Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01.01 - Organi istituzionali di bilancio - Uscite - 1.02.01.01.001 1117.10 IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI CP 1.005,85 108,10 1.113,95 CS 1.005,85 108,10 1.113,95 Totale titolo 1 CP 165.911,72 108,10 166.019,82 CS 154.519,45 108,10 154.627,55 Programma 01.02 - Segreteria generale Totale programma 01.01 CP 279.911,72 108,10 280.019,82 CS 302.353,32 108,10 302.461,42 1.01.01.01.002 1121.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1.01.01.01.004 1121.11 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CP 205.845,74 14.104,24 219.949,98 CS 210.979,74 14.104,24 225.083,98 1.01.01.01.004 1121.31 INDENNITà ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI CP 46.192,74 26.00 72.192,74 CS 46.192,74 26.00 72.192,74 1.01.02.01.001 1121.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL CP 7.00 3.00 10.00 CS 7.00 3.00 10.00 CP 49.712,44 1.36 51.072,44 CS 56.968,89 1.36 58.328,89 Totale titolo 1 CP 487.042,52 44.464,24 531.506,76 Totale programma 01.02 CP 487.042,52 CS 557.298,37 44.464,24 601.762,61 44.464,24 531.506,76 CS 557.298,37 44.464,24 601.762,61 Pagina 1 di 7
di bilancio - Uscite - Programma 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1.01.01.01.002 1131.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CP 97.886,39 3.587,19 101.473,58 CS 101.081,61 101.081,61 Totale titolo 1 CP 141.702,65 3.587,19 145.289,84 CS 156.276,29 156.276,29 Programma 01.06 - Ufficio tecnico Totale programma 01.03 CP 141.702,65 3.587,19 145.289,84 CS 156.276,29 156.276,29 1.01.01.01.002 1161.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1.01.02.01.001 1161.20 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL CP 137.807,13-17.615,48 120.191,65 CS 137.802,13-17.352,89 120.449,24 CP 37.563,23-2.273,39 35.289,84 CS 41.866,72-2.273,39 39.593,33 Totale titolo 1 CP 216.295,45-19.888,87 196.406,58 Totale programma 01.06 CP 242.598,45 CS 234.924,05-19.626,28 215.297,77-19.888,87 222.709,58 CS 234.924,05-19.626,28 215.297,77 Totale missione 01 CP 1.348.190,95 48.159,53-19.888,87 1.376.461,61 CS 1.490.793,36 44.572,34-19.626,28 1.515.739,42 Pagina 2 di 7
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 03.01 - Polizia locale e amministrativa di bilancio - Uscite - 1.01.01.01.002 1311.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1.01.01.01.002 1311.15 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDATE CP 121.857,00 3.463,62 125.320,62 CS 111.857,21 3.463,62 115.320,83 CP 17.746,00 2.00 19.746,00 CS 29.423,00 2.00 31.423,00 Totale titolo 1 CP 225.459,27 5.463,62 230.922,89 Totale programma 03.01 CP 225.459,27 CS 242.291,51 5.463,62 247.755,13 5.463,62 230.922,89 CS 242.291,51 5.463,62 247.755,13 Totale missione 03 CP 225.459,27 5.463,62 230.922,89 CS 242.291,51 5.463,62 247.755,13 Pagina 3 di 7
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione di bilancio - Uscite - 1.01.01.01.002 1451.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CP 98.917,00 2.846,15 101.763,15 CS 98.917,00 2.846,15 101.763,15 Totale titolo 1 CP 402.776,40 2.846,15 405.622,55 Totale programma 04.06 CP 402.776,40 CS 443.423,93 2.846,15 446.270,08 2.846,15 405.622,55 CS 443.423,93 2.846,15 446.270,08 Totale missione 04 CP 2.263.380,29 2.846,15 2.266.226,44 CS 2.117.996,42 2.846,15 2.120.842,57 Pagina 4 di 7
di bilancio - Uscite - Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.01.01.01.002 1961.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CP 77.296,00-37.281,21 40.014,79 CS 77.296,00-37.281,21 40.014,79 Totale titolo 1 CP 103.102,89-37.281,21 65.821,68 Totale programma 09.05 CP 103.102,89 CS 113.658,06-37.281,21 76.376,85-37.281,21 65.821,68 CS 113.658,06-37.281,21 76.376,85 Totale missione 09 CP 841.782,89-37.281,21 804.501,68 CS 907.224,28-37.281,21 869.943,07 Pagina 5 di 7
di bilancio - Uscite - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1.01.01.01.002 11041.10 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CP 25.188,00 700,78 25.888,78 CS 25.188,00 700,78 25.888,78 Totale titolo 1 CP 672.468,03 700,78 673.168,81 Totale programma 12.04 CP 672.468,03 CS 1.054.345,96 700,78 1.055.046,74 700,78 673.168,81 CS 1.054.345,96 700,78 1.055.046,74 Totale missione 12 CP 2.689.901,02 700,78 2.690.601,80 CS 2.508.707,47 700,78 2.509.408,25 Totale uscite CP 20.993.076,14 57.170,08-57.170,08 20.993.076,14 CS 21.382.961,93 53.582,89-56.907,49 21.379.637,33 Pagina 6 di 7
di bilancio - Riepilogo - Entrate Titolo competenza attive assestato competenza cassa attive assestato cassa Fondo cassa 315.549,75 315.549,75 0.Avanzo di amministrazione/utilizzo fondo pluriennale vincolato 1.Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 698.415,00 698.415,00 2.780.735,54 2.780.735,54 3.718.706,60 3.718.706,60 2.Trasferimenti correnti 2.294.509,99 56.542,77 2.351.052,76 2.752.211,80 26.542,27 2.778.754,07 3.Entrate extratributarie 754.805,26 38.934,64 793.739,90 980.000,76 42.934,64 1.022.935,40 4.Entrate in conto capitale 2.070.303,00 967.829,94 3.038.132,94 2.634.370,45 781.828,84 3.416.199,29 5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 6.Accensione Prestiti 7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9.000.00 9.000.00 9.001.649,80 9.001.649,80 9.Entrate per conto terzi e partite di giro 2.331.00 2.331.00 2.331.00 2.331.00 Totale 19.231.353,79 1.761.722,35 20.993.076,14 21.733.489,16 851.305,75 22.584.794,91 Uscite Titolo/ Fpv competenza attive assestato competenza cassa attive assestato cassa 0.Disavanzo di amministrazione 1.Spese correnti 5.465.138,78 385.117,41 5.850.256,19 6.389.010,87 57.383,68-3.324,60 6.443.069,95 2.Spese in conto capitale 2.165.303,00 1.376.604,94 3.541.907,94 2.468.009,58 802.320,06 3.270.329,64 3.Spese per incremento attivita' finanziarie 4.Rimborso Prestiti 269.912,01 269.912,01 269.912,01 269.912,01 5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 7.Uscite per conto terzi e partite di giro 2.331.00 2.331.00 2.396.325,73 2.396.325,73 Totale 19.231.353,79 1.761.722,35 20.993.076,14 20.523.258,19 859.703,74-3.324,60 21.379.637,33 Differenza 1.210.230,97-8.397,99 3.324,60 1.205.157,58 Pagina 7 di 7