Reg. Imp. 02472281209 Rea 442211 Sede in CASALECCHIO DI RENO VIA GUIDO ROSSA 5/2 40033 BOLOGNA (BO) Capitale sociale Euro 692.359,00 i.v. Bilancio al 31/12/2018 Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017 B) Immobilizzazioni I. Immateriali 7) Altre 25.457 30.712 25.457 30.712 II. Materiali 2) Impianti e macchinario 59.673 43.229 3) Attrezzature industriali e commerciali 1.164 2.152 4) Altri beni 17.073 23.428 77.910 68.809 III. Finanziarie 2) Crediti d-bis) verso altri 1.184 1.184 1.184 1.184 Totale immobilizzazioni 104.551 100.705 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.474 8.982 6.474 8.982 II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi 635.569 520.753 635.569 520.753 4) Verso controllanti - entro 12 mesi 1.124.609 1.138.635 1.124.609 1.138.635 5-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi 5.283 91.853 5.283 91.853 5-ter) Per imposte anticipate - entro 12 mesi 2.535 6.485 - oltre 12 mesi 420 801 2.955 7.286 5-quater) Verso altri - entro 12 mesi 9.405 9.388 9.405 9.388 IV. Disponibilità liquide 1.777.820 1.767.915 1) Depositi bancari e postali 1.026.523 328.394 3) Denaro e valori in cassa 1.269 1.395 1.027.792 329.789 Totale attivo circolante 2.812.086 2.106.686 Bilancio dell esercizio al 31/12/2018 Pagina 1
D) Ratei e risconti - vari 208.741 270.635 208.741 270.635 Totale attivo 3.125.378 2.478.026 Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 A) Patrimonio netto I. Capitale 692.359 692.359 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 495.000 200.000 IV. Riserva legale 105.205 95.741 VI. Altre riserve Riserva straordinaria 235.387 235.387 235.387 235.387 IX. Utile d'esercizio 193.383 189.302 Totale patrimonio netto 1.721.334 1.412.789 B) Fondi per rischi e oneri 4) Altri 2.041 2.000 Totale fondi per rischi e oneri 2.041 2.000 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 346.158 327.411 D) Debiti 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi 777.974 472.519 777.974 472.519 11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi 47.725 50.151 12) Debiti tributari 47.725 50.151 - entro 12 mesi 11.038 408 11.038 408 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza Sociale - entro 12 mesi 49.008 43.028 14) Altri debiti 49.008 43.028 - entro 12 mesi 170.100 169.720 170.100 169.720 Totale debiti 1.055.845 735.826 E) Ratei e risconti -- -- Totale passivo 3.125.378 2.478.026 Bilancio dell esercizio al 31/12/2018 Pagina 2
Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.793.448 3.891.367 5) Altri ricavi e proventi: - vari 32.679 39.371 32.679 39.371 Totale valore della produzione 3.826.127 3.930.738 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.542.290 1.555.676 7) Per servizi 708.768 785.761 8) Per godimento di beni di terzi 179.244 175.660 9) Per il personale a) Salari e stipendi 742.288 742.603 b) Oneri sociali 245.781 242.377 c) Trattamento di fine rapporto 49.672 54.850 e) Altri costi 3.444 4.607 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.041.185 1.044.437 9.755 9.871 23.577 28.459 -- -- 33.332 38.330 2.508 109 14) Oneri diversi di gestione 35.307 51.452 Totale costi della produzione 3.542.634 3.651.425 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 283.493 279.313 C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: - altri 55 30 55 30 17) Interessi e altri oneri finanziari: 55 30 - altri -- 32 -- 32 Totale proventi e oneri finanziari 55 (2) Bilancio dell esercizio al 31/12/2018 Pagina 3
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -- -- Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 283.548 279.311 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti 85.834 90.875 b) Imposte differite 4.331 (866) 21) Utile (Perdita) dell'esercizio 193.383 189.302 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ALESSANDRO ALBANO Bilancio dell esercizio al 31/12/2018 Pagina 4
. - RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2018 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell esercizio 193.383 189.302 Imposte sul reddito 90.165 90.009 Interessi passivi/(interessi attivi) ( 55) 2 1. Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 283.493 279.313 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi 49.672 54.850 Ammortamenti delle immobilizzazioni 33.332 38.330 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 366.497 372.493 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze 2.508 109 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti ( 114.815) - 1.812 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 305.455 ( 32.575) Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 61.893 64.084 Altre variazioni del capitale circolante netto 108.843 ( 244.352) 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 730.381 157.947 Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) 55 ( 2) (Imposte sul reddito pagate) ( 79.535) ( 89.601) Utilizzo dei fondi ( 30.884) ( 39.891) 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 620.017 28.453 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 620.017 28.453 B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali ( 32.678) ( 7.298) (Investimenti) 32.678 7.298 Immobilizzazioni immateriali ( 4.500) - 23.883 (Investimenti) 4.500 23.883 Attività Finanziarie non immobilizzate 0 0 Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 Flusso finanziario dell attività di investimento (B) ( 37.178) ( 31.181) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 295.000 0 Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati ( 179.836) ( 165.958) Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) 115.164 ( 165.958) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 698.003 ( 168.686) Disponibilità liquide al 1 gennaio 329.789 498.475 Disponibilità liquide al 31 dicembre 1.027.792 329.789 Bilancio dell esercizio al 31/12/2018 Pagina 5