BUDGET 2016 Art. 6 D.P.Reg. Trentino A.A. dd. 13/04/2006, n. 4/L Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 Budget 2016.xlsx MDMR/mr
BUDGET 2016 (*) A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 9.052.307,83 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 713.751,22 030. SERVIZI A DOMICILIO 187.026,00 040. ALLOGGI PROTETTI 197.422,67 050. ALTRI SERVIZI 72.184,91 IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 210.701,78 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 75.449,13 030. RENDITE PATRIMONIALI 32.801,07 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.541.644,61 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 311.819,01 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 678.825,01 020. SERVIZI APPALTATI 1.870.777,83 030. MANUTENZIONI 281.040,35 040. UTENZE 407.250,67 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 281.040,50 060. ORGANI ISTITUZIONALI 42.677,13 070. SERVIZI DIVERSI 72.682,23 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI 1.934,20 IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 4.904.930,83 020. ONERI SOCIALI 1.358.835,25 030. TFR 202.538,53 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 43.125,40 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE 3.050,75 V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 62.560,35 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57.106,51 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 10.580.194,55 RISULTATO DELLA GESTIONE 38.549,94 Budget 2016.xlsx Pag. 2 di 14 Budget generale
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI 41.524,80 II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 41.524,80 D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 150,00 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI 17.613,63 RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 17.463,63 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.488,77 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO 20.513,44 TOTALE IMPOSTE 20.513,44 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 35.002,21 Indice di rivalutazione applicato 1,0000 Percentuali contributive e imposte Contribuzione INPS "gestione separata" personale iscritto ad altre forme pensionistiche o pensionato 30,72% Contribuzione INPS "gestione separata" personale non iscritto ad altre forme pensionistiche 27,72% IRAP 0,00% INAIL (posizione operatori all'assistenza 25820111) 1,212% INAIL (posizione impiegati 025867236) 0,505% INAIL (posizione fattorini 25867236) 0,707% Contributo CPDEL a carico Azienda 23,80% Contributo di solidarietà INPDAP (su contributo pensione integrativa) 10,00% Contributo INADEL a carico Azienda 2,88% Contributo previdenza integrativa a carico Azienda 2% Contribuzione INPS disoccupazione 1,61% Tasso di inflazione (FOI) ultimi 12 mesi (aggiornato a novembre 2015) 0,0% Divisore anno 2016 366 Aliquote IVA Aliquota base 1,04 4% Aliquota intermedia 1,10 10% Aliquota standard 1,220 22,00% Contributo in conto esercizio per la copertura del Fo.R.E.G. art. 4 accordo dd. 25/01/2012 90,00% (*) Il presente documento riassume i dati di budget dei seguenti settori di attività: RSA, Cucina, Centro diurno e di servizi, Alloggi Protetti, Punto Prelievi e Punto Riabilitativo Budget 2016.xlsx Pag. 3 di 14 Budget generale
Budget 2016 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 8.145.681,76 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 030. SERVIZI A DOMICILIO 040. ALLOGGI PROTETTI 050. ALTRI SERVIZI 5.957,44 IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 188.450,72 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 74.677,93 030. RENDITE PATRIMONIALI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 8.414.767,85 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 294.930,15 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 490.681,59 020. SERVIZI APPALTATI 794.248,58 030. MANUTENZIONI 222.827,53 040. UTENZE 205.772,52 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 223.788,27 060. ORGANI ISTITUZIONALI 42.677,13 070. SERVIZI DIVERSI 63.398,18 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI 1.934,20 IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 4.501.751,83 020. ONERI SOCIALI 1.247.442,34 030. TFR 186.478,52 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 38.932,72 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE 2.970,75 V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 52.997,15 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 47.920,25 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 8.418.751,71 RISULTATO DELLA GESTIONE 3.983,86 Budget 2016.xlsx Pag. 4 di 14 Budget RSA
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI 41.524,80 II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 41.524,80 D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 150,00 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI 17.613,63 RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 17.463,63 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.077,31 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO 20.057,72 TOTALE IMPOSTE 20.057,72 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 19,59 Budget 2016.xlsx Pag. 5 di 14 Budget RSA
