Sito istituzionale della Provincia di Roma. Bilancio Pluriennale

Sito istituzionale della Provincia di Roma Bilancio Pluriennale 200-2011

PARTE I - ENTRATA Pag.1 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 Avanzo di amministrazione 23.40.800,00 13.55.071,84 13.55.071,84 di cui: [Avanzo di Amministrazione libero applicato alle spese correnti] [Avanzo di Amministrazione libero applicato alle spese in conto capitale] [Avanzo di Amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale] [Avanzo derivante da mutui da devolvere] [Avanzo da econ. mutui disponibili in cassa] [Avanzo derivante da sanzioni ambientali] 11.77.38,86 5.141.071,84 5.141.071,84 1.561.861,14 825.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 7.125.000,00 670.000,00 670.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 38.000,00 38.000,00 TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1^ - Imposte 1010001 Imposta Comunale per l'esercizio diimprese, arti e professioni. 75.213,61 1011110 Entrate derivanti dall'applicazionedell'addizionale sui 47.054.050,74 45.000.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 136.500.000,00 consumi di energiaelettrica (art. 7 D.L.28/2/82 n. 53) 1011150 Tributo per l'esercizio delle funzionidi tutela, protezione e igiene 25.600.000,00 22.200.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 67.800.000,00 dell'am-biente 1011161 Imposta erariale di trascrizione 131.43.844,31 128.000.000,00 117.500.000,00 118.000.000,00 118.500.000,00 354.000.000,00 1011170 Imposta erariale sulle assicurazionicontro le R.C. derivante dei veicoli amotore 181.000.000,00 181.500.000,00 181.000.000,00 181.000.000,00 181.200.000,00 543.200.000,00 Totale Categoria 1^ Imposte 385.223.108,66 376.700.000,00 366.600.000,00 367.100.000,00 367.800.000,00 1.101.500.000,00 Categoria 2^ - Tasse 1021210 Tassa per il rilascio autorizzazioni scuole guida 31.76,67 55.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 1021220 Tasse in materia di caccia 1.603.00,00 1.283.00,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 3.85.500,00 1021230 Tasse in materia di pesca 70.000,00 70.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00

PARTE I - ENTRATA Pag.2 Risorse 1021240 Tasse in materia di raccolta funghi 1021250 Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo 1021260 Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 700.000,00 700.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.50.000,00 316.101,16 628.000,00 435.000,00 420.000,00 420.000,00 1.275.000,00 6.007,88 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Categoria 2^ Tasse 3.447.778,71 3.466.00,00 3.021.500,00 3.006.500,00 3.006.500,00.034.500,00 Totale Titolo I Entrate tributarie 388.670.887,37 380.166.00,00 36.621.500,00 370.106.500,00 370.806.500,00 1.110.534.500,00 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012321 Trasferimenti dalla Pesidenza del Consiglio dei Ministri per rimborso spese formazione eco-volontari 2012324 Contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti di assisetnza ed integrazione sociale 2012325 Trasferimenti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti 2012340 Entrate derivanti da contributi e trasf.correnti. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012345 Entrate derivanti da contributi e trasf.ministero del Lavoro legge 46/7 4.000,00 144.00,00 17.000,00 618.65,26 18.247.508, 2.518.51,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 1.450.000,00 3.334.043,00 3.334.043,00 130.000,00 130.000,00 3.54.043,00 Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 20.465.374,25 6.04.562,13 3.354.043,00 150.000,00 150.000,00 3.654.043,00 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020002 Contributi della regione. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 2020007 Contributi Regionali per lo sport. 2022100 Trasferimenti Regionali in materia diformazione Professionale 10.000,00 40.000,00 73.464.072,60 45.460.207,71 45.426.207,71 36.580.772,71 36.580.772,71 118.587.753,13

PARTE I - ENTRATA Pag.3 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 2022120 Trasferimenti regionali - P.O.R. obiettivo 2 competitività.558.754,00 2022122 Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E. 40.677.320,2 45.484.153,42 36.864.785,80 37.066.074,25 11.415.013,47 2022200 Trasferimenti Regionali in materia ditrasporti 65.000,00 76.103,7 11.685,88 73.05,00 73.05,00 265.803,88 2022300 Trasferimenti Regionali L.R. 14/Fondi vincolati 6.2,62 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 3.640.47,3 2022320 Contributi Regionali in materia di risorse idriche L.R. 53/8 180.000,00 1.615,20 1.615,20 1.615,20 2022431 Promozione della Cultura: Marchio di qualita' L.R. 42/7 73.800,00 64.05,15 60.153,20 60.153,20 60.153,20 180.45,60 2022442 Contributo per il finanziamento e sviluppo delle biblioteche, degli archivi 4.428,04 4.78,16 750.15,00 4.428,04 4.428,04 1.74.015,08 storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, conservaz.patrimon 2022444 Contributo per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle 24.686,64 25.058,4 27.5,00 24.686,64 24.686,64 76.72,28 biblioteche musei e archivi storici 2022445 Contributo regionale per manifestazioneregionale 257.740,00 16.080,00 16.080,00 32.160,00 2022446 Contributo regionale per le bande musicali 135.058,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 447.762,00 2022447 Trasferimenti dalla Regione Lazio per formazione volontari 208.000,00 283.000,00 Protezione Civile 2022455 Contributi regionali per realizzazione sistema informativo 371.613,00 371.613,00 371.613,00 371.613,00 371.613,00 1.114.83,00 2022465 Legge Regionale 2/2. Diritto allostudio 7.84.000,00.628.663,55 8.32.164,00 8.32.164,00 8.32.164,00 26.76.42,00 2022470 Contributi nelle spese manutenzione strade comunali 355.403,28 355.403,28 355.403,28 355.403,28 355.403,28 1.066.20,84 classificate provinciali D.G.R. 418 del 5/10/82 2022485 Trasferimenti della Regione Lazio in materia di attività culturali 82.222,34 838.460,34 808.172,34 808.172,34 2022486 Entrate regionali per attività culturali L.R. 17/07 1.380.310,34 2022500 Raccolta differenziata rifiuti 2.781.2,42 467.41,50 1.363.843,00 1.781.2,00 1.781.2,00 4.27.827,00 2022501 Trasferimento 10% dalla Regione Laziodel tributo per il deposito in discaricarifiuti solidi urbani. L.R. 54 del28/12/5 2022504 Contributi da Regione Lazio per iniziative in materia di energie rinnovabili 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 6.72.168,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PARTE I - ENTRATA Pag.4 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 2022505 Contributo per aree naturali protettel.r. 2/7 2022516 Contributi regionali nel settore dellaprotezione civile 2022535 Iniziative a favore degli immigrati perla completa integrazione nel tessuto sociale del paese D.Lgs.286 del25/8/8 Regione Lazio 2022536 Contributi regionali per finanziamento di azioni sperimentali di sistema per l'mmigrazione 2022538 Contributo Reg.le - Fondo Nazionale Lotta alla Droga 2022542 Contributo Regionale per centri antiviolenza L.R. 64/3 2022543 Contributo Regionale per interventi a favore dei minori vittime di violenza 2022548 Contributi per interventi socio-assistenziali 2022556 Contributi Regionali Patti Territoriali 2022557 Contributi Regionali E-Governament 2022558 Contributi dal Sistema Statistico Regionale per reti informative 202255 Trasferimenti dalla Regione Lazio per semplificazione amministrativa 2022561 Contributo Regione Lazio per organizzazione servizi per l'impiego. ProgrammaObiettivo 3 2000/2006 Fondo Sociale Europeo Asse A 2022562 Trasferimenti dalla Regione per attività di politica attiva del lavoro 2022570 Contributo della Regione in conto ripiano deficit COTRAL anni 187/13 in applicazione della legge 204/5 2022581 Trasferimenti dalla Regione Lazio in materia di agricoltura 2022585 Contributi R.L. per realizzazione interventi riqualificazione urbana 2022600 Contributi Regionali Disabili L.R. 14/ 2022650 Commmissione Provinciale valori agricoli medi 122.000,00 12.500,00 114.500,00 74.500,00 74.500,00 263.500,00 151.560,00 5.202.024,45 5.037.744,00 5.037.744,00 5.037.744,00 5.037.744,00 15.113.232,00 60.000,00 3.77.501,00 2.282,00 331.000,00 23.000,00 242.500,00 216.000,00 216.000,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 3.600,00 56.000,00 333.105,47 1.615.508,60 1.635.45,8 1.575.303,28 1.575.303,28 1.575.303,28 4.725.0,84 1.00.000,00 2.887.172,65 7.760,00 40.000,00 1.107.860,15 3.000.046,71 11.878,51 47.878,51 11.878,51 11.878,51 11.878,51 35.635,53

