BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni
COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Avanzo di amministrazione 130.00 130.00 Fondi Non Vincolati 73.195,25 73.195,25 Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 56.804,75 56.804,75 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1010001 1010021 1010023 1010024 1010028 1010030 1010032 1010035 1 01 Categoria 1ª - Imposte IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 330.106,55 340.66 7.66 333.00 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI 1.396,51 1.40 1.20 20 ENERGIA ELETTRICA I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 26.379,87 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI 12.055,01 15.00 15.00 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (IN 6.20 6.20 6.20 CONCESSIONE) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 169.782,02 170.00 17.00 153.00 5 PER MILLE DELL'IREPEF (ANNO 2006 - ART. 1 699,80 699,00 141,82 557,18 COMMA 337 L. 266/05) ACCERTAMENTO I.M.U ANNI PRECEDENTI 1.00 1.00 Categoria 1ª 546.619,76 533.959,00 1.00 26.001,82 508.957,18 1 02 Categoria 2ª - Tasse Pagina 2 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 1020031 1020035 1020036 1020051 1020052 1020053 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TA.S.I. 45.00 45.00 TASSA RIFIUTI - TA.RI. 308.12 308.12 TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 318.15 318.15 ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA ALLA T.A.R.S. 24.693,33 U. (EX ECA)-PUNTO 39, ART. 3, L. 549/95 TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI 246.928,66 8.00 8.00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI 10 10 Categoria 2ª 271.621,99 318.25 361.12 318.15 361.22 1030067 1030068 1 03 Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 304.23 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 239.84 35.805,00 204.035,00 Categoria 3ª 304.23 239.84 35.805,00 204.035,00 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª 546.619,76 533.959,00 25.001,82 508.957,18 1 02 Categoria 2ª 271.621,99 318.25 42.97 361.22 1 03 Categoria 3ª 304.23 239.84 35.805,00 204.035,00 Titolo I 1.122.471,75 1.092.049,00 42.97 60.806,82 1.074.212,18 2 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pagina 3 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 2010078 2010082 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 21.493,63 19.848,33 19.848,33 TRASFERIMENTI STATALI - ALTRI 183.129,00 172.16 10.969,00 Categoria 1ª 21.493,63 202.977,33 172.16 30.817,33 2020100 2020101 2020105 2020157 2 02 Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione TRAFERIMENTI REGIONALE NEL CAMPO SOCIALE (MINORI ANZIANI ECC) TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE TRASFERIMENTI REGIONALI - PUNTI PUBBLICI DI ACCESSO P3@VENETI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' 2014 - dgr 804/2014 10 10 10.546,31 11.00 1.97 9.03 8.00 8.00 10.00 10.00 Categoria 2ª 10.546,31 11.10 18.00 1.97 27.13 2030148 2030149 2030151 2030152 2 03 Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate BORSE DI STUDIO (4554) 3.20 3.20 3.20 CONTRIBUTI LIBRI SUOLE MEDIE E SUPERIORI - STATO E REGIONE(4549) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTETONICHE - 1450 CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNE E UOMO 1.125,15 6.00 6.00 50 50 10 9 1 Pagina 4 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 2030153 2030154 2030156 2030160 F.S.A. - FONDO NAZ.LE SOST. ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R. 431/98-1452 3.344,77 5.00 5.00 FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 - ATER 272,14 50 50 SERVIZI ACCESSORI LOCATARI - 1100405 1046) FUNZIONE PROPRIE REGIONE CONFERITE AI 1.719,35 1.00 1.00 COMUNI L.R. 11/2001 ASSEGNO DI CURA (CAP.1453 SPESA) 58.629,20 100.00 100.00 Categoria 3ª 68.290,61 116.30 9 116.21 2050209 2050210 2050211 2050212 2050241 2 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO MINISTERO BENI ATTIVITA` CULTURALI - MUTUO CASSA DD.PP. 2002/2022 COMPL. IMP. BOCCE CONTRIBUTO DIPARTIM.SPETTACOLO-CASSA DDPP PALESTRA SCAD.2012 1714-1725 - 1772 -TRASFERIMENTI ISTAT PER STATICHE VARIE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO FONDAZIONE - Progetto di pubblica utilita' 2014 - dgr 804/2014 11.471,52 11.471,00 11.472,00 22.943,00 10.247,09 10.247,00 10.247,00 5.532,80 2.00 2.00 1 1 50 50 Categoria 5ª 27.251,41 23.728,00 11.972,00 2.00 33.70 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª 21.493,63 202.977,33 172.16 30.817,33 2 02 Categoria 2ª 10.546,31 11.10 16.03 27.13 Pagina 5 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 2 03 Categoria 3ª 68.290,61 116.30 9 116.21 2 05 Categoria 5ª 27.251,41 23.728,00 9.972,00 33.70 Titolo II 127.581,96 354.105,33 26.002,00 172.25 207.857,33 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010250 3010260 3010261 3010262 3010263 3010264 3010268 3010269 3010270 3010286 3010288 3010311 3010312 3 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3.271,98 1.00 30 70 DIRITTI DI SEGRETERIA 222,35 40 40 DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL' UFFICIO 5.724,39 5.00 5.00 TECNICO DIRITTI DI ROGITO 3.70 2.70 1.00 SUAP - DIRITTI DI ISTRUTTORIA POLIZIA 50 50 AMMINISTRATIVA SUAP - DIRITTI DI ISTRUTTORIA COMMERCIO 50 50 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' 1.191,96 1.20 1.20 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 39,18 5 5 PROVENTI USO SALA CIVICA E SALA POLIVALENTE PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILAIRE - SAD - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA 42 45 1.55 2.00 24.162,32 22.00 3.00 25.00 4.638,00 5.00 5.00 4.736,56 5.00 5.00 31.042,98 22.00 2.00 24.00 Pagina 6 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3010313 3010336 3010344 3010350 TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI 1.50 1.50 1.50 PROVENTI DEGLI IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - SP 8121 PROVENTI ACCESSO COPIE (CESSIONI CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI, E STAMPATI DIVERSI) 3.505,93 2.00 2.00 1.755,59 1.00 19.00 20.00 169,20 20 20 Categoria 1ª 82.380,44 70.50 26.55 3.00 94.05 3020380 3020381 3020382 3020390 3020398 3020399 3 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente C.O.S.A.P 3.045,84 3.00 20 3.20 LOCAZIONE PORZIONE AREA VODAFONE 20.906,00 20.906,00 7.906,00 13.00 FITTI REALI DI FABBRICATI 20.014,18 19.00 1.00 20.00 CANONE CONCESSIOME GESTIONE ATTIVITA` SPORTIVA E RICREATIVA - IVA 30.00 19.50 2.00 17.50 CENSI, CANONI E LIVELLI: CONCESSIONE 3.749,48 3.75 3.75 METANODOTTI, EROG. GAS -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA PROVENTI DA LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI 21.593,02 20.00 10.00 30.00 Categoria 2ª 99.308,52 86.156,00 11.20 9.906,00 87.45 3030422 3 03 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.889,45 1.00 80 20 Categoria 3ª 1.889,45 1.00 80 20 Pagina 7 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3040001 3 04 Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 280,91 25 72,00 178,00 Categoria 4ª 280,91 25 72,00 178,00 3050451 3050452 3050453 3050455 3050456 3050457 3050460 3050464 3 05 Categoria 5ª - Proventi diversi SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA` SOCIALI E CULTURALI 2.50 2.50 1.70 80 RECUPERI E RIMBORSI PERSONALE IN 1 1 CONVENZIONE RECUPERO DELL'1,5% SU INCENTIVI 10.00 9.00 4.00 5.00 PROGETTAZIONI, DIREZIONE LL.PP. RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 5.977,64 5.00 5.00 RIMBORSI E RECUPERI DA PERSONALE PER MALATTIE E SCIOPERI 10,80 10 10 RIMBORSO ONERI OPERE IDRICHE DA POLESINE 4.982,94 24.596,88 24.596,88 ACQUE -SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTO ENERGIA 1.238,36 50 50 RIMBORSO SPESE PIAZZA VALDENTRO DA COMUNE DI LENDINARA 2.00 2.00 Categoria 5ª 24.709,74 43.706,88 5.70 38.006,88 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 82.380,44 70.50 23.55 94.05 3 02 Categoria 2ª 99.308,52 86.156,00 1.294,00 