Capitolo 833 Deposito cauzionale per posa tubazione fognaria SS 341 da Km 387010 3.049,31 1999 8+800 a 8+920 (durata 29 anni).- ANAS S.P.A. 1999 3.049,31 Totale anno 1999 3.049,31 3.049,31 Stampato il 24/03/2016 Pagina 1 di 25
Capitolo 466 Restituzione deposito cauzionale per attivazione collegamento con 390010 954,53 2003 sistema informatico per consultazione dati archivio naz.le veicoli e anagrafe abilitati alla guida - Posiz. N. 200315 - DP 33/03 2003 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 954,53 Totale anno 2003 954,53 954,53 Stampato il 24/03/2016 Pagina 2 di 25
Capitolo 53 Oneri di urb. prim. e sec. - C.U.C. - Prat. N. 110/2006 - CONT. 325020 4.666,90 2007 FRUTT. DE. BO 3 S.a.s. di Borghese Cristian & C. 2007 4.666,90 Totale anno 2007 4.666,90 4.666,90 Stampato il 24/03/2016 Pagina 3 di 25
Capitolo 429 Restituzione depositi contrattuali per apertura contatori dell'acqua 387011 2008 palazzo com.le, biblioteca, scuola elementare, asilo nido e centro anziani - DL 161/08(variato debitore da AIA ad Acqua Vco) 2008 ACQUA NOVARA VCO S.p.A. Totale anno 2008 Stampato il 24/03/2016 Pagina 4 di 25
Capitolo 101 Canone concessorio per servizi cimiteriali periodo 01/01/ - 239711 31/12/ - anno - DL 31/ - CONT. FRUTT. ITALIA SERVIZI Scarl 102 Canone concessorio per servizi di illuminazione votiva periodo 239712 01/01/ - 31/12/ - anno - DL 31/ - CONT. FRUTT. ITALIA SERVIZI Scarl 187 Restituzione nostro deposito cauzionale per contratto contatore 387011 5 dell'acqua nell'edificio di Largo 2 Agosto.- DL 63/09 ACQUA NOVARA VCO S.p.A. 525 Finanziamento per la messa in sicurezza d'emergenza e la 298710 progettazione dell'intervento di bonifica del sito inquinato "Località Villa Fortuna" - art. 16 L.R. 42/2000 - Determ. dirigenziale n. 346/DB10.03 del 06/08/09 - CONT. FRUTT. REGIONE PIEMONTE 681 Applicazione penale per problematiche connesse ai servizi cimiteriali 23 - CONT. FRUTT. ITALIA SERVIZI Scarl 841 Indennità per cessione volontaria delle aree ricadenti negli immobili 252530 di proprietà del Comune - Piano di esproprio n. 123 - potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno - CONT. FRUTT. FERROVIENORD S.P.A. 842 Indennità di occupazione temporanea delle aree ricadenti negli 173010 immobili di proprietà del Comune - Piano di esproprio n. 123 - potenziamento linea ferroviaria Novara-Seregno - CONT. FRUTT. FERROVIENORD S.P.A. 5 Totale anno 5 5 Stampato il 24/03/2016 Pagina 5 di 25
Capitolo 2 Canone concessorio per servizi cimiteriali periodo 01/01/ - 239711 2010 31/12/ - anno 2010 - DL 31/ - CONT. FRUTT. ITALIA SERVIZI Scarl 2010 118 Canone concessorio per servizi cimiteriali generali e per i servizi a 239711 2.917,50 2010 tariffa - periodo 01/03/2010-31/12/2010 INALBA 2006 s.a.s. di GRACI KASTRIOT & C. 2010 119 Canone concessorio per servizi di illuminazione votiva periodo 239712 8.796,00 2010 01/03/2010-31/12/2010 INALBA 2006 s.a.s. di GRACI KASTRIOT & C. 2010 495 Ruolo ordinario Sanzioni amministrative violazioni C.d.S. n. 139011 2010 2010/5105-2 semestre 2008 - Imp. N. 1224/10 EQUITALIA SESTRI S.P.A. 2010 511 Autorizzazione tumulazione salma di Arceri Alessandro nella 142010 2010 sepoltura n. 321 arco in concessione a Bovio Mario - DL 214/2010 BOVIO MARIO 2010 2.917,50 8.796,00 Totale anno 2010 11.713,50 11.713,50 Stampato il 24/03/2016 Pagina 6 di 25