PARTE I - ENTRATA Pag.5 Risorse 2022720 Contributi in materia di caccia L.R. n. 6 del 15/3/78 e n. 23 del 8/6/84 2022750 Contributo in materia dipesca L.R. 87/0 2022800 Contributo regionale per interventi in materia di promozione della qualità della vita 202200 Contributi regionali per interventi in materia di difesa dei consumatori 2024235 Contributo dalla Regione Lazio in materia di interesse turistico-culturale 2024445 Trasferimenti in materia laboratori educazione ambientale Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 608.551,4 1.006.685,84 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 180.000,00 6.650,00 6.650,00 1.025.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 114.887.12,44 121.37.507,78 115.762.853,5 7.48.572,5 7.60.861,04 310.43.287,58 Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2032735 Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/6. Danni colture agricole. 2032810 Fondi Regionali in materia di Agriturismo 134.1,42 130.717,77 130.000,00 130.000,00 130.000,00 30.000,00 121.870,47 111.554,68 132.186,26 121.870,47 121.870,47 375.27,20 Totale Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 256.78,8 242.272,45 262.186,26 251.870,47 251.870,47 765.27,20 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 2042830 Contributo CEE per lo sviluppo dell'imprenditorialita' 1.250,00 2042841 Contributi CEE per progetti relativi al programma per la "Prevention, 27.00,00 prepardness and consequence management of terrorism and other security related risks" 2042850 Contributi per progetti CEE 35.500,00 7.500,00

PARTE I - ENTRATA Pag.6 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 36.750,00 286.50,00 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 205230 Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del pubblico 205245 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici [APAT] - contributi 205260 Contributo dei comuni per progettazionidi OO.PP. di interesse comunale realizzate da tecnici della Provincia 61.750,00 2.42.550,00 40.000,00 6.055,40 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 107.805,40 2.544.550,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 135.753.11,8 130.502.482,36 11.431.083,21 7.43.443,06 8.144.731,51 315.51.257,78 TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici 3013000 Diritti di Segreteria 273.01,82 400.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 3013010 Decreto Ministero Ambiente L.350/8 30.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 3013020 Tasse di partecipazione a concorsi 214.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 4.548,00 3013050 Quote spettanti alla Provincia sucontravvenzioni elevate su strade 1.11.373,45 1.100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 provli 3013080 Proventi derivanti dalla fruizione di sale per i compiti non 10.000,00 5.000,00 5.000,00 istituzionali 301300 tariffe controllo impianti termici 618.340,00 1.475.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

PARTE I - ENTRATA Pag.7 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 3013100 Sanzioni pecuniarie imprese consulenzepratiche auto 18.880,66 13.350,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 3013110 Rimborso spese autorizzaioni scuoleguida 2.884,6 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 3013125 Entrate per registrazione contratti e diritti di scritturazioni 14.228,14 133.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 3013130 Proventi utilizzo strutture sportive 446.308,82 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00 3013150 Sanzioni in materia di caccia e pesca 101.250,6 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 3013160 Sanzioni in materie ambientali 2.137.14,1 1.870.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 7.50.000,00 Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 4.732.272,73 6.23.666,00 6.847.316,00 6.842.316,00 6.842.316,00 20.531.48,00 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente 3020003 Prventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 3023500 Fitti reali fabbricati e terreni 8.076.001,42 7.618.506,2 10.718.07,54 8.36.772,8 8.36.772,8 28.52.453,50 3023510 Indennita' di occupazione 752.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 3023520 Canoni di concessione 2.115.850,86 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 7.800.000,00 Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente 10.11.852,28 10.70.706,2 18.328.07,54 16.546.772,8 16.546.772,8 51.422.453,50 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 3033600 Interessi attivi sui fondi di cassa depositati in c/c Banca d' Italia, CassaDD.PP e altri soggetti. 15.00.42,41 12.040.00,45 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 33.450.000,00 Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti 15.00.42,41 12.040.00,45 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 33.450.000,00 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 3040003 Utili netti delle società partecipate. 111.20,37

