Bilancio di Previsione 2015

Bilancio di Prvision 2015 Bilancio Annual (Ai snsi dl D. Lgs. 267/2000) Ragionria Gnral Via dll 3 Cannll 1/b 00187 Roma Tlfono 0667667419 -mail ragionriagnral@cittamtropolitanaroma.gov.it

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.1 Risorsa Accrtamnti Avanzo di amministrazion 348.353.027,25 110.876.294,57 237.476.732,68 di cui: [Avanzo di Amministrazion Prsunto] 265.341.540,01 94.875.469,43 170.466.070,58 [Avanzo di Amministrazion libro applicato all sps corrnti] 40.327.425,77 4.190.953,57 44.518.379,34 [Avanzo di Amministrazion libro applicato all sps in conto capital] 18.019.411,51 18.019.411,51 [Avanzo di Amministrazion vincolato applicato all sps corrnti] 3.275.865,62 3.275.865,62 [Avanzo di Amministrazion vincolato applicato all sps in conto capital] 10.699.937,53 8.516.479,61 19.216.417,14 [Avanzo da con. mutui disponibili in cassa] 11.644.712,43 11.644.712,43 Avanzo drivant da conomi di mutui BEI 2.320.000,00 2.320.000,00 1 TITOLO I - Entrat tributari 1 01 Catgoria 1^ - Impost 1011110 Entrat drivanti dall'applicaziondll'addizional sui 6.712.178,34 522.956,00 522.956,00 consumi di nrgialttrica (art. 7 D.L.28/2/82 n. 53) 1011150 Tributo pr l'srcizio dll funzionidi tutla, protzion igin dll'am-bint 35.805.081,10 46.335.501,04 3.393.701,01 49.729.202,05 1011161 Imposta rarial di trascrizion 125.000.000,00 119.000.000,00 12.000.000,00 131.000.000,00 1011170 Imposta rarial sull assicurazionicontro l R.C. drivant di vicoli amotor 238.625.636,81 230.000.000,00 8.000.000,00 222.000.000,00 Total Catgoria 1^ Impost 406.142.896,25 395.335.501,04 7.916.657,01 403.252.158,05 1 02 Catgoria 2^ - Tass 1021210 Tassa pr il rilascio autorizzazioni scuol guida 41.018,70 50.000,00 10.000,00 60.000,00 1021220 Tass in matria di caccia 901.831,43 892.000,00 901.000,00 1.793.000,00 1021230 Tass in matria di psca 227.740,20 450.000,00 160.000,00 610.000,00 1021240 Tass in matria di raccolta funghi 278.259,64 400.000,00 59.500,00 459.500,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.2 Risorsa Accrtamnti 1021250 Tass Agnzi di Viaggio Turismo 619.254,98 553.500,00 191.900,00 745.400,00 1021260 Tass sami insgnanti scuola guida d 49.753,40 50.000,00 10.000,00 60.000,00 altri Total Catgoria 2^ Tass 2.117.858,35 2.395.500,00 1.332.400,00 3.727.900,00 Riassunto Titolo I - Entrat tributari 1 01 Catgoria 1^ Impost 406.142.896,25 395.335.501,04 7.916.657,01 403.252.158,05 1 02 Catgoria 2^ Tass 2.117.858,35 2.395.500,00 1.332.400,00 3.727.900,00 Total Titolo I Entrat tributari 408.260.754,60 397.731.001,04 9.249.057,01 406.980.058,05 2 TITOLO II - Entrat drivanti da contributi trasfrimnti corrnti dllo Stato, dlla rgion di altri nti pubblici anch in rapporto all'srcizio di funzioni dlgat dalla rgion 2 01 Catgoria 1^ - Contributi trasfrimnti corrnti dallo Stato 2010002 Rimborsi dllo Stato. 4.000.000,00 4.000.000,00 2012311 Contributi dal Ministro dll'intrno in matrria di asilo politico 242.730,84 1.493.864,74 744.890,00 748.974,74 2012321 Trasfrimnti dalla Psidnza dl Consiglio di Ministri pr rimborso sps formazion co-volontari 4.044.199,62 4.044.199,62 2012323 Trasfrimnti dalla Prsidnza dl Consiglio di Ministri 5.580,00 5.580,00 2012324 Contributi dlla Prsidnza dl Consiglio di Ministri pr progtti di assistnza d 297.591,95 305.858,39 8.266,45 297.591,94 intgrazion social 2012340 Entrat drivanti da contributi trasf.corrnti. Contributi trasfrimnti corrnti dallo Stato 870.573,21 827.853,89 148.637,89 679.216,00 2012343 Trasfrimnti da Ministro dll'intrno 152.407,84 2012345 Entrat drivanti da contributi 163.063,98 trasf.ministro dl Lavoro lgg 469/97 130.000,00 130.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.3 Risorsa Accrtamnti 2012370 Contributo da fondo di rotazion nazional 19.556,90 15.241,82 15.241,82 pr progtto Cross Innovation 2019000 Entrat a spcifica dstinazion 1.204,00 1.204,00 Total Catgoria 1^ Contributi trasfrimnti corrnti dallo Stato 1.745.924,72 2.779.602,84 7.136.825,28 9.916.428,12 2 02 Catgoria 2^ - Contributi trasfrimnti corrnti dalla Rgion 2020002 Contributi dlla rgion. 600.000,00 100.000,00 17.080.000,00 17.180.000,00 2022100 Trasfrimnti Rgionali in matria diformazion Profssional 39.832.271,69 47.471.743,04 3.050.559,80 50.522.302,84 2022122 Finanziamnto dl Programma Oprativo - P.O.R. Lazio F.S.E. 10.801.414,06 64.173.209,90 16.383.991,92 47.789.217,98 2022200 Trasfrimnti Rgionali in matria ditrasporti 36.907,70 73.059,00 73.059,00 2022300 Trasfrimnti Rgionali L.R. 14/99Fondi vincolati 1.213.499,13 1.213.499,13 2022431 Promozion dlla Cultura: Marchio di qualita' L.R. 42/97 60.153,20 60.153,20 2022442 Contributo pr il finanziamnto sviluppo dll bibliotch, dgli archivi storici, di 608.828,11 608.828,11 musi dll struttur scintifich di nti locali, consrvaz.patrimon 2022445 Contributo rgional pr manifstazionrgional 412.835,26 436.113,49 436.113,49 2022465 Lgg Rgional 29/92. Diritto allostudio 3.097.191,40 8.636.000,00 8.636.000,00 2022485 Trasfrimnti dlla Rgion Lazio in matria di attività culturali 223.000,00 223.000,00 2022500 Raccolta diffrnziata rifiuti 5.706.522,79 2.076.187,07 1.868.701,67 3.944.888,74 2022501 Trasfrimnto 10% dalla Rgion Laziodl tributo pr il dposito in discaricarifiuti solidi 2.721.260,46 2.324.056,00 2.324.056,00 urbani. L.R. 549 dl28/12/95 2022505 Contributo pr ar naturali protttl.r. 29/97 5.027,80 59.029,00 59.029,00 2022516 Contributi rgionali nl sttor dllaprotzion civil 150.000,00 150.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.4 Risorsa Accrtamnti 2022535 Iniziativ a favor dgli immigrati prla complta intgrazion nl tssuto social 347.190,92 347.190,92 dl pas D.Lgs.286 dl25/8/98 Rgion Lazio 2022542 Contributo Rgional pr cntri antiviolnza L.R. 64/93 493.200,00 360.000,00 133.200,00 2022548 Contributi pr intrvnti socio-assistnziali 954.055,25 954.055,25 2022561 Contributo Rgion Lazio pr organizzazion srvizi pr l'impigo. ProgrammaObittivo 3 2000/2006 Fondo Social Europo Ass A 127.162,96 66.150,00 61.012,96 2022600 Contributi Rgionali Disabili L.R. 14/99 1.125.063,97 3.173.311,36 80.089,73 3.093.221,63 2022650 Commmission Provincial valori agricoli mdi 47.878,51 47.878,51 2022720 Contributi in matria di caccia L.R. n. 6 dl 15/3/78 n. 23 dl 8/6/84 606.685,84 2022750 Contributo in matria dipsca L.R. 87/90 150.000,00 150.000,00 2024235 Contributo dalla Rgion Lazio in matria di intrss turistico-cultural 72.797,79 72.797,79 2024455 Contributo Rgion Lazio da Fondo Nazional Disabili 970.916,10 970.916,10 Total Catgoria 2^ Contributi trasfrimnti corrnti dalla Rgion 64.945.180,97 132.897.676,94 4.628.497,54 137.526.174,48 2 03 Catgoria 3^ - Contributi trasfrimnti dalla Rgion pr funzioni dlgat 2032735 Coprtura sps pr ripristini ambintali L.R. 33/96. Danni coltur agricol. 136.765,79 165.902,89 26.719,89 139.183,00 Total Catgoria 3^ Contributi trasfrimnti dalla Rgion pr funzioni dlgat 136.765,79 165.902,89 26.719,89 139.183,00 2 04 Catgoria 4^ - Contributi trasfrimnti da part di organismi comunitari d intrnazionali 2042810 Contributi CEE Progtti Ambintali 12.753,90 12.421,00 12.421,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.5 Risorsa Accrtamnti 2042850 Contributi pr progtti CEE 700.528,10 905.825,74 847.692,85 1.753.518,59 2042870 Contributo CEE pr azioni di intgrazion 57.037,05 ambintal, social d conomica pr uno sviluppo cocompatibil Total Catgoria 4^ Contributi trasfrimnti da part di organismi comunitari d intrnazionali 770.319,05 918.246,74 847.692,85 1.765.939,59 2 05 Catgoria 5^ - Contributi trasfrimnti corrnti da altri nti dl sttor pubblico 2052930 Contributi trasfrimnti corrnti daaltri nti dl sttor pubblico 260.940,70 475.000,00 257.271,46 732.271,46 2053850 Contributi da ASL 6.000,00 6.000,00 2058000 Contributi da altri nti dl sttor pubblico 16.000,00 8.000,00 8.000,00 Total Catgoria 5^ Contributi trasfrimnti corrnti da altri nti dl sttor pubblico 276.940,70 481.000,00 259.271,46 740.271,46 Riassunto Titolo II - Entrat drivanti da contributi trasfrimnti corrnti dllo Stato, dlla rgion di altri nti pubblici anch in rapporto all'srcizio di funzioni dlgat dalla rgion 2 01 Catgoria 1^ Contributi trasfrimnti corrnti dallo Stato 2 02 Catgoria 2^ Contributi trasfrimnti corrnti dalla Rgion 2 03 Catgoria 3^ Contributi trasfrimnti dalla Rgion pr funzioni dlgat 2 04 Catgoria 4^ Contributi trasfrimnti da part di organismi comunitari d intrnazionali 2 05 Catgoria 5^ Contributi trasfrimnti corrnti da altri nti dl sttor pubblico 1.745.924,72 64.945.180,97 136.765,79 770.319,05 276.940,70 2.779.602,84 7.136.825,28 9.916.428,12 132.897.676,94 4.628.497,54 137.526.174,48 165.902,89 26.719,89 139.183,00 918.246,74 847.692,85 1.765.939,59 481.000,00 259.271,46 740.271,46