Capitolo 36 Provento utenza Nido aperto - iscrizioni dal 10/01/al 15/03/ 57 Provento rette Asilo Nido mese di gennaio 119 Provento rette Asilo Nido mese di febbraio 152,70 202 Provento rette Asilo Nido mese di marzo 268 Provento rette Asilo Nido mese di aprile 316 Canone gestione in concessione e riqualificazione del Centro 239715 sportivo ricreativo comunale - Rep n. 6143 (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) - anno 317 Richiesta rimborso bollette Enel Energia per fornitura gas 232112 Bocciodromo coperto - periodo aprile/dicembre 2010 (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 318 Richiesta rimborso bollette Enel Energia per fornitura gas 232112 Bocciodromo coperto - periodo gennaio/marzo (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 319 Richiesta rimborso fattura emessa da Acqua Novara VCO per 232112 fornitura acqua - periodo anno (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 152,70 Stampato il 24/03/2016 Pagina 7 di 25
Capitolo 320 Richiesta rimborso fatture Edison per fornitura energia elettrica ai 232112 campi bocce esterni - periodo anni 2010/ (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 363 Provento rette Asilo Nido mese di maggio 404 Recupero evasione ICI ruolo /2048 anni dal 2005 al - 17011 1.756,07 emissione del 19/05/ - Vedi Imp. N. 967/11 EQUITALIA SESTRI S.P.A. 466 Provento rette Asilo Nido mese di giugno 494 Ruolo TARSU n /4916 del 09/06/ - anno - vedi Imp. 29810 2.103,53 N. 1116/11 EQUITALIA SESTRI S.P.A. 524 Provento rette Asilo Nido mese di luglio 658 Ruolo ordinario n. /6050 relativo al rimborso spese per 239510 intervento di ripristino condizioni generali di sicurezza facciata immobile di via Manzoni n. 20 (Società Dream House Srl) - DL 247/ EQUITALIA SESTRI S.P.A. 680 Provento rette Asilo Nido mese di ottobre 722 Ruolo TARSU n /6272-6273 del 27/10/ - anno - DF 29810 2,66 65/ - vedi Imp. N. 1597/11 EQUITALIA SESTRI S.P.A. 730 Provento rette Asilo Nido novembre 1.756,07-2.103,53 2,66 Stampato il 24/03/2016 Pagina 8 di 25
Capitolo 731 Provento utilizzo Palestre comunali - anno (euro 550,26-145020 - Galliate Calcio e Eskrima) 735 Restituzione ns. deposito cauzionale per rinnovo contratto per 387011 156,36 ulteriori 9 anni servizio di informatica centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti - deposito definitivo NO01183563W (vedi precedente deposito 200315 accert. 466/03)- DP 38/11 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 757 Ruolo TARSU n /6276 del 28/10/ - anni 29811 504,76 2006/2007/2008/ - DF 66/ - vedi Imp. N. 1628/11 EQUITALIA SESTRI S.P.A. 762 Proventi Canile sanitario ingiunzioni inviate - anno 239011 822 Provento rette Asilo Nido dicembre 838 Verbali per sanzioni codice della strada definitivi - anno 2010 139011 772,00 839 Verbali per sanzioni codice della strada definitivi - 2 semestre anno 139011 885 Recupero spese relative a sentenza del Tribunale di Novara per 23 pagamento somme relative alle cause di lavoro nn. 342/2008 e 694/ (Bonjour Silvia, Masheku Merite, Ubezio Cinzia e Alexandru Daniela) - DSC 329/.- SANITELGEST GROUP soc. Coop. Sociale di tipo A - 156,36 504,76-772,00 - Totale anno 5.448,08 5.291,72 156,36 Stampato il 24/03/2016 Pagina 9 di 25
