Comune di Cesena Settore Servizi Economico Finanziari Servizio Bilancio. Allegati. al Rendiconto DPR 194 del 31/01/1996

Comune di Cesena Settore Servizi Economico Finanziari Servizio Bilancio Allegati al Rendiconto 2014 DPR 194 del 31/01/1996

Indice Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà...pag. 1 Indicatori finanziari ed economici generali...pag. 3-13 Servizi a domanda individuale: - Impianti sportivi...pag. 14 - Asili nido...pag. 15 - Mensa scuole infanzia e centri estivi...pag. 16 - Mensa scuole primarie e medie...pag. 17 - Musei Gallerie comunali...pag. 18 - Sale pubbliche...pag. 19 - Appartamenti protetti...pag. 20 Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza...pag. 21 Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria...pag. 22 Conto del Patrimonio - Attivo...pag. 23 Conto del Patrimonio - Passivo...pag. 27 Conto Economico...pag. 29 Prospetto di conciliazione - Entrate...pag. 31 Prospetto di conciliazione - Spese...pag. 33

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Pag. 2

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2014 Pag. 3Pag.1 Titolo I + Titolo III x 100 2012 2013 2014 Valuta: EURO AUTONOMIA FINANZIARIA 91,66 83,99 95,08 Titolo I + II + III Titolo I x 100 AUTONOMIA IMPOSITIVA 65,01 60,71 73,15 Titolo I + II + III Titolo I + Titolo II PRESSIONE FINANZIARIA 625,64 745,11 747,83 Popolazione PRESSIONE TRIBUTARIA 554,51 589,63 700,70 Titolo I Popolazione Trasferimenti Statali INTERVENTO ERARIALE 27,73 117,05 33,97 Popolazione Trasferimenti Regionali INTERVENTO REGIONALE 18,56 11,80 1,04 Popolazione Totale Residui Attivi x 100 INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 47,59 37,88 38,30 Totale Accertamenti di competenza

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2014 Pag. 4Pag.2 Totale Residui Passivi x 100 2012 2013 2014 Valuta: EURO INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 75,17 57,41 58,25 Totale impegni di competenza Residui Debiti Mutui INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE 328,52 261,43 246,18 Popolazione Riscossione Titolo I + III x 100 VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE 81,69 79,68 79,63 Accertamenti Titolo I + III Spese Personale + Quote ammor.nto mutui x 100 RIGIDITA' SPESA CORRENTE 39,31 31,50 30,47 Totale entrate Tit. I + II + III Pagamenti Tit. I Competenza x100 VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI 74,78 74,50 75,31 Impegni Tit. I competenza Entrate Patrimoniali x 100 REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO 56,04 57,13 53,19 Valore patrimoniale disponibile Valore Beni Patrimoniali indisponibili PATRIMONIO PRO CAPITE 1.198,32 1.223,39 1.346,95 Popolazione

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Esercizio 2014 Pag. 5Pag.3 Valori Beni Patrimoniali disponibili 2012 2013 2014 Valuta: EURO PATRIMONIO PRO CAPITE 85,26 81,03 79,52 Popolazione Valori Beni Demaniali PATRIMONIO PRO CAPITE 1.910,41 1.958,27 2.138,93 Popolazione RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE 0,01 0,01 0,01 Dipendenti Popolazioni

Pag. 6g. 3ag.1 INDICATORI DELL'ENTRATA Esercizio 2014 2012 2013 2014 Valuta: EURO Congruità dell'i.c.i. Proventi I.C.I. n. unità immobiliari 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. 0,00 0,00 0,00 Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. 0,00 0,00 0,00 Congruità dell'i.c.i.a.p. Provento I.C.I.A.P. Popolazione 0,00 0,00 0,00

Pag. 7Pag.2 INDICATORI DELL'ENTRATA Esercizio 2014 2012 2013 2014 Valuta: EURO Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai 0,00 0,00 0,00 Tassi occupazione suolo pubblico mq. occupati 0,00 0,00 0,00 Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolo x 100 0,00 0,00 0,00 n. famiglie + n.utenze commerciali + seconde case

