AGGIORNAMENTO PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013)
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI Il Prospetto delle previsioni di entrata, rispetto al previsionale 2017 resta invariato, mentre quello delle previsioni di spesa complessiva è stato aggiornato con riferimento ad alcune voci, adeguate ai relativi flussi monetari. 2
PREVISIONI DI ENTRATA ENTRATE Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 2017 DIRITTI 1100 Diritto annuale 1200 Sanzioni diritto annuale 1300 Interessi moratori per diritto annuale 1400 Diritti di segreteria 1500 Sanzioni amministrative ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI Entrate derivanti dalla vendita di beni 2101 Vendita pubblicazioni 2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 2201 Proventi da verifiche metriche 2202 Concorsi a premio 2203 Utilizzo banche dati 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 173.967,90 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni 3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni centrali 3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici Fondazioni IRCCS 3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 3.384.921,61 3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere fondo 3123 perequativo Contributi e trasferimenti per rigidità di correnti bilancioda Unioncamere fondo perequativo per progetti 57.500,00 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 20.000,00 3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi 4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 4199 Sopravvenienze attive Entrate patrimoniali 4201 Fitti attivi di terrenti 4202 Altri fitti attivi 4203 Interessi attivi da Amministrazioni 4204 Interessi attivi da altri 4205 Proventi mobiliari 4499 Altri proventi finanziari 30.000,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali 5101 Alienazione di terreni CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni OPERAZIONI FINANZIARIE 7100 Prelievi da conti bancari di deposito 7200 Restituzione depositi versati dall'ente 7300 Depositi cauzionali 7350 Restituzione fondi economali Riscossione di crediti 7500 Altre operazioni finanziarie ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8100 Anticipazioni di cassa 8200 Mutui e prestiti 9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE 3.666.389,51
REVISIONI DI SPESA COMPLESSIV Codice gestion ale USCITE DESCRIZIONE VOCE modifica voce da apportare 011 012 012 016 032 032 033 033 90 91 Competitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Regolazione dei mercati Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Fondi da ripartire Fondi da ripartire Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministr azione 005 004 004 005 002 3 001 002 001 001 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Sostegno all'internazionalizzazi one delle imprese e promozione del made in Italy Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministr azione 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 AMMINISTRAZIONI AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI AMMNISTRAZIONI SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZION I SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZ IONI 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 Servizi generali Affari generali economici, commerciali e del lavoro Affari generali economici, commerciali e del lavoro Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Servizi generali Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Servizi generali Servizi generali PERSONALE Competenze a favore del personale 1.101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 254.514 205.289 101.466 350.731 912.000 1.102 Rimborsi spese per personale Ritenute a carico del personale 1.201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 21.194 16.015 4.206 34.566 75.980 1.202 Ritenute erariali a carico del personale 69.788 54.796 6.181 111.490 242.255 1.203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.846 2.405 1.039 6.311 11.600 Contributi a carico dell'ente 1.301 Contributi obbligatori per il personale 83.757 58.246 11.867 119.130 273.000 1.302 Contributi aggiuntivi Interventi assistenziali Servizi generali Totale spese
REVISIONI DI SPESA COMPLESSIV USCITE Altre spese di personale 1.501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.502 TFR a carico direttamente dell'ente 1.599 Altri oneri per il personale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 6.000 6.000 2.102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 6.600 6.600 2.103 Pubblicazioni, giornali e riviste 3.000 150 3.000 150 2.105 2.108 Collaborazioni, Corsi di formazione per il proprio personale 7.000 7.000 2.110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 100.000 100.000 2.111 Organizzazione manifestazioni e convegni 755.000 60.000 815.000 2.112 Spese per pubblicità 2.113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 80.000 80.000 2.114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 11.786 7.071 1.571 12.571 33.000 2.115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.000 7.000 2.116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 46.900 46.900 2.117 Utenze e canoni per altri servizi 2.118 2.119 Riscaldamento Acquisto di servizi e per la stampa di pubblicazioni 2.120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 2.121 Spese postali 400 400 2.122 Assicurazioni 975 975 232 10.818 13.000 2.123 Assistenza informatica e manutenzione software 43.000 43.000
REVISIONI DI SPESA COMPLESSIV USCITE 2.124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.357 4.357 2.126 Spese legali 5.000 5.000 2.127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 690 690 2.298 Altre spese per acquisto di servizi 30.000 42.000 72.000 2.299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti a Amministrazioni 3.101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 198.416 198.416 4.201 Noleggi 4.202 Locazioni 238.500 238.500 4.203 Leasing operativo 4.204 Leasing finanziario 4.205 Licenze software Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.301 Interessi passivi a Amministrazioni 4.304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 4.305 Interessi su mutui 4.306 Interessi passivi v/fornitori 4.399 Altri oneri finanziari 600 600 Imposte e tasse 4.401 IRAP 53.000 53.000 4.402 IRES 4.403 I.V.A. 4.405 ICI 4.499 Altri tributi 160.300 12.000 172.300 Altre spese correnti 4.502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 7.368 7.368 4.503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 17.332 17.332
REVISIONI DI SPESA COMPLESSIV USCITE 4.504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 4.505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 21.200 21.200 4.509 Indennità Ritenute erariali e rimborso su indennità a organi istituzionali e altri compensi 8.000 8.000 4.510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.000 1.000 INVESTIMENTI FISSI Immobilizzazioni materiali 5.101 Terreni 5.102 Fabbricati 5.103 5.104 Impianti Mobili e arredi e macchinari 5.105 Automezzi 5.106 Materiale bibliografico 5.149 Altri beni materiali 5.000 5.000 5.151 Immobilizzazioni immateriali 5.152 Hardware 10.000 10.000 5.155 Acquisizione o realizzazione software 5.157 licenze d' uso 5.000 5.000 5.199 Altre immobilizzazioni immateriali 20.000 20.000 Immobilizzazioni finanziarie 5.201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 5.202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 5.203 Conferimenti di capitale 5.204 Titoli di Stato 5.299 Altri titoli Totale 3.515.648