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.6 Risorsa Accrtamnti Total Titolo II Entrat drivanti da contributi trasfrimnti corrnti dllo Stato, dlla rgion di altri nti pubblici anch in rapporto all'srcizio di funzioni dlgat dalla rgion 67.875.131,23 137.242.429,41 12.845.567,24 150.087.996,65 3 TITOLO III - Entrat xtratributari 3 01 Catgoria 1^ - Provnti di srvizi pubblici 3013000 Diritti di Sgrtria 145.202,90 160.000,00 40.000,00 120.000,00 3013010 Dcrto Ministro Ambint L.350/98 55.000,00 55.000,00 30.210,07 24.789,93 3013050 Quot spttanti alla Provincia sucontravvnzioni lvat su strad provli 835.476,68 1.250.000,00 225.000,00 1.025.000,00 3013090 tariff controllo impianti trmici 498.925,00 1.400.000,00 296.144,00 1.103.856,00 3013100 Sanzioni pcuniari imprs consulnzpratich auto 37.843,18 15.000,00 23.799,43 38.799,43 3013110 Rimborso sps autorizzaioni scuolguida 1.886,68 2.800,00 1.117,79 3.917,79 3013125 Entrat pr rgistrazion contratti diritti di scritturazioni 19.137,03 30.000,00 10.000,00 20.000,00 3013130 Provnti utilizzo struttur sportiv 804.279,81 878.542,43 309.566,78 1.188.109,21 3013150 Provnti in matria di caccia psca 74.153,50 166.000,00 113.233,60 52.766,40 3013160 Sanzioni in matri ambintali 1.904.166,00 2.301.200,00 1.703.889,37 597.310,63 3013170 Sanzioni amministrativ profssioni imprs turistich 564.634,63 100.000,00 32.505,13 132.505,13 3013175 Sanzioni amministrativ connss allo sviluppo conomico 44.300,92 35.000,00 35.000,00 3013180 Provnti da rrata autocrtificazion agvolazion tariffaria 36.393,06 36.500,00 64.815,05 101.315,05 3013190 Contributi pr sostnimnto sami abilitazion profssion i turistich 119.200,00 536.000,00 530.700,00 5.300,00 Total Catgoria 1^ Provnti di srvizi pubblici 5.140.599,39 6.966.042,43 2.517.372,86 4.448.669,57 3 02 Catgoria 2^ - Provnti di bni dll'nt