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.8 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 4 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 8,66 8,62 8,69 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 129,56 138,89 125,70 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase/ domande presentate 0,93 1,15 1,16 costo totale/ 10,58 10,81 11,33 4. Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 9,58 13,14 18,76 5. Servizio statistico numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 4,41 2,27 2,79 6. Servizi connessi con la giustizia costo totale/ 2,11 2,56 1,21 7. Polizia locale e amministrativa numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 40,38 43,92 44,47 8. Servizio della leva militare costo totale/ 9. Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pubblica numero addetti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ 3,54 1,77 3,55 10. Istruzione primaria o secondaria inferiore numero aule/ nr.studenti frequentanti 0,05 0,05 0,05 costo totale/ nr.studenti frequentanti 422,86 385,38 368,62 11. Servizi necroscopici e cimiteriali costo totale/ 9,78 7,64 7,22 12. Acquedotto mc. acqua erogata/ nr.abitanti serviti costo totale/ mc. acqua erogata unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri 13. Fognatura e depurazione unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ km. rete fognaria 2.745,48 2.041,56 2.251,88

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.9 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di raccolta/ 7 unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ q.li di rifiuti smaltiti 15. Viabilità e illuminazione pubblica km. strade illuminate/ totale km strade 0,98 0,98 0,66 costo totale/ km. strade illuminate 15.679,72 12.965,40 17.722,14

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.10 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 PROVENTI 2012 2013 2014 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ numero utenti 14.682,87 15.516,00 12.931,00 numero utenti 6.828,12 6.940,00 7.560,00 2. Alberghi diurni e bagni pubblici domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 3. Asili nido domande soddisfatte/ domande presentate 0,84 0,89 0,99 costo totale/nr. bambini frequent. 7.096,69 6.729,88 8.889,68 nr. bambini frequent. 1.577,67 1.703,23 2.343,76 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero utenti nr.utenti 6. Corsi extrascolastici di insegnamento, di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ numero iscritti nr.iscritti 7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori/ costo totale/totale mq superficie nr.visitatori 8. Impianti sportivi numero impianti/ 0,00 0,00 0,00 costo totale/ numero utenti 69,82 61,83 63,43 nr.utenti 44,27 38,85 30,90 9. Mattatoi pubblici qt.carni macellate/ costo totale/ qt. carni macellate qt.carni macellate 10. Mense domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.pasti offerti nr.pasti offerti

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.11 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 PROVENTI 2012 2013 2014 11. Mense scolastiche domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ nr.pasti offerti 7,53 7,45 8,34 nr.pasti offerti 6,33 6,22 6,57 12. Mercati e fiere attrezzate costo totale/mq. superf. occupata mq. superf. occupata 13. Pesa pubblica costo totale/ nr.servizi resi nr.servizi resi 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili costo totale/ 15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.interventi nr.interventi 16. Teatri spettatori / nr.posti dis x nr. rappresentazioni costo totale/ nr. spettatori nr.spettatori 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori/ numero istituzioni 6.928,57 13.420,00 2.583,00 costo totale/ nr. visitatori 3,82 1,92 10,85 nr.visitatori 0,41 0,21 0,97 18. Spettacoli nr. spettacoli 19. Trasporti di carni macellate costo totale/ qt.carni macellate qt.carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.servizi prestati nr.servizi resi

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.12 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 PROVENTI 2012 2013 2014 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: audtorium, palazzi dei congressi e simili domande soddisfatte/ domande presentate 1,00 1,00 1,00 costo totale/ nr.giorni utilizzo 44,23 27,34 28,83 nr.giorni utilizzo 4,84 7,45 3,58 22. Altri servizi domande soddisfatte/ domande presentate costo totale/ nr.utenti nr.utenti

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI ESERCIZIO 2014 Pag.13 SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2012 2013 2014 PARAMETRO DI EFFICIENZA 2012 2013 2014 PROVENTI 2012 2013 2014 1. Distribuzione gas mc. gas erogato/ servita costo totale/ mc gas erogato mc.gas erogato unità imm.ri servite/ totale unita' imm.ri 2. Centrale del latte costo totale/ litri latte prodotto lt.latte prodotto 3. Distribuzione energia elettrica unità imm.ri servite/ totali unità imm.ri costo totale/ kwh erogati kwh erogati 4. Teleriscaldamento unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri costo totale/ k calorie prodotte k calorie prodotte 5. Trasporti pubblici viaggiatori per km/ posti disponibili x km percorsi costo totale/ km percorsi km percorsi 6. Altri servizi domande soddisfatte / domande presentate unità di misura del servizio unita' di misura del servizio

