DELIBERAZIONE N. 46/2015CA CONTRATTO DI MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, STIPULATO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA 23/05/2012, REPERTORIO 78209 ROGITO 19688, E SUCCESSIVO ATTO AGGIUNTIVO DEL 15/04/2014, REPERTORIO N. 36.391, DELL IMPORTO DI 2.535.105,72 E DIRETTO AL FINANZIAMENTO DELL INTERVENTO DEL PIANO IRRIGUO NAZIONALE COMPLETAMENTO IMPIANTO PLUVIRRIGUO DEL CORRECCHIO (SETTORE SUD) COMUNE DI IMOLA P0328/P/1/PV : APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PER RICOGNIZIONE DEL DEBITO. CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA B O L O G N A PROT. N. 1681 VERBALE N. 65/CA ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DEL 4 MARZO 2015 - - - Oggi, il giorno mercoledì 4 marzo 2015, si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via S. Stefano n. 56, il Comitato Amministrativo convocato con lettera raccomandata del 26 febbraio 2015, prot.n. 1480, per trattare il seguente: Dall'appello nominale risultano: ORDINE del GIORNO - - - o m i s s i s - - - 1. TAMBURINI GIOVANNI Presidente PRESENTE 2. GRIMANDI ANDREA Vice Presidente Vicario PRESENTE 3. FERRO ANTONIO Vice Presidente ASSENTE 4. GABUSI ANDREA Componente Comitato PRESENTE 5. PELLEGRINI GIANLUCA PRESENTE Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed il Componente del suddetto Collegio Gian Luca Mattioli. Ha giustificato la propria assenza l altro Componente del Collegio Simona Gnudi. Partecipa all adunanza ai sensi dell art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il Direttore Generale Paolo Pini. Assistono alla riunione anche il Direttore dell Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario e la Direttrice dell Area Tecnica Francesca Dallabetta. Alle ore 9.00 il Presidente, riconosciuta validamente costituita l adunanza ai sensi dell art. 31 dello Statuto vigente, la dichiara aperta. Indi il Presidente procede ad illustrare l Ordine del Giorno. - - - o m i s s i s - - -
DELIBERAZIONE N. 46/2015CA CONTRATTO DI MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, STIPULATO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA 23/05/2012, REPERTORIO 78209 ROGITO 19688, E SUCCESSIVO ATTO AGGIUNTIVO DEL 15/04/2014, REPERTORIO N. 36.391, DELL IMPORTO DI 2.535.105,72 E DIRETTO AL FINANZIAMENTO DELL INTERVENTO DEL PIANO IRRIGUO NAZIONALE COMPLETAMENTO IMPIANTO PLUVIRRIGUO DEL CORRECCHIO (SETTORE SUD) COMUNE DI IMOLA P0328/P/1/PV : APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PER RICOGNIZIONE DEL DEBITO. Premesso: IL COMITATO AMMINISTRATIVO - che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto n. 5437 del 20/04/2007, approvava il progetto redatto dal Consorzio della Bonifica Renana relativo alla realizzazione dei lavori di completamento della rete di distribuzione primaria delle acque del C.E.R. per l alimentazione del settore sud dell impianto pluvirriguo Correcchio nel territorio del Comune di Imola - P0328/P, dell importo complessivo di 9.000.000,00, prevedendo un iniziale finanziamento a carico dello Stato di 5.500.000,00; - che il Consorzio ha indetto una procedura ristretta con importo a base di gara pari a 5.789.152,40, avente ad oggetto l esecuzione dell intero progetto (Quadro economico generale da 9.000.000,00) confidando di acquisire, in tempi relativamente brevi, la restante parte del finanziamento ( 3.500.00,00); - che a seguito dell espletamento della gara d appalto, i lavori sono stati aggiudicati con deliberazione n. 51/2009, verb.n. 4/CP in data 17/11/2009, alla ditta C.E.S.I. Soc. Coop. con sede in Imola (BO) per un importo pari ad 3.965.773,37 (ribasso del 33,03% pari ad 1.823.296,07) e consegnati in via d urgenza con verbale di consegna parziale del 21/12/2009 nel rispetto del termine prescritto dal Decreto Ministeriale di approvazione (30/12/2009); - che il contratto d appalto è stato sottoscritto in data 02/03/2010, prot. n. 1234; - che il Consorzio, con lettera in data 16/04/2010, prot. n. 2345, ha richiesto l autorizzazione all utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d asta per la realizzazione di opere di completamento, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 18/05/2010 prot. n. 11096, per una quota massima del 30% pari ad 443.616,74; - che con la stessa lettera prot. n. 11096 del 18/05/2010, il