Variazioni bilancio novembre 2014 appunti ENTRATE Correnti 25 Ici da accertamenti 22.000,00 SPESE correnti 6426 restituzione allo Stato del maggiore gettito Imup 44.000,00 6405 Premio assicurazione obbligatoria Inail 8.000,00 570 spese per consulenze amministrative, fiscali, legali 5.000,00 6420 Restituzione e rimborsi di somme non dovute 40.000,00 1070 Premi e franchigie per assicurazioni contro incendi e RC comune 15.000,00 400 spese per il servizio elettorale 4.000,00 1800 spese di gestione servizio polizia locale 2.000,00 6450 restituzione dei proventi dai diritti di concessione 6.000,00 4700 spese per il servizio di gestione rifiuti 6.000,00 5240 spese di gestione ordinaria impianti sportivi 10.000,00 5250 contributi a enti sportivi per gestione impianti in concessione 1.000,00 5270 contributi ordinari a enti e società sportive 3.000,00 5930 spese per illuminazione pubblica 12.000,00 Totale spese correnti 22.000,00 Maggiori entrate conto capitale 2196 Contributo Provinicia per acquisto arredi per nuova sede Bucaneve 181.000,00 2198 Delega BIM per messa in sicurezza edificio Conventino 300.000,00 1955 Dividendi società Esco BIM 40.000,00 2190 trasferimenti provincia per somma urgenza zona Sottovillo 85.000,00 Totale entrate conto capitale 606.000,00 Avanzo di amministrazione 50.000,00 Maggiori spese in conto capitale 8150 Acquisto arredi per nuova sede Bucaneve 181.000,00 8110 messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM 300.000,00 8120 interventi straordinari cultura (archivi) 10.000,00 8152 acquisto arredi per asilo nido Darzo 25.000,00 8813 completamento area ricreativa a Lodrone 35.000,00 9080 somma urgenza in località Sottovillo 100.000,00 9500 quote annuali ESCO BIM per produzione energia 5.000,00 Totale maggiori spese in conto capitale 656.000,00
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE per l'esercizio finanziario 2014 Prog capitolo Descrizione Previsioni Variazioni Stanziamento MAGGIORI ENTRATE CORRENTI 1 1010010 ICI anni precedenti 24.000,00 22.000,00 46.000,00 25 ICI da accertamenti anni precedenti 24.000,00 22.000,00 46.000,00 MINORI SPESE CORRENTI 1 1010201 Personale (servizi generali) 338.000,00 8.000,00 330.000,00 6405 Premio assicurazione obbligatoria Inail 17.000,00 8.000,00 9.000,00 1 1010203 Prestazione di servizi (servizi generali) 146.000,00 5.000,00 141.000,00 570 Spese per consulenze amministrative, fiscali, legali 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1 1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 53.000,00 40.000,00 13.000,00 6420 Restituzione e rimborsi di somme non dovute 50.000,00 40.000,00 10.000,00 1 1010702 Acquisto di beni di consumo (anagrafe elettorale) 10.000,00 4.000,00 6.000,00 400 spese per il servizio elettorale 5.000,00 4.000,00 1.000,00 1 1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 10.000,00 6.000,00 4.000,00 6450 restituzione proventi dai diritti di concessione 10.000,00 6.000,00 4.000,00 3 1060205 Trasferimenti (impianti sportivi) 35.000,00 4.000,00 31.000,00 5250 contributi a enti sportivi per gestione impianti in concessione 15.000,00 1.000,00 14.000,00 5270 contributi ordinari a enti e società sportive 20.000,00 3.000,00 17.000,00 Totale minori spese correnti 592.000,00 67.000,00 525.000,00 MAGGIORI SPESE CORRENTI 1 1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 200.000,00 44.000,00 244.000,00 6426 restituzione allo Stato del maggiore gettito Imup 200.000,00 44.000,00 244.000,00 1 1010503 Prestazione di servizi 138.500,00 15.000,00 153.500,00 1070 Premi e franchigie per assicurazioni contro incendi e RC 25.000,00 15.000,00 40.000,00 1 1030102 Acquisto di beni di consumo (polizia locale) 27.000,00 2.000,00 29.000,00 1800 Spese di gestione del servizio di polizia municipale 27.000,00 2.000,00 29.000,00 3 1060203 Prestazione di servizi (impianti sportivi) 75.000,00 10.000,00 85.000,00 5240 spese gestione ordinaria impianti sportivi 70.000,00 10.000,00 80.000,00 4 1080203 Prestazione di servizi (illuminazione pubblica) 123.000,00 12.000,00 135.000,00 5930 spese per illuminazione pubblica 100.000,00 12.000,00 112.000,00 4 1090502 Acquisto di beni di consumo...