Provincia di BRESCIA BILANCIO di PREVISIONE per l'esercizio 2011
PARTE I - ENTRATA 21/03/2011 12:18 Pag. 1 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 279.041,10 di cui: VINCOLATO 279.041,10 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO 279.041,10 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 Categoria 01 - IMPOSTE 1010050 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITà 75.000,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 50 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 75.000,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 1010070 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 188.809,13 195.000,00 195.000,00 70 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 188.809,13 195.000,00 195.000,00 1010110 I.C.I. 1.940.000,00 1.934.236,00 35.764,00 1.970.000,00 110 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (ICI) 1.940.000,00 1.934.236,00 35.764,00 1.970.000,00 1010112 SANZIONI ICI 40.000,00 40.000,00 112 SANZIONI ICI 40.000,00 40.000,00 1010115 ADDIZIONALE IRPEF 970.000,00 990.000,00 10.000,00 1.000.000,00 115 ADDIZIONALE IRPEF 970.000,00 990.000,00 10.000,00 1.000.000,00 1010118 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 212.145,92 222.146,00 2.854,00 225.000,00 118 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 212.145,92 222.146,00 2.854,00 225.000,00 Totale Categoria 01 3.385.955,05 3.411.382,00 108.618,00 3.520.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 2 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 1 2 Categoria 02 - TASSE 1020135 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 929.874,10 135 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 929.874,10 1020140 TASSA PER AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO 1.470,00 140 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSIPER POSTI DI RUOLO 1.470,00 1020150 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 150 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PERI OSI 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 Totale Categoria 02 931.344,10 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 1 3 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1030180 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 180 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 29.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 Totale Categoria 03 29.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 3 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 01 IMPOSTE 3.385.955,05 3.411.382,00 108.618,00 3.520.000,00 02 TASSE 931.344,10 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 29.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 Totale TITOLO I 4.346.299,15 4.901.382,00 163.618,00 5.065.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 4 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 2010200 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 2.132.984,92 2.068.235,00 223.825,00 1.844.410,00 200 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 2.132.984,92 2.068.235,00 223.825,00 1.844.410,00 Totale Categoria 01 2.132.984,92 2.068.235,00 223.825,00 1.844.410,00 2 2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2020213 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER PARI OPPORTUNITA' 5.700,00 5.700,00 215 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER PARI OPPORTUNITA' 5.700,00 5.700,00 2020250 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DOMICILIARE 53.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 250 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO DOMICILIARE 53.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 2020270 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MUSEO CIVICO 3.500,00 3.500,00 270 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MUSEO CIVICO 3.500,00 3.500,00 2020310 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EVENTUALE INCIDENTE ECOLOGIC O 51.646,00 51.646,00 330 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER EVENTUALE INCIDENTE ECOLO O 51.646,00 51.646,00 2020312 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE L.8/2000 PER SICUREZZA POLIZIA L OCALE 30.367,00 312 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE L.8/2000 PER SICUREZZA POLIZI OCALE 30.367,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 5 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 2020316 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' COMMERCIALI 338.755,00 316 TRAFERIMENTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' COMMERCIALI 338.755,00 Totale Categoria 02 422.122,00 140.846,00 59.200,00 81.646,00 2 5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2050340 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ITIS LICEO 5.676,00 10.100,00 10.100,00 340 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ITIS LICEO 5.676,00 10.100,00 10.100,00 2050370 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI (CONSORZI O BIBLIOTECARIO) 28.400,00 25.000,00 25.000,00 370 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI(CONS IO BIBLIOTECARIO) 28.400,00 25.000,00 25.000,00 2050380 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARI O 152.712,16 128.819,00 32.993,00 161.812,00 380 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTEC O 152.712,16 128.819,00 32.993,00 161.812,00 2050385 CONTRIBUTO DAI COMUNI PER CONVENZ.SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL E 55.000,00 85.000,00 20.000,00 65.000,00 385 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONVENZIONE VV.UU. 55.000,00 85.000,00 20.000,00 65.000,00 Totale Categoria 05 241.788,16 248.919,00 32.993,00 45.000,00 236.912,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 6 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 2.132.984,92 2.068.235,00 223.825,00 1.844.410,00 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 422.122,00 140.846,00 59.200,00 81.646,00 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 241.788,16 248.919,00 32.993,00 45.000,00 236.912,00 Totale TITOLO II 2.796.895,08 2.458.000,00 32.993,00 328.025,00 2.162.968,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 7 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010390 DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE 30.460,00 25.000,00 10.267,00 35.267,00 390 DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE 30.460,00 25.000,00 10.267,00 35.267,00 3010400 DIRITTI SEGRETERIA 19.616,79 20.000,00 2.000,00 22.000,00 