Ministero comunicava che avrebbe rideterminato il quadro economico della perizia per un importo complessivo di 4.464.894,28 di cui 4.021.277,54 per il finanziamento dei lavori aggiudicati ed 443.616,74 quale parte del ribasso di cui è stato autorizzato l utilizzo; - che la deliberazione CIPE n. 69 del 22/07/2010: Rimodulazione del programma di completamento del piano irriguo nazionale delle regioni centro settentrionali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294, in data 17/12/2010, ha previsto il finanziamento di 3.500.000,00 per il Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) Comune di Imola ; - che con nota del 28/07/2011, n. 0016661, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha autorizzato il Consorzio all espletamento delle procedure di affidamento per la contrazione di un contratto di mutuo dell importo massimo di 3.500.000,00; 2
- che con nota n. 22376 del 24/10/2011, il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha precisato che, avendo il Consorzio della Bonifica Renana già provveduto alla gara d appalto per l aggiudicazione della totalità dei lavori di realizzazione dell impianto pluvirriguo del Correcchio, lo stesso Consorzio era autorizzato a contrarre mutuo, con oneri a carico dello Stato, per l importo effettivamente occorrente al completamento delle opere; - che, tenuto conto del fatto che il quadro economico della perizia, rideterminato a seguito della gara d appalto, ammonta ad 6.556.383,26 finanziati e che il finanziamento già assentito dallo Stato è pari ad 4.021.277,54, la somma necessaria al completamento delle opere, su cui contrarre mutuo, risulta di 2.535.105,72; - che con deliberazione n. 34/2011P, prot. n. 7033 del 14/11/2011, ratificata dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 216/2011CA, verb. n. 15/CA del 23/11/2011, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l aggiudicazione di un servizio di mutuo per un importo di 2.535.105,72, con oneri a carico dello Stato, per il finanziamento dei lavori in oggetto; - che con deliberazione n. 3/2012P, prot. n. 855 del 14/02/2012, ratificata dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 26/2012CA verb. n. 19/CA del 28/02/2012, si è preso atto che la procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è andata deserta e, conseguentemente, si è proceduto all indizione di una procedura negoziata ai sensi dell art. 57, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con richiesta ad almeno tre operatori del settore; - che con deliberazione n. 7/2012P, prot. n. 1932 del 13/03/2012, si è proceduto all aggiudicazione definitiva del servizio di mutuo per un importo di 2.535.105,72, con oneri a carico dello Stato, per il finanziamento dei lavori di completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma; - che in data 23/05/2012 con contratto a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma ( repertorio 78209, rogito 19688), è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo contratto di mutuo dell importo di 2.535.105,72 diretto al finanziamento dell intervento del Piano Irriguo Nazionale Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) Comune di Imola; - che in data 04/11/2011 è stata redatta la perizia di variante e suppletiva in corso d opera relativa ai lavori di completamento della rete di distribuzione primaria delle acque del C.E.R. per l alimentazione del settore sud dell impianto pluvirriguo Correcchio nel territorio del Comune di Imola (BO) dell importo complessivo di 7.000.000,00, approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto n 27466 del 23/12/2011 e dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 44/2012CA, verb. n. 20/CA del 20/03/2012; - che il suddetto contratto di finanziamento prevedeva una durata del periodo di utilizzo del mutuo fino al 31/12/2013 intendendosi per periodo di utilizzo quello in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento; - che, a valere sul citato contratto di finanziamento, la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato l'importo di 299.725,36 nell'anno 2012 ed 888.855,85 nell'anno 2013; - che con nota prot. n. 7250 del 17/04/2013, e successiva nota prot. n. 17704 del 10/09/2013, in atti rispettivamente ai nn. 3036 e 6289 del protocollo consortile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rilevato un disallineamento dei piani delle erogazioni assentiti rispetto ai programmi dei lavori approvati, ha invitato tutti i Consorzi beneficiari a trasmettere un nuovo piano di erogazione dei contributi che tenga conto dell anticipo già erogato, del termine di ultimazione lavori nonché delle previsioni del cronoprogramma; 3