87.45 3 03 Categoria 3ª 1.889,45 1.00 80 20 Pagina 8 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3 04 Categoria 4ª 280,91 25 72,00 178,00 3 05 Categoria 5ª 24.709,74 43.706,88 5.70 38.006,88 4 Titolo III 208.569,06 201.612,88 24.844,00 6.572,00 219.884,88 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali 4010530 4010536 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.548,00 1.548,00 PROVENTI CONCESSIONI AREE E CAPPELLE CIMITERIALI 7.50 30.00 30.00 Categoria 1ª 7.50 31.548,00 31.548,00 4020550 4020555 4 02 Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI (CAP. 2905/S) EDILIZIA SCOLASTICA- SCUOLE BELLE - SC. MATERNA 10.314,34 7.063,00 7.063,00 Categoria 2ª 10.314,34 7.063,00 7.063,00 4030606 4 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTO DI CAPITALE REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTRARE 75.00 75.00 Categoria 3ª 75.00 75.00 Pagina 9 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 4050500 4 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DA PERMESSO DI COSTRUIRE E SANZIONI 13.388,55 6.00 4.00 10.00 Categoria 5ª 13.388,55 6.00 4.00 10.00 Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 7.50 31.548,00 31.548,00 4 02 Categoria 2ª 10.314,34 7.063,00 7.063,00 4 03 Categoria 3ª 75.00 75.00 4 05 Categoria 5ª 13.388,55 6.00 4.00 10.00 Titolo IV 31.202,89 37.548,00 86.063,00 31.548,00 92.063,00 5010550 5 Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa 550 ANTICIPAZIONE DI CASSA 463.607,91 98.607,91 365.00 Categoria 1ª 463.607,91 98.607,91 365.00 Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 Categoria 1ª 463.607,91 98.607,91 365.00 Titolo V 463.607,91 98.607,91 365.00 Pagina 10 di34
PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 6 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al 25.867,72 30.00 30.00 personale 6 02 Ritenute erariali 61.817,77 70.00 70.00 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 12.809,47 20.00 20.00 6 04 Depositi cauzionali 89,88 30.00 30.00 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.085,31 85.00 85.00 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 4.00 16.00 16.00 economato 6 07 Depositi per spese contrattuali 10.00 10.00 Titolo VI 106.670,15 261.00 261.00 Titolo I 1.122.471,75 1.092.049,00 17.836,82 1.074.212,18 Titolo II 127.581,96 354.105,33 146.248,00 207.857,33 Titolo III 208.569,06 201.612,88 18.272,00 219.884,88 Titolo IV 31.202,89 37.548,00 54.515,00 92.063,00 Titolo V 463.607,91 98.607,91 365.00 Titolo VI 106.670,15 261.00 261.00 Riepilogo dei titoli 1.596.495,81 2.409.923,12 72.787,00 262.692,73 2.220.017,39 Avanzo di amministrazione 130.00 130.00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 1.596.495,81 2.409.923,12 202.787,00 262.692,73 2.350.017,39 Pagina 11 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI 1010102 1010103 1010105 1010107 1010108 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 990,08 223,79 117,86 341,65 Prestazione di servizi 25.933,23 26.226,56 50 26.726,56 Trasferimenti 1.979,21 85 50 1.35 Imposte e tasse 1.393,89 1.59 1.59 Oneri straordinari della gestione corrente 70 819,00 819,00 30.996,41 29.709,35 1.117,86 30.827,21 1010201 1010202 1010203 1010205 1010206 1010207 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione Personale 75.423,62 80.80 53,00 80.853,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 927,21 70 70 Prestazione di servizi 5.959,74 5.859,71 340,29 6.20 Trasferimenti 1.355,22 40 40 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.412,09 1.384,51 29,13 1.355,38 Imposte e tasse 3.70 3.812,79 715,00 4.527,79 88.777,88 92.957,01 1.079,16 94.036,17 Pagina 12 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1010301 1010302 1010303 1010306 1010307 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale 55.850,44 56.125,00 625,00 55.50 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.721,75 1.70 1.70 Prestazione di servizi 42 60 50 1.10 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 