di cassa P-0 U-1 U-1-01 U-1-01-001 U-1-01-002 U-1-01-003 U-1-01-004 U-1-01-005 U-1-01-006 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) TITOLO I - SPESE CORRENTI CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali Spese convocazione assemblea +6.000,00-6.000,00 Spese elezioni -100,00 Spese assicurazione componenti organi istituzionali +3.000,00-3.000,00 Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità +58.000,00-17.000,00 +41.000,00 +41.000,00 Spese varie riunioni Contributi previdenziali carico Ordine su indennità +1.500,00-300,00 +1.200,00 +1.200,00 U-1-02 U-1-02-001 U-1-02-002 U-1-02-003 U-1-02-004 U-1-03 U-1-03-001 U-1-03-002 U-1-04 U-1-04-001 CATEGORIA II - Spese di rappresentanza TOTALI CATEGORIA I U-1-01 +68.900,00-26.400,00 +42.500,00 +42.500,00 Spese di rappresentanza +500,00 Iniziative divulgative Onorificenze agli iscritti +4.000,00 +4.000,00 +4.000,00 Spese afferenti la pubblicità TOTALI CATEGORIA II U-1-02 CATEGORIA III - Spese per il funzionamento di organi e commissioni +4.500,00 +4.600,00 +4.600,00 Contributi Federazione Regionale e Associazioni varie Spese funzionamento commissioni varie TOTALI CATEGORIA III U-1-03 CATEGORIA IV - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni +1.500,00 +2.500,00 +4.000,00 +4.000,00 pg. 1/7
di cassa U-1-05 U-1-05-001 U-1-05-002 U-1-05-003 TOTALI CATEGORIA IV U-1-04 CATEGORIA V - Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, e altre pubblicazioni +1.500,00 +2.500,00 +4.000,00 +4.000,00 Spese pubblicazione albi, codice e opuscoli vari +549,00 +459,89 +1.008,89 +1.008,89 Spese pubblicazione e spedizione bollettino Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie +1.075,20-575,20 +500,00 +500,00 U-1-06 U-1-06-001 U-1-06-002 U-1-06-003 U-1-06-004 U-1-06-005 U-1-06-006 U-1-06-007 U-1-06-008 U-1-06-009 U-1-06-010 U-1-06-011 U-1-06-012 U-1-07 U-1-07-001 U-1-07-002 CATEGORIA VI - Spese per il personale TOTALI CATEGORIA V U-1-05 +1.624,20-115,31 +1.508,89 +1.508,89 Trattamento economico base lordo +50.702,26 +797,74 +51.500,00 +51.500,00 Arretrati aumenti periodici lordi Quote per aggiunte di famiglia Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi +15.000,00 +15.000,00 +15.000,00 Buoni pasto +5.690,88-690,88 +5.000,00 +5.000,00 Benefici assistenziali Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari Assicurazioni +500,00-200,00 Personale straordinario, sostituzioni personale assente Copertura posti vacanti Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'ente +17.000,00 +2.500,00 +19.500,00 +19.500,00 Altri oneri sociali a carico dell'ente TOTALI CATEGORIA VI CATEGORIA VII - Spese per accertamenti sanitari U-1-06 +89.293,14 +2.406,86 +91.700,00 +91.700,00 Visite fiscali +150,00 +150,00 +150,00 Visite mediche e di controllo +350,00 +350,00 +350,00 pg. 2/7
di cassa U-1-08 U-1-08-001 U-1-08-002 U-1-08-003 U-1-08-004 TOTALI CATEGORIA VII CATEGORIA VIII - Oneri e compensi per speciali incarichi U-1-07 +150,00 +350,00 +500,00 +500,00 Consulenze: legale, fiscale, amminisrativa +15.171,53-4.171,53 +11.000,00 +11.000,00 Collaborazioni coordinate continuative Collaborazioni varie Contributi previdenziali carico Ordine su collaborazioni U-1-09 U-1-09-001 U-1-09-002 U-1-09-003 U-1-09-004 U-1-09-005 U-1-10 U-1-10-001 U-1-10-002 U-1-10-003 U-1-10-004 U-1-10-005 U-1-10-006 U-1-10-007 CATEGORIA IX - Spese per la sede TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 +15.171,53-4.171,53 +11.000,00 +11.000,00 Spese condominiali, fitto e di riscaldamento +1.904,98 +595,02 +2.500,00 +2.500,00 Spese per energia elettrica e per acqua +3.415,87 +84,13 +3.500,00 +3.500,00 Assicurazioni sede Pulizia locali e relativo materiale +7.000,00 +7.000,00 +7.000,00 Manutenzione e riparazioni locali e impianti +2.257,00 +1.170,25 +3.427,25 +3.427,25 TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 +14.577,85 +1.849,40 +16.427,25 +16.427,25 CATEGORIA X - Spese funzionamento, acquisto beni consumo, servizi, manutenzioni, noleggio materiali Cancelleria, carta, stampati, rilegatura +500,00 Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili +500,00 Assistenza, manutenzione procedure informatiche +5.414,73 +585,27 +6.000,00 +6.000,00 Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo +500,00 +800,00 +800,00 Spese servizi audiovisivi e noleggio materiale tecnico +1.500,00 +500,00 +2.000,00 +2.000,00 Spese per trasporti, imballaggi, facchinaggi, servizi vari Spese di locomozione pg. 3/7