- che il Consorzio, con nota in data 02/07/2013, prot. n. 4991, ha trasmesso il nuovo piano di erogazioni, che comporta una proroga del periodo di utilizzo al 31/12/2014, da sottoporre per l autorizzazione in tal senso all Istituto finanziatore e, conseguentemente, all autorizzazione del Ministero dell Economia e delle Finanze per la variazione del piano di utilizzo nonché per l'approvazione dello schema dell'atto aggiuntivo al contratto di finanziamento; - che con nota prot. n. 1873 del 24/01/2014, in atti al n. 692 del protocollo consortile, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito del parere positivo del Ministero dell Economia e delle Finanze, ha approvato la richiesta di proroga e variazione del piano di utilizzo ed ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo al contratto di finanziamento; - che l'iter autorizzativo relativo alla prevista condivisione con l'istituto finanziatore della proroga del periodo di utilizzo, di cui all'art. 4 del contratto di mutuo in oggetto, si è concluso con esito positivo; - che il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 79/2014CA, verb. n. 51/CA del 31/03/2014, ha approvato lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto di mutuo, con oneri a carico dello Stato, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 23/05/2012, repertorio 78209, rogito 19688, Notaio Paolo Castellini in Roma, dell importo di 2.535.105,72 diretto al finanziamento dell intervento del Piano Irriguo Nazionale Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) Comune di Imola (P0328/P/1/PV) ; - che in data 15/04/2014 è stato sottoscritto il suddetto atto aggiuntivo (rep. n. 36.391); considerato: - che, a valere sul citato contratto di finanziamento, la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato nell'anno 2014 gli importi di 1.206.800,87 ed 139.723,64 per complessivi 1.346.524,51; - che è stata erogata la somma complessiva di 2.523.105,72 prevista dal contratto di mutuo in oggetto; - che all'art. 2.2 del suddetto atto aggiuntivo al contratto di finanziamento è previsto che le parti si impegnino a stipulare, una volta completato l'utilizzo del finanziamento, entro il nuovo termine del 31/12/2014, un atto di ricognizione del debito che evidenzi gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo, che sarà erogato al tasso fisso secondo i criteri previsti all'articolo 3.5 del contratto di finanziamento, secondo un piano di ammortamento a rate costanti; - che il Consorzio, con lettera del 09/09/2014, prot. n. 7090, richiedeva alla Cassa Depositi e Prestiti la stipula dell'atto di ricognizione del debito; - che con lettera in data 24/10/2014 prot. n. U2047636/14, in atti al n. 8399 del protocollo consortile, la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che successivamente al rimborso della rata semestrale in scadenza il 31/12/2014 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a favore della Cassa Depositi e Prestiti si sarebbe provveduto alla suddetta stipula, in modo da darne riscontro nell'atto ricognitivo medesimo; - che la Cassa Depositi e Prestiti ha ora trasmesso lo schema dell'atto aggiuntivo per ricognizione di debito da perfezionare mediante rogito notarile; 4
dopo scambio di idee; presenti 4, votanti 4; a voti unanimi favorevoli, d e l i b e r a di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo per ricognizione di debito relativo al contratto di mutuo, con oneri a carico dello Stato, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 23/05/2012, repertorio 78209, rogito 19688, e successivo atto aggiuntivo del 15/04/2014, repertorio n. 36.391, dell importo di 2.535.105,72 diretto al finanziamento dell intervento del Piano Irriguo Nazionale Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) Comune di Imola (P0328/P/1/PV), che si allega; di autorizzare il Presidente Giovanni Tamburini a sottoscrivere l'atto anzidetto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera b) del vigente Statuto consortile, apportando eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per la migliore definizione dell atto, fermo restando il contenuto sostanziale dello stesso; di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile e di pubblicarla all Albo consorziale per cinque giorni consecutivi entro i tre giorni immediatamente successivi a quello della sua adozione, a norma dell art. 45 dello Statuto. 5