20 2.30 2.50 Imposte e tasse 3.70 3.70 5,00 3.705,00 61.692,19 62.325,00 2.18 64.505,00 1010402 1010403 1010405 1010407 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 40,54 10 10 Prestazione di servizi 4.889,86 2.888,00 2.612,00 5.50 Trasferimenti 412,46 172.681,00 156.806,00 15.875,00 Imposte e tasse 17.101,00 6.321,00 10.78 5.342,86 192.77 160.515,00 32.255,00 1010503 1010506 1010507 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazione di servizi 5.00 3.70 50 3.20 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5 5 Imposte e tasse 2.638,06 2.80 25 2.55 7.638,06 6.55 75 5.80 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Pagina 13 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1010602 1010603 1010605 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 351,77 40 40 Prestazione di servizi 545,90 70 1.80 2.50 Trasferimenti 30 30 30 1.197,67 1.40 1.80 3.20 1010701 1010702 1010703 1010705 1010707 Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale 33.636,28 33.90 80 33.10 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 550,14 75 75 Prestazione di servizi 1.663,00 1.16 1.16 Trasferimenti 31 31 31 Imposte e tasse 2.50 2.50 15 2.35 38.659,42 38.62 95 37.67 1010801 1010803 1010804 1010805 1010810 1010811 Servizio 01 08 - Altri servizi generali Personale 26.532,80 22.60 6.207,81 16.392,19 Prestazione di servizi 48.569,85 50.202,32 2.56 52.762,32 Utilizzo di beni di terzi 1.359,67 98 3,00 983,00 Trasferimenti 292,57 3.50 3.00 50 Fondo svalutazione crediti 38.00 7.00 45.00 Fondo di riserva 4.372,62 4.815,23 9.187,85 Funzione 01 76.754,89 119.654,94 5.170,42 124.825,36 311.059,38 543.986,30 150.867,56 393.118,74 Pagina 14 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale 1030101 1030102 1030103 1030105 1030107 Servizio 03 01 - Polizia municipale Personale 29.292,00 29.80 328,00 29.472,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.893,55 82 4.18 5.00 Prestazione di servizi 2.574,67 2.764,48 5 2.714,48 Trasferimenti 4.50 3.50 1.50 5.00 Imposte e tasse 1.745,84 1.75 25 2.00 Funzione 03 40.006,06 38.634,48 5.552,00 44.186,48 40.006,06 38.634,48 5.552,00 44.186,48 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 1040102 1040103 1040105 Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 50 50 50 Prestazione di servizi 12.50 11.140,59 1.00 10.140,59 Trasferimenti 7.50 7.50 7.50 20.50 19.140,59 1.00 18.140,59 1040202 1040203 1040206 Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.208,03 1.45 30 1.15 Prestazione di servizi 23.749,70 21.00 30 21.30 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.742,98 1.742,98 24.957,73 24.192,98 24.192,98 Pagina 15 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1040302 1040303 1040305 Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.10 50 50 Prestazione di servizi 17.140,53 16.45 30 16.75 Trasferimenti 4.00 3.70 3.70 22.240,53 20.65 30 20.95 1040502 1040503 1040505 1040506 1040507 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.856,06 3.20 3.20 Prestazione di servizi 57.079,29 62.870,60 3.40 66.270,60 Trasferimenti 4.325,15 9.806,20 556,20 9.25 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.662,87 7.737,25 537,73 7.199,52 Imposte e tasse 294,80 30 30 Funzione 04 72.218,17 83.914,05 2.306,07 86.220,12 139.916,43 147.897,62 1.606,07 149.503,69 1050102 1050103 05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.517,45 1.60 1.00 60 Prestazione di servizi 7.899,92 7.70 6.30 14.00 9.417,37 9.30 5.30 14.60 Pagina 16 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1050203 1050205 1050206 Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazione di servizi 10.923,75 9.71 9.71 Trasferimenti 4.40 3.40 3.00 6.40 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.654,06 3.292,36 374,99 2.917,37 Funzione 05 18.977,81 16.402,36 2.625,01 19.027,37 28.395,18 25.702,36 7.925,01 33.627,37 1060202 1060203 1060206 1060207 06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.00 