PARTE I - ENTRATA Pag.8 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 111.20,37 Categoria 5^ - Proventi diversi 3053835 Proventi connessi all'addiz.le reg. sui canoni di concessione di acque 270.16,38 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 840.000,00 pubbliche 3053840 Rimborsi dalle Provincie del Lazio perfitto locali ufficio interegionali 310.000,00 238.864,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0.000,00 3053841 Rimborsi per ripristini stradali 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 305300 Proventi diversi 2.818.77,1 3.676.32,16 7.041.100,00 2.55.000,00 2.55.000,00 12.51.100,00 305310 Rientri per il rilascio di fideiussioni 73.30,00 305320 Fondo rotazione prestiti onore 55.62,43 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Totale Categoria 5^ Proventi diversi 3.455.676,72 4.36.186,16 7.751.100,00 3.665.000,00 3.665.000,00 15.081.100,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 34.280.744,14 33.785.74,27 44.077.323,54 38.204.088,8 38.204.088,8 120.485.501,50 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali 4014010 Alienazione immobili aree e relitti stradali 456.35,56 428.36,00 4014020 Alienazione Titoli 155.07,65 Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali 612.033,21 428.36,00 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato 4024215 Roma Capitale Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.b 3-5 - 34 2/0/05 885.000,00 5.050.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

PARTE I - ENTRATA Pag. Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 4024240 Indagini e studi 200.000,00 4024245 Trasferimenti dallo Stato per interventi ambientali 4024252 Programmi Roma Capitale Nodi di scambio 4024254 Programma Roma Capitale Rete Viaria 4024255 Programma Roma Capitale per restauri 74.540,81 254.540,81 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 5.183.000,00 12.568.345,00 7.700.000,00 Totale Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato 13.527.885,81 18.387.540,81 7.200.000,00 200.000,00 200.000,00 7.600.000,00 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione 4030001 Contributi dello Regione per la costruzione e la manutenzione straordinaria d'opere pubbliche. 4034320 Contributi dalla Regione Lazio in materia di sicurezza stradale 4034400 Contributi per interventi sulla rete viaria per la realizzazione di parcheggi enodi di innterscambio - L.R. n. 7/4 4034440 Trasferimenti destinati al risanamento evalorizzazione ambientale 4034442 Trasferimenti dalla Regione per fonti energetiche rinnovabili L.R. 10/1 4034445 Trasferimenti dalla Regione per adeguamento CPFP 4034446 Trasferimenti dalla Regione per attuazione politiche giovanili 4034448 Contributi dalla Regione in c/cap per semplificazione amministrativa 4034450 Trasferimenti destinati alla ristrutturazione e restauro di beni artistici ed architettonici 4034460 Finanziamento Regionale ediliziascolastica Legge Regionale n. 6del 07/06/1 art.52 4034470 Contributi regionali per la costruzionel'ampliamento e l'ammodernamento delle biblioteche dei musei e degli archivi storici 27.25.000,00 25.444.644,12 3.586.575,00 1.500.000,00 41.086.575,00 20.400,00 2.871.13,00 2.871.13,00 2.871.13,00 2.871.13,00 4.371.13,00 10.113.57,00 3.202.418,50 4.54.80,00 40.500,00 2.47.500,00 8.482.80,00 4.723.38,31 414.000,00 30.000,00 477.000,00 1.000.000,00 11.245.017,00 13.834.000,00 13.833.600,00 13.833.600,00 865.500,00 865.500,00 1.245.825,00 804.588,20 804.588,20 2.855.001,40

PARTE I - ENTRATA Pag.10 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione 43.720.710,00 51.43.03,3 62.132.173,00 4.616.281,20.623.281,20 76.371.735,40 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4044500 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.386.505,7 Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 1.386.505,7 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4050100 Contributo da Istituto Nazionale Fisica Nucleare 405000 Entrate a specifica destinazione 344.81,84 1.550.000,00 1.750.000,00 3.200.000,00 6.500.000,00 Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti 344.81,84 1.550.000,00 1.750.000,00 3.200.000,00 6.500.000,00 Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 5.51.54,65 70.255.030,74 70.882.173,00 6.566.281,20 13.023.281,20 0.471.735,40 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa 5014700 Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Totale Categoria 1^ Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti 5035310 Mutuo per il finaziamento dell'acquisto,della manutenzione straordinaria e lavori urgenti su edifici adibiti a servizigenerali d'istituto 202.000,00 700.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.500.000,00

PARTE I - ENTRATA Pag.11 Risorse Accertamenti PREVISIONI DEL 1 2 3 4 5 6 7 8 5035370 Mutuo per l'acquisto di aree ed edificie per manutenzione straordinaria di 22.072.20,00 15.4.000,00 1.250.223,00 18.865.580,00 1.065.500,00 57.181.303,00 immobili destinati all'istruzione tecnica escientifica 5035485 Mutuo da contrarsi per la costruzioneparcheggi lungo le strade 450.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00 3.100.000,00 provinciali enodi interscambi 5035530 Mutuo per il finanziamento di interventidi manutenzione straordinaria 8.001.000,00 2.004.807,40 21.413.57,00 20.188.307,00 20.358.807,00 61.61.071,00 dellestrade ed interventi vari 503550 Mutuo per l'acquisto degli arredi degliistituti scolastici 1.350.000,00 503555 Mutuo per acquisto mezzi e automezzi provinciali 3.547.60,00 5035705 Mutuo da contrarre per realizzazione interventi patrimoniali 500.000,00 500.000,00 5035740 Mutuo per impiantistica sportiva 1.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti 35.223.250,00 50.48.807,40 47.314.180,00 41.503.887,00 40.424.307,00 12.242.374,00 Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 35.223.250,00 100.48.807,40 7.314.180,00 1.503.887,00 0.424.307,00 27.242.374,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 388.670.887,37 380.166.00,00 36.621.500,00 370.106.500,00 370.806.500,00 1.110.534.500,00 Titolo II 135.753.11,8 130.502.482,36 11.431.083,21 7.43.443,06 8.144.731,51 315.51.257,78 Titolo III 34.280.744,14 33.785.74,27 44.077.323,54 38.204.088,8 38.204.088,8 120.485.501,50 Titolo IV 5.51.54,65 70.255.030,74 70.882.173,00 6.566.281,20 13.023.281,20 0.471.735,40 Titolo V 35.223.250,00 100.48.807,40 7.314.180,00 1.503.887,00 0.424.307,00 27.242.374,00 Totale 653.520.748,14 715.208.6,77 701.326.25,75 604.324.200,24 610.602.08,6 1.16.253.368,68 Avanzo di amministrazione 23.40.800,00 13.55.071,84 13.55.071,84 TOTALE GENERALE 653.520.748,14 738.618.76,77 714.885.331,5 604.324.200,24 610.602.08,6 1.2.812.440,52

