Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA SICILIA MILANO Piazza Sicilia 2 20146 MILANO (MI) Codice Fiscale: 97666830159 Codice Meccanografico: MIIC8FZ00D RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Dirigente Scolastico: Dr.ssa Maria Giaele Infantino Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosanna Tezza La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 834/2015 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIIC8FZ00D MILANO Piazza Sicilia 2 MIEE8FZ01G MILANO PIAZZA SICILIA 2 868 MIMM8FZ01E MILANO VIA V. COLONNA 42 524
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 144.859,11 01 Non vincolato 59.014,30 02 Vincolato 85.844,81 02 Finanziamenti dello Stato 23.193,11 01 Dotazione ordinaria 23.193,11 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 59.658,31 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 59.658,31 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 154.001,82 01 Famiglie non vincolati 10.000,00 02 Famiglie vincolati 126.791,82 03 Altri non vincolati 15.890,00 04 Altri vincolati 1.320,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 40,00 01 Interessi 40,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 381.752,35. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 144.859,11 01 Non vincolato 59.014,30 02 Vincolato 85.844,81
Nell esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 144.859,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 59.014,30 senza vincolo di destinazione e di 85.844,81 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 113.503,52. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.000,00 11.695,11 A02 Funzionamento didattico generale 3.642,00 7.888,00 A03 di personale 0,00 286,22 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P04 Percorsi multimediali 0,00 4.884,00 P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 0,00 12.114,30 P08 Visite e viaggi di istruzione 3.022,81 0,00 P09 Biblioteca 154,65 700,00 P10 Attività Comunali 0,00 0,00 P11 Attività di educazione fisica e sportiva 0,00 2.348,40 P12 Mantenimento Funzionalità 3.191,93 2.152,28 P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci 1.418,02 3.051,60 P15 Formazione e aggiornamento 2.000,00 3.077,78 P16 Attività di sostegno ed integrazione 26.122,78 0,00 P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 595,62 1.009,31 P19 Laboratori didattici Monteverdi 0,00 9.807,30 P20 Progetti PON 44.697,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 85.844,81 e non vincolato di 59.014,30. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 23.193,11 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 23.193,11 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione finanziaria calcolata con i parametri previsti dal DM 834/2015 L assegnazione è riferita al periodo Gennaio/Agosto 2018 ed è così determinata: Quota per alunno 21.179,08 Quota fissa 1.333,33 Quota per sede aggiuntiva 133,33 Quota per alunni DVA 491,37 Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado 56,00 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 23.193,11 comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 59.658,31 05 Comune vincolati 59.658,31
Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 05 3.000,00 d ufficio 8.096,14 Funzioni miste al personale ATA per attività comunale 2.000,00 Piccola manutenzione e riparazioni 41.293,53 Assistenza educativa alunni DVA traccia 1 5.268,64 Progetti Scuola secondaria di I grado AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 154.001,82 01 Famiglie non vincolati 10.000,00 02 Famiglie vincolati 126.791,82 03 Altri non vincolati 15.890,00 04 Altri vincolati 1.320,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 1 10.000,00 Contributo volontario/borsa di studio 2 3.200,00 Diari e libretti scolastici 1.500,00 Fotografo 8.051,00 Assicurazione infortuni e RC 56.977,19 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 56.486,38 Corsi con specialisti/esperti 577,25 Straordinari personale ATA per assemblee ADG 3 2.600,00 Contributo Soc. Alfa Espress per distributori di bevande collocate negli edifici 3.690,00 Contributo società sportive ed altri soggetti che utilizzano i locali per attività extrascolastiche 9.600,00 Contributo agenzia di viaggio Zainetto verde per iniziativa di studio in Inghilterra periodo estivo studenti scuola secondaria di I grado Monteverdi 4 1.320,00 Realizzazione libro Topo Filippo Commissione biblioteca AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 40,00 01 Interessi 40,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 1 40,00 Interessi sul c/c PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 36.513,70 A02 Funzionamento didattico generale 29.793,00 A03 di personale 3.463,47 P Progetti P04 Percorsi multimediali 5.860,00 P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 13.114,30 P08 Visite e viaggi di istruzione 61.000,00 P09 Biblioteca 2.686,65 P10 Attività Comunali 8.096,14 P11 Attività di educazione fisica e sportiva 6.038,40 P12 Mantenimento Funzionalità 7.344,21 P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci 42.121,22 P15 Formazione e aggiornamento 5.077,78 P16 Attività di sostegno ed integrazione 67.416,31 P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 37.722,87 P19 Laboratori didattici Monteverdi 10.807,30 P20 Progetti PON 44.697,00 Per un totale spese di 381.752,35. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 36.513,70 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 12.695,11 02 Beni di consumo 10.250,22 02 Finanziamenti dello Stato 20.778,59 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.850,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 3.000,00 04 Altre spese 6.600,00 07 Altre 40,00 06 Beni d'investimento 3.713,48 07 Oneri finanziari 1.100,00 Tipo 02 - Carta, cancelleria, materiali per attrezzature, materiale di pulizia e di primo soccorso, vestiario per commessi, stampati. Tipo 03 - Canoni telefonici, noleggio fotocopiatrici, consulenza amministrativa ed informatica, licenze software per gli uffici amministrativi, spese di trasporto (ATM), servizio rimozione rifiuti per Scuola secondaria di I grado Monteverdi, eventuali pagamenti residui per visite fiscali, incarico al medico competente, manutenzione apparecchiature degli uffici, stampe varie. Tipo 04 - postali, parte spettante all istituto del compenso ai revisori dei conti, reti di scuole, IVA Tipo 06 - Apparecchiature informatiche per uffici amministrativi ed arredi. Tipo 07 - tenuta c/c bancario A A02 Funzionamento didattico generale 29.793,00 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.530,00 02 Beni di consumo 7.700,00 05 Contributi da Privati 18.263,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 18.493,00 04 Altre spese 2.600,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 Tipo 02 - Materiale vario di facile consumo per attività didattiche, carta per fotocopie, registri, materiale igienico per le classi, diari scolastici e libretti personali alunni.
Tipo 03 - Manutenzione apparecchiature varie, noleggi fotocopiatrici ad uso didattico, assicurazione infortuni e R.C., fotografo, eventuale refezione docenti anni pregressi scuola secondaria di I grado Colorni/Monteverdi., borsa di studio. Tipo 06 Arredi per classi/laboratori. A A03 di personale 3.463,47 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 286,22 01 Personale 3.463,47 05 Contributi da Privati 3.177,25 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento del servizio rimozione rifiuti della scuola primaria di Piazza Sicilia considerando forfettariamente un impegno di 150 ore annue, straordinari del personale ATA (pulizia e sorveglianza) per la realizzazione di varie attività previste dal PTOF e relative ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e dell Amministrazione P P04 Percorsi multimediali 5.860,00 Percorsi multimediali 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.884,00 02 Beni di consumo 1.500,00 05 Contributi da Privati 976,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.460,00 04 Altre spese 900,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 Tipo 02 - Materiale tecnico Tipo 03 Licenze software Tipo 04 IVA Tipo 06 Hardware per laboratori informatici P P07 Laboratori didattici Novaro-Ferrucci 13.114,30 Laboratori didattici 01 Avanzo di amministrazione presunto 12.114,30 02 Beni di consumo 8.930,00 05 Contributi da Privati 1.000,00 04 Altre spese 2.184,30 06 Beni d'investimento 2.000,00 Tipo 02 - Materiale di facile consumo necessario al funzionamento dei laboratori di arte e immagine, scienze, orto. Tipo 04 IVA Tipo 06 - Hardware P P08 Visite e viaggi di istruzione 61.000,00 Visite e viaggi di istruzione 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.022,81 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 58.000,00 05 Contributi da Privati 57.977,19 04 Altre spese 3.000,00 Tipo 03- Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per le spese relative ai viaggi di istruzione, visite guidate, Scuola natura, noleggi automezzi,, sostegno economico a famiglie in difficoltà. P P09 Biblioteca 2.686,65 Biblioteca 01 Avanzo di amministrazione presunto 854,65 02 Beni di consumo 566,65