3.50 3.00 50 Prestazione di servizi 37.00 34.561,13 538,87 35.10 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 12.212,68 11.327,93 2.128,51 9.199,42 Imposte e tasse 3.40 3.40 3.40 53.612,68 52.789,06 4.589,64 48.199,42 1060302 1060305 Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 10 10 10 Trasferimenti 1.70 1.50 1.50 Funzione 06 1.80 1.60 1.60 55.412,68 54.389,06 4.589,64 49.799,42 Pagina 17 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1080101 1080102 1080103 1080106 1080107 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale 28.126,03 28.20 45 27.75 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.50 4.10 1.30 5.40 Prestazione di servizi 22.244,28 9.80 1.50 11.30 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 17.720,02 17.471,52 934,31 16.537,21 Imposte e tasse 2.172,28 2.18 10 2.08 77.762,61 61.751,52 1.315,69 63.067,21 1080202 1080203 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20 20 Prestazione di servizi 36.00 41.75 41.75 Funzione 08 36.00 41.95 41.95 113.762,61 103.701,52 1.315,69 105.017,21 1090101 1090103 1090105 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Personale 64.395,02 65.30 5.25 60.05 Prestazione di servizi 1.769,00 1.769,00 Trasferimenti 1.80 1.30 50 Pagina 18 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1090107 Imposte e tasse 4.50 4.55 55 4.00 68.895,02 71.65 5.331,00 66.319,00 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1090203 Prestazione di servizi 70 70 70 70 70 70 1090305 Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile Trasferimenti 948,38 1.60 60 1.00 948,38 1.60 60 1.00 1090405 1090406 1090407 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Trasferimenti 1.089,00 649,00 7,00 656,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14.024,55 13.632,69 415,37 13.217,32 Imposte e tasse 2.805,40 2.90 40 2.50 17.918,95 17.181,69 808,37 16.373,32 1090503 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Prestazione di servizi 249.880,87 254.110,26 9.693,26 244.417,00 249.880,87 254.110,26 9.693,26 244.417,00 Pagina 19 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 1090602 1090603 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.30 1.00 50 1.50 Prestazione di servizi 10.999,25 18.05 1.00 19.05 Funzione 09 12.299,25 19.05 1.50 20.55 350.642,47 364.291,95 14.932,63 349.359,32 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 1100103 1100105 1100106 Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi 50 50 Trasferimenti 176,72 30 30 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.361,02 3.234,26 132,55 3.101,71 3.537,74 4.034,26 132,55 3.901,71 1100303 Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani Prestazione di servizi 1.00 9.00 10.00 1.00 9.00 10.00 1100401 1100403 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale 19.026,31 19.40 54 18.86 Prestazione di servizi 32.568,64 33.368,00 17.391,00 50.759,00 Pagina 20 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1100405 1100406 1100407 Trasferimenti 112.837,85 158.212,00 1.314,00 156.898,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 80,12 60,72 20,79 39,93 Imposte e tasse 1.40 1.40 9 1.31 165.912,92 212.440,72 15.426,21 227.866,93 1100501 1100502 1100503 1100505 1100506 1100507 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Personale 26.326,22 26.50 85 25.65 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.125,18 1.50 1.30 2.80 Prestazione di servizi 6.50 11.50 2.70 8.80 Trasferimenti 2.30 2.30 70 3.00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.906,92 1.862,07 46,77 1.815,30 Imposte e tasse 4.40 4.40 10 4.30 Funzione 10 42.558,32 48.062,07 1.696,77 46.365,30 212.008,98 265.537,05 22.596,89 288.133,94 1110405 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 04 - Servizi relativi all'industria Trasferimenti 4.067,64 3.30 3.30 4.067,64 3.30 3.30 1110502 Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20 1 1 Pagina 21 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1110503 