IL GRATICOLATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Sede in SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - VIA BUSON 7 Capitale Sociale Euro 66.500, di cui versato Euro 36.760 Iscritto alla C.C.I.A.A. di PADOVA - N. Rea: 214291 Iscrizione Albo Coop. Mutualità prevalente A163092 Albo Reg. Coop. Sociali n. P-PD0024 Cooperativa sociale a mutualità prevalente Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02191560289 Partita IVA: 02191560289 Bilancio al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Parte da richiamare 33.040 39.967 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 33.040 39.967 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.485 2.358 7) Altre 58.724 73.662 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 60.209 76.020 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 3.542.658 2.812.761 2) Impianti e macchinario 5.270 6.490 3) Attrezzature industriali e commerciali 20.285 37.076 4) Altri beni 90.916 117.307 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 547.429 845.106 Totale immobilizzazioni materiali (II) 4.206.558 3.818.740 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni d) Altre imprese 8.416 8.416 Totale partecipazioni (1) 8.416 8.416
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 8.416 8.416 Totale immobilizzazioni (B) 4.275.183 3.903.176 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 80.434 69.952 3) Lavori in corso su ordinazione 0 9.675 Totale rimanenze (I) 80.434 79.627 II) Crediti 1) Verso clienti Esigibili entro l'esercizio successivo 1.290.131 947.216 Totale crediti verso clienti (1) 1.290.131 947.216 4-bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 58.622 24.358 Totale crediti tributari (4-bis) 58.622 24.358 5) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo 22.266 17.303 Esigibili oltre l'esercizio successivo 63.601 63.592 Totale crediti verso altri (5) 85.867 80.895 Totale crediti (II) 1.434.620 1.052.469 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 13.567 111.410 2) Assegni 180 0 3) Danaro e valori in cassa 313 179 Totale disponibilità liquide (IV) 14.060 111.589 Totale attivo circolante (C) 1.529.114 1.243.685
D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 30.322 27.752 Totale ratei e risconti (D) 30.322 27.752 TOTALE ATTIVO 5.867.659 5.214.580 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 68.100 68.800 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 196.232 186.436 V - Riserve statutarie 263.303 245.787 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3-1 Totale altre riserve (VII) 3-1 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0-4.496 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio 35.920 32.653 Utile (Perdita) residua 35.920 32.653 Totale patrimonio netto (A) 563.558 529.179 B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 489.328 412.788 D) DEBITI 3) Debiti verso soci per finanziamenti Esigibili entro l'esercizio successivo 0 213.460 Esigibili oltre l'esercizio successivo 307.500 105.528
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 307.500 318.988 4) Debiti verso banche Esigibili entro l'esercizio successivo 776.954 467.138 Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.693.973 2.242.384 Totale debiti verso banche (4) 3.470.927 2.709.522 7) Debiti verso fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo 234.703 323.357 Totale debiti verso fornitori (7) 234.703 323.357 12) Debiti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 45.932 42.729 Totale debiti tributari (12) 45.932 42.729 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Esigibili entro l'esercizio successivo 51.508 55.669 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 51.508 55.669 14) Altri debiti Esigibili entro l'esercizio successivo 174.417 283.696 Esigibili oltre l'esercizio successivo 53.009 29.025 Totale altri debiti (14) 227.426 312.721 Totale debiti (D) 4.337.996 3.762.986 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 476.777 509.627 Totale ratei e risconti (E) 476.777 509.627 TOTALE PASSIVO 5.867.659 5.214.580 CONTI D'ORDINE TOTALE CONTI D ORDINE 0 0
CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.442.619 2.350.266 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -9.675 0 5) Altri ricavi e proventi Altri 43.387 32.395 Contributi in conto esercizio 151.087 171.242 Totale altri ricavi e proventi (5) 194.474 203.637 Totale valore della produzione (A) 2.627.418 2.553.903 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 488.685 549.767 7) Per servizi 195.669 215.943 8) Per godimento di beni di terzi 36.198 14.012 9) Per il personale: a) Salari e stipendi 1.174.386 1.096.121 b) Oneri sociali 285.763 271.736 c) Trattamento di fine rapporto 98.471 92.508 Totale costi per il personale (9) 1.558.620 1.460.365 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.788 15.811 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 105.293 107.153 d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 21.619 0 Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 142.700 122.964 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -10.482-24.471 14) Oneri diversi di gestione 54.194 65.517 Totale costi della produzione (B) 2.465.584 2.404.097
Differenza tra valore e costi della produzione (A- B) 161.834 149.806 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: d) Proventi diversi dai precedenti Altri 90 117 Totale proventi diversi dai precedenti (d) 90 117 Totale altri proventi finanziari (16) 90 117 17) Interessi e altri oneri finanziari Altri 103.658 92.096 Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 103.658 92.096 Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -103.568-91.979 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 21) Oneri Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1 Totale oneri (21) 0 1 Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+- D+-E) 58.266 57.826 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti 22.346 25.173 Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 22.346 25.173 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 35.920 32.653 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Nalon Lodovico