BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2009 Approvato dall Assemblea Regionale ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE del 18 aprile 2009
Tenendo in considerazione le inderogabili necessità esposte nel bilancio consuntivo, si è prestata, nella redazione del preventivo 2009, la massima attenzione alla valutazione dei costi che possono essere contenuti senza provocare una diminuzione dei livelli di servizio. In particolare si è cercato di mantenere inalterati i servizi erogati dal Comitato alle proprie associate e quelli rivolti alla popolazione, soprattutto alle fasce più deboli, tra cui spiccano la formazione, le adozioni e le attività internazionali, le Protezione Civile (decisione rafforzata dalla partecipazione di Anpas Piemonte alla tragica emergenza in Abruzzo). Ovviamente il contenimento dei costi non deve frenare nuovi progetti, ad esempio occorre tenere in considerazione i nuovi bisogni che stanno emergendo in seguito all attuale crisi finanziaria e dei quali occorrerà valutare impatti e ricadute sui nostri territori. Di seguito vengono elencati i principali investimenti, scostamenti previsti e le aree individuate per la riduzione dei costi del Comitato, deliberati dal Consiglio Regionale in data 27 marzo 09 che concorrono alla formazione del bilancio di previsione per l anno 2009: Investimenti per 30 mila euro per la ristrutturazione dei locali COR con conseguente ammortamento 2009 di 6.000; Acquisto nuova vettura FIAT SCUDO con il contributo Eaton di 4.661 per un investimento di 19.000, con rottamazione Ford Courier e con finanziamento 24 mesi sull acquisto, contributo di 5.000 a Anpas Sociale per acquisto Panda ( 13.000 da Fondazione CRT), vendita Furgone Fiat Ducato, rottamazione o cessione gratuita camion; Acquisto di PC portatile per ufficio stampa 1.000; Acquisti materiali vari COR 1.000; Manifestazione di settembre 09 ad Asti con campionato regionale soccorso ed esercitazioni di Protezione Civile 10 mila; Potenziamento sistema di consulenza alle Associate in tema di accordo regionale per un importo di 5.000; Costi per consulenze esterne, pari a 7.000, per la redazione grafica dei manuali Anpas di: Pronto Soccorso Aziendale, corsi SARA e V Edizione Scenari di Soccorso; Aumento del fondo rischi per 20 mila a copertura dei crediti vantati Vs. CPE; Contenimento delle spese di rappresentanza, con riduzione dei costi per attività esterne e di partecipazione a eventi e manifestazioni esterni alla Regione al fine di consentire un riequilibrio finanziario del Comitato; Diminuzione dei crediti Vs/Associate per quote associative con conseguente riduzione della situazione debitoria del Comitato. A seguito dell analisi condotta e dei dati esposti che evidenziano una previsione di pareggio di esercizio, un totale di attività e passività pari a 980.956, un valore per attività istituzionale di 1.411.015, costi per attività istituzionale di 1.395.806, proventi e oneri finanziari di - 8.209 e imposte sul reddito di esercizio di - 7.000.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese adattamento locali di terzi 101.841 101.687 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 101.841 101.687 Impianti 9.793 4.646 Attrezzatura sanitaria 1.360 971 Automezzi 66.995 60.945 Altri beni 49.354 41.908 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 127.503 108.470 Crediti immobilizzati 57.645 65.498 RIMANENZE ATTIVO CIRCOLANTE 57.645 65.498 IMMOBILIZZAZIONI 286.989 275.655 Materiali di consumo 31.244 36.244 Acconti 2.069 2.069 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 33.313 38.313 Crediti Verso clienti 324.063 324.063 Altri crediti verso clienti 1.350 - Crediti verso associate 386.915 286.915 Altri crediti 26.573 7.573 DISPONIBILITA' LIQUIDE 738.901 618.551 Depositi postali 9.089 9.089 Denaro e valori in cassa 1.313 1.313 Depositi bancari 27.034 27.034 RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI 37.437 37.437 ATTIVO CIRCOLANTE 809.651 694.300 Risconti attivi 11.000 11.000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.000 11.000 - - ATTIVITA' 1.107.640 980.956
STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 CAPITALE NETTO ALTRE RISERVE PATRIMONIO NETTO Fondo contributi a destinazione vincolata 89.923 64.991 Fondo utili da reinvestire 218.542 217.064 AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO Avanzo o disavanzo d'esercizio - 1.478 - PATRIMONIO NETTO 306.986 282.055 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Fondo trattamento fine rapporto 66.504 74.253 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 66.504 74.253 FONDI PER RISCHI ED ONERI DEBITI Altri fondi 7.586 7.586 DEBITI VERSO BANCHE Debiti Verso banche 99.201 44.486 DEBITI VERSO FORNITORI Debiti verso fornitori 49.355 99.355 Debiti verso fornitori (altri debiti) 528.883 434.751 DEBITI DIVERSI Debiti verso ANPAS nazionale 20.655 10.000 Debiti tributari 8.250 8.250 Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 7.421 7.421 Altri debiti 8.796 8.796 RATEI E RISCONTI PASSIVI DEBITI 730.147 620.645 Ratei passivi 4.003 4.003 RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.003 4.003 PASSIVITA' 1.107.640 980.956
CONTO ECONOMICO VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO ENTRATE ISTITUZIONALI Quote associative 587.634 582.634 Devoluzioni 5 per mille 1.928 Contributi destinazione vincolata enti pubblici 7.960 7.653 Contributi destinazione vincolata enti privati 27.653 15.306 Contributi conto solidarietà internazionale 6.567 8.567 Contributi corsi SARA 78.101 58.494 Contributi corsi formazione 14.202 14.202 RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI Convenzioni ASL 1 648.480 601.522 Convenzione Assistenza Prevenzione Tumori 1.646 1.646 Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 27.329 37.329 Altre Convenzioni 16.000 36.000 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi in conto esercizio 6.698 1.930 Rimborsi spese postali 3.108 3.108 Rimborsi per stampa manuali formativi 42.624 42.624 Rimborsi da assicurazioni - RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE Rimborsi da vendita gadgets 636 COSTI ISTITUZIONALI VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.470.566 1.411.015 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 Costi per acquisti materiali 117.788 67.845 Servizi per acquisti 3.265 23.000 Servizi gestione struttura 17.805 18.052 Servizi amministrativi 177.969 165.372 Quote associative 58.707 60.083 Servizi per automezzi 22.058 24.154 Spese viaggi e trasferte 2.600 - Servizi dirigenza e volontari 43.212 43.212 Costi per godimento beni di terzi 24.015 13.820 Costi per il personale dipendente 196.863 202.094 Costi acquisto servizi di terzi 737.960 682.487 SUB 1.402.243 1.300.119 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 24.848 30.154 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 30.290 39.033 SUB 55.138 69.187 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - 21.889-5.000 SUB - 21.889-5.000 SVALUTAZIONE CREDITI 39.440 20.000 SUB 39.440 20.000 DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI 4.900 11.500 SUB 4.900 11.500 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.479.832 1.395.806 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - 9.266 15.209
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 PROVENTI FINANZIARI Proventi finanziari diversi 2.025 1.025 ONERI FINANZIARI Interessi ed altri oneri finanziari - 9.234-9.234 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - 7.210-8.209 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Proventi straordinari 37.022 ONERI STRAORDINARI Oneri straordinari - 15.581 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO PARTITE STRAORDINARIE 21.441 - Imposte sul reddito d'esercizio 6.443 7.000 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - 6.443-7.000 VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.470.566 1.411.015 COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - 1.479.832-1.395.806 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - 7.210-8.209 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 21.441 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO - 6.443-7.000 AVANZO DELL'ESERCIZIO - DISAVANZO DELL'ESERCIZIO - 1.478 -