Programma: P_DP01 TITOLO I - Spese Correnti Risorse Umane e Qualità dei Servizi PREVISIONI DEL Personale CO 13.143.123,62 144.206.615,00 144.54.55,00 144.818.86,00 14.74.86,00 43.163.27,00 50.000,00 T 140.03.123,62 144.206.615,00 144.54.55,00 144.818.86,00 14.74.86,00 43.163.27,00 Pag.12 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 483,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.581,61 23.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 T 14.064,81 23.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 6.000,00 26.550,00 32.550,00 Prestazioni di servizi CO 3.67.377,10 3.842.033,88 3.565.000,00 3.565.000,00 3.565.000,00 14.500,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 T 3.81.877,70 3.842.033,88 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 10.65.000,00 15.000,00 10.710.000,00 Imposte e tasse CO 7.45.23,07 8.882.500,00 8.831.000,00 8.1.310,00 8.1.310,00 26.66.620,00 T 7.45.23,07 8.882.500,00 8.831.000,00 8.1.310,00 8.1.310,00 26.66.620,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 151.056.222, 156.31.148,88 156.47.55,00 157.305.17,00 162.281.17,00 78.082,21 23.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 T 152.034.305,20 156.54.8,88 156.61.40,00 157.31.02,00 162.25.02,00 476.533.17,00 41.550,00 476.575.467,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 26.80,26 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 26.80,26 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Programma (A+B) CO 151.056.222, 156.31.148,88 156.47.55,00 157.305.17,00 162.281.17,00 1.004.81,47 47.850,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 T 152.061.114,46 156.78.8,88 156.85.40,00 157.343.02,00 162.31.02,00 476.533.17,00 113.550,00 476.647.467,00

Programma: P_DP02 TITOLO I - Spese Correnti Risorse Finanziarie PREVISIONI DEL Pag.13 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 18.58,50 4.400,00 31.500,00 28.500,00 28.500,00 5.000,00 6.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 T 23.58,50 55.500,00 36.500,00 33.500,00 33.500,00 88.500,00 15.000,00 103.500,00 Prestazioni di servizi CO 4.578.163,2 4.02.110,46 4.548.600,00 4.373.300,00 4.373.300,00 52.656,00 28.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 T 4.630.81,2 4.30.110,46 4.581.600,00 4.406.300,00 4.406.300,00 Trasferimenti CO 3.30.654,78 27.71.50,08 33.653.600,00 33.55.63,81 34.48.03,81 347.500,00 157.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 T 3.738.154,78 28.128.50,08 33.753.600,00 34.055.63,81 34.58.03,81 13.25.200,00.000,00 13.34.200,00 102.08.27,62 300.000,00 102.38.27,62 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO 25.86.018,18 28.535.278,74 28.42.128,54 28.635.510,7 2.635.510,7 14.11.831,13 13.582.454,53 13.043.70,64 12.56.747,5 12.56.747,5 T 3.88.84,31 42.117.733,27 41.535.838,18 41.205.258,38 42.205.258,38 86.763.150,12 38.183.204,82 124.46.354,4 Imposte e tasse CO 217.424,86 284.500,00 601.500,00 601.500,00 601.500,00 1.804.500,00 T 217.424,86 284.500,00 601.500,00 601.500,00 601.500,00 1.804.500,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 1.232.405,68 2.450.000,00 1.881.2,45 1.50.000,00 50.000,00 14.1,61 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 1.382.37,2 2.600.000,00 2.081.2,45 2.150.000,00 1.150.000,00 4.781.2,45 600.000,00 5.381.2,45 Fondo di riserva CO 418.631,56 3.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 T 418.631,56 3.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 71.306.625,2 64.611.42,84 72.70.320, 72.544.450,60 73.577.850,60 14.674.78,74 13.23.554,53 13.381.70,64 12.07.747,5 12.07.747,5 T 85.81.604,66 78.534.84,37 86.01.030,63 85.452.18,1 86.485.58,1 218.831.622,1 3.17.204,82 258.028.827,01 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 300.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 54.521,1 43.000,00 453.000,00 438.000,00 438.000,00 1.32.000,00

Programma: P_DP02 Risorse Finanziarie PREVISIONI DEL Trasferimenti di capitale 118.735,00 36.000,00 Partecipazioni azionarie 5.421.328,00 311.20,37 3.400.000,00 3.400.000,00 Conferimenti di capitale 100.000,00 Pag.14 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 6.38.584,1 1.240.20,37 4.203.000,00 788.000,00 788.000,00 5.77.000,00 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 30.360.15,15 31.006.108,46 2.423.374,4 32.716.002,26 31.716.002,26 3.855.37,46 T 30.360.15,15 31.006.108,46 2.423.374,4 32.716.002,26 31.716.002,26 3.855.37,46 Rimborso di prestiti obbligazionari CO 10.52.50,74 11.051.87,60 11.530.862,08 12.030.485,3 12.030.485,3 35.51.833,4 T 10.52.50,74 11.051.87,60 11.530.862,08 12.030.485,3 12.030.485,3 35.51.833,4 Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C) CO 40.53.10,8 2.058.06,06 0.54.237,02 4.746.488,1 3.746.488,1 27.447.213,40 T 40.53.10,8 2.058.06,06 0.54.237,02 4.746.488,1 3.746.488,1 27.447.213,40 Totale Programma (A+B+C) CO 112.25.735,81 156.66.525,0 163.663.558,01 167.20.38,7 167.324.338,7 21.064.562,3 15.163.844,0 17.584.70,64 13.65.747,5 13.65.747,5 T 133.324.28,74 171.833.370,80 181.248.267,65 180.86.686,38 181.020.086,38 48.278.835,5 44.76.204,82 543.255.040,41