Capitolo 73 Proventi Canile sanitario ingiunzioni inviate - anno 239011 3.005,91 107 Proventi trasporto scolastico saldo anno scolastico / 143030 324,00 129 Provento rette Asilo Nido gennaio 246,07 150 Integrazione acc. 721/ per quota art. 92 del D.Lgs.163/06 (ex 232018 1.611,54 art.18 L. 109/94) + contributi CPDEL per lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta - DL 4/ - OO.UU.- (V. imp. 1875/4/2008) - DL 4/.- COMUNE DI GALLIATE 156 Provvedimenti di accertamento ICI definitivi - anni pregressi dal 2007 17011 26.152,99 al 2010 169 Contributo regionale L.R. 58/78. Realizzazione del progetto 76510 "Avventure di carta" - anno. Determ. Dir.le n. 69 del 07/02/ REGIONE PIEMONTE 187 Provvedimenti di accertamento TARSU definitivi - anni pregressi dal 29811 20.218,16 2007 al 2010 196 Provento rette Asilo Nido febbraio 327,98 200 Verbali per sanzioni codice della strada definitivi - 1 semestre anno 139011 26.621,87 3.005,91 324,00 246,07 1.611,54 18.121,01 8.031,98 5.953,02 14.265,14 327,98 19.120,10 7.501,77 230 Rimborso utenze via Mameli anticipate dal Comune: Edison da 240010 493,33 93,73 399,60 novembre/dicembre - (Doniselli, Ventura, Sammaritano, La Spisa, Semilia, Okunghae e Airoldi) Stampato il 24/03/2016 Pagina 10 di 25
Capitolo 250 Provento rette Asilo Nido marzo 387,22 301 Richiesta rimborso bollette Enel Energia per fornitura gas 232112 747,21 Bocciodromo coperto - periodo aprile/agosto G.S. TICINIA A.S.D. 341 Provento rette Asilo Nido aprile 261,95 417 Richiesta rimborso fattura emessa da Acqua Novara VCO per 232112 5,00 fornitura acqua - periodo aprile/ottobre (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 418 Richiesta rimborso fatture Edison per fornitura energia elettrica ai 232112 370,85 campi bocce esterni - saldo al settembre (Basket Galliate a.s.d. e g.s. Ticinia a.s.d.) 420 Provento rette Asilo Nido maggio 387,22 473 Rimborso utenze via Mameli anticipate dal Comune: Acqua Novara 240010 226,50 VCO periodo 01/02/12-30/04/12 - Edison marzo/maggio - (Doniselli, Ventura, Sammaritano, La Spisa, Semilia, Okunghae e Airoldi) 502 Provento rette Asilo Nido giugno 338,96 503 Provento rette Asilo Nido luglio 133,48 387,22 747,21 261,95 5,00 370,85 387,22 226,50 338,96 133,48 Stampato il 24/03/2016 Pagina 11 di 25
Capitolo 538 Ruolo TARSU ordinario anno (Tassa + ECA E MECA) - DF 29810 174.866,61 44/12 540 Addizionale Prov.le Ambientale sul ruolo TARSU ordinario anno 15513 7.945,39 (vedi Acc. n. 538/12) - DF 44/12 - Vedi Imp. n. 1088/12 541 Addizionale Prov.le Ambientale sul ruolo TARSU suppletivo anni dal 15513 2008 al (Vedi Acc. n. 539/12) - DF 44/12 - Vedi Imp. n. 1089/12 573 Richiesta risarcimento per sinistro del 12/02/ - Sig. Baldi Luca 239510 ALLIANZ RAS 576 0 Utilizzo Palestre comunali - gennaio/luglio 145020 220,83 A.S.D. GALLIATE CALCIO 591 Restituzione depositi cauzionali contratti 1383/12-1384/12 per 387011 6 apertura contatori acqua ampliamento casa protetta ACQUA NOVARA VCO S.p.A. 619 Proventi trasporto scolastico 1a rata e intero anno scolastico 143030 231,00 / 726 Canone da concessione tombe, loculi e cellette cimiteriali - 1 lotto 173112 225,00 739 Provento rette Asilo Nido - ottobre 290,89 752 Richiesta rimborso fattura emessa da Acqua Novara VCO per 232112 1 fornitura acqua - periodo novembre /aprile G.S. TICINIA A.S.D. 16.952,63 157.913,98 96,22 7.849,17 220,83 6 231,00 225,00 290,89 1 753 Richiesta rimborso fatture Edison per fornitura energia elettrica ai 232112 359,50 359,50 campi bocce esterni - aprile/ottobre Stampato il 24/03/2016 Pagina 12 di 25