Pag.14 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Impianti sportivi ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3010430 Proventi diversi per attività sportive e ricreative 251.504 1060201 Personale 33.820 3020500 Proventi per utilizzazione fabbricati 188.776 1060201 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 2.000 3050760 Concorsi e rimborsi per attività sportive e ricreative 1060203 Prestazioni di servizi 672.999 3050830 Concorsi e rimborsi vari 33.488 1060209 Ammortamento di esercizio 23.571 TOTALE ENTRATE 473.768 TOTALE SPESE 732.390 DIFFERENZA PASSIVA 258.622 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 732.390 TOTALE A PAREGGIO 732.390

Pag.15 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Asili nido ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010160 Contributi statali per servizi sociali 11.500 1100101 Personale 1.946.918 2020200 Contributi regionali per pubblica istruzione 25.572 1100102 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 200.310 2050310 Contributi da enti per pubblica istruzione 0 1100103 Prestazioni di servizi 317.270 2050350 Contributi da enti diversi per servizi sociali 68.970 1100104 Utilizzo beni di terzi 0 3010460 Proventi diversi per servizi sociali 777.758 1100105 Trasferimenti 580.000 3020520 Proventi diversi per utilizzo beni comunali 33.184 1010307 Imposte e tasse 8.480 3050800 Rimborsi vari asili nido 0 1100109 Ammortamento di esercizio 22.853 TOTALE ENTRATE 916.984 TOTALE SPESE 3.075.831 DIFFERENZA PASSIVA 2.158.847 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 3.075.831 TOTALE A PAREGGIO 3.075.831

Pag.16 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Mensa scuole infanzia e centri estivi ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010150 Contributi statali per pubblica istruzione 48.468 1040501 Personale 1.194.972 3010410 Proventi diversi per pubblica istruzione 2.247.756 1040502 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 810.479 3050830 Concorsi e rimborsi vari 30.625 1040503 Prestazioni di servizi 1.032.207 1010307 Imposte e tasse 0 1040509 Ammortamento di esercizio 22.577 TOTALE ENTRATE 2.326.849 TOTALE SPESE 3.060.235 DIFFERENZA PASSIVA 733.386 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 3.060.235 TOTALE A PAREGGIO 3.060.235

Pag.17 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Mensa scuole primarie e medie ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2010150 Contributi statali per pubblica istruzione 25.962 1040501 Personale 77.342 3010410 Proventi diversi per pubblica istruzione 862.516 1040502 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 297.000 3050830 Concorsi e rimborsi vari 11.751 1040503 Prestazioni di servizi 660.773 1010307 Imposte e tasse 0 1040509 Ammortamento di esercizio 2.205 TOTALE ENTRATE 900.229 TOTALE SPESE 1.037.320 DIFFERENZA PASSIVA 137.091 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 1.037.320 TOTALE A PAREGGIO 1.037.320

Pag.18 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Musei - Gallerie comunali ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 2020210 Contributi da enti pubblici per attività culturali 0 1050101 Personale 23.528 3010420 Proventi diversi per attività culturali 2.817 1050102 Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime 0 3050830 Concorsi e rimborsi vari 14.635 1050103 Prestazioni di servizi 131.559 1050104 Utilizzo di beni di terzi 24.020 1050105 Trasferimenti 0 1010307 Imposte e tasse 6.400 1050109 Ammortamento di esercizio 10.724 TOTALE ENTRATE 17.452 TOTALE SPESE 196.231 DIFFERENZA PASSIVA 178.779 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 196.231 TOTALE A PAREGGIO 196.231

Pag.19 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Sale pubbliche ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3020520 Proventi diversi per utilizzo beni com.li 451 1050201 Personale 2.461 3050830 Concorsi e rimborsi vari 445 1050203 Prestazioni di servizi 4.600 1050209 Ammortamento di esercizio 147 TOTALE ENTRATE 896 TOTALE SPESE 7.208 DIFFERENZA PASSIVA 6.312 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 7.208 TOTALE A PAREGGIO 7.208

