PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013)
Livello DIRITTI 1100 Diritto annuale 1200 Sanzioni diritto annuale DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 1300 Interessi moratori per diritto annuale 1400 Diritti di segreteria 1500 Sanzioni amministrative ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI Entrate derivanti dalla vendita di beni 2101 Vendita pubblicazioni 2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 2201 Proventi da verifiche metriche 2202 Concorsi a premio 2203 Utilizzo banche dati TOTALE ENTRATE 2017 2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 71.022,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni PREVISIONI DI ENTRATA ENTRATE 3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici Fondazioni IRCCS 3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 3.294.822,59 3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere fondo 3123 perequativo Contributi e trasferimenti per rigidità di correnti bilancioda Unioncamere fondo perequativo per progetti 3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi 4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 4199 Sopravvenienze attive Entrate patrimoniali 4201 Fitti attivi di terrenti 4202 Altri fitti attivi 4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 4204 Interessi attivi da altri 4205 Proventi mobiliari 38.690,00 4499 Altri proventi finanziari 24.000,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali 5101 Alienazione di terreni CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche OPERAZIONI FINANZIARIE 7100 Prelievi da conti bancari di deposito 7200 Restituzione depositi versati dall'ente 7300 Depositi cauzionali 7350 Restituzione fondi economali Riscossione di crediti 7500 Altre operazioni finanziarie ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 8100 Anticipazioni di cassa 8200 Mutui e prestiti 9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE 3.428.534,59
Codice gestiona le DESCRIZIONE VOCE modifica voce da apportare PERSONALE Competenze a favore del personale 011 012 012 016 032 032 033 033 90 91 Commercio Servizi istituzionali e Servizi istituzionali e internazionale ed Servizi per conto Regolazione dei Regolazione dei generali delle generali delle internazionalizzazion Fondi da ripartire Fondi da ripartire terzi e partite di mercati mercati amministrazioni amministrazioni e del sistema giro pubbliche pubbliche produttivo Competitività e sviluppo delle imprese 005 004 004 005 002 003 001 002 001 001 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Sostegno all'internazionalizzazi one delle imprese e promozione del made in Italy Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministr azione Debiti da finanziamento dell'amministr azione 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AFFARI ECONOMICI PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA AFFARI ECONOMICI SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI SERVIZI SERVIZI GENERALI GENERALI DELLE DELLE PUBBLICHE PUBBLICHE AMMNISTRAZION AMMNISTRAZ I IONI 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 Affari generali Affari generali Affari generali Organi esecutivi e Organi esecutivi e economici, economici, economici, legislativi, attività legislativi, attività Servizi Servizi generali Servizi generali Servizi generali Servizi generali commerciali e del commerciali e del commerciali e del finanziari e fiscali e finanziari e fiscali e generali lavoro lavoro lavoro affari esteri affari esteri Totale spese 1.101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 245.014 205.289 101.466 350.731 902.500 1.102 Rimborsi spese per personale Ritenute a carico del personale 1.201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 19.800 16.015 4.206 34.566 74.586 1.202 Ritenute erariali a carico del personale 68.000 54.796 6.181 111.490 240.467 1.203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.846 2.405 1.039 6.311 11.600 Contributi a carico dell'ente 1.301 Contributi obbligatori per il personale 83.057 58.246 11.867 119.130 272.300
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 1.302 Contributi aggiuntivi Interventi assistenziali 1.402 Altri interventi assistenziali a favore del personale Altre spese di personale 1.501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.502 TFR a carico direttamente dell'ente 34.000 34.000 1.599 Altri oneri per il personale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.000 5.000 2.102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 1.900 1.900 2.103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.800 2.800 2.104 Altri materiali di consumo 2.105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 2.106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali 2.107 Lavoro interinale 2.108 Corsi di formazione per il proprio personale 7.000 7.000 2.109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2.110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 80.000 80.000 2.111 Organizzazione manifestazioni e convegni 655.000 75.000 730.000
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 2.112 Spese per pubblicità 2.113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 80.000 80.000 2.114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 11.786 7.071 1.571 12.571 33.000 2.115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.000 7.000 2.116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.000 6.000 2.117 Utenze e canoni per altri servizi 2.119 Riscaldamento Acquisto di servizi e per la stampa di pubblicazioni 2.120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 2.121 Spese postali 400 400 2.122 Assicurazioni 975 975 232 10.818 13.000 2.123 Assistenza informatica e manutenzione software 2.124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 43.000 43.000 2.125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.800 3.800 2.126 Spese legali 2.127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 500 500 2.298 Altre spese per acquisto di servizi 23.000 15.000 38.000 2.299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche 3.101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 3.103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 195.917 195.917 3.104 Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 3.105 Contributi e trasferimenti correnti a province 3.106 Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane 3.107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 3.108 Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni 3.109 Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane 3.111 Contributi e trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere 3.112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 3.113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 3.114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 3.115 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdite 3.116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio 3.118 Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio 3.119 Contributi e trasferimenti correnti a policlinici univeristari 3.121 Contributi e trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici sperimentali 3.122 Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza 3.123 Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali 3.124 Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali 3.125 Contributi e trasferimenti correnti a Università 3.127 Contributi e trasferimenti correnti a ARPA 3.128 Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali
3.199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 3.201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 3.202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 3.203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3.204 Contributi e trasferimenti a famiglie 3.206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri ALTRE SPESE CORRENTI Rimborsi 4.101 Rimborso diritto annuale 4.102 Restituzione diritti di segreteria 4.199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati Godimenti di beni di terzi 4.201 Noleggi 4.700 4.700 4.202 Locazioni 225.800 225.800 4.203 Leasing operativo 4.204 Leasing finanziario 4.205 Licenze software Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 4.304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 4.305 Interessi su mutui
PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 4.306 Interessi passivi v/fornitori 4.399 Altri oneri finanziari 500 500 Imposte e tasse 4.401 IRAP 25.000 25.000 4.402 IRES 4.403 I.V.A. 4.405 ICI 4.499 Altri tributi 11.000 11.000 Altre spese correnti 4.502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 4.503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 4.504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 4.505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 24.700 24.700 4.508 Borse Indennità di studio e rimborso 4.509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 4.510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 4.513 Altri oneri della gestione corrente 188.500 188.500 INVESTIMENTI FISSI Immobilizzazioni materiali 5.101 Terreni 5.102 Fabbricati 5.104 Impianti Mobili e e arredi macchinari 5.105 Automezzi 5.106 Materiale bibliografico 5.149 Altri beni materiali 7.000 7.000 5.151 Immobilizzazioni immateriali 5.152 Hardware 4.000 4.000
5.155 Acquisizione o realizzazione software PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA 5.157 licenze d' uso 5.000 5.000 5.199 Altre immobilizzazioni immateriali 5.000 5.000 Immobilizzazioni finanziarie 5.201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 5.202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 5.203 Conferimenti di capitale 5.204 Titoli di Stato 5.299 Altri titoli Totale 3.283.970