Capitolo G.S. TICINIA A.S.D. 832 Rimborso per Segretario com.le in Convenzione - anno 239619 (Comuni di Cerano e Cameri) 839 Rimborso forfetario del 50% ADSL Scuola Media dall'01/07/ al 23 271,47 31/12/ ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO 853 Rimborso a carico dei richiedenti per le verifiche della Commissione 150015 Com.le di Vigilanza - anno - DP 36/.- 883 0 Provento utilizzo Palestre comunali - anno (euro 123,66) 145020 110,18 A.S.D. GALLIATE CALCIO 884 Canone gestione in concessione e riqualificazione del Centro 239715 922,54 sportivo ricreativo comunale - Rep n. 6143 dall'01/01/ al 28/03/ G.S. TICINIA A.S.D. 888 Sponsorizzazione "Avventure di carta " 291610 932 Ruolo TARSU suppletivo anno - DF 105/ 29810 7.613,57 949 Recupero spese mediante escussione di parte della polizza 239510 3.710,75 fidejussoria per lavori di ripristino aree presso centro sportivo comunale - DSC 291/ G.S. TICINIA A.S.D. 271,47 110,18 922,54 7.613,57 3.710,75 Totale anno 278.697,97 60.561,71 218.136,26 Stampato il 24/03/2016 Pagina 13 di 25
Capitolo 7 Verbali per sanzioni codice della strada definitivi - 2 semestre anno 139011 56.777,48 25 Introito utilizzo Palestre per attività motoria 3a età - gennaio/marzo 145020 26 Proventi trasporto scolastico saldo anno scolastico / 143030 99,00 44 Canone da concessione tombe, loculi e cellette cimiteriali - 1 lotto 173112 10.075,00 45 Canone da concessione tombe, loculi e cellette cimiteriali - 2 lotto 173112 2.00 117 Canone di locazione relativo all'abitazione di Via G. Mameli 27 - Rep. 169010 645,12 N. 4293/1991 - anno SAMMARITANO ANTONINO 135 Rimborso da parte dei contraenti del versamento imposta di bollo 390010 dovuta in modo virtuale su contratti stipulati dall'ente nell'anno - DG 16/ 221 Provvedimenti di accertamento ICI definitivi - anni pregressi - anno 17011 19.121,88 222 Provvedimenti di accertamento TARSU definitivi - anni pregressi - 29811 23.327,09 anno 234 Rimborso spese per l'alloggio di Via Custoza n. 3 - anno 23 EL HIBARI EL MOULOUDI 666,35 56.111,13 99,00 50 9.575,00 2.00 589,10 56,02 4.109,60 15.012,28 23.327,09 Stampato il 24/03/2016 Pagina 14 di 25
Capitolo 248 Introito utilizzo Palestre per attività motoria 3a età - marzo/maggio 145020 315 Provento rette Asilo Nido - aprile 115,00 374 Proventi Canile sanitario ingiunzioni inviate - anno 239011 235,70 400 0 Provento utilizzo Palestre comunali - anno (euro 216,47) 145020 216,47 A.S.D. GALLIATE CALCIO 418 Provento rette Asilo Nido - maggio 81,34 480 Introito TARES Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - anno 29010 216.574,47 - DF 71/ 481 Addizionale Prov.le Ambientale sugli incassi TARES anno (vedi 390010 20.429,61 Acc. n. 480/13) - DF 71/ - Vedi Imp. n. 1176/13 482 Provento rette Asilo Nido - giugno 86,12 483 Provento rette Asilo Nido - luglio 50,50 652 Provento rette Asilo Nido - settembre 124,79 689 Introito utilizzo Palestre per attività motoria 3a età - ottobre/dicembre 145020 115,00 235,70 216,47 81,34 46.558,71 170.015,76 2.296,78 18.132,83 86,12 50,50 124,79 Stampato il 24/03/2016 Pagina 15 di 25
Capitolo 699 Contributo per Associazione La Cuccia - 2 semestre (fittizio) - 239621 Convenzione n. 5708 del 08/10/2001 700 Provento rette Asilo Nido - ottobre 132,16 736 Provento rette Asilo Nido - novembre 265,03 761 Canone per conduzione terreni di proprietà com.le. Adeguamento 168010 canone annata agraria / (Bozzola Mario, Barbi Benita Rachele, Martelli Gianni, Fonio Antonio e Bozzola Gianfranco) 794 Rimborso a carico dei richiedenti per le verifiche della Commissione 150015 Com.le di Vigilanza - anno - DP 43/.- 801 Provento rette Asilo Nido - dicembre 44,74 803 Trasferimento agli Enti locali per le spese di funzionamento - L.R. 76010 782,51 28/2007 art. 32 REGIONE PIEMONTE 888 Rimborso spese Canile sanitario 3 quadrimestre anno - 239621 Convenzione n. 5708 del 08/10/2001 905 Provento utilizzo Palestre comunali - settembre/dicembre 145020 (Amos e Karate) 919 Rimborso delle spese sostenute per Segretario com.le in 239619 Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale- periodo ottobre/dicembre COMUNE DI CAMERI 132,16 265,03 44,74 782,51 Stampato il 24/03/2016 Pagina 16 di 25