Programma: P_DP03 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per la Formazione PREVISIONI DEL Pag.15 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 713.850,00 586.385,00 236.450,00 236.450,00 236.450,00 70.350,00 220.020,00 T 713.850,00 806.405,00 236.450,00 236.450,00 236.450,00 70.350,00 Prestazioni di servizi CO 74.240.88,05 28.82.365,71 30.222.784,37 2.036.785,51 2.046.3,51 28.327.541,13 32.540.531,47 23.560.20,06 23.751.424,51 T 74.240.88,05 57.30.06,84 62.763.315,84 52.57.075,57 52.78.364,02 88.306.50,3 7.852.246,04 168.158.755,43 Utilizzo di beni di terzi CO 153.364,40 140.700,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00 41.150,00 T 153.364,40 181.850,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00 Trasferimenti CO 251.470,8 8.514,00 2.48.514,00 8.514,00 8.514,00 4.45.542,00 T 251.470,8 8.514,00 2.48.514,00 8.514,00 8.514,00 4.45.542,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 75.35.583,43 30.707.64,71 32.84.748,37 30.28.74,51 30.308.03,51 28.588.711,13 32.540.531,47 23.560.20,06 23.751.424,51 T 75.35.583,43 5.26.675,84 65.525.27,84 53.85.03,57 54.060.328,02 3.52.401,3 7.852.246,04 173.444.647,43 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 414.000,00 130.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 414.000,00 130.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Programma (A+B) CO 75.35.583,43 30.707.64,71 32.84.748,37 30.28.74,51 30.308.03,51 414.000,00 28.718.711,13 32.570.531,47 23.50.20,06 23.781.424,51 T 75.773.583,43 5.426.675,84 65.555.27,84 53.88.03,57 54.00.328,02 3.52.401,3 7.42.246,04 173.534.647,43

Programma: P_DP04 TITOLO I - Spese Correnti Servizi di Tutela Ambientale PREVISIONI DEL Pag.16 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 21.318,26 1.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.850,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 T 21.318,26 21.350,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 33.000,00.000,00 42.000,00 Prestazioni di servizi CO 3.27.433,10 5.002.08,0 5.471.30,40 6.005.315,20 4.005.315,20 58.617, 402.245,30 515.884,80 515.884,80 515.884,80 T 3.878.051,0 5.404.335,20 5.87.815,20 6.521.200,00 4.521.200,00 15.482.560,80 1.547.654,40 17.030.215,20 Utilizzo di beni di terzi CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 T 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 Trasferimenti CO 6.07.181,04 3.822.718,63 4.837.142,13 4.055.21,13 6.055.21,13 14.47.724,3 5.248.300,00 T 11.345.481,04 3.822.718,63 4.837.142,13 4.055.21,13 6.055.21,13 14.47.724,3 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO.37.32,40 8.844.308,53 10.323.072,53 10.074.606,33 10.074.606,33 5.846.17, 404.05,30 518.884,80 518.884,80 518.884,80 T 15.244.850,3.248.403,83 10.841.57,33 10.53.41,13 10.53.41,13 30.472.285,1 1.556.654,40 32.028.3,5 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 74.540,81 12.682,81 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 280.027,30 36.000,00 22.826,00 35.000,00 35.000,00 2.826,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 330.000,00 7.138.510,81 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 684.568,11 7.367.13,62 52.826,00 65.000,00 65.000,00 1.082.826,00 Totale Programma (A+B) CO.37.32,40 8.844.308,53 10.323.072,53 10.074.606,33 10.074.606,33 6.531.486,10 7.771.288,2 1.471.710,80 583.884,80 583.884,80 T 15.2.418,50 16.615.57,45 11.74.783,33 10.658.41,13 10.658.41,13 30.472.285,1 2.63.480,40 33.111.765,5

Programma: P_DP05 TITOLO I - Spese Correnti Risorse agricole e ambientali PREVISIONI DEL Pag.17 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 702.350,67 7.540,00 244.700,00 263.500,00 263.500,00 771.700,00 T 702.350,67 7.540,00 244.700,00 263.500,00 263.500,00 771.700,00 Prestazioni di servizi CO 1.30.82,04 1.478.166,65 1.873.886,26 1.12.370,47 1.12.370,47 34.140,1 70.885,64 288.000,00 348.000,00 448.000,00 T 2.864.6,5 2.26.052,2 2.161.886,26 1.540.370,47 1.640.370,47 4.258.627,20 1.084.000,00 5.342.627,20 Utilizzo di beni di terzi CO 11.878,50 50.514,00 47.514,00 2.000,00 2.000,00 51.514,00 T 11.878,50 50.514,00 47.514,00 2.000,00 2.000,00 51.514,00 Trasferimenti CO 236.578,00 10.040,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 45.730,00 377.60,00 210.000,00 160.000,00 160.000,00 T 66.308,00 487.000,00 260.000,00 220.000,00 220.000,00 170.000,00 530.000,00 700.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 2.881.636,21 2.437.260,65 2.216.100,26 1.517.870,47 1.517.870,47 1.33.870,1 1.168.845,64 48.000,00 508.000,00 608.000,00 T 4.275.507,12 3.606.106,2 2.714.100,26 2.025.870,47 2.125.870,47 5.251.841,20 1.614.000,00 6.865.841,20 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 134.07,21 685.346,00 4.105.154,00 1.042.500,00 3.272.500,00 8.420.154,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 4.000,00 320.000,00 25.000,00 25.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 Trasferimenti di capitale 2.000.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 2.288.07,21 1.155.346,00 4.280.154,00 1.12.500,00 3.422.500,00 8.85.154,00 Totale Programma (A+B) CO 2.881.636,21 2.437.260,65 2.216.100,26 1.517.870,47 1.517.870,47 3.681.68,12 2.324.11,64 4.778.154,00 1.700.500,00 4.030.500,00 T 6.563.604,33 4.761.452,2 6.4.254,26 3.218.370,47 5.548.370,47 5.251.841,20 10.50.154,00 15.760.5,20

Programma: P_DP06 TITOLO I - Spese Correnti Governo del territorio PREVISIONI DEL Pag.18 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 2.477,52 2.13,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.16,64 3.161,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 T 4.34,16 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 7.500,00 8.400,00 15.00,00 Prestazioni di servizi CO 335.253,3 268.607,16 607.047,83 146.48,33 141.000,00 81.262,64 17.546,84 63.52,17 24.051,67 30.000,00 T 416.516,03 448.154,00 671.000,00 171.000,00 171.000,00 84.6,16 118.003,84 1.013.000,00 Trasferimenti CO 65.12,13 65.12,13 5.12,13 65.12,13 65.12,13 11.736,3 34.500,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 T 100.412,13 80.12,13 65.12,13 65.12,13 65.12,13 17.736,3 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 403.643,04 336.658,2 66.45,6 215.360,46 20.412,13 117.67,28 17.707,84 72.752,17 26.851,67 32.800,00 T 521.322,32 534.366,13 742.212,13 242.212,13 242.212,13 1.04.232,55 132.403,84 1.226.636,3 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 51.450,71 52.600,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 2.000.000,00 300.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 2.051.450,71 352.600,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 Totale Programma (A+B) CO 403.643,04 336.658,2 66.45,6 215.360,46 20.412,13 2.16.12, 550.307,84 117.752,17 71.851,67 77.800,00 T 2.572.773,03 886.66,13 787.212,13 287.212,13 287.212,13 1.04.232,55 267.403,84 1.361.636,3

