Servizio: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili Settore: Sicurezza Forniture Manutenzione DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N 642 del 23-04-2018 Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la Determina D.G. n 334 del 31.05.2016. OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDIFFERIBILE E URGENTE, SU IMPEGNO DI SPESA N. 3160003171, A FAVORE DEL FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A., FATTURE CONTI CONTRATTUALI N. 30328783-007, N. 30328783-008 E N. 30328783-009 PERIODI GIUGNO 2017, LUGLIO 2017, AGOSTO 2017, NOVEMBRE 2017, CAPITOLO SC01.0073. ART. 58, COMMA 5, D.LGS 118/2011. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante Modalità e tempi di attuazione dell armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali, che, ai sensi del combinato disposto dell art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l applicazione del D.Lgs. n. 118/2011; VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018; VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell ASPAL; VISTO l art. 74, comma 12, del Dlgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il ricorso alla gestione provvisoria nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l esercizio provvisorio; ATTESO che durante la gestione provvisoria è consentita esclusivamente una gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato cui si riferisce la gestione provvisoria e possono essere autorizzati pagamenti per l assolvimento di obbligazioni già assunte e delle altre spese elencate nel citato art. 74 del D.Lgs. 118/2011; VISTA la Determinazione n. 698/ASPAL del 01.06.2017 concernente Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019 dell'agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016 ; VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro ; VISTO l art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; VISTO l articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti; 1/5
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell Agenzia regionale per il lavoro; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 20.03.2018 con la quale viene nominato Direttore dell ASPAL il Dott. Massimo Temussi; VISTO il Decreto N.P. 9209/11 del 27.03.2018 a firma dell Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, con il quale sono state conferite al Dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell ASPAL, ai sensi dell art. 14 della L.R. 9/2016, fino ai 90 giorni successivi alla scadenza della legislatura in corso; VISTO l articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore generale dell ASPAL; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016; VISTO l art. 11 dello Statuto che prevede che l ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.; VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell ASPAL; VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le deleghe di firma e sono state modificate le denominazioni e le relative funzioni dei Servizi dell ASPAL; VISTO il CIG Z871ABBADC (Fornitore Poste Italiane S.p.A.) richiesto al sistema ANAC SmartCIG semplificato che, seppur non materialmente allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e si trova agli atti del procedimento; VISTA la Determinazione di questo Servizio n. 1038 del 02.08.2017 con la quale è stata prorogato il contratto nelle more dell espletamento della RDO n.1633960 sulla piattaforma ME.PA., per il servizio di gestione della corrispondenza ASPAL e dei CPI per un periodo di 12 mesi a favore della società Poste Italiane SpA, per il servizio pick up, ritiro della corrispondenza e contestuale consegna a domicilio per l ASPAL, pick up, ritiro e affrancatura della corrispondenza dei centri per l impiego afferenti all ASPAL su tutto il territorio regionale, a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. (Partita IVA IT01114601006) con sede legale in Viale Europa, n. 190 00144 Roma, che trova copertura finanziaria sul Capitolo SC01.0073 CDR 00.00.01.02, Missione 1, Programma ; VISTA la fattura n. 8718072154 del 06/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 30 giugno 2017, del ns. prot. 2018/19704 del 06.03.2018 di 73,50= iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72 relativa a servizi di posta pick up; VISTA la fattura n. 8718072185 del 06/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 30 giugno 2017, del ns. prot. 2018/19708 del 06.03.2018 di 299,09= iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72 relativa alla spedizione di corrispondenza in affrancatura < 12 mm formati da C4 e C6, posta 4 pro e postamail internazionale, posta raccomandata pro + ; VISTA la fattura n. 8718072165 del 06/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 31 luglio 2017, del ns. prot. 2018/19706 del 06.03.2018 di 73,50= iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72 relativa a servizi di posta pick up; VISTA la fattura n. 8718072187 del 06/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 31 luglio 2017, del ns. prot. 