Capitolo 921 Rimborso forfetario del 50% ADSL Scuola Media dall'01/01/ al 23 271,47 30/06/ ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO 922 Rimborso forfetario del 50% ADSL Scuola Media dall'01/07/ al 23 31/12/ ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO 923 Provvedimenti di accertamento IMU definitivi - anno 17014 30.782,39 271,47 3.623,00 27.159,39 Totale anno 382.237,87 59.126,05 323.111,82 Stampato il 24/03/2016 Pagina 17 di 25
Capitolo 6 Ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali su redditi lavoro 385010 dipendente ed assimilato - anno. 24 Canone di locazione immobile "Sette Fontane" componente abitativa 169110 1.064,21 e destinazione commerciale - Rep. N. 6095/2008 - anno SEVEN S.N.C. di GALLENTI F.&C. 26 Interessi per dilazione di pagamento 23 A.S.D. PALLAVOLO GALLIATE 48 Proventi per sanzioni amm. Codice della Strada anno 139010 5.441,24 61 Locazione immobile al piano terreno del Palazzo Municipale - 169010 4.00 Scrittura Privata n. 2 del 23/01/ - anno BAR NAZIONALE di Salvatore Vito 72 Ruoli anni pregressi Addizionale Comunale IRPEF (Novara) 17013 286,54 EQUITALIA NORD S.P.A. 167 Addizionale Comunale IRPEF: aliquota facoltativa anno 17013 781.00 168 Rimborso versamento precedentemente effettuato tramite F23 390010 67,00 imposta di registro contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria alloggio Via Pietro Custodi - DG 11/.- AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL REGISTRO NOVARA 196 Canone di locazione relativo all'abitazione di Via P. Custodi n. 57-169010 224,04 Scrittura privata n. 5/ - anno SIDIBE Haoua 198 Trattenuta primi 10 giorni di malattia mese di febbraio 23 DIPENDENTI COMUNALI 1.064,21 5.441,24 4.00 286,54 781.00 67,00 224,04 Stampato il 24/03/2016 Pagina 18 di 25
Capitolo 199 Rimborso da parte dei contraenti del versamento imposta di bollo 390010 dovuta in modo virtuale su contratti stipulati dall'ente nell'anno - DG 12/.- 244 Canone di locazione relativo all'abitazione di Via G. Mameli - Rep. N. 169010 6038 /2006 - anno SEMILIA ANTONINO 253 Canone per concessione Campo Sportivo Achille Varzi - Rep. N. 173111 826,22 6022/2005 - periodo 1/10/08-30/09/09 - CONT. FRUTT. A.S.D. GALLIATE CALCIO 254 Canone per concessione Campo Sportivo Achille Varzi - anno 2010 173111 319,41 (fittizio) A.S.D. GALLIATE CALCIO 255 Finanziamento progetto finalizzato al miglioramento dei servizi di 239617 accoglienza ed informazione al turista mediante apertura sportello IAT - DPE 250/.- AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 258 0 Recupero quota art. 92 del D.Lgs.163/06 (ex art.18 L. 109/94) + 232018 contributi CPDEL per progettazione interna lavori di rifacimento n. 2 servizi igienici presso scuola elementare - DG 246/ - (vedi acc. 829/) COMUNE DI GALLIATE 260 Canone per concessione Campo Sportivo Achille Varzi - anno 173111 (fittizio) A.S.D. GALLIATE CALCIO 261 0 Canone per concessione Campo Sportivo Achille Varzi - anno 173111 (fino alla data del 30/11/) A.S.D. GALLIATE CALCIO 826,22 319,41 302 Affidamento in concessione della gestione del Campo Sportivo 173111 610,06 610,06 Comunale di via Adamello - Aggiudicazione definitiva - anno - DSE 31/ Stampato il 24/03/2016 Pagina 19 di 25