400 DIRITTI DI SEGRETERIA 19.616,79 20.000,00 2.000,00 22.000,00 3010401 DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI 20.000,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 401 DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI 20.000,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 3010420 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITà 10.000,00 10.000,00 10.000,00 420 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3010430 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUN ALI,ORDINANZE,NORNME DI LEGGE 850.000,00 845.617,00 845.617,00 430 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE 850.000,00 845.617,00 845.617,00 3010431 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 820.000,00 820.000,00 431 SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 820.000,00 820.000,00 3010432 SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE 17.000,00 17.000,00 432 SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE 17.000,00 17.000,00 3010440 PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZ I FUNEBRI DIVERSI 3.850,00 8.500,00 1.500,00 10.000,00 440 PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI E DI SER I FUNEBRI DIVERSI 3.850,00 8.500,00 1.500,00 10.000,00 3010450 PROVENTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2.240,79 30.000,00 32.000,00 62.000,00 450 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 2.240,79 30.000,00 32.000,00 62.000,00 3010460 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 260.000,00 270.000,00 270.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 8 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 460 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 260.000,00 270.000,00 270.000,00 3010500 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI 500,00 500,00 500 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI 500,00 500,00 3010530 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS 380.400,00 380.400,00 380.400,00 530 PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL 380.400,00 380.400,00 380.400,00 3010547 PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 547 PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Totale Categoria 01 1.696.567,58 1.729.517,00 884.267,00 845.617,00 1.768.167,00 3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3020560 FITTI REALI DI FABBRICATI 113.909,48 120.000,00 10.000,00 130.000,00 560 FITTI REALI DI FABBRICATI 113.909,48 120.000,00 10.000,00 130.000,00 Totale Categoria 02 113.909,48 120.000,00 10.000,00 130.000,00 3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3030580 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 35.202,67 20.000,00 20.000,00 580 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 35.202,67 20.000,00 20.000,00 Totale Categoria 03 35.202,67 20.000,00 20.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 9 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI 3050620 RIMBORSO SPESE RICOVERO IN ISTITUTI VARI 6.822,81 4.000,00 1.000,00 5.000,00 620 RIMBORSO SPESE RICOVERO IN ISTITUTI VARI 6.822,81 4.000,00 1.000,00 5.000,00 3050630 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 143.030,14 209.000,00 50.500,00 158.500,00 630 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 143.030,14 209.000,00 50.500,00 158.500,00 3050631 RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI 760,00 1.500,00 200,00 1.300,00 631 RIMBORSO PER ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI 760,00 1.500,00 200,00 1.300,00 3050632 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PERSONALE A COMANDO 18.500,00 80.000,00 26.756,00 106.756,00 632 RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE A COMANDO 18.500,00 80.000,00 26.756,00 106.756,00 3050633 QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS-(RCT/RCO) 15.000,00 15.000,00 633 QUOTA PARTE COSTI ASSICURATIVI ACM-BBS (RCT/RCO) 15.000,00 15.000,00 3050634 RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE A COMANDO 15.849,88 6.253,00 34.449,00 40.702,00 634 RIMBORSI DA COMUNI PER PERSONALE A COMANDO 15.849,88 6.253,00 34.449,00 40.702,00 3050636 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE 10.000,00 10.000,00 636 RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE 10.000,00 10.000,00 3050640 RIMBORSO PER SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI 23.450,00 34.600,00 2.600,00 32.000,00 640 RIMBORSO PER SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI 23.450,00 34.600,00 2.600,00 32.000,00 3050641 LEGATO BUI- A FAVORE BAMBINI BISOGNOSI 238.000,00 238.000,00 641 LEGATO BUI-A FAVORE BAMBINI BISOGNOSI 238.000,00 238.000,00 3050660 INTROITI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MO STRE 16.000,00 20.000,00 18.000,00 2.000,00 660 INTROITI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-M RE 16.000,00 20.000,00 18.000,00 2.000,00 3050661 INTROITI DA UTENZA PER VISITE GUIDATE MUSEO E LABORATORI DIDATTICI 1.500,00 1.500,00 661 INTROITI DA UTENZA PER VISITE GUIDATE MUSEO E LABORATORI DIDATTICI 1.500,00 1.500,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 10 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 3050662 INTROITI MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA 26.450,00 6.450,00 20.000,00 662 INTROITI DA MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA 26.450,00 6.450,00 20.000,00 3050670 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 177.000,00 170.000,00 5.000,00 175.000,00 670 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 177.000,00 170.000,00 5.000,00 175.000,00 3050680 PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 50.692,40 60.000,00 15.000,00 75.000,00 680 PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 50.692,40 60.000,00 15.000,00 75.000,00 Totale Categoria 05 452.105,23 864.803,00 93.705,00 315.750,00 642.758,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 11 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1.696.567,58 1.729.517,00 884.267,00 845.617,00 1.768.167,00 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 113.909,48 120.000,00 10.000,00 130.000,00 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 35.202,67 20.000,00 20.000,00 05 PROVENTI DIVERSI 452.105,23 864.803,00 93.705,00 315.750,00 642.758,00 Totale TITOLO III 2.297.784,96 2.734.320,00 987.972,00 1.161.367,00 2.560.925,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 12 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4010700 ALIENAZIONE