Pag. 20 : 2014 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: Appartamenti protetti ENTRATE SPESE NUMERO RISORSA DENOMINAZIONE IMPORTO NUMERO INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO 3010460 Proventi diversi per servizi sociali 60.476 1100301 Personale 6.400 1100302 Acquisto di beni di consumo e o materie prime 13.000 1100303 Prestazioni di servizi 83.420 1100305 Trasferimenti 0 1100309 Ammortamento di esercizio 626 TOTALE ENTRATE 60.476 TOTALE SPESE 103.446 DIFFERENZA PASSIVA 42.970 DIFFERENZA ATTIVA TOTALE A PAREGGIO 103.446 TOTALE A PAREGGIO 103.446

Pag. 21 Esercizio Finanziario: 2014 Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza Valuta: EURO RISCOSSIONI (+) PAGAMENTI (-) Differenza RESIDUI ATTIVI (+) RESIDUI PASSIVI (-) Differenza 87.125.219,00 75.881.206,81 11.244.012,19 24.508.175,49 33.504.572,90-8.996.397,41 AVANZO 2.247.614,78 Risultato di Gestione - Fondi Vincolati 1.100.000,00 - Fondi per Finanziamento Spese 1.059.222,36 in conto capitale - Fondi di Ammortamento 100.000,00 - Fondi Non Vincolati 0,00

8 aprile 2015 Pag. 22

Pag. 23 CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati 0,00 3.548.125,56 882.420,23 13.688,47 0,00 1.682.557,00 2.734.300,32 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 3.548.125,56 882.420,23 13.688,47 0,00 1.682.557,00 2.734.300,32 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 0,00 190.208.644,59 6.688.461,36 1.964.082,15 18.307.428,36 6.010.601,40 207.229.850,76 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 28.904.408,85 270.522,13 334.676,20 9.490.280,56 0,00 38.330.535,34 3) Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 3.059.635,37 73.137,91 0,00 0,00 0,00 3.132.773,28 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 0,00 89.925.103,13 6.016.264,07 62.710,97 848.874,87 4.558.421,46 92.169.109,64 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 0,00 4.811.268,58 31.294,59 7.818,50 0,00 263.480,36 4.571.264,31 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) Macchinari, attrezzature e impianti 0,00 593.913,80 214.081,79 3.731,21 629,99 265.792,63 539.101,74 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7) Attrezzature e sistemi informatici 0,00 323.924,29 86.630,66 10.103,99 125.100,19 297.650,88 227.900,27 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Automezzi e motomezzi 0,00 118.741,58 75.773,27 55.000,00 0,00 72.245,99 67.268,86 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9) Mobili e macchine d'ufficio 0,00 432.684,74 144.693,03 144.693,03 0,00 111.257,64 321.427,10 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 621.172,96 0,00 0,00 0,00 0,00 621.172,96 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Immobilizzazioni in corso 0,00 30.785.336,37 1.669.520,64 3.670.514,44 6.553,17 0,00 28.790.895,74 Totale 0,00 349.784.834,26 15.270.379,45 6.253.330,49 28.778.867,14 11.579.450,36 376.001.300,00