05 Contributi da Privati 1.832,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.900,00 04 Altre spese 220,00 Tipo 02 - Acquisto libri per biblioteche scolastiche Tipo 03 - Realizzazione libro Topo Filippo Incontri con esperti P P10 Attività Comunali 8.096,14 Attività Comunali 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 8.096,14 01 Personale 8.096,14 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento delle spese per le funzioni miste rese dal personale ATA per i servizi comunali di pre scuola e giochi serali, iscrizioni e rilevazioni ai servizi comunali. Le somme vengono autorizzate con specifici accordi. P P11 Attività di educazione fisica e sportiva 6.038,40 Attività di educazione fisica e sportiva 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.348,40 02 Beni di consumo 3.000,00 05 Contributi da Privati 3.690,00 04 Altre spese 1.038,40 06 Beni d'investimento 2.000,00 Tipo 02 - Materiali ed accessori per le attività sportive Tipo 06 Arredi per palestre P P12 Mantenimento Funzionalità 7.344,21 Mantenimento Funzionalità 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.344,21 01 Personale 1.200,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.000,00 02 Beni di consumo 1.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.952,28 04 Altre spese 791,93 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 01 - di personale ATA per la piccola manutenzione Tipo 02 Materiale tenico Tipo 03 - per il mantenimento della funzionalità amministrativa e didattica, manutenzione, incarico RSPP, consulenza sulla sicurezza e valutazione rischi. P P14 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci 42.121,22 Arricchimento offerta formativa Novaro-Ferrucci 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.469,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 42.121,22 05 Contributi da Privati 37.651,60 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 03 - Prestazioni professionali di esperti esterni per le varie attività/progetti previste dal PTOF (musica, teatro, progetti vari, prevenzione DSA, sportello psicologico)
P P15 Formazione e aggiornamento 5.077,78 Formazione e aggiornamento 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.077,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.677,78 04 Altre spese 400,00 Tipo 03 - Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di corsi di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA (utilizzo software, sicurezza, antincendio e primo soccorso) Tipo 04 IVA P P16 Attività di sostegno ed integrazione 67.416,31 Attività di sostegno ed integrazione 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.122,78 02 Beni di consumo 542,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 41.293,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 65.374,31 04 Altre spese 1.500,00 Tipo 02 Materiale didattico per alunni DVA Tipo 03 - Le somme sopra indicate saranno utilizzate per l assistenza educativa ad alunni DVA svolta da personale dipendente da cooperative individuate con specifici accordi. P P18 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 37.722,87 Arricchimento offerta formativa Monteverdi 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.604,93 01 Personale 16.473,86 02 Finanziamenti dello Stato 2.414,52 02 Beni di consumo 834,93 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 5.268,64 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.230,40 05 Contributi da Privati 28.434,78 04 Altre spese 183,68 Le somme sopra indicate saranno utilizzate principalmente per il pagamento di: Tipo 01 - di personale per progetti relativi a: avviamento allo studio del latino, alfabetizzazione alunni stranieri, conoscenza del patrimonio artistico-culturale; spese per docenti accompagnatori degli studenti della scuola secondaria di I grado Monteverdi per il soggiorno estivo in Inghilterra. Tipo 03 - Prestazioni specialistiche per corsi di conversazione in lingua inglese, teatro, certificazioni linguistiche, orientamento, partecipazioni a concorsi musicali ed altre attività/progetti previsti nel PTOF. P P19 Laboratori didattici Monteverdi 10.807,30 Laboratori didattici Monteverdi 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.807,30 02 Beni di consumo 1.300,00 05 Contributi da Privati 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.250,00 04 Altre spese 1.000,00 06 Beni d'investimento 2.257,30 Tipo 02 - Materiale di facile consumo per il funzionamento dei vari laboratori. Tipo 03 - Noleggio e accordature dei pianoforti, affitto teatro, manutenzione apparecchiature, stampe varie Tipo 06 - Strumenti musicali. P P20 Progetti PON 44.697,00
Progetti PON 01 Avanzo di amministrazione presunto 44.697,00 01 Personale 34.533,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.164,00 Le somme sopra indicate saranno utilizzate per la realizzazione delle seguenti attività previste nel progetto Scuola LAB FSE Inclusione sociale e lotta al disagio : Laboratorio di musica-motricità - Danza sportiva - Consolidamento lingua inglese - Laboratorio di coding - Coro genitori Laboratorio alunni DSA Laboratorio compiti alunni BES Laboratorio compiti e informatica Sportello psicologico di supporto Tipo 01 Spesa per il personale docente coinvolto nel progetto Tipo 03 Spesa per consulenti/esperti coinvolti nel progetto Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Si stabilisce che l anticipo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per l anno 2018, ammonti a 250,00 e per un importo non superiore a 3.000,00 IL DIRETTORE S.G.A. Rosanna Tezza IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Maria Giaele Infantino Milano, 14/12/2017