(smaltimento rifiuti) 10.000,00 6.000,00 16.000,00 4700 spese per il servizio gestione rifiuti 10.000,00 6.000,00 16.000,00 Totale maggiori spese correnti 573.500,00 89.000,00 662.500,00 1 Avanzo finanziario di amministrazione 996.000,00 50.000,00 1.046.000,00 MAGGIORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3 Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel 4031965 settore sociale 436.000,00 181.000,00 617.000,00 2196 Contributo provincia per acquisto arredi nuova sede Bucaneve 181.000,00 181.000,00 3 4042505 Trasferimenti di capitale da comuni e unioni di comuni 482.000,00 300.000,00 782.000,00 2198 Delega consorzio BIM per messa in sicurezza Conventino 300.000,00 300.000,00 4 4052715 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 38.000,00 40.000,00 78.000,00 1955 dividendi quote società partecipata E.S.Co. BIM 20.000,00 40.000,00 60.000,00 4 Trasf. in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gest. 4031960 del territorio e dell'amb. 203.000,00 85.000,00 288.000,00 Trasferimento provincia interventi urgenti a seguito pubbliche 2190 calamità 203.000,00 85.000,00 288.000,00 Totale maggiori spese correnti 1.159.000,00 606.000,00 1.765.000,00 Pagina 2
Prog capitolo Descrizione Previsioni Variazioni Stanziamento MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE 3 2100401 Acquisizione di beni immobili (servizi alla persona) 970.000,00 206.000,00 1.176.000,00 8150 Realizzazione centro socio educativo nell'immobile ex Casa di Riposo 60.000,00 181.000,00 241.000,00 8152 realizzazione asilo nido a Darzo 90.000,00 25.000,00 115.000,00 3 2050201 Acquisizione di beni immobili (attività culturali) 272.000,00 310.000,00 582.000,00 8110 Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM 300.000,00 8120 Investimenti straordinari nel campo culturale 52.000,00 10.000,00 62.000,00 3 2060201 Acquisizione di beni immobili (impianti sportivi e ricreativi ) 80.000,00 35.000,00 115.000,00 8813 Completamento area ricreativa a Lodrone 35.000,00 35.000,00 2 2120307 Trasferimenti di capitale (distribuzione energia elettrica) 55.000,00 5.000,00 60.000,00 Quote annuali a Esco Bim per riscatto impianti produzione energia 9500 elettrica 55.000,00 5.000,00 60.000,00 4 2090601 Acquisizione di beni immobili (territorio e ambiente) 418.000,00 100.000,00 518.000,00 Primi interventi di somma urgenza su delega Provincia per danni 9080 causati dal maltempo 310.000,00 100.000,00 410.000,00 Totale maggiori spese in conto capitale 1.795.000,00 656.000,00 2.451.000,00 Quadro di controllo Anno 2014 Maggiori entrate correnti (+) 22.000,00 Minori entrate correnti () Minori spese correnti (+) 67.000,00 disponibilità per spese correnti 89.000,00 Maggiori spese correnti () 89.000,00 disavanzo economico da finanziare con avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione (+) 50.000,00 Maggiori entrate in conto capitale (+) 606.000,00 Maggiori spese in conto capitale () 656.000,00 saldo Allegato e parte integrante alla delibera della Consiglio n. del 18 novembre 2014 La responsabile del servizio (Marzia Ferretti) Pagina 3