Pag. 24 4CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in a) imprese controllate 0,00 21.133.356,31 0,00 0,00 18.999,04 0,00 21.152.355,35 b) imprese collegate 0,00 64.287.592,00 314,00 2.814,00 0,00 112.856,43 64.172.235,57 c) altre imprese 0,00 64.886.545,94 7.262,78 23.619,53 7.443,54 87.980,04 64.789.652,69 2) Crediti verso a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 426.679,26 3.586.297,69 4.012.976,95 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 5.943.168,00 0,00 0,00 0,00 5.943.168,00 0,00 4) Crediti di dubbia esigibilita' 0,00 145.494,84 996.221,00 0,00 0,00 1.100.000,00 41.715,84 (detratto il fondo svalutazione crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 2.835,03 630.595,01 630.443,16 0,00 0,00 2.986,88 Totale 0,00 156.825.671,38 5.220.690,48 4.669.853,64 26.442,58 7.244.004,47 150.158.946,33 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 510.158.631,20 21.373.490,16 10.936.872,60 28.805.309,72 20.506.011,83 528.894.546,65 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) CREDITI 1) Verso contribuenti 0,00 9.930.132,55 67.964.916,35 64.938.708,83 0,00 0,00 12.956.340,07 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato a) Stato - correnti 0,00 347.759,50 3.483.675,64 3.746.162,53 0,00 0,00 85.272,61 - capitale 0,00 507.839,04 27.337,64 423.377,64 0,00 0,00 111.799,04 b) Regione - correnti 0,00 822.237,15 105.609,05 374.672,62 0,00 0,00 553.173,58 - capitale 0,00 6.598.627,27 1.003.350,00 1.098.259,68 0,00 0,00 6.503.717,59 c) Altri - correnti 0,00 2.262.769,91 1.206.832,00 2.757.533,94 0,00 0,00 712.067,97 - capitale 0,00 2.251.723,54 225.000,00 237.028,98 0,00 0,00 2.239.694,56 3) Verso debitori diversi

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Pag.25 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 2.605.523,54 10.722.762,25 11.297.268,51 0,00 0,00 2.031.017,28 b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 4.498.526,31 4.112.011,53 4.234.491,81 0,00 0,00 4.376.046,03 c) verso altri - correnti 0,00 1.858.828,07 2.160.536,89 2.376.317,90 0,00 0,00 1.643.047,06 - capitale 0,00 2.496.087,90 4.499.264,06 4.153.184,10 0,00 0,00 2.842.167,86 d) da alienazioni patrimoniali 0,00 477.096,45 303.739,69 334.538,98 0,00 0,00 446.297,16 e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 812.912,51 8.189.518,05 8.175.205,33 0,00 0,00 827.225,23 4) Crediti per IVA 0,00 448.244,46 1.347.170,28 1.289.571,36 0,00 0,00 505.843,38 5) Per depositi a) banche 0,00 427.500,00 2.603.545,91 3.031.045,91 0,00 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 3.049,50 4.180.000,00 3.049,50 0,00 0,00 4.180.000,00 Totale 0,00 36.348.857,70 112.135.269,34 108.470.417,62 0,00 0,00 40.013.709,42 III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 0,00 26.110.159,27 109.756.066,58 105.534.953,54 0,00 0,00 30.331.272,31 2) Depositi bancari 0,00 18.284,55 0,00 2.603.545,91 5.943.168,00 0,00 3.357.906,64 Totale 0,00 26.128.443,82 109.756.066,58 108.138.499,45 5.943.168,00 0,00 33.689.178,95 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 62.477.301,52 221.891.335,92 216.608.917,07 5.943.168,00 0,00 73.702.888,37 C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 0,00 572.635.932,72 243.264.826,08 227.545.789,67 34.748.477,72 20.506.011,83 602.597.435,02

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) Pag.27 Valuta: EURO IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+) VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-) CONSISTENZA FINALE A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale 0,00 264.812.661,39 0,00 0,00 25.643.468,98 18.646.514,68 271.809.615,69 II) Netto da beni demaniali 0,00 148.954.615,22 0,00 0,00 18.646.514,68 0,00 167.601.129,90 TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00 413.767.276,61 0,00 0,00 44.289.983,66 18.646.514,68 439.410.745,59 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 0,00 44.170.547,40 1.452.612,71 192.694,11 0,00 1.147.989,08 44.282.476,92 II) Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 73.284.911,24 4.298.988,99 209.752,85 0,00 1.866.495,33 75.507.652,05 TOTALE CONFERIMENTI 0,00 117.455.458,64 5.751.601,70 402.446,96 0,00 3.014.484,41 119.790.128,97 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) per mutui e prestiti 0,00 15.176.523,56 4.180.057,00 3.658.627,52 0,00 0,00 15.697.953,04 3) per prestiti obbligazionari 0,00 10.216.604,12 0,00 2.063.273,40 0,00 0,00 8.153.330,72 4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Debiti di funzionamento 0,00 9.549.946,91 102.042.774,97 99.678.942,92 0,00 0,00 11.913.778,96 III) Debiti per IVA 0,00 833.911,75 570.465,04 1.358.194,14 0,00 0,00 46.182,65 IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) Debiti per somme anticipate da terzi 0,00 123.348,88 8.809.117,44 6.735.893,73 0,00 0,00 2.196.572,59 VI) Debiti verso 1) imprese controllate 0,00 37.061,24 38.300,00 75.361,24 0,00 0,00 0,00 2) imprese collegate 0,00 233.559,84 548.060,00 639.719,84 0,00 0,00 141.900,00 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 957.183,03 3.700.240,00 3.721.170,35 0,00 0,00 936.252,68 VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITI 0,00 37.128.139,33 119.889.014,45 117.931.183,14 0,00 0,00 39.085.970,64