Programma: P_DP07 Viabilità e infrastrutture Pag.1 TITOLO I - Spese Correnti PREVISIONI DEL Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 423.31,22 40.500,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 1.27.500,00 T 423.31,22 40.500,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 1.27.500,00 Prestazioni di servizi CO 3.23.51,20 4.235.400,00 3.345.403,28 3.345.403,28 3.345.403,28 10.036.20,84 31.000,00 T 3.54.51,20 4.235.400,00 3.345.403,28 3.345.403,28 3.345.403,28 10.036.20,84 Utilizzo di beni di terzi CO 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Trasferimenti CO 75.000,00 T 75.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 183.44,64 T 183.44,64 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 4.530.72,06 4.726.00,00 3.786.03,28 3.786.03,28 3.786.03,28 11.360.70,84 31.000,00 T 4.561.72,06 4.726.00,00 3.786.03,28 3.786.03,28 3.786.03,28 11.360.70,84 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 45.324.673,1 4.612.571,02 60.55.150,00 26.85.500,00 30.030.000,00 117.844.650,00 Espropri e servitu' onerose 500.000,00 2.230.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 86.80,88 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 46.64.654,07 51.852.571,02 60.65.150,00 26.86.500,00 30.040.000,00 117.874.650,00

Programma: P_DP07 Viabilità e infrastrutture PREVISIONI DEL Pag.20 Totale Programma (A+B) CO 4.530.72,06 4.726.00,00 3.786.03,28 3.786.03,28 3.786.03,28 46.725.654,07 51.852.571,02 60.65.150,00 26.86.500,00 30.040.000,00 T 51.256.626,13 56.57.471,02 64.752.053,28 30.656.403,28 33.826.03,28 11.360.70,84 117.874.650,00 12.235.35,84

Programma: P_DP08 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per la cultura e restauri PREVISIONI DEL Pag.21 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 23.3,40 17.08,1 56.100,00 2.000,00 2.000,00 60.100,00.000,00 T 23.3,40 26.08,1 56.100,00 2.000,00 2.000,00 60.100,00 Prestazioni di servizi CO 1.073.232,36 403.408,4 20.106,5 324.686,64 324.686,64 1.56.480,23 8.000,00 8.000,00 T 1.073.232,36 403.408,4 28.106,5 324.686,64 324.686,64 1.577.480,23 Trasferimenti CO 4.473.118,04 4.60.87,25 3.058.551,05 2.15.508,04 2.15.508,04 1.073.800,00 64.05,15 60.153,20 60.153,20 60.153,20 T 5.546.18,04 5.025.784,40 3.118.704,25 2.255.661,24 2.255.661,24 7.44.567,13 180.45,60 7.630.026,73 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.570.343,80 5.381.386,65 4.034.758,00 2.522.14,68 2.522.14,68 1.073.800,00 73.05,15 68.153,20 60.153,20 60.153,20 T 6.644.143,80 5.455.21,80 4.102.11,20 2.582.347,88 2.582.347,88.07.147,36 188.45,60.267.606,6 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 2.680.505,7 2.600.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 21.150,00 Incarichi professionali esterni 7.000,00 7.000,00 Trasferimenti di capitale 1.075.500,00 55.500,00 1.245.825,00 804.588,20 804.588,20 2.855.001,40 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.756.005,7 3.576.650,00 1.252.825,00 804.588,20 804.588,20 2.862.001,40 Totale Programma (A+B) CO 5.570.343,80 5.381.386,65 4.034.758,00 2.522.14,68 2.522.14,68 4.82.805,7 3.650.555,15 1.320.78,20 864.741,40 864.741,40 T 10.400.14,5.031.41,80 5.355.736,20 3.386.36,08 3.386.36,08.07.147,36 3.050.461,00 12.12.608,36

Programma: P_DP0 TITOLO I - Spese Correnti Servizi sociali PREVISIONI DEL Pag.22 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 6.61,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 3.276,00 T.67,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 Prestazioni di servizi CO 10.561.105,05 10.264.855,45 8.334.86,56 7.742.557,00 7.742.557,00 241.650,00 316.755,83 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 10.802.755,05 10.581.611,28 8.534.86,56 7.42.557,00 7.42.557,00 23.81.83,56 600.000,00 24.41.83,56 Trasferimenti CO 10.61.676,25 10.320.085,43 7.522.87,01 6.00.000,00 6.00.000,00 21.322.87,01 T 10.61.676,25 10.320.085,43 7.522.87,01 6.00.000,00 6.00.000,00 21.322.87,01 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 21.25.472,30 20.600.540,88 15.873.348,57 14.658.157,00 14.658.157,00 244.26,00 316.755,83 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 21.504.38,30 20.17.26,71 16.073.348,57 14.858.157,00 14.858.157,00 45.18.662,57 600.000,00 45.78.662,57 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Trasferimenti di capitale 350.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 350.000,00 Totale Programma (A+B) CO 21.25.472,30 20.600.540,88 15.873.348,57 14.658.157,00 14.658.157,00 54.26,00 316.755,83 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 21.854.38,30 20.17.26,71 16.073.348,57 14.858.157,00 14.858.157,00 45.18.662,57 600.000,00 45.78.662,57