A L L E G A T O alla delib. n. 46/2015CA verb. n. 65/CA del 4 marzo 2015 Repertorio Raccolta ATTO AGGIUNTIVO PER RICOGNIZIONE DI DEBITO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A ROGITO NOTAIO PAOLO CASTELLINI DEL 23 MAGGIO 2012 REP. 78.209 ROG. 19.688 (Posizione n. 4555552) TRA "Cassa depositi e prestiti società per azioni" E "Consorzio della Bonifica Renana" * * * * * REPUBBLICA ITALIANA * * * * * L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo 11 marzo 2015 In Roma, in Viale Liegi n. 42. Innanzi a me Dottor Igor Genghini, Notaio in Roma con studio in Viale Liegi n. 42, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia: SONO PRESENTI I SIGNORI - Luisa FORESTI, nata a Roma il 16 febbraio 1970, domiciliata per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, Repertorio Economico Amministrativo n. RM-1053767, indirizzo PEC cdpspa@pec.cassaddpp.it, autorizzata all esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 6
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (di seguito più brevemente denominata anche "CDP S.p.A." o "Istituto finanziatore"), in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 27 settembre 2011 Rep. n. 77.472 Racc. n. 19.292, registrata all Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 3 ottobre 2011 al n. 34778 serie 1T - che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" al mio precedente atto in data 25 giugno 2013, Rep. n. 32.480 Racc. n. 12.374, registrato all Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 9 luglio 2013 al numero 11157 serie 1T, procura conferita dal Dott. GIOVANNI GORNO TEMPINI nato a Brescia il 18 febbraio 1962, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, Amministratore Delegato della Società; procura che la comparente medesima dichiara essere tuttora valide e non revocate; - Giovanni TAMBURINI, nato a Bologna il 30 aprile 1961, domiciliato per la carica in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del "Consorzio della Bonifica Renana" (istituito con L.R. Emilia Romagna n. 5 del 24 aprile 2009, e così denominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009, persona giuridica pubblica a struttura associativa ai sensi dell art. 12 della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 2 agosto 1984 e s.m.i., dell art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell art. 862 del codice civile), con sede in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, codice fiscale 91313990375, PEC bonificarenana@pec.it (di seguito anche denominato "Ente finanziato" o "Consorzio"), tale nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 3/2011CDA del 4 febbraio 2011, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "B" del contratto di finanziamento a rogito atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 23 maggio 2012 Rep. n. 78.209 Rog. n. 19.688, registrato all Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 1 il 24 maggio 2012 n. 15757 Serie 1T, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri a lui spettanti, ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto consortile (approvato con deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1387 del 20 settembre 2010); deliberazioni che il comparente medesimo dichiara essere tuttora valide, non revocate, esecutive e non opposte. Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, entrambi di seguito congiuntamente denominati anche Parti, 7
