Provincia di VERONA CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016
CONTO ECONOMICO 2016 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 3.066.217,23 2 Proventi da fondi perequativi 280.00 3 Proventi da trasferimenti e contributi 176.090,24 a Proventi da trasferimenti correnti A5c 175.731,60 b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c c Contributi agli investimenti 358,64 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a 1.102.173,77 a Proventi derivanti dalla vendita dei beni 129.457,80 b Ricavi della vendita di beni 80.187,54 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 892.528,43 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b 247.305,60 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.871.786,84 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6 129.079,81 10 Prestazioni di servizi B7 B7 1.993.405,86 11 Utilizzo beni di terzi B8 B8 19.732,86 12 Trasferimenti e contributi 641.984,76 a Trasferimenti correnti 600.103,92 b Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 41.880,84 13 Personale B9 B9 834.067,43 14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10 532.601,55 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a 25.959,96 Pagina 2 di 4
CONTO ECONOMICO 2016 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b 506.449,29 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti B10d B10d 192,30 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 304,43-16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti B13 B13 194.584,00 18 Oneri diversi di gestione B14 B14 64.099,23 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 4.409.251,07 462.535,77 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI I Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni C15 C15 a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 20 Altri proventi finanziari C16 C16 589,49 Totale Proventi finanziari 589,49 II Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17 20.485,16 a Interessi passivi 19.776,00 b Altri oneri finanziari 709,16 Totale Oneri finanziari 20.485,16 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 19.895,67- D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 Pagina 3 di 4
CONTO ECONOMICO 2016 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari E20 E20 567.373,49 a Proventi da permessi di costruire 311.374,04 b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b 255.999,45 d Plusvalenze patrimoniali E20c e Altri proventi straordinari 25 Oneri straordinari E21 E21 35.320,78 a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b 30.439,56 c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari E21d 4.881,22 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 532.052,71 974.692,81 F) Imposte 26 Imposte E22 E22 61.684,93 a Imposte TOTALE IMPOSTE (F) 61.684,93 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 913.007,88 E23 E23 Risultato dell'esercizio di pertinenza Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 99,32 A A TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A) 99,32 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 67.940,82 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 22.236,40 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 16.494,40 7 Altre BI7 BI7 Totale Immobilizzazioni immateriali 106.671,62 II Immobilizzazioni materiali 1 Beni demaniali 11.556.838,07 1.01 1.02 1.03 1.04 2 Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali Altre immobilizzazioni materiali 602.681,15 1.539.115,34 9.415.041,58 5.642.891,47 2.01 Terreni BII1 BII1 2.280.542,01 a di cui in leasing finanziario 2.02 Fabbricati 3.197.714,69 a di cui in leasing finanziario 2.03 Impianti e macchinari BII2 BII2 33.656,52 a di cui in leasing finanziario 2.04 2.05 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 Mezzi di trasporto 65.269,38 14.40 Pagina 1 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali di godimento Altri beni materiali 22.777,81 29.437,40 501.126,39 340,81 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5 2.701.687,77 Totale Immobilizzazioni materiali 20.403.790,85 III Immobilizzazioni Finanziarie 1 Partecipazioni in BIII1 BIII1 36.486,48 a imprese controllate BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti 36.486,48 2 Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3 Totale Immobilizzazioni Finanziarie 36.486,48 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 20.546.948,95 I Rimanenze CI CI II Crediti Totale Rimanenze 304,43 304,43 1 Crediti di natura tributaria 479.052,38 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 455.655,13 Pagina 2 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 c Crediti da Fondi perequativi 23.397,25 2 Crediti per trasferimenti e contributi 699.797,13 a verso amministrazioni pubbliche 699.797,13 b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti 3 Verso clienti ed utenti CII1 CII1 530.830,76 4 Altri Crediti CII5 CII5 122.878,70 a verso l'erario 110.880,99 b per attività svolta per c/terzi c altri 11.997,71 Totale Crediti 1.832.558,97 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 Altri titoli CIII6 CIII5 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 6.722.735,78 a Istituto tesoriere CIV1a 6.722.735,78 b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 13.489,10 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 13,90 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 47.372,93 Totale Disponibilità liquide 6.783.611,71 D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.616.475,11 1 Ratei attivi D D 755,60 Pagina 3 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016 2 Risconti attivi D D 577,00 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.332,60 29.164.855,98 Pagina 4 di 4
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016 A) PATRIMONIO NETTO 1 Fondo di dotazione AI AI 17.384.943,23 2 Riserve 4.403.56 a da risultato economico di esercizi precedenti AIV,AV,AVI,AVII,AVIII AIV,AV,AVI,AVII,AVIII 369.093,38 b da capitale AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire 4.034.466,62 3 Risultato economico dell'esercizio AIX AIX 913.007,88 4 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 22.701.511,11 5 Fondo di dotazione e riserve di per tinenza di terzi 6 Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 7 Patrimonio netto di pertinenza di terzi 22.701.511,11 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 22.701.511,11 1 Per trattamento di quiescenza B1 B1 2 Per imposte B2 B2 3 Altri B3 B3 182,40 4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 182,40 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C 4.952,13 D) DEBITI TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) 4.952,13 1 Debiti da finanziamento 503.366,58 a prestiti obbligazionari D1 e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4 0,50 d verso altri finanziatori D5 503.366,08 Pagina 1 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016 2 Debiti verso fornitori D7 D6 1.550.967,16 3 Acconti D6 D5 257,95 4 Debiti per trasferimenti e contributi 45.686,32 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche 1.150,05 c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 44.196,84 e altri soggetti 339,43 5 Altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13 197.435,26 a tributari 23.906,47 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 727,39 c per attività svolta per c/terzi d altri 172.801,40 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE DEBITI (D) 2.297.713,27 1 Ratei passivi E E 66.885,56 2 Risconti passivi E E 4.093.611,51 a Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4.092.621,97 b da altre amministrazioni c da altri soggetti d concessioni pluriennali e altri risconti attivi 989,54 TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 4.160.497,07 29.164.855,98 F) CONTI D'ORDINE 1 Impegni su esercizi futuri 2 Beni di terzi in uso Pagina 2 di 3
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016 3 Beni dati in uso a terzi 4 Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5 Garanzie prestate a imprese controllate 6 Garanzie prestate a imprese partecipate 7 Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE (F) Pagina 3 di 3