Comune di Storo Piano triennale opere pubbliche 20142016 PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 2014 Finanziamento Intervento Cap. descrizione previsione Mutuo Contributo Bilancio Manutenzioni straordinarie Programma 1: Servizi generali 2010501 7260 Manutenzione straordinaria immobili comunali manutenzione tetto caserma VV.FF 30.000,00 30.000,00 sovracanoni altri interventi 30.000,00 30.000,00 avanzo 2010501 7275 Spese per opere miglioria della comproprietà di Tonolo tetto edificio baita Tonolo 27.000,00 27.000,00 avanzo divisione comproprietà 33.000,00 33.000,00 avanzo altri interventi (strada Macaone, castagneto, altri) 18.000,00 18.000,00 avanzo Totale interventi di manutenzione straordinaria 138.000,00 138.000,00 Contributi straordinari 2010807 7355 Contributo a parrocchie per manutenzione edifici culto restauro chiesa a Lodrone 40.000,00 40.000,00 avanzo acquisto campane a Darzo 4.000,00 4.000,00 avanzo Totale contributi straordinari 44.000,00 44.000,00 Spese per redazione piani, attività e acquisti vari 2010505 7055 Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici comunali 20.000,00 20.000,00 avanzo 2010501 9560 Acquisto di beni immobili 100.000,00 100.000,00 Alienaz/conc Totale redazione piani, attività e acquisti vari 120.000,00 120.000,00 Amministrazione usi civici 2010501 7290 Usi civici Storo acquisto e permuta di beni immobili 50.000,00 50.000,00 Alienaz asuc 2010501 7291 Manutenzione straordinaria strade altri interventi 9.000,00 9.000,00 avanzo asuc pavimentazione strada Retort 45.000,00 24.000,00 21.000,00 avanzo asuc 2010501 7293 Manutenzione straordinaria immobili 30.000,00 30.000,00 avanzo asuc Totale gestione beni asuc Storo 134.000,00 24.000,00 110.000,00 Totale programma 1 servizi generali 436.000,00 24.000,00 412.000,00 Programma 2 Servizi alle Imprese Manutenzioni straordinarie 2110701 Costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria 9465 infrastrutture di montagna costruzione traccioli a Faserno 30.000,00 30.000,00 avanzo Totale manutenzioni straordinarie 30.000,00 30.000,00 Contributi straordinari 2070207 8850 Contributi straordinari nel campo del turismo 10.000,00 10.000,00 cons.bim 2070207 8855 Contributo per area ricreativa alle Piane 220.000,00 220.000,00 sovracanoni 2110707 9480 Contributi straordinari per interventi nel campo agricoltura ai CMF 6.000,00 6.000,00 avanzo Totale contributi straordinari 236.000,00 236.000,00 Spese per redazione piani, attività e acquisti vari 2120307 9500 Quote annuali a Esco Bim per riscatto impianti fotovoltaici 60.000,00 55.000,00 5.000,00 Totale per spese redazione piani, attività e acquisti vari 60.000,00 60.000,00 Totale programma 2 servizi alle imprese 326.000,00 326.000,00 sovracanoni Esco bim Pagina 4
Programma 3 Servizi alla persona Manutenzioni straordinarie 2040501 7855 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 35.000,00 35.000,00 avanzo 2050201 8110 Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM 300.000,00 300.000,00 delega BIM 8120 Investimenti straordinari nel campo culturale progetto memoria 10.000,00 10.000,00 avanzo sistemazione archivi 42.000,00 18.000,00 10.000,00 cons.bim 10.000,00 EsCo bim 4.000,00 avanzo ecomuseo 10.000,00 10.000,00 avanzo 2100501 8450 Manutenzione straordinaria cimiteri 30.000,00 10.000,00 Alienaz/conc 14.000,00 avanzo 6.000,00 sovracanoni 2060201 8805 Manutenzione straordinaria impianti sportivi copertura terrazzo sede ai Grilli 15.000,00 15.000,00 avanzo sostituzione vetrate al Polivalente 25.000,00 25.000,00 avanzo sostituzione ringhiere di protezione al Palastor 10.000,00 10.000,00 avanzo impianto per salto in alto 10.000,00 10.000,00 avanzo altri interventi 20.000,00 20.000,00 avanzo Totale interventi di manutenzione straordinaria 507.000,00 18.000,00 489.000,00 Completamento di opere pubbliche 2050201 8115 Completamento auditorium a Storo 220.000,00 220.000,00 sovracanoni 2100401 8150 Centro socio educativo Bucaneve (sistemaz.esterna) 241.000,00 181.000,00 60.000,00 avanzo 2100401 8152 costruzione asilo nido a Darzo (arredi) 115.000,00 90.000,00 cons.bim 25.000,00 EsCo bim 2060201 8813 completamento area ricreativa a Lodrone 35.000,00 35.000,00 avanzo Totale completamento opere pubbliche 576.000,00 181.000,00 395.000,00 Spese per redazione piani, attività e acquisti vari 2040505 7860 Acquisto arredi e attrezzature scolastiche 20.000,00 20.000,00 avanzo 2100401 Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili 8960 Azione 19 820.000,00 436.000,00 142.000,00 F.prov.Inv. 82.000,00 Comunità 65.000,00 altri comuni 95.000,00 compart.bim Totale per spese redazione piani, attività e acquisti vari 840.000,00 436.000,00 404.000,00 Contributi straordinari 2050207 8121 Contributo per progetto percorso Miniere 10.000,00 10.000,00 avanzo 2060207 Contributo agli enti sportivi per il miglioramento di 8810 infrastrutture acquisto attrezzatura tennis Storo per sistemazione campi 12.000,00 12.000,00 avanzo sistemazione campi tennis Darzo 45.000,00 45.000,00 avanzo 2100407 8970 Politiche sociali, mondogiovani legalitalia 11.000,00 11.000,00 avanzo Totale contributi straordinari 78.000,00 78.000,00 Totale programma 3 Servizi alla persona 2.001.000,00 635.000,00 1.366.000,00 Programma 4 servizi tecnici gestionali Manutenzioni straordinarie Realizzazione isole ecologiche e promozione raccolta 2090501 8615 differenziata completamento isole ecologiche 50.000,00 50.000,00 sovracanoni 2090401 8505 Manutenzione straordinaria acquedotti lampade UVB e telecontrollo 10.000,00 10.000,00 diritti conc Pagina 5
monitoraggio sorgenti Val e Fontana Bianca 15.000,00 15.000,00 altri interventi 20.000,00 20.000,00 2090401 8555 Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie 20.000,00 20.000,00 2090601 Manutenzione di parchi e giardini e interventi di 8755 manutenzione ambientale interventi ai parchi finanziati da Comunità 98.000,00 98.000,00 Comunità altri interventi 10.000,00 10.000,00 diritti conc 2080101 9005 Manutenzione straordinaria viabilità ampliamento di via Saletto 130.000,00 130.000,00 cons.bim altri interventi 90.000,00 90.000,00 sovracanoni Acquisto terreni ed edifici nei centri abitati del comune e 2080101 9025 creazione di parcheggi e spazi pubblici demolizione casa Cialdella a Lodrone 40.000,00 40.000,00 avanzo 2080201 9048 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 60.000,00 60.000,00 F.prov.Inv. 2090601 9080 Interventi urgenti per calamità 410.000,00 288.000,00 122.000,00 avanzo Totale interventi di manutenzione straordinaria 953.000,00 288.000,00 665.000,00 costruzione di nuove opere 2080101 9020 sottopasso pedonale alla SS 237 del Caffaro su delega provincia 375.000,00 375.000,00 2090401 8566 Completamento fognatura e rete idrica comunale 2.000.000,00 1.620.000,00 380.000,00 F.prov.Inv. Totale nuove opere pubbliche 2.375.000,00 1.995.000,00 380.000,00 Contributi straordinari sovracanoni diritti conc diritti conc 2090307 7655 Contributo ai VV.F. per acquisto automezzi e attrezzatura 15.000,00 15.000,00 avanzo Totale contributi straordinari 15.000,00 15.000,00 Spese per redazione piani, attività e acquisti vari 2090106 8230 Sistema informatico territoriale e consulenza PRG 25.000,00 25.000,00 avanzo 2080105 9120 Acquisto automezzi e attrezzatura per cantiere 28.000,00 28.000,00 avanzo Incarichi a liberi professionisti per progettazione di nuove 2080106 9555 oo.pp. 300.000,00 262.000,00 avanzo 20.000,00 Esco BIM 18.000,00 F.prov.Inv. Totale per redazione piani e acquisti vari 353.000,00 353.000,00 Totale programma 4 servizi tecnici gestionali 3.696.000,00 2.283.000,00 1.413.000,00 TOTALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 6.459.000,00 2.942.000,00 3.517.000,00 Finanziamento di bilancio: Avanzo di amministrazione per spese di investimento 1.046.000,00 Fondo provinciale investimenti Sovracanoni rivieraschi aggiuntivi 600.000,00 686.000,00 Contributo conto capitale consorzio BIM 240.000,00 Contributo Comunità per manutenzione parchi 98.000,00 Proventi Esco BIM 60.000,00 Delega BIM per messa in sicurezza Conventino 300.000,00 Alienazione aree e concessione 110.000,00 Diritti di concessione e sanzioni edilizie 60.000,00 partecipazione comuni, BIM e comunità a Azione 19 242.000,00 Alienazione e permuta aree gravate da uso civico 50.000,00 Avanzo economico bilancio beni uso civico 60.000,00 3.552.000,00 Pagina 6