2018/19709 del 06.03.2018 di 184,82= iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72 relativa alla spedizione di corrispondenza in affrancatura < 12 mm formati da C4 e C6, posta 4 pro e postamail internazionale, posta raccomandata pro + ; VISTA la fattura n. 8718072218 del 06/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 31 agosto 2017, del ns. prot. 2018/19703 di 59,50= iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72 relativa a servizi di posta pick up; VISTA la fattura n. 8018062576 del 21/03/2018 della società Poste Italiane S.p.A., relativa al periodo dal 1 al 30 novembre 2017, del ns prot 2018/24818 di 76,86= versamento diretto dell IVA 22% verso l erario a carico del committente relativa a servizi di consegna a domicilio; VISTO L art. 1 del D.L. 24.04.2017, n.50, convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96, che ha modificato l art. 17 - ter del DPR 633/1972 relativo alla disciplina IVA della scissione dei pagamenti (Split payment) in base al quale, dal 1 luglio 2017, l ASPAL rientra nell ambito soggettivo di applicazione della disciplina della 2/5
scissione dei pagamenti; VISTO l elenco, Allegato A, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, riportante le fatture del fornitore citato in oggetto, le quali sono state validate attraverso il sistema di interscambio SDI di cui all art.1, commi 211 e 212, della Legge 24.12.2007 n. 244; Per quanto sopra espresso: DETERMINA Art.1) Di autorizzare la liquidazione, indifferibile ed urgente, a favore della Società POSTE ITALIANE S.p.A. (Partita IVA IT01114601006) con sede legale in Viale Europa, n. 190 00144 Roma, Codice fornitore 587, della somma complessiva di Euro 767,27= (diconsi, euro settecentosessantasette/27), a valere sul Capitolo SC01.007; assunto con Determinazione n.1038 del 02.08.2017, ID scheda 00002720170000065442324, di cui: Euro 73,50 =, (diconsi euro settantatre/50), a favore a favore della Società POSTE Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8718072154 del 06/03/2018, iva esente ai sensi Euro 299,09 =, (diconsi euro duecentonovantanovere/09), a favore a favore della Società POSTE ITALIANE S.p.A. (Partita IVA IT01114601006) con sede legale in Viale Europa, n. 190 00144 Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8718072185 del 06/03/2018, iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72; Capitolo SC01.0073, CDR 00.00.01.02, Missione 1, Programma Euro 73,50 =, (diconsi euro settantatre/50), a favore a favore della Società POSTE Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8718072165 del 06.03.2018, iva esente ai sensi Euro 184,82 =, (diconsi euro centoottantaquattro/82), a favore a favore della Società POSTE ITALIANE S.p.A. (Partita IVA IT01114601006) con sede legale in Viale Europa, n. 190 00144 Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8718072187 del 06/03/2018, iva esente ai sensi degli artt. 10 e 16, DPR 633/72; Capitolo SC01.0073, CDR 00.00.01.02, Missione 1, Programma Euro 59,50 =, (diconsi euro cinquantanove/50), a favore a favore della Società POSTE Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8718072218 del 06/03/2018, iva esente ai sensi Euro 63,00 =, (diconsi euro sessantatre/00), a favore a favore della Società POSTE Roma, Codice fornitore 587, relativi alla fattura n. 8018062576 del 21/03/2018, con versamento diretto dell IVA; Capitolo SC01.0073, CDR 00.00.01.02, Missione 1, Programma 3, impegno di spesa n. 3160003171; Euro 13,86=, (diconsi euro tredici/86), a titolo di IVA a seguito della scissione dei pagamenti di cui all articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come modificato dall articolo 1 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.96/2017, relativi alla fattura n. 8018062576 del 21/03/2018; Art. 2) Di dare mandato al Servizio Bilancio e Rendicontazione di disporre il pagamento di cui al precedente art. 2, secondo le procedure previste dall art. 58, comma 5, del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, previa verifica, laddove previsto, degli adempimenti di legge articolo 4, comma 14-bis, della Legge n. 106/2011 (obblighi versamento dei contributi assicurativi) e dell art 48-bis del DPR 602/73 (richiesta di non inadempienza su Equitalia); Art. 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio e Rendicontazione ad emettere i relativi mandati di pagamento ai 3/5
fini della regolarizzazione del provvisorio di uscita bancario, secondo le modalità previste dal predetto art. 58, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011; Art.4) Di dare atto infine che la presente verrà pubblicata nel sito istituzionale dell ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro. Il dipendente incaricato: Alessandro Sanna Allegati: All. A) 4/5
Visto di attestazione di copertura finanziaria Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione SALVATORE MAXIA Il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili F.to DOTT.SSA MARIA GESUINA DEMURTAS Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi 5/5