Programma: P_DP10 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per la scuola PREVISIONI DEL Pag.23 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 8.500,00.000,00 7.000,00 7.000,00 4.37,1 15.200,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 T 4.37,1 23.700,00 23.700,00 21.700,00 21.700,00 23.000,00 44.100,00 67.100,00 Prestazioni di servizi CO 27.017.317,65 35.367.587,27 31.248.467,76 2.863.85,00 2.731.45,00 2.02.,06 2.745.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 T 2.20.316,71 38.112.587,27 34.068.467,76 32.683.85,00 32.551.45,00 Trasferimenti CO 10.033.724,06 11.742.303,55 11.062.164,00 11.062.164,00 11.062.164,00 135.00,00 15.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 T 10.16.624,06 11.01.703,55 11.16.564,00 11.16.564,00 11.16.564,00 0.843.785,76 8.460.000,00.303.785,76 33.186.42,00 403.200,00 33.58.62,00 Imposte e tasse CO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 37.051.041,71 47.123.30,82 42.324.631,76 40.38.023,00 40.805.623,00 3.043.26,7 2.1.600,00 2.6.100,00 2.6.100,00 2.6.100,00 T 40.04.338,68 50.042.0,82 45.23.731,76 43.07.123,00 43.774.723,00 124.068.277,76 8.07.300,00 132.75.577,76 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 55.4.188,17 4.262.637,63 40.53.312,00 25.38.44,00 25.48.414,00 1.850.220,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 1.105.000,00 1.830.000,00 262.1,24 200.000,00 300.000,00 762.1,24 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 20.862,00 200.000,00 Trasferimenti di capitale 100.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 57.220.050,17 51.22.637,63 41.216.303,24 25.58.44,00 25.78.414,00 2.613.211,24 Totale Programma (A+B) CO 37.051.041,71 47.123.30,82 42.324.631,76 40.38.023,00 40.805.623,00 60.263.347,14 54.212.237,63 44.185.403,24 28.567.54,00 28.767.514,00 T 7.314.388,85 101.335.628,45 86.510.035,00 6.505.617,00 6.573.137,00 124.068.277,76 101.520.511,24 225.588.78,00

Programma: P_DP11 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per il lavoro e la promozione de PREVISIONI DEL Pag.24 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 60.782,28 27.830,27 41.000,00 41.000,00 41.000,00 15.000,00 40.720,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 T 75.782,28 68.550,27 82.000,00 82.000,00 82.000,00 123.000,00 123.000,00 246.000,00 Prestazioni di servizi CO 6.011.836,1 12.157.545,7 11.13.56,80 16.000,00 16.000,00 1.64.625,03 11.851.641, 11.425.131,4 12.140.525,4 12.140.525,4 T 7.76.461,4 24.00.187,78 22.565.088,2 13.056.525,4 13.056.525,4 12.71.56,80 35.706.183,37 48.678.140,17 Utilizzo di beni di terzi CO 14.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 T 14.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 Trasferimenti CO 161.500,00 375.500,00 24.500,00 32.280,00 T 186.000,00 407.780,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 6.248.61,1 12.562.376,06 11.182.456,80 58.500,00 58.500,00 2.004.125,03 11.24.641, 11.466.131,4 12.181.525,4 12.181.525,4 T 8.252.744,22 24.487.018,05 22.648.588,2 13.140.025,4 13.140.025,4 13.0.456,80 35.82.183,37 48.28.640,17 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 33.000,00 780.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 33.000,00 780.000,00 Totale Programma (A+B) CO 6.248.61,1 12.562.376,06 11.182.456,80 58.500,00 58.500,00 2.037.125,03 12.704.641, 11.466.131,4 12.181.525,4 12.181.525,4 T 8.285.744,22 25.267.018,05 22.648.588,2 13.140.025,4 13.140.025,4 13.0.456,80 35.82.183,37 48.28.640,17

Programma: P_DP12 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per le imprese e lo sviluppo eco PREVISIONI DEL Pag.25 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.500,00 2.000,00 00,00 T 1.500,00 2.00,00 Prestazioni di servizi CO 1.001.286,45 846.642,00 650.000,00 450.000,00 450.000,00 403.526,4 7.458,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 T 1.404.812,4 44.100,00 01.000,00 701.000,00 701.000,00 Trasferimenti CO 5.736.063,21 6.41.52,34 2.125.000,00 1.25.000,00 1.25.000,00 406.053,25 112.581,66 225.000,00 225.000,00 225.000,00 T 6.142.116,46 7.054.174,00 2.350.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 1.550.000,00 753.000,00 2.303.000,00 5.75.000,00 675.000,00 6.650.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 6.738.84,66 7.70.234,34 2.775.000,00 2.375.000,00 2.375.000,00 80.57,74 210.3,66 476.000,00 476.000,00 476.000,00 T 7.548.42,40 8.001.174,00 3.251.000,00 2.851.000,00 2.851.000,00 7.525.000,00 1.428.000,00 8.53.000,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Incarichi professionali esterni 24.600,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 24.600,00 Totale Programma (A+B) CO 6.738.84,66 7.70.234,34 2.775.000,00 2.375.000,00 2.375.000,00 1.05.17,74 210.3,66 476.000,00 476.000,00 476.000,00 T 7.78.02,40 8.001.174,00 3.251.000,00 2.851.000,00 2.851.000,00 7.525.000,00 1.428.000,00 8.53.000,00

Programma: P_DP13 TITOLO I - Spese Correnti Servizi per il turismo, sport e politic PREVISIONI DEL Pag.26 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 45.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 2.462,02 8.000,00 2.000,00 2.000,00 T 2.462,02 53.500,00 52.000,00 50.000,00 50.000,00 152.000,00 Prestazioni di servizi CO 2.384.724,52 86.374,17 1.264.086,17 785.000,00 785.000,00 66.810,16 727.601,16 00.000,00 202.000,00 202.000,00 T 3.351.534,68 1.56.75,33 2.164.086,17 87.000,00 87.000,00 Trasferimenti CO 754.445,67 2.351.840,17 563.340,17 21.254,00 21.254,00 1.328.234,6 722.000,00 700.000,00 250.000,00 250.000,00 T 2.082.680,36 3.073.840,17 1.263.340,17 46.254,00 46.254,00 2.834.086,17 1.304.000,00 4.138.086,17 1.001.848,17 1.200.000,00 2.201.848,17 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 3.13.170,1 3.266.714,34 1.877.426,34 1.054.254,00 1.054.254,00 2.27.506,87 1.457.601,16 1.602.000,00 452.000,00 452.000,00 T 5.436.677,06 4.724.315,50 3.47.426,34 1.506.254,00 1.506.254,00 3.85.34,34 2.506.000,00 6.41.34,34 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 4.700.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.000.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 156.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 Trasferimenti di capitale 30.000,00 623.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 4.730.000,00 3.77.500,00 5.150.000,00 650.000,00 650.000,00 6.450.000,00 Totale Programma (A+B) CO 3.13.170,1 3.266.714,34 1.877.426,34 1.054.254,00 1.054.254,00 7.027.506,87 5.237.101,16 6.752.000,00 1.102.000,00 1.102.000,00 T 10.166.677,06 8.503.815,50 8.62.426,34 2.156.254,00 2.156.254,00 3.85.34,34 8.56.000,00 12.41.34,34