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.7 Risorsa Accrtamnti 3020003 Provnti drivanti dall'utilizzo di bni dll'ent 17.752,50 3023500 Fitti rali fabbricati trrni 4.554.785,21 4.870.000,00 1.638.553,45 6.508.553,45 3023505 Provnti da impianti fotovoltaici 124.874,00 269.200,00 99.200,00 170.000,00 3023510 Indnnita' di occupazion 731.705,24 600.000,00 362.660,33 237.339,67 3023520 Canoni di concssion 1.470.886,49 1.882.654,31 712.742,88 1.169.911,43 Total Catgoria 2^ Provnti di bni dll'nt 6.900.003,44 7.621.854,31 463.950,24 8.085.804,55 3 03 Catgoria 3^ - Intrssi su anticipazioni crditi 3033600 Intrssi attivi sui fondi di cassa dpositati in c/c Banca d' Italia, CassaDD.PP altri soggtti. 1.713.578,26 760.000,00 648.305,05 111.694,95 Total Catgoria 3^ Intrssi su anticipazioni crditi 1.713.578,26 760.000,00 648.305,05 111.694,95 3 04 Catgoria 4^ - Utili ntti dll azind spciali partcipat, dividndi di socità 3040003 Utili ntti dll socità partcipat. 291.439,00 291.439,00 Total Catgoria 4^ Utili ntti dll azind spciali partcipat, dividndi di socità 291.439,00 291.439,00 3 05 Catgoria 5^ - Provnti divrsi 3053835 Provnti connssi all'addiz.l rg. sui canoni di concssion di acqu pubblich 138.000,00 200.000,00 200.000,00 3053840 Rimborsi dall Provinci dl Lazio prfitto locali ufficio intrgionali 330.000,00 3053900 Provnti divrsi 5.558.002,28 2.848.286,61 1.430.353,62 1.417.932,99 3053920 Fondo rotazion prstiti onor 47.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.8 Risorsa Accrtamnti Total Catgoria 5^ Provnti divrsi 6.073.002,28 3.098.286,61 1.655.353,62 1.442.932,99 Riassunto Titolo III - Entrat xtratributari 3 01 Catgoria 1^ Provnti di srvizi pubblici 5.140.599,39 6.966.042,43 2.517.372,86 4.448.669,57 3 02 Catgoria 2^ Provnti di bni dll'nt 6.900.003,44 7.621.854,31 463.950,24 8.085.804,55 3 03 Catgoria 3^ Intrssi su anticipazioni crditi 1.713.578,26 760.000,00 648.305,05 111.694,95 3 04 Catgoria 4^ Utili ntti dll azind spciali partcipat, dividndi di socità 291.439,00 291.439,00 3 05 Catgoria 5^ Provnti divrsi 6.073.002,28 3.098.286,61 1.655.353,62 1.442.932,99 Total Titolo III Entrat xtratributari 19.827.183,37 18.446.183,35 4.065.642,29 14.380.541,06 4 TITOLO IV - Entrat drivanti da alinazioni, da trasfrimnti di capital da riscossioni di crditi 4 01 Catgoria 1^ - Alinazion di bni patrimoniali 4014010 Alinazion immobili ar rlitti stradali 254.991.802,00 Total Catgoria 1^ Alinazion di bni patrimoniali 254.991.802,00 4 02 Catgoria 2^ - Trasfrimnti di capital dallo stato 4024200 Contributo ordinario rarial pr lo sviluppo dgli invstimnti D.L. n. 504/92 4024215 Intrvnti Roma Capital Dcrto Ministro Infrastruttur Trasporti n.b 3-5 - 349 29/09/05 4024246 Trasfrimnti pr intrvnti connssi all'attivazion di impianti di nrgia rinnovabili 4024300 Trasfrimnti in c/cap. dalla Prsidnza dl Consiglio di Ministri 1.986.176,94 340.515,64 1.233.418,31 1.986.176,94 1.191.105,26 795.071,68 1.000.000,00 100.000,00 900.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.9 Risorsa Accrtamnti 4024410 Trasfrimnti dal Ministro Economia Finanz Ministro Istruzion 666.477,00 Total Catgoria 2^ Trasfrimnti di capital dallo stato 4.226.587,89 2.986.176,94 158.894,74 3.145.071,68 4 03 Catgoria 3^ - Trasfrimnti di capitali dalla rgion 4030001 Contributi dalla Rgion pr la costruzion la manutnzion straordinaria d'opr pubblich. 4034400 Contributi pr intrvnti sulla rt viaria pr la ralizzazion di parchggi nodi di inntrscambio - L.R. n. 7/94 4034440 Trasfrimnti dstinati al risanamnto valorizzazion ambintal 4034460 Finanziamnto Rgional diliziascolastica Lgg Rgional n. 6dl 07/06/1999 art.52 4034470 Contributi rgionali pr la costruzionl'ampliamnto l'ammodrnamnto dll bibliotch di musi dgli archivi storici 4.626.279,96 4.000.000,00 4.000.000,00 2.871.193,00 2.871.193,00 3.646.723,88 746.114,76 4.392.838,64 1.980.000,00 1.980.000,00 901.248,35 901.248,35 4039000 Entrat a spcifica dstinazion 355.756,30 355.756,30 Total Catgoria 3^ Trasfrimnti di capitali dalla rgion 4.626.279,96 7.419.165,23 7.081.871,06 14.501.036,29 4 05 Catgoria 5^ - Trasfrimnti di capital da altri soggtti 4050102 Trasfrimnti da altri soggtti 8.567.639,00 4.367.639,00 4.200.000,00 4059000 Entrat a spcifica dstinazion 3.100.000,00 3.100.000,00 Total Catgoria 5^ Trasfrimnti di capital da altri soggtti 8.567.639,00 1.267.639,00 7.300.000,00 4 06 Catgoria 6^ - Riscossion di crditi 4060004 Riscossion di crditi anticipazioni 42.242,69

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.10 Risorsa Accrtamnti Total Catgoria 6^ Riscossion di crditi 42.242,69 Riassunto Titolo IV - Entrat drivanti da alinazioni, da trasfrimnti di capital da riscossioni di crditi 4 01 Catgoria 1^ Alinazion di bni 254.991.802,00 patrimoniali 4 02 Catgoria 2^ Trasfrimnti di capital 4.226.587,89 dallo stato 4 03 Catgoria 3^ Trasfrimnti di capitali 4.626.279,96 dalla rgion 4 05 Catgoria 5^ Trasfrimnti di capital da altri soggtti 4 06 Catgoria 6^ Riscossion di crditi 42.242,69 2.986.176,94 158.894,74 3.145.071,68 7.419.165,23 7.081.871,06 14.501.036,29 8.567.639,00 1.267.639,00 7.300.000,00 Total Titolo IV Entrat drivanti da alinazioni, da trasfrimnti di capital da riscossioni di crditi 263.886.912,54 18.972.981,17 5.973.126,80 24.946.107,97 5 TITOLO V - Entrat drivanti da accnsioni di prstiti 5 01 Catgoria 1^ - Anticipazioni di cassa 5014700 Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 Total Catgoria 1^ Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 Riassunto Titolo V - Entrat drivanti da accnsioni di prstiti 5 01 Catgoria 1^ Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 Total Titolo V Entrat drivanti da accnsioni di prstiti 50.000.000,00 50.000.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (Rm) - ESERCIZIO 2015 PARTE I - ENTRATA Pag.11 Risorsa Accrtamnti 6 TITOLO VI - Entrat da srvizi pr conto di trzi 6 01 Ritnut prvidnziali assistnziali al prsonal 10.253.075,25 11.500.000,00 11.500.000,00 6 02 Ritnut rariali 21.950.110,74 27.512.000,00 13.600.000,00 41.112.000,00 6 03 Altr ritnut al prsonal pr conto di trzi 7.115.744,55 12.520.000,00 12.520.000,00 6 04 Dpositi cauzionali 36.230,00 50.000,00 50.000,00 6 05 Rimborso sps pr srvizi pr conto di trzi 4.262.957,08 6.605.125,53 1.120.000,00 5.485.125,53 6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi pr il srvizio conomato 376.326,95 1.500.000,00 1.500.000,00 6 07 Dpositi pr sps contrattuali 21.493,52 100.000,00 100.000,00 Total titolo VI Entrat da srvizi pr conto di trzi 44.015.938,09 59.787.125,53 12.480.000,00 72.267.125,53 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 408.260.754,60 397.731.001,04 9.249.057,01 406.980.058,05 Titolo II 67.875.131,23 137.242.429,41 12.845.567,24 150.087.996,65 Titolo III 19.827.183,37 18.446.183,35 4.065.642,29 14.380.541,06 Titolo IV 263.886.912,54 18.972.981,17 5.973.126,80 24.946.107,97 Titolo V 50.000.000,00 50.000.000,00 Titolo VI 44.015.938,09 59.787.125,53 12.480.000,00 72.267.125,53 Total 803.865.919,83 682.179.720,50 36.482.108,76 718.661.829,26 Avanzo di amministrazion 348.353.027,25 110.876.294,57 237.476.732,68 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 803.865.919,83 1.030.532.747,75 74.394.185,81 956.138.561,94