FABBRICATI ED AREE 544.533,35 534.414,00 2.165.586,00 2.700.000,00 700 ALIENAZIONE FABBRICATI E AREE 544.533,35 534.414,00 2.165.586,00 2.700.000,00 4010701 ALIENAZIONI FABBRICATI ED AREE (D) 2.000.000,00 2.000.000,00 701 ALIENAZIONI FABBRICATI ED AREE (D) 2.000.000,00 2.000.000,00 4010730 AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI A TTIVE 95.407,44 95.545,00 138,00 95.407,00 730 AFFRANCAZIONE DI CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZION TTIVE COMILITER 95.407,44 95.545,00 138,00 95.407,00 Totale Categoria 01 639.940,79 629.959,00 4.165.586,00 138,00 4.795.407,00 4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4030780 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRA ORDINARIA OPERE PUBBLICHE 81.000,00 6.300,00 6.300,00 780 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZ E STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE 81.000,00 6.300,00 6.300,00 4030782 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE STRADE (FRISL) 85.000,00 782 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE STRADE (FRISL) 85.000,00 4030784 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PARCHI 115.787,00 115.787,00 784 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PARCHI 115.787,00 115.787,00 4030845 CONTRIBUTO REGIONALE PER OO.PP. (MANUTENZIONE CIMITERO- FRISL) 170.000,00 845 CONTRIBUTO REGIONE PER OO.PP. (MANUTENZIONE CIMITERO- FRISL) 170.000,00 Totale Categoria 03 336.000,00 115.787,00 6.300,00 115.787,00 6.300,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 13 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4050861 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA-COPERTURA SPESE CORRENTI 735.000,00 735.000,00 861 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA-COPERTURA SPESE CORRENTI 735.000,00 735.000,00 4050862 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA-COPERTURA SPESE C/CAPITALE 245.000,00 245.000,00 862 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA-COPERTURA SPESE C/CAPITALE 245.000,00 245.000,00 4050910 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 800.000,00 800.000,00 860 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SAN NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC 800.000,00 800.000,00 4051060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 100.000,00 400.000,00 500.000,00 980 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 100.000,00 400.000,00 500.000,00 Totale Categoria 05 900.000,00 1.380.000,00 800.000,00 1.480.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 14 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 639.940,79 629.959,00 4.165.586,00 138,00 4.795.407,00 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 336.000,00 115.787,00 6.300,00 115.787,00 6.300,00 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 900.000,00 1.380.000,00 800.000,00 1.480.000,00 Totale TITOLO IV 975.940,79 1.645.746,00 5.551.886,00 915.925,00 6.281.707,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 15 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 5010990 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1.202.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79 940 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1.202.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79 Totale Categoria 01 1.202.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79 5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 5030100 MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI 462.000,00 950 MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI 462.000,00 Totale Categoria 03 462.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 16 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.202.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 462.000,00 Totale TITOLO V 1.664.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 17 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 171.004,18 206.583,00 1.583,00 205.000,00 960 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 171.004,18 206.583,00 1.583,00 205.000,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 467.978,34 550.000,00 550.000,00 970 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 467.978,34 550.000,00 550.000,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 38.085,75 51.646,00 646,00 51.000,00 1015 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 38.085,75 51.646,00 646,00 51.000,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 150,00 10.000,00 10.000,00 1020 DEPOSITI CAUZIONALI 150,00 10.000,00 10.000,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 1.530.062,60 1.051.646,00 51.646,00 1.000.000,00 1030 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1.417.210,69 1.000.000,00 1.000.000,00 1070 INTROITI PER ELEZIONI 112.851,91 51.646,00 51.646,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 82.633,00 82.633,00 57.633,00 25.000,00 1040 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 82.633,00 82.633,00 57.633,00 25.000,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.000,00 5.000,00 1090 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.000,00 5.000,00 Totale TITOLO VI 2.289.913,87 1.957.508,00 111.508,00 1.846.000,00
PARTE I - ENTRATA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 18 Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I 4.346.299,15 4.901.382,00 163.618,00 5.065.000,00 TITOLO II 2.796.895,08 2.458.000,00 32.993,00 328.025,00 2.162.968,00 TITOLO III 2.297.784,96 2.734.320,00 987.972,00 1.161.367,00 2.560.925,00 TITOLO IV 975.940,79 1.645.746,00 5.551.886,00 915.925,00 6.281.707,00 TITOLO V 1.664.219,53 2.494.244,00 133.999,21 2.360.244,79 TITOLO VI 2.289.913,87 1.957.508,00 111.508,00 1.846.000,00 Totale 14.371.053,38 16.191.200,00 6.736.469,00 2.650.824,21 20.276.844,79 Avanzo di amministrazione 279.041,10 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 14.650.094,48 16.191.200,00 6.736.469,00 2.650.824,21 20.276.844,79
