ANCE (BRINDISI) Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2015 1
STATO PATRIMONIALE 31 dicembre 2015 ATTIVITA' PASSIVITA' 1) Immobilizzazioni immateriali - 8) Patrimonio netto 431.206,56 2) Immobilizzazioni materiali 275.709,80 9) Fondi per rischi e oneri - 3) Immobilizzazioni finanziarie - 10) Trattamento di fine rapporto - 4) Crediti per contributi 452.247,29 11) Debiti per contributi 35.814,69 5) Altri crediti - 12) Altri debiti 302.887,61 6) Disponibilità liquide 44.588,10 13) Ratei e risconti passivi 4.000,00 7) Ratei e risconti attivi 1.792,51 - TOTALE ATTIVITA' 774.337,70 TOTALE PASSIVITA' 773.908,86 DISAVANZO DI GESTIONE AVANZO DI GESTIONE 428,84 TOTALE A PAREGGIO 774.337,70 TOTALE A PAREGGIO 774.337,70 2
RENDICONTO DI GESTIONE 31 dicembre 2015 ONERI Preventivo importo Consuntivo importo Differenza importo PROVENTI Preventivo importo Consuntivo importo Differenza importo 14) Spese personale e prest. di terzi 27.200,00 9.496,11 17.703,89 19) Contributi associativi 162.000,00 156.206,87 5.793,13 15) Spese gen. e amm. - Sede - - - 20) Proventi finanziari e diversi - 1,96-1,96 16) Spese - Attività 134.800,00 144.646,55-9.846,55 17) Ammortamenti e accantonamenti - 1.495,80-1.495,80 18) Oneri finanziari e diversi - 141,53-141,53 TOTALE ONERI 162.000,00 155.779,99 6.220,01 TOTALE PROVENTI 162.000,00 156.208,83 5.791,17 AVANZO DI GESTIONE - 428,84-428,84 DISAVANZO DI GESTIONE - - - TOTALE A PAREGGIO 162.000,00 156.208,83 5.791,17 TOTALE A PAREGGIO 162.000,00 156.208,83 5.791,17 Riprova avanzo/disavanzo di gestione 428,84 3
Dettaglio: 1) Immobilizzazioni immateriali Software - Costi di impianto e ampliamento - Concessioni licenze e marchi - Altre immobilizzazioni immateriali A detrarre: fondi di ammortamento Totale Immobilizzazioni immateriali - 4
Dettaglio: 2) Immobilizzazioni materiali Terreni e Fabbricati 275.709,80 Mobili e arredi - Macchine Ufficio 1.146,80 Impianti - Attrezzature - Altri beni 349,00 A detrarre: fondi di ammortamento - 1.495,80 Totale Immobilizzazioni materiali 275.709,80 5
Dettaglio: 3) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni - Titoli - Crediti - Altre immobilizzazioni finanziarie - Totale Immobilizzazioni finanziarie - 6
Dettaglio: 4) Crediti per contributi Crediti per quote di servizio dalla Cassa Edile 452.247,29 Crediti per contributi associativi dalle imprese - Crediti per contributi perequativi dalle imprese - Crediti per contributi fuori provincia - Totale Crediti per contributi 452.247,29 7
Dettaglio: 5) Altri crediti Crediti verso Erario - Anticipi a fornitori - Crediti diversi - Depositi cauzionali - Totale Altri crediti - 8
Dettaglio: 6) Disponibilità liquide Depositi bancari e postali 44.562,21 Assegni - Denaro e valori in cassa 25,89 Totale Disponibilità liquide 44.588,10 9
Dettaglio: 7) Ratei e risconti attivi Ratei e risconti attivi 1.792,51 Totale Ratei e risconti attivi 1.792,51 10
Dettaglio: 8) Patrimonio netto Fondo patrimoniale iniziale Avanzi di esercizi precedenti 431.206,56 Disavanzi di esercizi precedenti Totale Patrimonio netto 431.206,56 11
Dettaglio: 9) Fondi per rischi e oneri Fondo per rischi - Fondo per oneri - Altri fondi - Totale Fondi per rischi e oneri - 12
Dettaglio: 10) Trattamento di fine rapporto T.F.R. - Totale Trattamento di fine rapporto - 13
Dettaglio: 11) Debiti per contributi Debiti verso ANCE Nazionale - Debiti verso ANCE Regionale Debiti per contributi di collegamento 15.000,00 Debiti diversi 20.814,69 Totale Debiti verso Associazioni Territoriali 35.814,69 14
Dettaglio: 12) Altri debiti Debiti verso dipendenti 1.457,00 Debiti verso fornitori 22.926,14 Debiti verso istituti previdenziali 162,00 Debiti verso Erario 470,37 Debiti verso istituti di credito (mutui, finanziamenti, etc.) - Debiti diversi 277.872,10 Totale Altri debiti 302.887,61 15
Dettaglio: 13) Ratei e risconti passivi Ratei e risconti passivi 4.000,00 Totale Ratei e risconti passivi 4.000,00 16
Dettaglio: 14) Spese personale e prest. di terzi Preventivo Consuntivo Differenza importo importo importo Salari e stipendi - 4.766,03-4.766,03 Compensi per collaborazioni 25.200,00 2.700,00 22.500,00 Compensi per prestazioni professionali 2.000,00 2.030,08-30,08 Totale Spese personale e prest. di terzi 27.200,00 9.496,11 17.703,89 17
Dettaglio: 15) Spese generali e amministrative - Sede Preventivo Consuntivo Differenza importo importo importo Canoni di locazione uffici e oneri accessori - - Spese di manutenzione e pulizia uffici - - Spese di funzionamento uffici (utenze varie) - - - Spese per assicurazioni uffici - - - Mobili, macchine, arredi e beni di consumo - - - Spese varie uffici - - Totale Spese generali e amministrative - Sede - - - 18
Dettaglio: 16) Spese generali e amministrative - Attività Preventivo Consuntivo Differenza importo importo importo Spese postali e telegrafiche 850,00 333,44 516,56 Spese cancelleria e stampati 850,00 64,05 785,95 Spese per corriere e trasporti - - Spese per libri giornali e riviste 3.500,00 1.883,49 1.616,51 Spese per assicurazioni - Attività 77,01-77,01 Spese di pubblicità e rappresentanza 16.500,00 9.038,98 7.461,02 Spese per viaggi e trasferte 9.000,00 8.749,65 250,35 Spese per convegni, seminari e riunioni istituzionali 195,20-195,20 Spese per progetti e sponsorizzazioni 15.239,84-15.239,84 Contributi ad enti ed istituzioni 100.750,00 96.215,69 4.534,31 Imposte e tasse 92,67-92,67 Spese bancarie 350,00 237,87 112,13 Spese varie 3.000,00 12.518,66-9.518,66 Totale Spese generali e amministrative - Attività 134.800,00 144.646,55-9.846,55 19