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.12 Intrvnto Impgni 1 TITOLO I - Sps Corrnti 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo Srvizio 01 01 Organi istituzionali, partcipazion dcntramnto. 1010101 Prsonal 8.203.970,16 9.097.058,65 430.438,65 8.666.620,00 1010102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 40.833,02 62.278,08 46.101,80 108.379,88 1010103 Prstazioni di srvizi 2.530.393,31 2.781.288,54 340.905,29 3.122.193,83 1010104 Utilizzo di bni di trzi 7.882.519,51 6.810.091,65 452.358,46 6.357.733,19 1010105 Trasfrimnti 2.174.772,46 802.018,15 202.018,15 600.000,00 1010107 Impost tass 506.215,96 394.735,00 100.350,00 495.085,00 Total Organi istituzionali, partcipazion dcntramnto. 21.338.704,42 19.947.470,07 597.458,17 19.350.011,90 Srvizio 01 02 Sgrtria gnral, prsonal organizzazion. 1010201 Prsonal 13.758.973,56 6.463.218,76 334.526,24 6.797.745,00 1010202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 5.396,11 18.673,60 17.273,60 1.400,00 1010203 Prstazioni di srvizi 2.350.038,42 2.635.354,83 94.866,84 2.540.487,99 1010204 Utilizzo di bni di trzi 5.000,00 1.500,00 3.500,00 1010205 Trasfrimnti 17.925,68 8.568,78 7.018,78 1.550,00 1010207 Impost tass 896.749,86 602.160,00 49.460,00 552.700,00 Total Sgrtria gnral, prsonal organizzazion. 17.029.083,63 9.732.975,97 164.407,02 9.897.382,99 Srvizio 01 03

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.13 Intrvnto Impgni Gstion conomica, finanziaria, programmazion, provvditorato controllo di gstion. 1010301 Prsonal 4.341.230,26 3.514.963,21 1.770.090,46 1.744.872,75 1010302 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 40.795,01 402.790,00 251.856,58 150.933,42 1010303 Prstazioni di srvizi 7.047.521,09 8.914.359,92 1.124.358,26 7.790.001,66 1010304 Utilizzo di bni di trzi 40.669,99 98.733,05 24.192,61 74.540,44 1010305 Trasfrimnti 70.064.172,00 98.446.931,62 96.603.068,38 195.050.000,00 1010306 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 10.808,21 33.101,72 23.441,72 9.660,00 1010307 Impost tass 342.679,87 323.772,60 100.000,60 223.772,00 1010308 Onri straordinari dlla gstion corrnt 2.075.314,40 2.175.388,97 1.031.229,17 1.144.159,80 Total Gstion conomica, finanziaria, programmazion, provvditorato controllo di gstion. 83.963.190,83 113.910.041,09 92.277.898,98 206.187.940,07 Srvizio 01 04 Gstion dll ntrat tributari srvizi fiscali 1010401 Prsonal 754.861,71 999.374,14 207.945,14 791.429,00 1010402 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 791,70 791,70 1010403 Prstazioni di srvizi 644.009,19 50.000,00 100.000,00 150.000,00 1010407 Impost tass 38.510,13 20.683,76 10.000,76 10.683,00 Total Gstion dll ntrat tributari srvizi fiscali 1.437.381,03 1.070.849,60 118.737,60 952.112,00 Srvizio 01 05 Gstion di bni dmaniali patrimoniali 1010501 Prsonal 2.197.641,85 8.789.291,00 1.309.791,00 7.479.500,00 1010502 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 1.824,00 4.336,90 4.336,90

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.14 Intrvnto Impgni 1010503 Prstazioni di srvizi 6.716.123,62 6.314.201,42 182.029,26 6.132.172,16 1010504 Utilizzo di bni di trzi 755.000,00 755.000,00 1010506 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 1.902.066,05 1.311.635,32 1.093.535,32 218.100,00 1010507 Impost tass 1.351.632,44 2.880.655,29 263.898,21 3.144.553,50 1010508 Onri straordinari dlla gstion corrnt 200.000,00 200.000,00 Total Gstion di bni dmaniali patrimoniali 12.169.287,96 20.255.119,93 3.080.794,27 17.174.325,66 Srvizio 01 06 Ufficio tcnico 1010602 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 61.760,31 123.184,73 220.341,05 343.525,78 1010603 Prstazioni di srvizi 1.091.213,08 1.128.399,96 218.854,74 909.545,22 1010604 Utilizzo di bni di trzi 323.433,00 550.000,00 211.838,40 761.838,40 1010606 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 9.723,22 13.278,63 3.028,63 10.250,00 Total Ufficio tcnico 1.486.129,61 1.814.863,32 210.296,08 2.025.159,40 Srvizio 01 07 Ufficio Statistico 1010701 Prsonal 184.252,38 1010702 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 2.000,00 2.000,00 1010703 Prstazioni di srvizi 25.017,00 10.000,00 26.500,00 36.500,00 1010707 Impost tass 39,45 Total Ufficio Statistico 209.308,83 12.000,00 24.500,00 36.500,00 Srvizio 01 09 Altri srvizi Gnrali

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.15 Intrvnto Impgni 1010901 Prsonal 12.511.159,38 14.954.110,50 1.582.689,57 13.371.420,93 1010902 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 159.989,02 422.882,24 33.245,84 456.128,08 1010903 Prstazioni di srvizi 1.163.842,62 1.995.252,10 218.177,04 1.777.075,06 1010904 Utilizzo di bni di trzi 189.414,64 289.572,40 57.428,84 347.001,24 1010905 Trasfrimnti 1.550.294,63 1.665.508,50 35.000,00 1.700.508,50 1010906 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 1.339.882,75 1.398.227,47 1.007.727,47 390.500,00 1010907 Impost tass 776.376,23 964.925,00 110.000,00 854.925,00 1010908 Onri straordinari dlla gstion corrnt 1.006.507,18 948.952,50 1.047,50 950.000,00 1010910 Fondo svalutazion crditi 7.660.457,91 578.255,39 7.082.202,52 1010911 Fondo di risrva 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Total Altri srvizi Gnrali 18.697.466,45 31.299.888,62 2.370.127,29 28.929.761,33 Total Funzion 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo 156.330.552,76 198.043.208,60 86.509.984,75 284.553.193,35 02 Funzioni di istruzion pubblica Srvizio 02 01 Istituti di istruzion scondaria 1020102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 73.441,53 23.957,10 1.957,10 22.000,00 1020103 Prstazioni di srvizi 38.060.547,08 45.469.014,82 1.762.837,56 47.231.852,38 1020104 Utilizzo di bni di trzi 14.415.142,59 13.517.642,01 436.254,26 13.081.387,75 1020105 Trasfrimnti 8.389.396,10 22.648.682,23 1.851.663,40 20.797.018,83 1020106 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 13.184.448,50 12.616.319,60 6.863.169,60 5.753.150,00 1020107 Impost tass 120.000,00 90.000,00 90.000,00 Total Istituti di istruzion scondaria 74.242.975,80 94.365.615,76 7.390.206,80 86.975.408,96 Srvizio 02 02