PARTE II - USCITA 21/03/2011 12:18 Pag. 19 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.000.000,00 2.000.000,00 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 1 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 165.040,16 172.303,00 31.859,00 204.162,00 40 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 101.489,00 111.104,00 17.156,00 128.260,00 41 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ORGANI ISTI IONALI 36.605,00 39.598,00 4.804,00 44.402,00 42 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 500,00 500,00 500,00 43 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 1.290,85 647,00 2.353,00 3.000,00 45 ALTRE INDENNITA' PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 7.087,07 8.000,00 8.000,00 600 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO 18.068,24 20.954,00 954,00 20.000,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.440.131,15 1.523.979,00 9.165,00 1.533.144,00 50 IND.SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI 146.688,54 102.729,00 27.271,00 130.000,00 100 INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE SINDACO ASSESSORI E CONS IERI COMUNALI 220,78 2.000,00 2.000,00 150 SPESE DI RAPPRESENTANZA 7.000,00 7.000,00 5.600,00 1.400,00 210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI ED INCARICHI VARI 8.723,10 11.800,00 10.056,00 1.744,00 215 ELABORAZIONE DATI GESTIONE PREVIDENZIALE PERSONALE DIPENDENTE 7.000,00 7.000,00 850 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 3.619,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 855 SPESE PER PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA' 3.879,73 12.100,00 9.100,00 3.000,00 860 ORESTAZIONE DI SERVIZI-MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA 26.350,00 6.350,00 20.000,00 1155 CANONI SERVIZI ALLE SOCIETA' 1.270.000,00 1.359.000,00 1.359.000,00 1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 443.801,00 431.867,00 12.445,00 419.422,00 1150 INTERESSI PASSIVI MUTUI 31.186,00 30.400,00 828,00 29.572,00 1151 INTERESSI PASSIVI MUTUI 412.615,00 401.467,00 11.617,00 389.850,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 30.112,00 22.460,00 1.540,00 24.000,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 20 1160 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI 11.112,00 9.460,00 1.540,00 11.000,00 1163 IMPOSTE E TASSE SU INDENNITA' SINDACO-ASSESSORI-CONSIGLIE RI E COMPENSI VARI 19.000,00 13.000,00 13.000,00 1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 203.496,33 4.200,00 4.200,00 200 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25.666,60 1205 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (FONDO RIMB.DIFFERENZIALE OPERAZIONE SWAP) 177.829,73 1210 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE 4.200,00 4.200,00 Totale Servizio 01 2.282.580,64 2.154.809,00 42.564,00 12.445,00 2.184.928,00 Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 448.896,44 387.565,00 62.402,00 325.163,00 250 STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO 162.044,00 189.307,00 39.825,00 149.482,00 300 ONERI PREV.LI ASS.LI CARICO COMUNE PERS.AMM.VO 57.424,00 66.159,00 10.625,00 55.534,00 350 LAVORO STRAORDINARIO PERS.AMM.VO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 400 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERSONALE AMM.VO 897,96 158,00 342,00 500,00 450 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARI DEL COMUNE 1.944,62 13.441,00 5.441,00 8.000,00 500 ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24.5.70,336 1.500,00 1.500,00 502 ALTRE INDENNITA'-INAIL PERSONALE DIPENDENTE 18.000,00 18.000,00 6.647,00 24.647,00 9000 FONDO DI PRODUTTIVITA' 206.585,86 98.500,00 15.000,00 83.500,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 92.321,20 96.437,00 15.720,00 80.717,00 703 CANCELLERIA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI 20.516,48 24.000,00 4.000,00 20.000,00 704 MATERIALE PULIZIA ED IGIENE PER UFFICI COMUNALI 1.665,80 2.200,00 2.200,00 705 MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI 7.817,79 8.000,00 6.000,00 2.000,00 706 ALTRI BENI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI 773,11 4.000,00 4.000,00 900 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZION ER USODEGLI UFFICI E SERVIZI 4.962,32 8.000,00 3.000,00 5.000,00 901 SPESE PER INFORMATIVA CON I CITTADINI 27.585,70 8.000,00 2.483,00 5.517,00 1200 SPESE PER MENSA DIPENDENTI 29.000,00 42.237,00 237,00 42.000,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 315.707,61 344.302,00 16.444,00 327.858,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 21 650 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO 1.135,44 1.500,00 1.500,00 700 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 6.327,38 7.000,00 7.000,00 701 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI 77.467,71 75.000,00 35.000,00 40.000,00 702 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI 40.000,00 45.000,00 5.000,00 40.000,00 707 SERVIZI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI 28.000,00 28.000,00 15.000,00 43.000,00 708 SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI 28.000,00 28.000,00 2.000,00 30.000,00 709 ALTRI SERVIZI PER UFFICI COMUNALI 3.979,43 4.000,00 4.000,00 711 RIMBORSO SPESE PERL.S.U. 4.650,00 6.000,00 6.000,00 713 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 714 CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI 3.484,75 4.500,00 500,00 5.000,00 715 ALTRE SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI IN CARICO A SOCIETA' PARTECIPATE 1.995,29 2.000,00 2.000,00 750 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 95.194,61 127.653,00 127.653,00 751 RELAZIONE PREMI/FRANCHIGIE 5.000,00 5.000,00 755 SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI 685,88 300,00 1.200,00 1.500,00 1000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 14.245,46 12.102,00 2.102,00 10.000,00 1300 COMPENSO DIFENSORE CIVICO 4.131,66 1350 SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI MUNALI A CORSI DI AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE O DI PERFE NAMENTO 2.410,00 747,00 458,00 1.205,00 1010205 TRASFERIMENTI 8.177,22 9.600,00 9.600,00 550 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE aalla AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI 1.606,99 2.000,00 2.000,00 1050 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 4.141,23 5.000,00 5.000,00 1055 FONDO SOLIDARIETA'A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI 2.429,00 2.600,00 2.600,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 17.424,00 18.567,00 3.385,00 15.182,00 410 IMPOSTE E TASSE PERSONALE AMMINISTRATIVO 17.424,00 18.567,00 3.385,00 15.182,00 Totale Servizio 02 882.526,47 856.471,00 97.951,00 758.520,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 22 Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301 PERSONALE 91.157,20 53.353,00 31.339,00 84.692,00 251 STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA 67.848,00 41.178,00 24.816,00 