Comune di Villa Guardia. Bilancio consuntivo 2005

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1 Comune di Villa Guardia Bilancio consuntivo

2 Risultato di amministrazione In conto Totale RESIDUI COMPETENZA Fondo di cassa al 1 gennaio ,88 RISCOSSIONI , , ,36 PAGAMENTI , , ,44 Fondo di cassa al 31 dicembre ,80 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre Differenza ,80 RESIDUI ATTIVI , , ,34 RESIDUI PASSIVI , , ,12 Differenza ,78 Avanzo (+) di Amministrazione al 31 dicembre ,02

3 Analisi del conto del bilancio a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Entrate Previsione iniziale Rendiconto Differenza Scostam. Titolo I Entrate tributarie , , ,38 2% Titolo II Trasferimenti , , ,00 23% Titolo III Entrate extratributarie , , ,65 16% Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale , , ,11 128% Titolo V Entrate da prestiti , ,00 100% Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi , ,00 Avanzo di amministrazione applicato , , Totale , , ,21 27% Spese Previsione iniziale Rendiconto Differenza Scostam. Titolo I Spese correnti , , ,03 8% Titolo II Spese in conto capitale , , ,18 158% Titolo III Rimborso di prestiti , ,00 Titolo IV Spese per servizi per conto terzi , ,00 Totale , , ,21 27%

4 Patto di stabilità obiettivo di cassa e competenza Spese A - spese correnti + investimenti Riferimento di bilancio Cassa al 31/12/ Competenza al 31/12/05 Titolo I e titolo II , ,64 A detratte: Spese per personale Titolo I intervento 1 compreso IRAP , ,80 Spese per partecipazione azionarie ecc. Titolo II interventi Spese per trasferimenti ad altre amministrazioni Titolo I intervento 5 Titolo II intervento , ,21 Spese per interventi su minori da autorità giud. 0 Spese per calamità naturali 0 Totale , ,63 Obiettivo anno , ,44

5 Titolo I - Entrate Tributarie Rendiconto 2004 Previsioni iniziali Rendiconto Differenza Categoria I - Imposte I.C.I , , ,00 I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi , , , ,26 Addizionale IRPEF , , ,97 Addizionale sul consumo di energia elettrica , , , ,38 Compartecipazione Irpef , , , ,64 Imposta sulla pubblicità , , , ,33 Altre imposte 541, , ,77 Totale categoria I , , , ,38 Categoria II - Tasse Tassa rifiuti solidi urbani 15,86-15,86 TOSAP Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi Altre tasse 402,52-402,52 Toatale categoria II 418,38-418,38 Categoria III - Tributi speciali Diritti sulle pubbliche affissioni 5.254, , , ,93 Altri tributi propri Totale categoria III 5.254, , , ,93 Totale entrate tributarie , , , ,69

6 Titolo III - Entrate Extratributarie Rendiconto 2004 Previsioni iniziali Rendiconto Differenza Servizi pubblici , , , ,11 Proventi dei beni dell'ente , , , ,77 Interessi su anticip.ni e crediti 2.799, , ,33 830,08 Utili netti delle aziende Proventi diversi , , , ,14 Totale entrate extratributarie , , , ,94

7 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI rendiconto 204 previsioni iniziali rendiconto differenza Alienazione di beni patrimoniali trasferimenti di capitale dallo stato trasferimenti di capitale dalla regione trasferimenti di capitale da altri enti pubblici trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , ,10 975,89 975,89 0,00-975, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,57 riscossione di crediti ,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,78

8 Titolo I - Spese correnti Personale , , , , Acquisto di beni di consumo , , , ,29 e/o di materie prime 03 - Prestazioni di servizi , , , , Utilizzo di beni di terzi 05 - Trasferimenti , , , , Interessi passivi e oneri , , , ,81 finanziari diversi 07 - Imposte e tasse , , Oneri straordinari della , ,96 gestione corrente 10 - Fondo svalutazione crediti Totale spese correnti , ,24

9 INTERVENTO 01 Spese per il personale Dati e indicatori relativi al personale Abitanti Dipendenti Costo del personale N abitanti per ogni dipendente Costo medio per dipendente , , , ,64

10 TITOLO II - Spese in conto capitale Previsioni Iniziali Previsioni definitive Somme impegnate Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate in cifre in % , , , ,33 4,08

11 descrizione assestato impegnato ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILI COMUNALI ,42 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI C.LI E VARIE ,99 ACQUISIZIONE IMMOBILE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ACQUISIZIONE AREE , ,46 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX ART.15 L.R. N.6/ OPERE PUBBLICHE CON CONTRIBUTI DA PRIVATI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA , ,07 OPERE URBANIZZAZIONE (AVANZO ECONOMICO) INCARICO PROFESSDIONALE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DEI SERVIZI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZ , ,62 REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO EX ART.4 L.R. N.20/

12 ACQUISTO AUTOMEZZO PER P.L ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE ,68 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA ACQUISTO SCUOLABUS ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE ASFALTATURA STRADE COMUNALI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA TEVERE MANUTENZIONE VIABILITA' E MARCIAPIEDI ,47 RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE VIA IV NOVEMBRE SPESE PER RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETICO OPERE VARIE SU ACQUEDOTTO E FOGNATURA FOGNATURA E RETE IDRICA VIA SAN FRANCESCO REALIZZAZIONE AREA RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ACQUISTO STRAORDINARIO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ,03 totale , ,74