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.16 Intrvnto Impgni Istituti gstiti dirttamnt dalla Provincia 1020201 Prsonal 5.531.300,81 5.717.130,00 3.130,00 5.714.000,00 1020207 Impost tass 411.288,13 235.475,00 150.000,00 385.475,00 Total Istituti gstiti dirttamnt dalla Provincia 5.942.588,94 5.952.605,00 146.870,00 6.099.475,00 Srvizio 02 03 Formazion profssional d altri srvizi inrnti l'istruzion 1020301 Prsonal 4.379.373,69 4.020.610,75 4.762.635,09 8.783.245,84 1020302 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 349.124,34 1.687.018,22 618.352,76 1.068.665,46 1020303 Prstazioni di srvizi 42.278.793,33 60.076.174,65 19.129.821,78 40.946.352,87 1020304 Utilizzo di bni di trzi 514.573,86 851.469,73 758.346,95 93.122,78 1020305 Trasfrimnti 229.200,00 470.525,05 2.871.306,74 3.341.831,79 1020307 Impost tass 589.857,12 110.754,00 809.168,76 919.922,76 Total Formazion profssional d altri srvizi inrnti l'istruzion 48.340.922,34 67.216.552,40 12.063.410,90 55.153.141,50 Total Funzion 02 Funzioni di istruzion pubblica 128.526.487,08 167.534.773,16 19.306.747,70 148.228.025,46 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali Srvizio 03 01 Bibliotch, musi pinacotch 1030101 Prsonal 704,00 704,00 1030102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 4.965,75 4.000,00 2.538,74 6.538,74 1030103 Prstazioni di srvizi 76.648,99 66.471,65 23.929,70 42.541,95 1030105 Trasfrimnti 20.000,00 693.712,58 18.303,40 675.409,18

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.17 Intrvnto Impgni Total Bibliotch, musi pinacotch 101.614,74 764.888,23 39.694,36 725.193,87 Srvizio 03 02 Valorizzazion di bni di intrss storico, artistico d altr attivita' culturali 1030201 Prsonal 1.758.165,67 2.264.678,00 386.240,00 1.878.438,00 1030202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 2.966,10 2.966,10 1030203 Prstazioni di srvizi 332.911,00 368.806,90 49.589,13 418.396,03 1030205 Trasfrimnti 4.253.745,36 1.531.113,49 60.000,00 1.471.113,49 1030206 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 5.994,41 38.033,78 34.333,78 3.700,00 1030207 Impost tass 74.474,97 159.085,00 40.000,00 119.085,00 1030208 Onri straordinari dlla gstion corrnt 192.332,50 192.332,50 667,50 193.000,00 Total Valorizzazion di bni di intrss storico, artistico d altr attivita' culturali 6.617.623,91 4.557.015,77 473.283,25 4.083.732,52 Total Funzion 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali 6.719.238,65 5.321.904,00 512.977,61 4.808.926,39 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo Srvizio 04 01 Turismo 1040101 Prsonal 1.799.745,12 1.312.756,00 203.744,00 1.516.500,00 1040102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 2.000,00 1.100,00 1.100,00 1040103 Prstazioni di srvizi 222.987,40 292.603,99 54.220,03 346.824,02 1040104 Utilizzo di bni di trzi 93.050,00 24.242,00 68.808,00 1040105 Trasfrimnti 18.091,33 30.664,53 30.664,53 1040107 Impost tass 116.236,26 105.670,00 12.070,00 93.600,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.18 Intrvnto Impgni Total Turismo 2.159.060,11 1.835.844,52 189.887,50 2.025.732,02 Srvizio 04 02 Sport tmpo libro 1040201 Prsonal 1.172.636,26 1.246.270,00 330.000,00 1.576.270,00 1040202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 26.845,64 23.154,36 50.000,00 1040203 Prstazioni di srvizi 247.089,86 338.282,22 451.855,34 790.137,56 1040205 Trasfrimnti 409.254,00 576.464,25 502.831,15 73.633,10 1040206 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 470.148,90 502.959,98 167.459,98 335.500,00 1040207 Impost tass 82.119,57 52.425,00 50.025,00 102.450,00 Total Sport tmpo libro 2.381.248,59 2.743.247,09 184.743,57 2.927.990,66 Total Funzion 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo 4.540.308,70 4.579.091,61 374.631,07 4.953.722,68 05 Funzioni nl campo di trasporti Srvizio 05 01 Trasporti pubblici locali 1050101 Prsonal 3.618.520,18 1.287.242,09 430.253,93 856.988,16 1050102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 2.000,00 5.342,10 2.342,10 3.000,00 1050103 Prstazioni di srvizi 383.386,19 500.165,21 27.574,59 527.739,80 1050104 Utilizzo di bni di trzi 2.696,16 1050106 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 278.841,92 329.973,89 73.613,89 256.360,00 1050107 Impost tass 262.843,19 130.546,71 60.093,70 70.453,01 Total Trasporti pubblici locali 4.548.287,64 2.253.270,00 538.729,03 1.714.540,97 Total Funzion 05 Funzioni nl campo di trasporti 4.548.287,64 2.253.270,00 538.729,03 1.714.540,97

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.19 Intrvnto Impgni 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio Srvizio 06 01 Viabilita' 1060101 Prsonal 19.504.629,99 19.659.062,67 2.583.578,47 17.075.484,20 1060102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 904.359,15 1.170.122,70 240.130,70 929.992,00 1060103 Prstazioni di srvizi 8.130.405,02 11.241.703,53 1.742.048,47 9.499.655,06 1060104 Utilizzo di bni di trzi 339.300,86 335.348,28 21.334,30 356.682,58 1060105 Trasfrimnti 300,00 1060106 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 9.511.578,96 9.160.597,33 4.218.597,33 4.942.000,00 1060107 Impost tass 1.016.908,50 1.455.369,40 324.216,40 1.131.153,00 1060108 Onri straordinari dlla gstion corrnt 425.891,59 600.000,00 600.000,00 Total Viabilita' 39.833.374,07 43.622.203,91 9.087.237,07 34.534.966,84 Srvizio 06 02 Urbanistica programmazion trritorial 1060201 Prsonal 800.000,00 2.051.429,25 259.574,94 2.311.004,19 1060202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 4.564,21 6.860,80 2.745,80 4.115,00 1060203 Prstazioni di srvizi 147.893,46 99.381,73 16.439,04 82.942,69 1060205 Trasfrimnti 62.832,76 25.000,00 25.000,00 1060207 Impost tass 88.335,00 120.000,00 208.335,00 Total Urbanistica programmazion trritorial 1.015.290,43 2.246.006,78 385.390,10 2.631.396,88 Total Funzion 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio 40.848.664,50 45.868.210,69 8.701.846,97 37.166.363,72