65.994,00 301 ONERI ASS.LI E PREV.LI PERSONALE RAGIONERIA 22.978,00 12.012,00 5.988,00 18.000,00 351 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RAGIONERIA 300,00 100,00 200,00 300,00 401 INDENNITA' MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA 31,20 63,00 335,00 398,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.444,64 18.777,00 5.275,00 13.502,00 950 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 698,68 200,00 300,00 500,00 1250 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 19.532,76 11.956,00 1.196,00 10.760,00 1255 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E INCARICHI 2.213,20 6.621,00 6.179,00 442,00 1260 ELABORAZIONE DATI GESTIONE IVA E GESTIONE MODELLO 770 1.800,00 1.800,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 7.341,00 3.946,00 4.234,00 8.180,00 420 IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA 7.341,00 3.946,00 4.234,00 8.180,00 Totale Servizio 03 120.942,84 76.076,00 35.573,00 5.275,00 106.374,00 Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 PERSONALE 64.820,00 61.501,00 646,00 62.147,00 252 STIPENDI PERSONALE TRIBUTI 47.322,00 47.004,00 4,00 47.000,00 302 ONERI ASS.LI E PREV.LI PERSONALE TRIBUTI 17.198,00 14.347,00 14.347,00 352 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRIBUTI 300,00 100,00 200,00 300,00 402 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE TRIBUTI 50,00 450,00 500,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.692,28 2.500,00 1.500,00 4.000,00 2190 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI 4.692,28 2.500,00 1.500,00 4.000,00 1010405 TRASFERIMENTI 1.332,00 1.350,00 650,00 2.000,00 2300 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI 1.332,00 1.350,00 650,00 2.000,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 5.199,00 4.517,00 4.517,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 23 430 IMPOSTE E TASSE PERSONALE TRIBUTI 5.199,00 4.517,00 4.517,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 12.409,93 16.000,00 2.000,00 14.000,00 8800 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 10.830,93 12.000,00 2.000,00 10.000,00 8850 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 1.579,00 4.000,00 4.000,00 Totale Servizio 04 88.453,21 85.868,00 2.796,00 2.000,00 86.664,00 Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.500,00 10.500,00 500,00 10.000,00 1950 SPESE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI E PREVENZIONE INFORTUNI L. 10.500,00 500,00 10.000,00 2000 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 12.500,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 85.517,00 79.547,00 6.337,00 73.210,00 2100 INTERESSI PASSIVI MUTUI 85.517,00 79.547,00 6.337,00 73.210,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 3.684,57 4.000,00 4.000,00 2050 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONI E 3.684,57 4.000,00 4.000,00 Totale Servizio 05 101.701,57 94.047,00 6.837,00 87.210,00 Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO 1010601 PERSONALE 174.529,30 159.864,00 10.196,00 170.060,00 1400 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO 120.529,00 118.449,00 7.078,00 125.527,00 1450 ONERI PREV.LI ASS.LI CARICO COMUNNE PERSONALE UFFICIO TEC O 52.288,00 40.859,00 1.174,00 42.033,00 1500 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 1.500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1550 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE PERSONALE UFFIC TECNICO 212,30 56,00 944,00 1.000,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.271,48 2.400,00 1.200,00 1.200,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 24 1650 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI 1.271,48 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.000,00 21.400,00 3.600,00 25.000,00 1600 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA 24.000,00 19.000,00 18.573,00 427,00 1601 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 22.573,00 22.573,00 1750 INCARICHI PER PROGETTAZIONI ART.18 L.109 2.400,00 400,00 2.000,00 1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 559,00 490,00 72,00 418,00 1700 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 559,00 490,00 72,00 418,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 13.616,00 12.513,00 12.513,00 1455 IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO 13.616,00 12.513,00 12.513,00 Totale Servizio 06 213.975,78 196.667,00 13.796,00 1.272,00 209.191,00 Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1010701 PERSONALE 148.351,16 144.503,00 1.110,00 145.613,00 1800 STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE 109.514,00 109.619,00 109.619,00 1850 ONERI PREV.LI,ASS.LI CARICO COMUNE PERS.ANAGRAFE E STATO ILE 37.794,00 34.694,00 34.694,00 1851 LAV.STRAORDINARIO PERS.ANAGRAFE E STATO CIVILE 1.000,00 159,00 841,00 1.000,00 1852 INDENNITA' MISSIONE PERS.ANAGRAFE E ST.CIVILE 43,16 31,00 269,00 300,00 1010705 TRASFERIMENTI 4.986,12 8.000,00 8.000,00 800 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 4.986,12 8.000,00 8.000,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 11.768,00 11.357,00 11.357,00 1855 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE 11.768,00 11.357,00 11.357,00 Totale Servizio 07 165.105,28 163.860,00 1.110,00 164.970,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 25 Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.000,00 18.000,00 2310 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI 18.000,00 18.000,00 1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.040,04 3.500,00 3.500,00 2110 INTERESSI PASSIVI E DI LEASING 5.040,04 3.500,00 3.500,00 1010805 TRASFERIMENTI 10.576,98 10.577,00 10.577,00 8500 CONTRIBUTO CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE 10.576,98 10.577,00 10.577,00 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 40.793,33 20.000,00 15.000,00 5.000,00 8950 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 40.793,33 20.000,00 15.000,00 5.000,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.000,00 1.000,00 8655 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.000,00 1.000,00 1010811 FONDO DI RISERVA 18.518,88 11.481,12 30.000,00 8650 FONDO DI RISERVA 18.518,88 11.481,12 30.000,00 Totale Servizio 08 56.410,35 71.595,88 11.481,12 36.500,00 46.577,00 Totale Funzione 01 3.911.696,14 3.699.393,88 107.320,12 162.280,00 3.644.434,00 1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 1030101 PERSONALE 481.813,52 469.631,00 4.764,00 