Capitolo A.S.D. GALLIATE CALCIO 421 Addizionale Prov.le Ambientale sugli incassi TARI - anno - Vedi 390010 21.750,88 Imp. n. 1372/14 422 Introito TARI Tributo Comunale sui Rifiuti - anno 29010 415.765,10 439 Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria, 327010 27.270,15 restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad Asilo nido - D.D. n. 737 del 20/06/ REGIONE PIEMONTE 539 Rimborso consumi acqua potabile campo sportivo periodo ottobre 232112 3.327,00 /agosto (a copertura fattura n 341407 del 21/8/) A.S.D. GALLIATE CALCIO 547 Imposta Comunale sulla Pubblicità - 1 trim. 15110 52.762,47 A.I.P.A. S.P.A. 548 Diritti sulle Pubbliche Affissioni - 1 trim. 41010 7.895,55 A.I.P.A. S.P.A. 549 Imposta Comunale sulla Pubblicità - 2 trim. 15110 11.015,12 A.I.P.A. S.P.A. 550 Diritti sulle Pubbliche Affissioni - 2 trim. 41010 6.583,40 A.I.P.A. S.P.A. 570 Concessione loculo della sepoltura n. 11 arco al sig. Rossari Mauro - 142010 990,36 D.L. 142/.- 584 Ruoli anni pregressi Addizionale Comunale IRPEF (Lodi) 17013 1,93 EQUITALIA NORD S.P.A. 10.321,55 11.429,33 207.473,90 208.291,20 27.270,15 3.327,00 3.00 49.762,47 7.895,55 11.015,12 6.583,40 990,36 1,93 Stampato il 24/03/2016 Pagina 20 di 25
Capitolo 613 Rimborso spese Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative del 210010 4.620,66 25/ Maggio - quota a carico dello Stato. PREFETTURA DI NOVARA - Ufficio territoriale del Governo 614 Rimborso spese Elezioni Parlamento Europeo e Amministrative 210010 11.367,70 (regionali e comunali) del 25/ Maggio - quota a carico della regione Piemonte. Regione Piemonte 638 Proventi trasporto scolastico 1a rata e intero anno scolastico 143030 52,25 /2015 - Scuole Elementari e Medie 684 Introito utilizzo Palestre per attività motoria 3a età - ottobre/dicembre 145021 88,00 696 Provento rette Asilo Nido - ottobre 12,60 697 Recupero tassa di concessione governativa per utilizzo privato 23 30,96 cellulari - 6 bimestre DIPENDENTI COMUNALI 731 Provento utenza Nido aperto - iscrizioni ciclo novembre/dicembre 45,00 751 Utilizzo gratuito n 40 box parcheggio sotterraneo per 169110 569,50 manifestazione Bancarelle in corte nei giorni 29-30 novembre, 6-7-8-13-14 dicembre - G.C. del 26/11/ Associazione Turistica PRO LOCO GALLIATE 752 Rimborso spese Canile sanitario 2 quadrimestre anno - 239621 1.965,34 Convenzione n. 5708 del 08/10/2001 774 Provento rette Asilo Nido - novembre 1.687,99 4.620,66 11.367,70 52,25 88,00 12,60 30,96 45,00 569,50 1.965,34 1.687,99 Stampato il 24/03/2016 Pagina 21 di 25
Capitolo 834 Rimborso utenze concessione in comodato d'uso gratuito di locali ex 240010 221,71 macello di via Peroni - maggio /agosto acqua e ottobre /settembre energia elettrica e gas U.V.E.R.P. - Unità Volontaria emergenza regionale Piemontese 835 Rimborso utenze acqua edificio Via Custodi occupato da Avis.- 240010 26,20 A.V.I.S. - SEZIONE DI GALLIATE 855 Recupero alimentazione FSC anno - art. 4 comma 2 DPCM - 391010 62.704,58 Vedi Imp. n. 2745/14 856 Erogazione del Fondo solidarietà - anno - CONT. INFRUTT. 41510 1.442,60 MINISTERO DELL'INTERNO 858 Rimborso retribuzione di risultato per Segretario com.le in 239619 4.845,56 Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale- periodo anno - DG 96/ COMUNE DI CAMERI 859 Provento canile sanitario - cattura, mantenimento cane (Maiolo, 239011 249,00 Pellino, Petroso e Montagnana) 860 Introito diritti trasporto salma - uscita 141010 10 861 Diritti di Istruttoria SUAP (Forte Elena) 150020 11 862 Rilascio certificato idoneità alloggio 23 33 863 Provento COSAP - anno 173110 386,01 221,71 26,20 62.704,58 1.442,60 4.845,56 249,00 10 11 33 386,01 Stampato il 24/03/2016 Pagina 22 di 25