Programma: P_DP14 TITOLO I - Spese Correnti Governo della mobilità e sicurezza strad PREVISIONI DEL Pag.27 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 300,00 700,00 1.832,00 2.500,00 1.00,00 2.000,00 2.000,00 5.00,00 T 2.132,00 3.200,00 1.00,00 2.000,00 2.000,00 5.00,00 Prestazioni di servizi CO 3.174.81,4 2.41.408,7 2.746.520,88 2.67.74,00 2.67.74,00 162.65,2 257.300,00 22.000,00 231.000,00 231.000,00 T 3.337.47,23 3.18.708,7 2.75.520,88 2.28.74,00 2.28.74,00 8.142.108,88 61.000,00 8.833.108,88 Utilizzo di beni di terzi CO 1.00,00 1.00,00 1.00,00 5.700,00 T 1.00,00 1.00,00 1.00,00 5.700,00 Trasferimenti CO 2.580.000,00 3.202.000,00 2.700.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.700.000,00 T 2.580.000,00 3.202.000,00 2.700.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4.700.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.755.281,4 6.144.108,7 5.448.420,88 4.1.64,00 3.1.64,00 164.77,2 25.800,00 230.00,00 233.000,00 233.000,00 T 5.20.07,23 6.403.08,7 5.67.320,88 4.432.64,00 3.432.64,00 12.847.808,88 66.00,00 13.544.708,88 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 11.5.700,00 17.113.000,00 15.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 25.600.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 5.51,88 2.248,00 603,00 603,00 603,00 1.80,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 500.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 12.501.651,88 17.115.248,00 15.200.603,00 5.200.603,00 5.200.603,00 25.601.80,00 Totale Programma (A+B) CO 5.755.281,4 6.144.108,7 5.448.420,88 4.1.64,00 3.1.64,00 12.666.44,17 17.375.048,00 15.431.503,00 5.433.603,00 5.433.603,00 T 18.421.731,11 23.51.156,7 20.87.23,88.633.27,00 8.633.27,00 12.847.808,88 26.28.70,00 3.146.517,88

Programma: P_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE Pag.28 TITOLO I - Spese Correnti PREVISIONI DEL Personale CO 400.000,00 66.221,77 T 400.000,00 66.221,77 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 142.840,8 100.000,00 121.000,00 116.000,00 116.000,00 22.500,00 22.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 T 165.340,8 122.500,00 167.500,00 162.500,00 162.500,00 353.000,00 13.500,00 42.500,00 Prestazioni di servizi CO 15.5.20,61 8.670.301,2 8.57.452,51 5.405.404,51 5.405.404,51 1.385.276,12 1.17.782,57 251.000,00 72.000,00 72.000,00 T 17.345.16,73.868.083,86 8.848.452,51 6.134.404,51 6.134.404,51 1.408.261,53 1.70.000,00 21.117.261,53 Utilizzo di beni di terzi CO 30.000,00 T 30.000,00 Trasferimenti CO.435.016,57 5.113.610,34 4.57.500,00 4.45.000,00 1.445.000,00 10.87.500,00 800.000,00 415.000,00 T 10.235.016,57 5.528.610,34 4.57.500,00 4.45.000,00 1.445.000,00 10.87.500,00 Imposte e tasse CO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 T 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 25.70.278,07 14.555.633,40 13.318.452,51 10.468.04,51 6.68.04,51 2.207.776,12 1.635.282,57 27.500,00 775.500,00 775.500,00 T 28.178.054,1 16.10.15,7 13.615.52,51 11.244.404,51 7.744.404,51 30.756.261,53 1.848.500,00 32.604.761,53 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 6.0.324,02 622.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 285.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 3.22.2,8 2.6.000,00 Conferimenti di capitale 150.000,00

Programma: P_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE PREVISIONI DEL Pag.2 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 10.352.254,00 3.618.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 285.000,00 Totale Programma (A+B) CO 25.70.278,07 14.555.633,40 13.318.452,51 10.468.04,51 6.68.04,51 12.560.030,12 5.253.282,57 32.500,00 870.500,00 870.500,00 T 38.530.308,1 1.808.15,7 13.710.52,51 11.33.404,51 7.83.404,51 30.756.261,53 2.133.500,00 32.88.761,53

Programma: P_UC02 TITOLO I - Spese Correnti DIREZIONE GENERALE PREVISIONI DEL Pag.30 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.023.554,77 1.151.84,00 1.147.54,00 1.000.54,00 80.54,00 118.044,50 61.000,00 87.500,00 117.500,00 117.500,00 T 1.141.5,27 1.212.84,00 1.235.04,00 1.118.04,00 1.008.04,00 3.038.782,00 322.500,00 3.361.282,00 Prestazioni di servizi CO 11.725.623,37 12.778.602,23 11.664.836,36 11.508.836,36 11.508.836,36 1.353.78,38 1.255.100,00 1.807.000,00 1.777.000,00 1.777.000,00 T 13.07.601,75 14.033.702,23 13.471.836,36 13.285.836,36 13.285.836,36 34.682.50,08 5.361.000,00 40.043.50,08 Utilizzo di beni di terzi CO 16.868.21,35 16.22.71,40 18.307.71,40 18.317.71,40 18.427.71,40 55.053.14,20 T 16.868.21,35 16.22.71,40 18.307.71,40 18.317.71,40 18.427.71,40 55.053.14,20 Trasferimenti CO 34.100,00 21.421,07 47.100,00 47.100,00 47.100,00 141.300,00 T 34.100,00 21.421,07 47.100,00 47.100,00 47.100,00 141.300,00 Imposte e tasse CO 820.570,1 83.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 2.727.000,00 T 820.570,1 83.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 2.727.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO.066,76 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T.066,76 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 30.481.837,16 31.817.888,70 32.116.501,76 31.823.501,76 31.823.501,76 1.472.022,88 1.316.100,00 1.84.500,00 1.84.500,00 1.84.500,00 T 31.53.860,04 33.133.88,70 34.011.001,76 33.718.001,76 33.718.001,76 5.763.505,28 5.683.500,00 101.447.005,28 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 2.326.734,74 10.126.360,2.842.51,55 60.384, 60.384, 11.763.28,53 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 303.441,66 52.300,00 248.000,00 236.000,00 236.000,00 720.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 2.630.176,40 10.655.660,2 10.00.51,55 1.16.384, 1.16.384, 12.483.28,53