474.395,00 2400 STIPENDI PERSONALE VIGILI URBANI 350.168,00 347.666,00 347.666,00 2450 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALICARICO COMUNE PERSONALE ILI URBANI 122.192,00 117.229,00 117.229,00 2500 LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI 7.931,00 3.508,00 3.992,00 7.500,00 2501 INDENNITA' MISSIONI PERSONALE VV.UU. 1.522,52 1.228,00 772,00 2.000,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 26 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 92.000,00 87.000,00 70.000,00 17.000,00 2550 SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2560 ACQUISTO BENI PER PROGETTO SICUREZZA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2600 SPESE PER PARCO MEZZI AD USO UFFICI COMUNALI 12.000,00 12.000,00 6.664,00 5.336,00 2601 SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 6.664,00 6.664,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 300.000,00 265.000,00 38.000,00 227.000,00 2620 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRAT TRA I COMUNI DI: MANERBIO,BASSANO B.NO, CIGOLE,LONGHENA E OFFLAGA 300.000,00 265.000,00 48.000,00 217.000,00 2621 SPESE PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNI 10.000,00 10.000,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 36.439,00 42.291,00 42.291,00 2510 IMPOSTE E TASSE PERSONALE VIGILI URBANI 36.439,00 42.291,00 42.291,00 Totale Servizio 01 910.252,52 863.922,00 4.764,00 108.000,00 760.686,00 Servizio 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1030301 PERSONALE 62.886,13 63.103,00 15.433,00 47.670,00 8340 STIPENDI PERSONALE COMMERCIO 46.606,00 47.890,00 12.676,00 35.214,00 8341 ONERI ASS.LI E PREV.LI PERSONALE COMMERCIO 15.116,00 14.438,00 3.282,00 11.156,00 8342 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMMERCIO 1.000,00 677,00 323,00 1.000,00 8343 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE COMMERCIO 164,13 98,00 202,00 300,00 1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 72.400,00 8.516,00 2.000,00 10.516,00 8350 INIZIATIVE ED INTERVENTI SETTORE COMMERCIALE E ARTIGIANAL 70.000,00 8.516,00 8.516,00 8351 SPORTELLO UNICO 2.400,00 2.000,00 2.000,00 1030305 TRASFERIMENTI 58.000,00 58.000,00 8354 TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA 58.000,00 58.000,00 1030307 IMPOSTE E TASSE 5.174,00 4.678,00 1.078,00 3.600,00 8347 IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO 5.174,00 4.678,00 1.078,00 3.600,00 Totale Servizio 03 140.460,13 76.297,00 60.000,00 16.511,00 119.786,00 Totale Funzione 03 1.050.712,65 940.219,00 64.764,00 124.511,00 880.472,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 27 1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 17.600,00 25.400,00 43.000,00 2691 CONSUMO GASOLIO SCUOLA MATERNA MARZOTTO 17.600,00 25.400,00 43.000,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.777,56 8.300,00 1.300,00 7.000,00 2670 CONSUMO GAS SCUOLA MATERNA FERRARI 2.300,00 3.000,00 3.000,00 2680 CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA FERRARI 2.477,56 3.000,00 3.000,00 2685 CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA MARZOTTO 500,00 1.000,00 1.500,00 2692 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ARZOTTO 1.600,00 1.900,00 3.500,00 2695 CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO 200,00 1.800,00 2.000,00 1040105 TRASFERIMENTI 720.000,00 427.716,48 72.283,52 500.000,00 2700 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE GESTITEDA PRIVATI O ORDINI RELI SI 720.000,00 427.716,48 72.283,52 500.000,00 Totale Servizio 01 724.777,56 453.616,48 97.683,52 1.300,00 550.000,00 Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 17.790,41 18.670,00 830,00 19.500,00 3000 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 490,41 450,00 50,00 500,00 3003 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI 800,00 720,00 280,00 1.000,00 3050 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 16.500,00 17.500,00 500,00 18.000,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.666,00 19.000,00 19.000,00 3001 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 3.666,00 4.000,00 4.000,00 3002 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 12.000,00 15.000,00 15.000,00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 52.650,97 48.897,00 4.015,00 44.882,00 3100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 52.650,97 48.897,00 4.015,00 44.882,00 Totale Servizio 02 86.107,38 86.567,00 830,00 4.015,00 83.382,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 28 Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.642,57 2.070,00 930,00 3.000,00 3135 ALTRI BENI CONSUMO SCUOLE MEDIE 500,00 450,00 550,00 1.000,00 3150 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI-M RIALE PULIZIA- ARREDI 1.142,57 1.620,00 380,00 2.000,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.748,79 17.500,00 1.000,00 18.500,00 3151 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 2.367,19 3.000,00 500,00 2.500,00 3152 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE 12.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00 3153 CONSUMO GAS CUSTODE SCUOLE MEDIE 1.481,60 2.000,00 2.000,00 3154 CONSUMO ACQUA CUSTODE SCUOLE MEDIE 900,00 500,00 500,00 1.000,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 15.870,60 14.954,00 968,00 13.986,00 4100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 15.870,60 14.954,00 968,00 13.986,00 Totale Servizio 03 34.261,96 34.524,00 1.930,00 968,00 35.486,00 Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.676,00 10.100,00 10.100,00 3250 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI POLIVALENTI 5.676,00 10.100,00 10.100,00 Totale Servizio 04 5.676,00 10.100,00 10.100,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 29 Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1040505 TRASFERIMENTI 92.235,69 95.453,00 1.870,00 93.583,00 3350 CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI GESTITI DA PRIVATI O DA O NI RELIGIOSI 2.583,00 2.583,00 2.583,00 3400 SPESE FORNITURA LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI VARI ISTITUTI 82.412,69 82.500,00 1.500,00 84.000,00 3650 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 7.240,00 10.370,00 3.370,00 7.000,00 Totale Servizio 05 92.235,69 95.453,00 1.870,00 93.583,00 Totale Funzione 04 943.058,59 680.260,48 100.443,52 8.153,00 772.551,00 1 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1050101 PERSONALE 186.287,00 142.826,00 1.088,00 143.914,00 4200 