Budget 2016 CUCINA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA GIORNATA ALIMENTARE RSA E DI PASTO ESTERNO Riepilogo generale cucina A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 906.626,07 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 40.093,20 030. SERVIZI A DOMICILIO 187.026,00 040. ALLOGGI PROTETTI 050. ALTRI SERVIZI IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 2.207,67 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 771,20 030. RENDITE PATRIMONIALI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.136.724,14 Costi e ricavi generali di cucina Costi e ricavi speficici dei pasti esterni Costi e ricavi specifici dei pasti interni 2.207,67 771,20 2.978,87 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 2.779,53 11,37 2.768,16 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 020. SERVIZI APPALTATI 921.055,04 914.559,82 6.495,22 030. MANUTENZIONI 6.308,86 4.426,76 1.882,10 040. UTENZE 60.949,32 60.949,32 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 11.337,75 11.176,71 161,04 060. ORGANI ISTITUZIONALI 070. SERVIZI DIVERSI 445,85 445,85 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 100.035,00 100.035,00 020. ONERI SOCIALI 27.116,41 27.116,41 030. TFR 4.079,00 4.079,00 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 865,99 865,99 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 1.208,96 1.158,95 50,01 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 112,75 112,75 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 1.136.294,46 1.124.937,93 9.313,39 2.043,14 RISULTATO DELLA GESTIONE 429,68 1.121.959,06 9.313,39 2.043,14 Budget 2016.xlsx Pag. 6 di 14 Budget Cucina
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 429,68 1.121.959,06 9.313,39 2.043,14 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO 429,49 429,49 TOTALE IMPOSTE 429,49 429,49 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,19 1.122.388,55 9.313,39 2.043,14 Riepilogo dei pasti previsti in ragione d'anno: n. pasti complessivi RSA n. 185,97 presenze x 2 pasti al giorno (colazione, pranzo, merenda, cena) 136.130 CD n. 5500 pasti (previsione2016) 5.500 Mensa aperta n. 520 Pasti esterni (presenza media giornaliera = 73 unità) n. 26.718 TOTALE PASTI 168.868 Totale pasti previsti 2016 Pasti esterni previsti 2016 Pasti interni previsti (RSA + CD) 168.868 26.718 142.150 Costo standard pasto esterno 2016 Costo standard pasto interno 2016 7,00 6,66 Costo giornata alimentare RSA 2015 Sintesi Entrate di cucina (costo pasto x 2) Entrate cucina da RSA 906.626,07 13,32 Entrate CD per pasti 36.630,00 Entrate Mensa aperta CD 3.463,20 Pasti esterni 187.026,00 TOTALE 1.133.745,27 Budget 2016.xlsx Pag. 7 di 14 Budget Cucina
Budget 2016 CENTRO DIURNO e CENTRO SERVIZI A) VALORE DELLA PRODUZIONE Totale Centro Diurno Centro Servizi I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 673.658,02 465.249,32 208.408,70 030. SERVIZI A DOMICILIO 040. ALLOGGI PROTETTI 050. ALTRI SERVIZI IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 14.815,03 14.152,93 662,10 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 030. RENDITE PATRIMONIALI 32.801,07 32.801,07 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 721.274,12 479.402,25 241.871,87 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 11.619,07 3.137,05 8.482,02 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 145.917,58 122.002,26 23.915,32 020. SERVIZI APPALTATI 129.286,94 40.053,49 89.233,45 030. MANUTENZIONI 39.253,23 17.703,59 21.549,64 040. UTENZE 44.653,55 41.229,20 3.424,35 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 45.364,27 3.473,16 41.891,11 060. ORGANI ISTITUZIONALI 070. SERVIZI DIVERSI 2.956,01 1.961,29 994,72 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 228.198,00 191.322,77 36.875,23 020. ONERI SOCIALI 63.377,17 53.164,14 10.213,03 030. TFR 8.949,15 7.488,00 1.461,15 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 2.241,82 1.966,94 274,88 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE 30,00 30,00 V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 3.197,70 457,61 2.740,09 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.922,41 6.105,53 816,88 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 731.966,90 490.095,03 241.871,87 RISULTATO DELLA GESTIONE 10.692,78 10.692,78 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.692,78 10.692,78 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE IMPOSTE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.692,78 10.692,78 Importo da richiedere a rimborso al Comune di Trento per il Centro Servizi 169.922,87 0,05% Budget 2016.xlsx Pag. 8 di 14 Budget CD e CS