PREMESSO CHE a) con contratto a rogito Notaio Paolo Castellini, Notaio in Roma, del 23 maggio 2012, Rep. 78.209, Rog. 19.688, registrato all Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 1 il 24 maggio 2012, al n. 15757, serie 1T, l Istituto finanziatore ha concesso al "Consorzio della Bonifica Renana" un finanziamento valutabile fino a Euro 2.535.105,72 (duemilionicinquecentotrentacinquemilacentocinque virgola settantadue), da destinare alla realizzazione dell intervento di "Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) Comune di Imola" (C.U.P. B23H03000010001), in relazione all utilizzo dei contributi pluriennali assegnati dal CIPE con deliberazione n. 69 del 22 luglio 2010, come modificata dalla deliberazione n. 46 del 23 marzo 2012, a valere sulle risorse stanziate dall articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nel seguito, il "Contratto di Finanziamento"); b) gli oneri di ammortamento del finanziamento sono a totale carico dello Stato a valere sui contributi pluriennali di Euro 312.549,46 (trecentododicimilacinquecentoquarantanove virgola quarantasei) annui con decorrenza dal 2011 (duemilaundici) e fino al 2025 (duemilaventicinque), per complessivi Euro 4.688.241,90 (quattromilioniseicentottantottomiladuecento- quarantuno virgola novanta) il cui utilizzo autorizzato con il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze prot. n. 1794 del 25 febbraio 2011, come successivamente modificato con nota prot. 18651 del 26 luglio 2011 del Ministero dell Economia e delle Finanze e con nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 10491 del 16 maggio 2012 d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze avviene mediante attualizzazione dei contributi fino all importo massimo valutabile ed effettivamente occorrente di Euro 2.535.105,72 (duemilionicinquecentotrentacinquemilacentocinque virgola settantadue), come risulta dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 27466 del 23 dicembre 2011, che trovasi allegato sotto la lettera "E" del contratto di finanziamento a rogito atto del Notaio Paolo 8
Castellini in Roma del 23 maggio 2012 Rep. n. 78.209, Rog. n. 19.688, registrato all Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 1 il 24 maggio 2012 n. 15757 Serie 1T; c) il suddetto Contratto di Finanziamento notificato, tra gli altri, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 29 maggio 2012 prevedeva il termine del periodo di utilizzo entro il 2013 (duemilatredici), intendendosi per periodo di utilizzo quello in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento; d) con atto a mio rogito del 15 aprile 2014 Rep. n. 36.391, Racc. n. 12.996, registrato all Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 15 aprile 2014 al n. 5510 serie 1T (nel seguito, l "Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento") notificato, tra gli altri, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 23 aprile 2014 le Parti hanno convenuto, a modifica di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, in linea con quanto indicato nell autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze, condiviso con l Istituto finanziatore, su richiesta dell Ente Finanziato, di prorogare la scadenza del periodo di utilizzo del Contratto di Finanziamento dal 31 (trentuno) dicembre 2013 al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici); e) all'articolo 2.2 del suddetto Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento è previsto che le Parti si impegnino a stipulare, una volta completato l utilizzo del finanziamento, entro il nuovo termine del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), un atto di ricognizione del debito che evidenzi gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo, che sarà regolato al tasso fisso secondo i criteri previsti all articolo 3.5 del predetto Contratto di Finanziamento, secondo un piano di ammortamento a rate costanti; f) a valere sul Contratto di Finanziamento, il "Consorzio della bonifica Renana" ha chiesto alla "Cassa depositi e prestiti società per azioni" le seguenti erogazioni, che sono state effettuate nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di cui all'articolo 2 del Contratto stesso, alla data a fianco di ciascuna indicata: 9