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E CULTURA 143.724,00 107.679,00 107.679,00 4250 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE BIBLIOTECA E CULTURA 40.848,00 34.735,00 34.735,00 4251 LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECARIA ED UFFICIO CULTURA 1.215,00 236,00 764,00 1.000,00 4252 INDENNITA' MISSIONI UFFICIO CULTURA 500,00 176,00 324,00 500,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 13.479,60 14.150,00 150,00 14.000,00 4400 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE 13.479,60 14.150,00 150,00 14.000,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.156,03 33.020,00 15.020,00 18.000,00 4300 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CU RALE 16.182,10 15.250,00 15.250,00 4350 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEO 5.500,00 9.900,00 100,00 10.000,00 4450 SPESE PER RESTAURI MUSEI,ARCHIVI BIBLIOTECA 9.473,93 7.870,00 130,00 8.000,00 1050105 TRASFERIMENTI 12.891,30 10.769,00 2.503,00 13.272,00 4500 CONTRIBUTO A CONSORZIO BIBLIOTECARIO 12.891,30 10.769,00 2.503,00 13.272,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 30 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 501,66 427,00 80,00 347,00 4550 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 501,66 427,00 80,00 347,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 13.376,00 11.065,00 11.065,00 4260 IMPOSTE E TASSE UFFICIO CULTURA 13.376,00 11.065,00 11.065,00 Totale Servizio 01 257.691,59 212.257,00 3.591,00 15.250,00 200.598,00 Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050201 PERSONALE 68.189,00 66.757,00 1.906,00 64.851,00 4650 STIPENDI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO 46.284,00 46.143,00 1.163,00 47.306,00 4700 ONERI ASS.LI E PREV.LI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CONS IO BIBLIOTECARIO 15.855,00 15.236,00 1.841,00 13.395,00 4701 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO 685,00 228,00 172,00 400,00 4702 INDENNITA' MISSIONI PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO 365,00 150,00 100,00 250,00 4703 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSORZIO BIBLIOTECARIO 5.000,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 65.000,00 26.000,00 13.000,00 13.000,00 4800 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE,CONF NZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI 65.000,00 26.000,00 13.000,00 13.000,00 1050205 TRASFERIMENTI 131.366,80 139.811,00 7.091,00 146.902,00 4750 SPESE DI GESTIONE CONSORZIO BIBLIOTECARIO 95.576,20 92.426,00 476,00 92.902,00 4850 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI,FINI LTURALI 14.200,00 27.945,00 7.055,00 35.000,00 4900 SPESE PER PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TEATRO COMUNALE CENTRO LTURALE 21.590,60 19.440,00 440,00 19.000,00 1050207 IMPOSTE E TASSE 5.047,00 4.810,00 751,00 4.059,00 4705 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO 5.047,00 4.810,00 751,00 4.059,00 Totale Servizio 02 269.602,80 237.378,00 7.091,00 15.657,00 228.812,00 Totale Funzione 05 527.294,39 449.635,00 10.682,00 30.907,00 429.410,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 31 1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 23.500,00 32.500,00 32.500,00 6400 SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE SPORTIVI E CONTRIBUTI VENZIONATI 23.500,00 32.500,00 32.500,00 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.350,44 7.030,00 470,00 7.500,00 6402 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-CONVENZIONE PROVINCIA 7.350,44 7.030,00 470,00 7.500,00 1060305 TRASFERIMENTI 58.053,60 25.500,00 29.000,00 54.500,00 6450 CONTRIBUTI,PATROCINI,INTERVENTI ECONOMICI E SPESE PER INI TIVE SPORTIVE 24.096,30 13.100,00 9.000,00 22.100,00 6500 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE INIZIATIVE DELLA GIOVENTU' 33.957,30 12.400,00 20.000,00 32.400,00 1060306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 82.345,97 89.764,03 19.036,03 70.728,00 6550 INTERESSI PASSIVI MUTUI 82.345,97 89.764,03 19.036,03 70.728,00 Totale Servizio 03 171.250,01 154.794,03 29.470,00 19.036,03 165.228,00 Totale Funzione 06 171.250,01 154.794,03 29.470,00 19.036,03 165.228,00 1 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 36.990,88 46.000,00 9.000,00 37.000,00 7400 STUDI,PIANO,EDUCAZIONE STRADALE E FORNITURA MEZZI TECNICI R IL SERVIZIO POLIZIA STRADALE 14.000,00 14.000,00 1.000,00 15.000,00 7500 CANONE APPALTO MANUTENZIONE STRADE -APPALTI E VARIE CON C ERATIVA SOLIDARIETA' 2.990,88 8.000,00 8.000,00 7550 OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 20.000,00 24.000,00 10.000,00 14.000,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 32 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 314.174,98 280.235,98 4.025,02 284.261,00 7750 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 314.174,98 280.235,98 4.025,02 284.261,00 Totale Servizio 01 351.165,86 326.235,98 4.025,02 9.000,00 321.261,00 Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 290.000,00 280.000,00 280.000,00 7700 SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 290.000,00 280.000,00 280.000,00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.152,00 6.258,00 946,00 5.312,00 7751 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 7.152,00 6.258,00 946,00 5.312,00 Totale Servizio 02 297.152,00 286.258,00 946,00 285.312,00 Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 1080306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 500,00 500,00 7760 FIDEJUSSIONE R.F.I. 500,00 500,00 Totale Servizio 03 500,00 500,00 Totale Funzione 08 648.317,86 612.493,98 4.525,02 9.946,00 607.073,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 33 1 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090101 PERSONALE 69.407,64 62.786,00 1.164,00 63.950,00 1401 STIPENDI PERSONALI URBANISTICA 48.061,00 46.538,00 46.538,00 1402 ONERI ASS.LI E PREV.LI PERSONALE URBANISTICA 20.232,00 15.273,00 639,00 15.912,00 1403 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE URBANISTICA 1.000,00 922,00 78,00 1.000,00 1404 INDENNITA' MISSIONE PEROSNALE URBANISTICA 114,64 53,00 447,00 500,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.961,37 89.466,00 920,00 88.546,00 1605 PRESTAZIONI PER URBANISTICA 22.007,25 25.000,00 20.600,00 4.400,00 1606 PUBBLICAZIONI AVVISI D'ASTA E AVVISI VARIANTI PGT 1.500,00 3.000,00 4.500,00 2625 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 3.000,00 3.000,00 5000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 