Budget 2016 ALLOGGI PROTETTI Settore di attività affidato in gestione all'azienda con convenzione prot. n. 19121 dd. 07/09/2005 dal Comune di Trento che prevede la copertura dei costi di gestione a mezzo canoni a carico dei residenti A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 030. SERVIZI A DOMICILIO 040. ALLOGGI PROTETTI 197.422,67 050. ALTRI SERVIZI IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 4.595,09 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 030. RENDITE PATRIMONIALI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 202.017,76 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII II) 010. ACQUISTI 162,15 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 020. SERVIZI APPALTATI 19.449,99 030. MANUTENZIONI 10.667,09 040. UTENZE 95.703,95 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 360,67 060. ORGANI ISTITUZIONALI 070. SERVIZI DIVERSI 5.639,26 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 50.773,00 020. ONERI SOCIALI 14.098,06 030. TFR 2.064,90 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 697,28 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 1.470,19 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 925,05 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 202.011,59 RISULTATO DELLA GESTIONE 6,17 Budget 2016.xlsx Pag. 9 di 14 Budget Alloggi protetti
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI II) 010. PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6,17 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO TOTALE IMPOSTE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6,17 Calcolo canoni mensili n. Tipo metratura metratura unitaria complessiva 1 monolocale 35,00 35,00 9 bilocale di progetto 42,00 378,00 12 bilocale di variante 70,00 840,00 22 TOTALE METRATURA 1.253,00 COSTO ASSISTENZA APPART. (personale, acquisti e oneri diversi di gestione) COSTO AL METRO QUADRO (servizi appaltati per pulizie, manutenzioni, utenze al netto telefoniche 3.123,66 102,30 n. appartamenti Tipologia appartamento 1 Monolocale 9 Bilocale di progetto 12 Bilocale di variante canone annuo unitario canoni complessivi canone mensile 2016 Variazione % rispetto all'anno precedente canoni 2015 Differenze 2015 2016 6.704,16 6.704,16 558,68 0,59% 562,00 3,32 7.420,26 66.782,34 618,36 0,45% 621,12 2,76 10.284,66 123.415,92 857,06 0,04% 857,42 0,36 196.903,68 Budget 2016.xlsx Pag. 10 di 14 Budget Alloggi protetti
Budget 2016 PUNTO PRELIEVI Settore di attività affidato in gestione all'azienda con convenzione con l'apss che prevede la copertura parziale dei costi di gestione a mezzo quota fissa mensile. A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 030. SERVIZI A DOMICILIO 040. ALLOGGI PROTETTI 050. ALTRI SERVIZI 12.000,00 IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 030. RENDITE PATRIMONIALI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.000,00 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 97,91 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 4.785,84 020. SERVIZI APPALTATI 6.436,68 030. MANUTENZIONI 986,99 040. UTENZE 62,72 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 16,38 060. ORGANI ISTITUZIONALI 070. SERVIZI DIVERSI 131,46 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 020. ONERI SOCIALI 030. TFR 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 219,52 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 55,92 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 12.793,42 RISULTATO DELLA GESTIONE 793,42 Budget 2016.xlsx Pag. 11 di 14 Budget Punto Prelievi
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 793,42 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO 13,60 TOTALE IMPOSTE 13,60 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 807,02 Budget 2016.xlsx Pag. 12 di 14 Budget Punto Prelievi
Budget 2016 PUNTO RIABILITATIVO A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 010. RSA CASA DI SOGGIORNO 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 030. SERVIZI A DOMICILIO 040. ALLOGGI PROTETTI 050. ALTRI SERVIZI 54.227,47 IV) INCREMENTI IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI 010. INCREMENTO IMMOBILIZZAZ.X LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI 633,27 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI 030. RENDITE PATRIMONIALI TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 54.860,74 B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALII 010. ACQUISTI 2.230,20 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (acquisti) II) SERVIZI 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. ALLA PERSONA 37.440,00 020. SERVIZI APPALTATI 300,60 030. MANUTENZIONI 996,65 040. UTENZE 108,61 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI 173,16 060. ORGANI ISTITUZIONALI 070. SERVIZI DIVERSI 111,46 III) GODIMENTO BENI DI TERZI 010. GODIMENTO BENI DI TERZI IV) COSTO DEL PERSONALE 010. SALARI E STIPENDI 24.173,00 020. ONERI SOCIALI 6.801,27 030. TFR 966,96 040. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 387,59 050. ALTRI COSTI DEL PERSONALE 50,00 V) AMMORTAMENTI 010. AMMORTAMENTI 3.466,83 VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI 020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.170,13 TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 78.376,46 RISULTATO DELLA GESTIONE 23.515,72 Budget 2016.xlsx Pag. 13 di 14 Budget Punto Riabilitativo
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI 010. PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI 020. ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI 002. ONERI STRAORDINARI 010. ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23.515,72 E) IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO 010. IMPOSTE SUL REDDITO 12,63 TOTALE IMPOSTE 12,63 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 23.528,35 Budget 2016.xlsx Pag. 14 di 14 Budget Punto Riabilitativo