1)Euro 299.725,36 (duecentonovantanovemilasettecentoventicinque virgola trentasei) in data 20 (venti) dicembre 2012 (duemiladodici); 2)Euro 888.855,85 (ottocentottantottomilaottocentocinquantacinque virgola ottantacinque) in data 22 (ventidue) maggio 2013 (duemilatredici); 3)Euro 1.206.800,87 (unmilioneduecentoseimilaottocento virgola ottantasette) in data 16 (sedici) maggio 2014 (duemilaquattordici); 4)Euro 139.723,64 (centotrentanovemilasettecentoventitre virgola sessantaquattro) in data 26 (ventisei) settembre 2014 (duemilaquattordici); per complessivi Euro 2.535.105,72 (duemilionicinquecentotrentacinquemila- centocinque virgola settantadue); g) a fronte delle erogazioni indicate nella precedente premessa, sono stati corrisposti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla "Cassa depositi e prestiti società per azioni" i seguenti importi alle scadenze rispettivamente indicate: 1)Euro 781.373,65 (settecentottantunomilatrecentosettantatre virgola sessantacinque) in data 30 (trenta) giugno 2013 (duemilatredici) di cui Euro 774.562,78 (settecentosettantaquattromilacinquecentosessantadue virgola settantotto) per rimborso quota capitale ed Euro 6.810,87 (seimilaottocentodieci virgola ottantasette) per rimborso quota interessi; 2)Euro 156.274,73 (centocinquantaseimiladuecentosettantaquattro virgola settanta- tre) in data 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) di cui Euro 150.588,78 (centocinquantamilacinquecentottantotto virgola settantotto) per rimborso quota capitale ed Euro 5.685,95 (cinquemilaseicentottantacinque virgola novantacinque) per rimborso quota interessi; 3)Euro 156.274,73 (centocinquantaseimiladuecentosettantaquattro virgola settanta- tre) in data 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) di cui Euro148.466,96 (centoquarantottomilaquattrocentosessantasei virgola novantasei) per rimborso quota capitale ed Euro 7.807,77 (settemilaottocentosette virgola settantasette) per rimborso quota interessi; 4)Euro 156.274,73 (centocinquantaseimiladuecentosettantaquattro virgola settanta- tre) in data 31 10
(trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) di cui Euro 137.407,01 (centotrentasettemilaquattrocentosette virgola zerouno) per rimborso quota capitale ed Euro 18.867,72 (diciottomilaottocentosessantasette virgola settantadue) per rimborso quota interessi; per complessivi Euro 1.250.197,84 (unmilioneduecentocinquantamilacentonovanta- sette virgola ottantaquattro) di cui Euro 1.211.025,53 (unmilioneduecentoundici- milaventicinque virgola cinquantatre) per rimborso quota capitale ed Euro 39.172,31 (trentanovemilacentosettantadue virgola trentuno) per rimborso quota interessi. Tali importi sono stati corrisposti a titolo di rimborso del capitale erogato e degli interessi maturati, calcolati secondo quanto riportato all articolo 3.2 del Contratto di Finanziamento; h) con nota prot. 7090 del 9 settembre 2014, il "Consorzio della Bonifica Renana" comunicava alla "Cassa depositi e prestiti società per azioni" che l erogazione di Euro 139.723,64 (centotrentanovemilasettecentoventitre virgola sessantaquattro) rappresentava l ultima erogazione avvenuta in data 26 settembre 2014 e, pertanto, richiedeva la stipula dell atto di ricognizione del debito; con nota prot. U2047636/14 del 24 ottobre 2014 l Istituto finanziatore comunicava al Consorzio che successivamente al rimborso della rata semestrale in scadenza si sarebbe provveduto alla suddetta stipula, in modo da darne riscontro nell atto ricognitivo medesimo; note che si allegano in copia informatica al presente atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A"; i) in seguito al rimborso della rata del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in favore della "Cassa depositi e prestiti società per azioni", il debito residuo in linea capitale risulta pari ad Euro 1.324.080,19 (unmilionetrecentoventiquattromilaottanta virgola diciannove); l) il rimborso del suddetto importo di Euro 1.324.080,19 (unmilionetrecentoventiquattromilaottanta virgola diciannove) viene regolato, secondo quanto stabilito all'articolo 3.5 del Contratto di Finanziamento, con decorrenza dal 1 (uno) gennaio 2015 (duemilaquindici) e fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), al tasso fisso annuo del 3,525% (tre virgola cinquecentoventicinque per cento). Il suddetto tasso fisso è stato determinato in base al tasso per 11
operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in Euro a 10 (dieci) anni, rilevato alle ore undici del giorno 25 settembre 2014 (giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione), pari a 1,175% (uno virgola centosettantacinque per cento), aumentato di 2,350 (due virgola trecentocinquanta) punti percentuali su base annua. La rilevazione del suddetto tasso è stata effettuata alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, come risulta dal documento che si allega in copia informatica al presente atto sotto la lettera "B" [base calcolo: anno di 360 (trecentosessanta) giorni; mese di 30 (trenta) giorni divisore 360 (trecentosessanta)]; m) in relazione a tutto quanto specificato nelle precedenti premesse, le Parti intendono perfezionare il presente atto di ricognizione del debito; TUTTO CIO' PREMESSO tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 1.1 Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 2.1 "Cassa depositi e prestiti società per azioni" e "Consorzio della Bonifica Renana", in persona dei rispettivi rappresentanti, in relazione a quanto indicato nelle premesse del presente atto, prendono atto che: 1) il periodo di utilizzo di cui al Contratto di Finanziamento, come modificato dall Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento medesimo, è scaduto il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici); 2) il residuo debito del finanziamento al termine di detto periodo di utilizzo è pari a Euro 1.324.080,19 (unmilionetrecentoventiquattromilaottanta virgola diciannove). Tale residuo debito sarà rimborsato in 22 (ventidue) rate semestrali posticipate costanti, comprensive di capitale e interessi, alle scadenze del 30 (trenta) giugno e del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a cominciare dal 30 (trenta) giugno 2015 (duemilaquindici) e fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 12
(duemilaventicinque), secondo il piano di ammortamento che si allega in copia informatica al presente atto sotto la lettera "C"; 3) l'ammontare di ciascuna rata di cui al suddetto piano di ammortamento è pari ad Euro 73.128,43 (settantatremilacentoventotto virgola quarantatre) dal 30 (trenta) giugno 2015 al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) quindi risulta di importo ricompreso negli stanziamenti di cui al punto b) delle premesse fino alla scadenza del finanziamento (31 dicembre 2025). ARTICOLO 3 3.1 Le Parti confermano tutte le obbligazioni, patti, clausole e condizioni assunte con il Contratto di Finanziamento, come modificato dall Atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento medesimo, fatto salvo quanto specificato con il presente atto. ARTICOLO 4 4.1. Le spese di stipula del presente atto e quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio delle copie autentiche occorrenti, nonché quelle di notifica, sono a carico dell Istituto finanziatore. 4.2. Il presente atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, a cura di me Notaio per conto dell'istituto finanziatore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro (Direzione II e VI, Ufficio II), e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio Ufficio XVI (già Uffici XVIII e III), ai seguenti indirizzi: - Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione Generale dello sviluppo rurale DISR III - Bonifica, irrigazione, agricoltura e ambiente Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; - Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II, Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma; - Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VI, Ufficio II, Via 13
XX Settembre n. 97, 00187 Roma; - Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio Ufficio XVI (già Uffici XVIII e III) Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma. 4.3. Le copie munite della relata di notifica in originale dovranno essere trasmesse alla "Cassa depositi e prestiti società per azioni". 4.4. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti società per azioni", ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 14
- - - o m i s s i s - - - Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE (Giovanni Tamburini) F.to Tamburini IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA Segretario (Gabriele Rosa) F.to Rosa 15
E' stata pubblicata all'albo consortile per cinque giorni consecutivi dal 7 marzo 2015 all'11 marzo 2015. Sede, 12 marzo 2015 IL VICE DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA (Davide Cestari) F.to Cestari E ' c o p i a c o n f o r m e a l l ' o r i g i n a l e a g l i a t t i. IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA Segretario (Gabriele Rosa) 16