di cassa U-1-10-008 Spese varie minute ordinarie e straordinarie U-1-11 U-1-11-001 U-1-11-002 U-1-11-003 U-1-12 U-1-12-001 U-1-13 U-1-13-001 U-1-13-002 U-1-14 U-1-14-001 U-1-14-002 U-1-14-003 U-1-15 U-1-15-001 TOTALI CATEGORIA X U-1-10 CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet +8.614,73 +1.685,27 +10.300,00 +10.300,00 Spese postali +1.000,00 +1.200,00 +1.200,00 Spese abbonamento telefonico, fax ed internet +2.000,00 +2.200,00 +2.200,00 Spese sito internet +3.000,00 +3.000,00 +3.000,00 CATEGORIA XII - Oneri tributari TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 +6.000,00 +400,00 +6.400,00 +6.400,00 Imposte, tasse, tributi e bolli +11.000,00 +11.100,00 +11.100,00 CATEGORIA XIII - Oneri finanziari TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 +11.000,00 +11.100,00 +11.100,00 Spese commissioni e oneri bancari Oneri e interessi passivi +3.400,00-600,00 +2.800,00 +2.800,00 TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 CATEGORIA XIV - Poste correttive e compensative entrate correnti +3.600,00-500,00 +3.100,00 +3.100,00 Rimborso quote di iscrizione non dovute Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli +4.500,00 +4.600,00 +4.600,00 Rimborsi diversi TOTALI CATEGORIA XIV CATEGORIA XV - Spese non classificabili in altre voci U-1-14 +4.700,00 +4.800,00 +4.800,00 Sopravvenienze passive e insussistenze attive +500,00 +172,75 +672,75 +672,75 TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 +500,00 +172,75 +672,75 +672,75 pg. 4/7
di cassa U-1-16 U-1-16-001 CATEGORIA XVI - Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti +20.588,76-10.497,65 +10.091,11 +10.091,11 TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 +20.588,76-10.497,65 +10.091,11 +10.091,11 U-2 U-2-17 U-2-17-001 U-2-17-002 U-2-17-003 U-2-17-004 U-2-18 U-2-18-001 U-2-18-002 U-2-19 U-2-19-001 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XVII - Spese beni patrimoniali TOTALI TITOLO I U-1 +250.720,21-32.020,21 +218.700,00 +218.700,00 Acquisizione beni patrimonialii Somme da versare per ammortamento mobili +750,00 +750,00 +750,00 Somme da versare per ammortamento beni immobili +6.000,00 +6.000,00 +6.000,00 Spese ripristino e miglioramento immobile TOTALI CATEGORIA XVII CATEGORIA XVIII - Spese per immobilizzazioni tecniche U-2-17 +6.750,00 +6.750,00 +6.750,00 Acquisizione macchine, mobili, attrezzature per gli uffici +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 Acquisto e aggiornamento procedure informatiche +3.065,71-1.965,71 +1.100,00 +1.100,00 TOTALI CATEGORIA XVIII U-2-18 CATEGORIA XIX - Accantonamento indennità anzianità e similari +4.065,71-1.965,71 +2.100,00 +2.100,00 Accantonamento indennità anzianità e similari +6.000,00 +6.000,00 +6.000,00 TOTALI CATEGORIA XIX U-2-19 +6.000,00 +6.000,00 +6.000,00 U-3 U-3-20 U-3-20-001 TOTALI TITOLO II TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA XX - Quote mutui U-2 +16.815,71-1.965,71 +14.850,00 +14.850,00 Rimborso quote per sottoscrizione mutui +4.691,60 +508,40 +5.200,00 +5.200,00 pg. 5/7
di cassa U-3-20-002 Rimborso quote per sottoscrizione prestiti TOTALI CATEGORIA XX U-3-20 +4.691,60 +508,40 +5.200,00 +5.200,00 U-4 U-4-21 U-4-21-001 U-4-21-002 U-4-21-003 U-4-21-004 U-4-21-005 U-4-21-006 U-4-21-007 U-4-21-008 U-4-21-009 U-4-21-010 U-4-21-011 U-4-21-012 TITOLO IV - PER PARTITE DI GIRO TOTALI TITOLO III CATEGORIA XXI - Spese aventi natura di partite di giro U-3 +4.691,60 +508,40 +5.200,00 +5.200,00 Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo +32.000,00 +32.000,00 +32.000,00 Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta Versamentento riteute erariali gettoni-spese sogg. viaggi Comp. Consiglio - INPS 1/3 +25.000,00-5.000,00 +20.000,00 +20.000,00 Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente +21.000,00 +1.000,00 +22.000,00 +22.000,00 Versamento ritenute erariali lavoro autonomo +10.000,00-1.000,00 +9.000,00 +9.000,00 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente +15.000,00 +1.000,00 +16.000,00 +16.000,00 Versamento ritenute sindacali dipendenti Contributi corso aggiornamento FNOMCEO Versamento compensi da terzi personale Giroconto cassa interna +42.000,00 +42.000,00 +42.000,00 Altri conti d'ordine Anticip. ASL,FROM,ENPAM - Enti vari TOTALI CATEGORIA XXI U-4-21 +146.300,00-3.900,00 +142.400,00 +142.400,00 TOTALI TITOLO IV U-4 +146.300,00-3.900,00 +142.400,00 +142.400,00 TOTALE GENERALE Uscite +418.527,52-37.377,52 +381.150,00 +381.150,00 pg. 6/7
IL SEGRETARIO Dott.ssa Maria Valeria Speca IL TESORIERE Dott.ssa Marina Fiori IL PRESIDENTE Dott.ssa Fiorella De Angelis pg. 7/7