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.20 Intrvnto Impgni 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal Srvizio 07 01 Difsa dl suolo 1070101 Prsonal 1.587.765,47 1.576.372,91 205.094,91 1.371.278,00 1070102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 3.361,90 2.487,20 487,20 2.000,00 1070103 Prstazioni di srvizi 467.210,48 341.123,45 7.487,65 333.635,80 1070105 Trasfrimnti 647.976,19 1.223.499,13 26.114,20 1.249.613,33 1070106 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 1.109,42 7.872,33 4.972,33 2.900,00 1070107 Impost tass 76.595,44 113.885,00 21.985,00 91.900,00 Total Difsa dl suolo 2.784.018,90 3.265.240,02 213.912,89 3.051.327,13 Srvizio 07 02 Srvizi di tutla valorizzazion ambintal 1070201 Prsonal 1.853.948,50 4.046.252,66 394.972,72 4.441.225,38 1070202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 14.024,50 31.575,43 34.924,57 66.500,00 1070203 Prstazioni di srvizi 767.092,23 1.219.447,21 754.105,71 465.341,50 1070207 Impost tass 150.864,21 19.715,93 10.000,93 9.715,00 Total Srvizi di tutla valorizzazion ambintal 2.785.929,44 5.316.991,23 334.209,35 4.982.781,88 Srvizio 07 03 Organizzazion dllo smaltimnto dirifiuti a livllo provincial 1070301 Prsonal 1.448.862,29 1.109.276,00 158.368,22 950.907,78 1070302 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 122.040,99 53.687,20 50.487,20 3.200,00 1070303 Prstazioni di srvizi 1.783.760,40 2.652.285,52 86.604,57 2.565.680,95

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.21 Intrvnto Impgni 1070305 Trasfrimnti 5.717.447,49 10.515.231,45 2.249.157,86 8.266.073,59 1070306 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 281.765,28 287.550,22 245.150,22 42.400,00 1070307 Impost tass 91.770,97 100.670,00 29.918,00 70.752,00 Total Organizzazion dllo smaltimnto dirifiuti a livllo provincial 9.445.647,42 14.718.700,39 2.819.686,07 11.899.014,32 Srvizio 07 04 Rilvamnto, disciplina controllodgli scarichi dll acqu dllmissioni atmosfrich sonor 1070401 Prsonal 2.095.985,23 2.442.398,00 10.054,22 2.432.343,78 1070402 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 5.236,60 14.440,10 2.290,10 12.150,00 1070403 Prstazioni di srvizi 1.102.476,42 2.105.923,75 483.799,98 1.622.123,77 1070404 Utilizzo di bni di trzi 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1070405 Trasfrimnti 9.520,00 280.239,00 44.886,50 325.125,50 1070406 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 490,33 3.509,35 2.209,35 1.300,00 1070407 Impost tass 120.950,89 161.585,00 85,00 161.500,00 Total Rilvamnto, disciplina controllodgli scarichi dll acqu dllmissioni atmosfrich sonor 3.334.659,47 5.013.095,20 448.552,15 4.564.543,05 Srvizio 07 05 Caccia psca nll acqu intrn 1070501 Prsonal 1.157.681,88 3.373.340,00 580.340,00 2.793.000,00 1070502 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 157.241,72 75.593,29 13.086,97 88.680,26 1070503 Prstazioni di srvizi 341.461,51 435.740,37 188.268,29 247.472,08 1070505 Trasfrimnti 364.766,00 500.600,00 490.600,00 10.000,00 1070507 Impost tass 70.722,03 343.970,00 149.970,00 194.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.22 Intrvnto Impgni Total Caccia psca nll acqu intrn 2.091.873,14 4.729.243,66 1.396.091,32 3.333.152,34 Srvizio 07 06 Parchi naturali, protzion naturalistica forstazion 1070601 Prsonal 784.711,10 800.992,43 279.433,57 1.080.426,00 1070602 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 722,30 2.750,00 750,00 2.000,00 1070603 Prstazioni di srvizi 130.000,00 30.300,00 99.900,00 130.200,00 1070607 Impost tass 26.086,77 68.369,07 10.069,07 58.300,00 Total Parchi naturali, protzion naturalistica forstazion 941.520,17 902.411,50 368.514,50 1.270.926,00 Srvizio 07 08 Srvizi di protzion civil 1070802 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 35.879,53 30.527,80 56.593,19 87.120,99 1070803 Prstazioni di srvizi 1.045.924,77 1.541.885,82 171.734,32 1.370.151,50 1070805 Trasfrimnti 206.000,00 5.000,00 5.000,00 1070806 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 17.618,36 23.332,44 6.792,44 16.540,00 Total Srvizi di protzion civil 1.305.422,66 1.600.746,06 126.933,57 1.473.812,49 Total Funzion 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal 22.689.071,20 35.546.428,06 4.970.870,85 30.575.557,21 08 Funzioni nl sttor social Srvizio 08 02 Assistnza infanzia, handicappati altri srvizi sociali 1080201 Prsonal 2.649.446,00 2.941.593,13 364.825,87 3.306.419,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.23 Intrvnto Impgni 1080202 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 48,90 2.900,70 2.900,70 1080203 Prstazioni di srvizi 1.590.055,77 5.938.377,84 1.323.649,78 4.614.728,06 1080205 Trasfrimnti 14.801.695,80 7.720.180,57 4.531.477,14 3.188.703,43 1080206 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 2.102,57 2.845,42 1.345,42 1.500,00 1080207 Impost tass 175.812,96 91.247,00 120.000,00 211.247,00 1080208 Onri straordinari dlla gstion corrnt 76.692,73 76.692,73 Total Assistnza infanzia, handicappati altri srvizi sociali 19.219.162,00 16.773.837,39 5.451.239,90 11.322.597,49 Total Funzion 08 Funzioni nl sttor social 19.219.162,00 16.773.837,39 5.451.239,90 11.322.597,49 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico Srvizio 09 01 Agricoltura 1090101 Prsonal 956.422,26 1.039.350,00 55.350,00 984.000,00 1090102 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 568,40 568,40 1090103 Prstazioni di srvizi 159.612,34 270.467,77 58.420,97 212.046,80 1090104 Utilizzo di bni di trzi 4.989,00 4.989,00 1090105 Trasfrimnti 13.947,50 4.100,00 4.100,00 1090106 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 963.798,87 965.071,68 831.221,68 133.850,00 1090107 Impost tass 70.271,98 62.985,00 85,00 62.900,00 Total Agricoltura 2.164.052,95 2.342.542,85 944.757,05 1.397.785,80 Srvizio 09 02 Industria, commrcio artigianato 1090201 Prsonal 1.710.149,03 2.095.166,00 248.000,00 2.343.166,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.24 Intrvnto Impgni 1090203 Prstazioni di srvizi 812.333,31 1.272.517,68 390.175,36 882.342,32 1090205 Trasfrimnti 2.243.311,00 1.721.301,15 121.301,15 1.600.000,00 1090207 Impost tass 123.298,55 168.170,00 15.170,00 153.000,00 Total Industria, commrcio artigianato 4.889.091,89 5.257.154,83 278.646,51 4.978.508,32 Srvizio 09 03 Mrcato dl lavoro 1090301 Prsonal 16.828.227,10 22.961.855,82 7.088.482,66 15.873.373,16 1090302 Acquisto di bni di consumo /o di matri prim 322.002,02 1.521.734,25 93.155,75 1.428.578,50 1090303 Prstazioni di srvizi 30.532.515,10 106.004.103,72 10.827.724,70 95.176.379,02 1090304 Utilizzo di bni di trzi 52.468,50 319.434,26 32.592,91 286.841,35 1090305 Trasfrimnti 49.900,45 928.215,65 978.116,10 1090306 Intrssi passivi d onri finanziari divrsi 3.046,38 5.690,84 2.040,84 3.650,00 1090307 Impost tass 1.280.000,00 1.661.000,00 745.122,76 915.877,24 Total Mrcato dl lavoro 49.018.259,10 132.523.719,34 17.860.903,97 114.662.815,37 Total Funzion 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico 56.071.403,94 140.123.417,02 19.084.307,53 121.039.109,49 Riassunto Titolo I - Sps Corrnti 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo 156.330.552,76 198.043.208,60 86.509.984,75 284.553.193,35 02 Funzioni di istruzion pubblica 128.526.487,08 167.534.773,16 19.306.747,70 148.228.025,46 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali 6.719.238,65 5.321.904,00 512.977,61 4.808.926,39 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo 4.540.308,70 4.579.091,61 374.631,07 4.953.722,68 05 Funzioni nl campo di trasporti 4.548.287,64 2.253.270,00 538.729,03 1.714.540,97 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio 40.848.664,50 45.868.210,69 8.701.846,97 37.166.363,72