Capitolo 864 Sanzioni contravvenzioni parcheggio sotterraneo - novembre 139012 364,00 865 Sanzioni contravvenzioni parcheggio sotterraneo - dicembre 139012 383,00 866 Interessi attivi su Conti Correnti Postali - anno 186013 19,85 POSTE ITALIANE S.p.A. Divisione bancoposta 867 Rimborso consumi acqua potabile campo sportivo periodo 232112 65 dall'allacciamento al 22/10/ A.S.D. GALLIATE CALCIO 868 Diritti per rilascio Carte d'identità - 31/12/ 120010 30,96 UFFICIO ANAGRAFE 869 Diritti di Segreteria - 31/12/ 119011 2,08 UFFICIO ANAGRAFE 870 Rimborso delle spese sostenute per Segretario com.le in 239619 23.898,79 Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale- periodo ottobre/dicembre e tredicesima COMUNE DI CAMERI 871 Provento canile sanitario da luglio a dicembre 239011 2.657,33 UFFICIO LAVORI PUBBLICI 872 Diritti di Segreteria da luglio a settembre 119011 106,54 UFFICIO LAVORI PUBBLICI 873 Provento fotocopie e accesso agli atti da luglio a dicembre 23 30,80 UFFICIO LAVORI PUBBLICI 874 Provento vendita ecobox da luglio a dicembre 23 49,00 UFFICIO LAVORI PUBBLICI 364,00 383,00 19,85 65 30,96 2,08 23.898,79 2.657,33 106,54 30,80 49,00 Stampato il 24/03/2016 Pagina 23 di 25
Capitolo 875 Contributo AGEA per refezione scolastica - dall'01/02/ al 236010 966,94 31/08/ A.G.E.A. 876 Contributo AGEA per refezione scolastica - dall'01/09/ al 236010 885,72 31/01/2015 A.G.E.A. 877 Provento utilizzo Palestre comunali - da settembre a dicembre 145020 12.113,35 878 Provento rette Asilo Nido - dicembre 8.879,73 879 Contributo per l'organizzazione della 91a edizione dei Campionati 94510 2.00 Italiani Assoluti Elite 1a e 2a serie di boxe - Determ. della Dir. Comunicaz. Istituz. n. 107/ REGIONE PIEMONTE 880 Trasferimenti quota capitale e interessi mutui anno per 109010 378.762,22 interventi acquedottizzi ACQUA NOVARA VCO S.p.A. 881 Imposta Comunale sulla Pubblicità - 3 trim. 15110 20.943,84 A.I.P.A. S.P.A. 882 Diritti sulle Pubbliche Affissioni - 3 trim. 41010 6.667,30 A.I.P.A. S.P.A. 883 Interessi attivi provv. su c/c in Banca d'italia anno 186012 1.245,38 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA 884 Interessi attivi su depositi bancari - competenze trimestrali 186013 1,28 ottobre/dicembre BANCO POPOLARE Soc. Coop. 966,94 885,72 12.012,71 100,64 8.879,73 2.00 378.762,22 20.943,84 6.667,30 1.245,38 1,28 Stampato il 24/03/2016 Pagina 24 di 25
Capitolo 885 Quota servizio sostitutivo mensa a carico dipendenti mese di 11 358,46 dicembre DIPENDENTI COMUNALI 886 Imposta Comunale sulla Pubblicità - 4 trim. 15110 3.534,89 A.I.P.A. S.P.A. 887 Diritti sulle Pubbliche Affissioni - 4 trim. 41010 4.853,75 A.I.P.A. S.P.A. 888 Provento parchimetri parcheggio sotterraneo - dal 22/12/ al 150010 609,80 31/12/ COMANDO VIGILI URBANI 889 Provento COSAP - anno 173110 1.924,00 COMANDO VIGILI URBANI 890 Rimborso spese Canile sanitario 3 quadrimestre anno - 239621 16.742,66 Convenzione n. 5708 del 08/10/2001 358,46 2.671,03 863,86 4.853,75 609,80 1.924,00 16.742,66 Totale anno 1.920.738,01 1.576.283,59 344.454,42 *Vi possono essere delle compensazioni dovute a reversali superiori all'accertamento! * Totale generale 2.607.556,17 1.705.929,97 901.626,20 Stampato il 24/03/2016 Pagina 25 di 25