BILANCIO DI ESERCIZIO! Informazioni generali sull'impresa! Dati anagrafici! Denominazione: TRIENNALE DI MILANO SERVIZI S.R.L. con Unico Socio Sede: VIALE ALEMAGNA EMILIO 6 20121 MILANO MI Capitale sociale: 300.000 Capitale sociale interamente versato: si Codice CCIAA: Milano Partita IVA: 03763600966 Codice fiscale: 03763600966 Numero REA: 1701508 Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata Settore di attività prevalente (ATECO): 829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO Appartenenza a un gruppo: no Stato Patrimoniale! 31-12-2014! 31-12-2013! Stato patrimoniale!! Attivo!!
B) Immobilizzazioni!! I - Immobilizzazioni immateriali!! 1) costi di impianto e di ampliamento 0 900 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.802 22.544 7) altre 17.720 27.140 Totale immobilizzazioni immateriali 32.522 50.584 II - Immobilizzazioni materiali!! 1) terreni e fabbricati 77.449 27.963 2) impianti e macchinario 39.555 12.723 4) altri beni 31.147 43.761 Totale immobilizzazioni materiali 148.151 84.447 III - Immobilizzazioni finanziarie!! 2) crediti!! d) verso altri!! esigibili oltre l'esercizio successivo 98.427 65.194 Totale crediti verso altri 98.427 65.194 Totale crediti 98.427 65.194 Totale immobilizzazioni finanziarie 98.427 65.194 Totale immobilizzazioni (B) 279.100 200.225 C) Attivo circolante!! I - Rimanenze!! 4) prodotti finiti e merci 27.906 31.625
Totale rimanenze 27.906 31.625 II - Crediti!! 1) verso clienti!! esigibili entro l'esercizio successivo 2.722.116 1.876.844 Totale crediti verso clienti 2.722.116 1.876.844 4) verso controllanti!! esigibili entro l'esercizio successivo 2.404.450 1.816.596 Totale crediti verso controllanti 2.404.450 1.816.596 4-bis) crediti tributari!! esigibili entro l'esercizio successivo 117.394 180.279 Totale crediti tributari 117.394 180.279 4-ter) imposte anticipate!! esigibili entro l'esercizio successivo 145.686 162.210 Totale imposte anticipate 145.686 162.210 5) verso altri!! esigibili entro l'esercizio successivo 424.863 197.862 esigibili oltre l'esercizio successivo 11.884 6.831 Totale crediti verso altri 436.747 204.693 Totale crediti 5.826.393 4.240.622 IV - Disponibilità liquide!! 1) depositi bancari e postali 1.151.455 4.678 2) assegni 0 13.000
3) danaro e valori in cassa 46.927 1.199 Totale disponibilità liquide 1.198.382 18.877 Totale attivo circolante (C) 7.052.681 4.291.124 D) Ratei e risconti!! Ratei e risconti attivi 1.432.967 2.803.905 Totale ratei e risconti (D) 1.432.967 2.803.905 Totale attivo 8.764.748 7.295.254 Passivo!! A) Patrimonio netto!! I - Capitale 300.000 300.000 IV - Riserva legale 18.584 16.089 VII - Altre riserve, distintamente indicate!! Varie altre riserve (1) (1) Totale altre riserve (1) (1) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 353.097 305.685 IX - Utile (perdita) dell'esercizio!! Utile (perdita) dell'esercizio 49.977 49.907 Copertura parziale perdita d'esercizio - - Utile (perdita) residua 49.977 49.907 Totale patrimonio netto 721.657 671.680 B) Fondi per rischi e oneri!! 3) altri 70.000 0
Totale fondi per rischi ed oneri 70.000 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 120.834 98.431 D) Debiti!! 4) debiti verso banche!! esigibili entro l'esercizio successivo 0 233.580 Totale debiti verso banche 0 233.580 6) acconti!! esigibili entro l'esercizio successivo 1.325.000 14.640 esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale acconti 1.325.000 14.640 7) debiti verso fornitori!! esigibili entro l'esercizio successivo 4.183.577 3.171.723 Totale debiti verso fornitori 4.183.577 3.171.723 11) debiti verso controllanti!! esigibili entro l'esercizio successivo 398.169 252.338 Totale debiti verso controllanti 398.169 252.338 12) debiti tributari!! esigibili entro l'esercizio successivo 112.284 53.395 esigibili oltre l'esercizio successivo 21.473 46.688 Totale debiti tributari 133.757 100.083 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale!! esigibili entro l'esercizio successivo 47.407 17.560
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.407 17.560 14) altri debiti!! esigibili entro l'esercizio successivo 558.324 78.421 Totale altri debiti 558.324 78.421 Totale debiti 6.646.234 3.868.345 E) Ratei e risconti!! Ratei e risconti passivi 1.206.023 2.656.798 Totale ratei e risconti 1.206.023 2.656.798 Totale passivo 8.764.748 7.295.254 Conti Ordine! 31-12-2014! 31-12-2013! Conti d'ordine!! Rischi assunti dall'impresa!! Fideiussioni!! ad altre imprese 774.436 0 Totale fideiussioni 774.436 0 Totale rischi assunti dall'impresa 774.436 0 Beni di terzi presso l'impresa!! altro 150.010 0 Totale beni di terzi presso l'impresa 150.010 0 Totale conti d'ordine 924.446 0 Conto Economico
! 31-12-2014! 31-12-2013! Conto economico!! A) Valore della produzione:!! 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.487.621 8.468.417 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.141 1.441 5) altri ricavi e proventi!! contributi in conto esercizio - - altri 664.198 315.438 Totale altri ricavi e proventi 664.198 315.438 Totale valore della produzione 11.156.960 8.785.296 B) Costi della produzione:!! 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.945 82.711 7) per servizi 9.899.194 8.046.906 8) per godimento di beni di terzi 153.184 22.241 9) per il personale:!! a) salari e stipendi 391.387 223.487 b) oneri sociali 117.651 65.098 c) trattamento di fine rapporto 23.388 15.352 Totale costi per il personale 532.426 303.937 10) ammortamenti e svalutazioni:!! a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.063 18.063 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.739 30.330
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.804 42.361 Totale ammortamenti e svalutazioni 86.606 90.754 12) accantonamenti per rischi 9.625 8.481 13) altri accantonamenti 70.000 0 14) oneri diversi di gestione 57.368 69.211 Totale costi della produzione 10.849.348 8.624.241 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 307.612 161.055 C) Proventi e oneri finanziari:!! 16) altri proventi finanziari:!! d) proventi diversi dai precedenti!! altri 2.177 2.350 Totale proventi diversi dai precedenti 2.177 2.350 Totale altri proventi finanziari 2.177 2.350 17) interessi e altri oneri finanziari!! altri 18.551 6.015 Totale interessi e altri oneri finanziari 18.551 6.015 17-bis) utili e perdite su cambi (928) (39) Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) (17.302) (3.704) E) Proventi e oneri straordinari:!! 20) proventi!! altri 67.308 261.353 Totale proventi 67.308 261.353
21) oneri!! imposte relative ad esercizi precedenti 0 54.857 altri 232.676 232.460 Totale oneri 232.676 287.317 Totale delle partite straordinarie (20-21) (165.368) (25.964) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 124.942 131.387 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate!! imposte correnti 58.441 34.436 imposte anticipate (16.524) (47.044) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 74.965 81.480 23) Utile (perdita) dell'esercizio 49.977 49.907!