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.25 Intrvnto Impgni 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal 22.689.071,20 35.546.428,06 4.970.870,85 30.575.557,21 08 Funzioni nl sttor social 19.219.162,00 16.773.837,39 5.451.239,90 11.322.597,49 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico 56.071.403,94 140.123.417,02 19.084.307,53 121.039.109,49 Total Titolo I Sps Corrnti 439.493.176,47 616.044.140,53 28.317.896,23 644.362.036,76 2 TITOLO II - Sps in Conto Capital 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo Srvizio 01 01 Organi istituzionali, partcipazion dcntramnto. 2010105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 268,32 6.985,60 2.985,60 4.000,00 Total Organi istituzionali, partcipazion dcntramnto. 268,32 6.985,60 2.985,60 4.000,00 Srvizio 01 02 Sgrtria gnral, prsonal organizzazion. 2010205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 4.042,00 13.142,51 6.142,51 7.000,00 Total Sgrtria gnral, prsonal organizzazion. 4.042,00 13.142,51 6.142,51 7.000,00 Srvizio 01 03 Gstion conomica, finanziaria, programmazion, provvditorato controllo di gstion. 2010305 Acquisizioni di bni mobili, macchin d 23.277,67 attrzzatur tcnico-scintifich 2010308 Partcipazioni azionari 254.958.000,00 2.601.176,94 2.485.336,74 115.840,20

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.26 Intrvnto Impgni Total Gstion conomica, finanziaria, programmazion, provvditorato controllo di gstion. 254.981.277,67 2.601.176,94 2.485.336,74 115.840,20 Srvizio 01 04 Gstion dll ntrat tributari srvizi fiscali 2010405 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 30.000,00 30.000,00 Total Gstion dll ntrat tributari srvizi fiscali 30.000,00 30.000,00 Srvizio 01 05 Gstion di bni dmaniali patrimoniali 2010501 Acquisizion di bni immobili 7.713.133,25 11.058.531,69 5.240.073,43 5.818.458,26 2010502 Espropri srvitu' onros 631.997,57 1.749.994,90 83.515,09 1.666.479,81 2010505 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 5.672,00 5.672,00 2010507 Trasfrimnti di capital 713.370,00 713.370,00 Total Gstion di bni dmaniali patrimoniali 8.345.130,82 13.527.568,59 5.329.260,52 8.198.308,07 Srvizio 01 06 Ufficio tcnico 2010605 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 522.118,26 950.500,00 565.798,22 384.701,78 2010606 Incarichi profssionali strni 10.040,00 240.418,56 240.418,56 Total Ufficio tcnico 532.158,26 1.190.918,56 565.798,22 625.120,34

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.27 Intrvnto Impgni Srvizio 01 09 Altri srvizi Gnrali 2010901 Acquisizion di bni immobili 61.480,00 36.480,00 25.000,00 2010905 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 555.849,81 650.650,76 46.080,00 696.730,76 2010906 Incarichi profssionali strni 87.118,85 25.000,00 25.000,00 Total Altri srvizi Gnrali 642.968,66 737.130,76 9.600,00 746.730,76 Total Funzion 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo 264.505.845,73 18.106.922,96 8.409.923,59 9.696.999,37 02 Funzioni di istruzion pubblica Srvizio 02 01 Istituti di istruzion scondaria 2020101 Acquisizion di bni immobili 32.504.992,60 50.993.541,39 31.961.629,26 19.031.912,13 2020102 Espropri srvitu' onros 1.338,62 1.338,62 2020105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 91.897,78 594.299,00 279.084,14 315.214,86 2020106 Incarichi profssionali strni 25.122,48 2020107 Trasfrimnti di capital 103.706,67 103.706,67 Total Istituti di istruzion scondaria 32.622.012,86 51.692.885,68 32.242.052,02 19.450.833,66 Srvizio 02 03 Formazion profssional d altri srvizi inrnti l'istruzion 2020305 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 238.542,20 1.000,00 237.542,20 Total Formazion profssional d altri srvizi inrnti l'istruzion 238.542,20 1.000,00 237.542,20

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.28 Intrvnto Impgni Total Funzion 02 Funzioni di istruzion pubblica 32.622.012,86 51.931.427,88 32.243.052,02 19.688.375,86 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali Srvizio 03 01 Bibliotch, musi pinacotch 2030107 Trasfrimnti di capital 389.279,53 2.135.688,97 103.415,50 2.032.273,47 Total Bibliotch, musi pinacotch 389.279,53 2.135.688,97 103.415,50 2.032.273,47 Srvizio 03 02 Valorizzazion di bni di intrss storico, artistico d altr attivita' culturali 2030201 Acquisizion di bni immobili 687.977,25 1.067.683,15 186.176,26 881.506,89 2030205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 1.000,00 1.000,00 2030207 Trasfrimnti di capital 168.819,45 6.430.182,41 4.319.248,42 2.110.933,99 Total Valorizzazion di bni di intrss storico, artistico d altr attivita' culturali 856.796,70 7.498.865,56 4.506.424,68 2.992.440,88 Total Funzion 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali 1.246.076,23 9.634.554,53 4.609.840,18 5.024.714,35 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo Srvizio 04 01 Turismo 2040105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 1.000,00 1.000,00 Total Turismo 1.000,00 1.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.29 Intrvnto Impgni Srvizio 04 02 Sport tmpo libro 2040201 Acquisizion di bni immobili 23.900,15 3.030.958,95 51.519,47 2.979.439,48 2040205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 93.123,76 93.123,76 2040207 Trasfrimnti di capital 810.469,26 78.237,96 732.231,30 Total Sport tmpo libro 23.900,15 3.934.551,97 222.881,19 3.711.670,78 Total Funzion 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo 23.900,15 3.935.551,97 223.881,19 3.711.670,78 05 Funzioni nl campo di trasporti Srvizio 05 01 Trasporti pubblici locali 2050101 Acquisizion di bni immobili 14.306.628,50 29.113.505,04 16.840.590,53 12.272.914,51 2050105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d 22.630,11 1.000,00 1.000,00 attrzzatur tcnico-scintifich 2050107 Trasfrimnti di capital 261.000,00 261.000,00 Total Trasporti pubblici locali 14.329.258,61 29.375.505,04 16.841.590,53 12.533.914,51 Total Funzion 05 Funzioni nl campo di trasporti 14.329.258,61 29.375.505,04 16.841.590,53 12.533.914,51 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio Srvizio 06 01 Viabilita' 2060101 Acquisizion di bni immobili 16.756.834,43 124.874.754,74 35.050.366,78 89.824.387,96 2060102 Espropri srvitu' onros 1.742.993,40 117.186,82 357.763,45 474.950,27