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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Esercizio: 2014 Pag.31 Valuta: EURO ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E) RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E) RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E) RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E) Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E) rif ce AL CONTO ECONOMICO (7E) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Imposte 40.750.794,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 40.750.794,39 BII 12.704.344,40 0,00 2) Tasse 16.108.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 16.108.093,00 0,00 0,00 3) Tributi speciali 11.028.897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 11.028.897,60 BII 892.258,61 0,00 Totale entrate tributarie 67.887.784,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.887.784,99 13.596.603,01 0,00 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) da Stato 3.291.113,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 3.291.113,82 BII 48.667,61 0,00 2) da regione 99.699,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 A2 100.699,26 BII 37.352,80 0,00 3) da regione per funzioni delegate 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.000,00 A2 0,00 0,00 0,00 4) da org. comunitari e internazionali 373.935,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 373.935,41 BII 159.461,36 0,00 5) da altri enti settore pubblico 800.347,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 800.347,23 BII 127.099,71 0,00 Totale entrate da trasferimenti 4.566.095,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.095,72 372.581,48 0,00 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Proventi servizi pubblici 10.633.822,07 0,00 0,00 0,00 0,00 431.011,90 A3 11.064.833,97 BII 1.964.896,67 0,00 2) Proventi gestione patrimoniale 4.098.081,54 184.010,50 185.063,02 0,00 0,00-111.261,23 A4 3.985.767,79 BII 1.870.829,70 DII 25.531,68 3) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Interessi su depositi, crediti, ecc. 247.798,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 247.798,96 BII 53.893,78 0,00 - Interessi su capitale conferito ad aziende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00 0,00 0,00 speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Proventi per uff. da aziende speciali e 3.586.297,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 3.586.297,69 0,00 0,00 partecipate, dividendi di societa' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Proventi diversi 1.791.914,39 0,00 0,00 0,00 0,00-60.046,09 A5 1.731.868,30 BII 486.327,14 0,00 Totale entrate extratributarie 20.357.914,65 184.010,50 185.063,02 0,00 0,00 259.704,58 20.616.566,71 BII 4.375.947,29 DII 25.531,68 TOTALE ENTRATE CORRENTI 92.811.795,36 184.010,50 185.063,02 0,00 0,00 259.704,58 93.070.447,42 18.345.131,78 25.531,68 Titolo IV Entrate per alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimoniali, trasferimenti di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capitali, riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Alienazione di beni patrimoniali 303.739,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.521,94 AII -36.213,48 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Esercizio: 2014 Pag.32 Valuta: EURO ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E) RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E) RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E) RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E) Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E) rif ce AL CONTO ECONOMICO (7E) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO di cui plusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E24 268.521,94 0,00 0,00 di cui minusvalenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E26 0,00 0,00 0,00 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 27.337,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 BI -71.044,92 3) Trasferimenti di capitale da regione 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A5 1.147.989,08 BII 1.000.000,00 BI -237.500,63 4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 225.000,00 BI 220.200,00 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4.499.264,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A6 2.076.248,18 BII 347.017,00 BII 2.423.015,88 Totale trasferimenti capitale 5.751.601,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.237,26 1.599.017,00 2.334.670,33 6) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate da alienazione di beni 6.055.341,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.492.759,20 1.562.803,52 2.334.670,33 patrimoniali, trasf. di capitali, ecc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo V Entrate da Accensione di Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIV 0,00 2) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI1 0,00 3) Assunzione di mutui e prestiti 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI2 4.180.000,00 4) Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI3 0,00 Totale entrate accensione prestiti 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000,00 Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 8.586.257,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 371.254,71 0,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 111.633.394,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.563.206,62 20.279.190,01 6.540.202,01 - Insussistenza del passivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 2.226.673,71 0,00 0,00 - Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 27.508.369,96 0,00 0,00 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A7 0,00 AI1 0,00 0,00 interni (costi capitalizzati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A8 