9.954,12 11.320,00 13.680,00 25.000,00 5050 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRIT O DAGLI INQUINAMENTI 51.646,00 51.646,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 5.121,00 4.457,00 4.457,00 1410 IMPOSTE E TASSE PERSONALE URBANISTICA 5.121,00 4.457,00 4.457,00 1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 6.500,00 6.500,00 1412 RIMBORSO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILZIE 5.000,00 5.000,00 1413 RIMBORSO ONERI DI ESCAVAZIONE CAVA ALLA PROVINCIA 1.500,00 1.500,00 Totale Servizio 01 106.490,01 156.709,00 7.664,00 920,00 163.453,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 34 Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.347,83 3.900,00 477,00 3.423,00 4950 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 4.347,83 3.900,00 477,00 3.423,00 Totale Servizio 02 4.347,83 3.900,00 477,00 3.423,00 Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 5850 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLID NTERNI 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 Totale Servizio 05 1.470.000,00 50.000,00 1.520.000,00 Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.765,00 10.000,00 10.000,00 6352 CONSUMO ACQUA VERDE PUBBLICO 5.765,00 10.000,00 10.000,00 1090605 TRASFERIMENTI 4.080,00 4.080,00 780,00 3.300,00 5100 SPESE PER GESTIONE CANILE CONSORTILE 4.080,00 4.080,00 780,00 3.300,00 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 41.748,96 38.964,00 1.616,00 37.348,00 5110 QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUISIZIONE ARRE VERDI PARCHI E GIARD INI 41.748,96 38.964,00 1.616,00 37.348,00 Totale Servizio 06 51.593,96 53.044,00 2.396,00 50.648,00 Totale Funzione 09 162.431,80 1.683.653,00 57.664,00 3.793,00 1.737.524,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 35 1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1100105 TRASFERIMENTI 1.000,00 2.000,00 2.000,00 6230 CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 20.863,00 20.124,00 772,00 19.352,00 6300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 20.863,00 20.124,00 772,00 19.352,00 Totale Servizio 01 21.863,00 22.124,00 772,00 21.352,00 Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401 PERSONALE 110.402,28 112.791,00 3.761,00 116.552,00 6600 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 86.136,00 85.624,00 85.624,00 6650 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI 23.539,00 26.793,00 3.135,00 29.928,00 6651 LAVORO STRAORDINARIO PERS.SERVIZI SOCIALI 500,00 200,00 300,00 500,00 7000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSO E 227,28 174,00 326,00 500,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 112.000,00 138.000,00 3.000,00 135.000,00 6800 ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE 112.000,00 138.000,00 3.000,00 135.000,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 195.869,06 491.088,00 318.088,00 173.000,00 6750 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO 88.997,20 101.000,00 31.000,00 70.000,00 6751 ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTO INTERVENTO,AFFIDI 89.371,86 372.088,00 287.088,00 85.000,00 7350 SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI E ANZIANI DEL DISTRETTO 17.500,00 18.000,00 18.000,00 1100405 TRASFERIMENTI 246.258,08 218.615,00 5.000,00 223.615,00 6710 QUOTA ALL'AZIENDA TERRITORIALE DI GHEDI 57.728,28 58.000,00 12.000,00 70.000,00 6711 TRASFERIMENTI A ENTI VARI (TUTELA MINORI-ADM-LEGGI DI SETTORE) 23.937,72 24.000,00 2.000,00 22.000,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 36 6850 INTERVENTI ASS.LI MINIMI VITALI 52.000,00 45.000,00 45.000,00 7155 FONDO INTERVENTI DI SOSTEGNO PER DISOCCUPATI E CASSA INTEGRATI 35.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 7160 TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI SOSTEGNO VOUCHER) 10.000,00 10.000,00 7250 SPESE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILECENTRO AGGREGAZIONE 47.865,00 47.865,00 47.865,00 7300 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI 19.977,08 14.000,00 14.000,00 7301 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' GREST 9.750,00 9.750,00 9.750,00 1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 62.685,95 59.370,00 2.030,00 57.340,00 6950 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 62.685,95 59.370,00 2.030,00 57.340,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 9.968,00 7.830,00 369,00 7.461,00 6655 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI 9.968,00 7.830,00 369,00 7.461,00 Totale Servizio 04 737.183,37 1.027.694,00 8.761,00 323.487,00 712.968,00 Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.836,00 98.000,00 12.000,00 86.000,00 5250 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO 90.836,00 90.000,00 12.000,00 78.000,00 5251 ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5254 CONSUMO ACQUA CIMITERO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5255 SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO 1.000,00 1.000,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 26.119,75 24.600,00 1.610,00 22.990,00 5350 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 26.119,75 24.600,00 1.610,00 22.990,00 Totale Servizio 05 124.955,75 122.600,00 13.610,00 108.990,00 Totale Funzione 10 884.002,12 1.172.418,00 8.761,00 337.869,00 843.310,00
PARTE II - USCITA (segue) 21/03/2011 12:18 Pag. 37 1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 26.400,00 1.600,00 28.000,00 7790 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 26.400,00 1.600,00 28.000,00 Totale Servizio 01 26.400,00 1.600,00 28.000,00 Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1110505 TRASFERIMENTI 215.254,75 8010 TRASFERIMENTO (QUOTA PROGETTO REGIONE PER COMUNE DI BASSANO BRESCIANO) 20.000,00 8011 TRASFERIMENTI (QUOTA PROGETTO REGIONE PER COMUNE DI VEROLANUOVA) 35.000,00 8012 TRASFERIMENTI(QUOTA A FAVORE PRIVATI ASSEGNATARI CONTRIBUTI) 160.254,75 Totale Servizio 05 215.254,75 Totale Funzione 11 215.254,75 26.400,00 1.600,00 28.000,00 1 12 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 12 01 DISTRIBUZIONE GAS 1120106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.824,00 6.866,00 1.020,00 5.846,00 8300 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 7.824,00 6.866,00 1.020,00 5.846,00 1120107 IMPOSTE E TASSE 66.481,12 66.481,12 9050 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO 66.481,12 66.481,12 Totale Servizio 01 7.824,00 73.347,12 67.501,12 5.846,00