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.30 Intrvnto Impgni 2060105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 4.949,54 2.000,00 2.000,00 2060106 Incarichi profssionali strni 1.232.872,00 1.232.872,00 2060107 Trasfrimnti di capital 30.642,37 2.243.744,92 1.980.961,13 262.783,79 Total Viabilita' 18.535.419,74 128.470.558,48 36.675.564,46 91.794.994,02 Srvizio 06 02 Urbanistica programmazion trritorial 2060201 Acquisizion di bni immobili 3.100.000,00 3.100.000,00 2060205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 25.716,99 38.250,00 28.250,00 10.000,00 Total Urbanistica programmazion trritorial 25.716,99 38.250,00 3.071.750,00 3.110.000,00 Total Funzion 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio 18.561.136,73 128.508.808,48 33.603.814,46 94.904.994,02 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal Srvizio 07 01 Difsa dl suolo 2070105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 3.000,00 3.000,00 Total Difsa dl suolo 3.000,00 3.000,00 Srvizio 07 02 Srvizi di tutla valorizzazion ambintal 2070201 Acquisizion di bni immobili 108.867,82 842.367,74 110.092,74 732.275,00 2070205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 1.000,00 1.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.31 Intrvnto Impgni Total Srvizi di tutla valorizzazion ambintal 108.867,82 843.367,74 111.092,74 732.275,00 Srvizio 07 03 Organizzazion dllo smaltimnto dirifiuti a livllo provincial 2070305 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 2.651,67 625.229,73 225.229,73 400.000,00 2070307 Trasfrimnti di capital 2.759.470,09 10.671.715,53 3.546.313,75 7.125.401,78 Total Organizzazion dllo smaltimnto dirifiuti a livllo provincial 2.762.121,76 11.296.945,26 3.771.543,48 7.525.401,78 Srvizio 07 04 Rilvamnto, disciplina controllodgli scarichi dll acqu dllmissioni atmosfrich sonor 2070401 Acquisizion di bni immobili 20.000,00 20.000,00 2070405 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 77.128,63 5.326,63 71.802,00 2070407 Trasfrimnti di capital 20.722,00 2.843.189,44 12.908,78 2.830.280,66 Total Rilvamnto, disciplina controllodgli scarichi dll acqu dllmissioni atmosfrich sonor 20.722,00 2.940.318,07 38.235,41 2.902.082,66 Srvizio 07 05 Caccia psca nll acqu intrn 2070501 Acquisizion di bni immobili 150.000,00 150.000,00 2070505 Acquisizioni di bni mobili, macchin d 1.000,00 1.000,00 attrzzatur tcnico-scintifich Total Caccia psca nll acqu intrn 151.000,00 151.000,00

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.32 Intrvnto Impgni Srvizio 07 06 Parchi naturali, protzion naturalistica forstazion 2070601 Acquisizion di bni immobili 1.000.000,00 1.000.000,00 2070605 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 7.000,00 7.000,00 2070607 Trasfrimnti di capital 27.135,00 Total Parchi naturali, protzion naturalistica forstazion 27.135,00 1.000.000,00 7.000,00 1.007.000,00 Srvizio 07 07 Tutla valorizzazion risors idrich nrgtich 2070701 Acquisizion di bni immobili 33.660,60 33.660,60 2070707 Trasfrimnti di capital 3.714.446,34 711.101,96 3.003.344,38 Total Tutla valorizzazion risors idrich nrgtich 3.748.106,94 744.762,56 3.003.344,38 Srvizio 07 08 Srvizi di protzion civil 2070801 Acquisizion di bni immobili 271.181,27 1.053.161,34 1.053.161,34 2070805 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 151.000,00 1.000,00 150.000,00 2070807 Trasfrimnti di capital 192.435,69 1.810.922,05 469.462,12 1.341.459,93 Total Srvizi di protzion civil 463.616,96 3.015.083,39 1.523.623,46 1.491.459,93 Total Funzion 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal 3.382.463,54 22.997.821,40 6.336.257,65 16.661.563,75

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.33 Intrvnto Impgni 08 Funzioni nl sttor social Srvizio 08 02 Assistnza infanzia, handicappati altri srvizi sociali 2080201 Acquisizion di bni immobili 291.410,71 355.756,30 647.167,01 2080205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 9.948,55 9.948,55 Total Assistnza infanzia, handicappati altri srvizi sociali 301.359,26 345.807,75 647.167,01 Total Funzion 08 Funzioni nl sttor social 301.359,26 345.807,75 647.167,01 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico Srvizio 09 01 Agricoltura 2090105 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 1.000,00 1.000,00 2090107 Trasfrimnti di capital 700.000,00 700.000,00 Total Agricoltura 701.000,00 701.000,00 Srvizio 09 02 Industria, commrcio artigianato 2090205 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 6.615,85 1.000,00 1.000,00 Total Industria, commrcio artigianato 6.615,85 1.000,00 1.000,00 Srvizio 09 03 Mrcato dl lavoro

Città Mtropolitana di Roma Capital (RM) - ESERCIZIO 2015 PARTE II - SPESA Pag.34 Intrvnto Impgni 2090301 Acquisizion di bni immobili 6.530,17 6.530,17 2090305 Acquisizioni di bni mobili, macchin d attrzzatur tcnico-scintifich 1.000,00 1.000,00 Total Mrcato dl lavoro 7.530,17 7.530,17 Total Funzion 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico 6.615,85 709.530,17 709.530,17 Riassunto Titolo II - Sps in Conto Capital 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo 264.505.845,73 18.106.922,96 8.409.923,59 9.696.999,37 02 Funzioni di istruzion pubblica 32.622.012,86 51.931.427,88 32.243.052,02 19.688.375,86 03 Funzioni rlativ alla cultura ai bni culturali 1.246.076,23 9.634.554,53 4.609.840,18 5.024.714,35 04 Funzioni nl sttor turistico, sportivo ricrativo 23.900,15 3.935.551,97 223.881,19 3.711.670,78 05 Funzioni nl campo di trasporti 14.329.258,61 29.375.505,04 16.841.590,53 12.533.914,51 06 Funzioni riguardanti la gstion dl trritorio 18.561.136,73 128.508.808,48 33.603.814,46 94.904.994,02 07 Funzioni nl campo dlla tutla ambintal 3.382.463,54 22.997.821,40 6.336.257,65 16.661.563,75 08 Funzioni nl sttor social 301.359,26 345.807,75 647.167,01 09 Funzioni nl campo dllo sviluppo conomico 6.615,85 709.530,17 709.530,17 Total Titolo II Sps in Conto Capital 334.677.309,70 265.501.481,69 102.632.082,04 162.869.399,65 3 TITOLO III - Sps pr rimborso di prstiti 01 Funzioni gnrali di amministrazion di gstion di controllo Srvizio 01 03 Gstion conomica, finanziaria, programmazion, provvditorato controllo di gstion.