0,00 0,00 0,00 corso di lavorazione etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.33 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) personale 22.267.446,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 22.267.446,38 0,00 CII 2.380.705,02 2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime 2.197.298,44 0,00 0,00 0,00 0,00-137.567,68 B10 2.059.730,76 0,00 CII 13.082,69 3) prestazioni di servizi 42.234.420,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.684,13 B12 43.749.104,77 0,00 CII 1.784.971,94 4) utilizzo di beni di terzi 470.930,54 0,00 0,00 0,00 0,00-24.682,97 B13 446.247,57 CII 0,00 CII 0,00 5) trasferimenti di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00 -regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00 -province e città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 CII 0,00 -comuni ed unioni di comuni 4.579.381,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 4.579.381,12 0,00 CII 1.910.225,00 -comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 -aziende speciali e partecipate 2.457.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 2.457.860,00 0,00 CII 1.005.716,15 - altri 5.359.574,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 5.359.574,36 0,00 CII 1.297.914,41 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 291.926,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 291.926,65 0,00 0,00 7) imposte e tasse 1.531.521,82 0,00 0,00 0,00 0,00-181.144,00 B15 1.350.377,82 0,00 CII 262.230,01 8) oneri straordinari della gestione corrente 1.675.211,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 1.675.211,77 0,00 CII 1.258.699,39 TOTALE SPESE CORRENTI 83.065.571,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.289,48 84.236.861,20 0,00 9.913.544,61 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) acquisizioni di beni immobiliari 11.032.285,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 907.425,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B12 486.593,41 A 8.887.754,84 0,00 b) somme rimaste da pagare 10.124.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 10.124.860,01 E 10.124.860,01 2) espropri e servitù onerose 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 92.628,27 0,00 b) somme rimaste da pagare 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 70.000,00 E 70.000,00 3) acquisti di beni specifici per realizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.34 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 E 0,00 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed 381.252,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 13.167,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10 121.790,77 A 602.720,14 0,00 b) somme rimaste da pagare 368.084,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 368.084,52 E 368.084,52 6) incarichi professionali esterni 318.815,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 547.172,67 0,00 b) somme rimaste da pagare 318.815,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 318.815,62 E 318.815,62 7) trasferimenti di capitale 209.752,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 188.246,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 290.113,65 A -10.283,25 0,00 b) somme rimaste da pagare 21.506,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 21.506,27 E 21.506,27 8) partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 9) conferimenti di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Pag.35 Valuta: EURO IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S) RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S) RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S) RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S) altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S) rif. ce AL CONTO ECONOMICO (7S) note rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO rif. cp AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BII 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 12.012.106,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.497,83 21.023.259,09 10.903.266,42 di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) pagamenti eseguiti 1.108.839,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.497,83 10.119.992,67 0,00 b) somme rimaste da pagare 10.903.266,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.903.266,42 10.903.266,42 Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIV 0,00 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CI 1 0,00 3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti 3.658.570,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C12-3.658.570,52 4) rimborso di prestiti obbligazionari 2.063.273,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C13-2.063.273,40 5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C14 0,00 TOTALE RIMBORSO PRESTITI 5.721.843,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.721.843,92 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 8.586.257,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CV 2.092.531,67 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 109.385.779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.135.359,03 21.023.259,09 17.187.498,78 - Variazioni nelle rimanenze di materie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B11 0,00 BI 0,00 0,00 prime e/o di beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui rimanenze finali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Quote di ammortamento dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B16 12.831.087,38 A -12.831.087,38 0,00 - Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E27 1.100.000,00 aiii4-1.100.000,00 0,00 - Insussistenze dell'attivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E25 1.588.334,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cesena, 8 aprile 2015