Prestazione di servizi 1.00 80 80 Funzione 11 1.20 81 81 5.267,64 4.11 4.11 1120107 12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio 12 01 - Distribuzione gas Imposte e tasse 30 30 30 30 30 30 Funzione 12 Riassunto TITOLO I - Spese correnti 30 30 30 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e 311.059,38 543.986,30 150.867,56 393.118,74 di controllo 03 Funzioni di polizia locale 40.006,06 38.634,48 5.552,00 44.186,48 04 Funzioni di istruzione pubblica 139.916,43 147.897,62 1.606,07 149.503,69 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 28.395,18 25.702,36 7.925,01 33.627,37 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 55.412,68 54.389,06 4.589,64 49.799,42 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 113.762,61 103.701,52 1.315,69 105.017,21 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 350.642,47 364.291,95 14.932,63 349.359,32 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 212.008,98 265.537,05 22.596,89 288.133,94 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 5.267,64 4.11 4.11 12 Funzioni relative a servizi produttivi 30 30 30 Titolo I 1.256.771,43 1.548.550,34 38.995,66 170.389,83 1.417.156,17 Pagina 22 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo I 1.256.771,43 1.548.550,34 38.995,66 170.389,83 1.417.156,17 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 2010105 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione 01 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2040101 Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisizione di beni immobili 7.063,00 7.063,00 7.063,00 7.063,00 2040201 Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili 130.00 130.00 Funzione 04 130.00 130.00 137.063,00 137.063,00 Pagina 23 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 2080107 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Trasferimenti di capitale 75.00 75.00 75.00 75.00 2080201 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili 21.339,48 19.00 19.00 Funzione 08 21.339,48 19.00 19.00 21.339,48 19.00 75.00 94.00 2090605 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione 09 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Pagina 24 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 2100101 Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili 150.00 150.00 2100501 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili 135.00 50.00 50.00 135.00 50.00 50.00 Funzione 10 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale 285.00 50.00 50.00 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e 3.00 3.00 di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica 137.063,00 137.063,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 21.339,48 19.00 75.00 94.00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 8.00 8.00 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 285.00 50.00 50.00 Titolo II 306.339,48 72.00 220.063,00 53.00 239.063,00 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Pagina 25 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 3010301 3010303 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 463.607,91 98.607,91 365.00 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 61.894,67 64.764,87 3.033,35 67.798,22 61.894,67 528.372,78 95.574,56 432.798,22 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 61.894,67 528.372,78 95.574,56 432.798,22 61.894,67 528.372,78 95.574,56 432.798,22 Titolo III 61.894,67 528.372,78 95.574,56 432.798,22 4000001 4000002 4000003 4000004 4000005 4000006 4000007 4 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 25.867,72 30.00 30.00 Ritenute erariali 61.817,77 70.00 70.00 Altre ritenute al personale per conto di terzi 12.809,47 20.00 20.00 Restituzione di depositi cauzionali 89,88 30.00 30.00 Spese per servizi per conto di terzi 2.085,31 85.00 85.00 Anticipazione di fondi per il servizio economato 4.00 16.00 16.00 Restituzione di depositi per spese contrattuali 10.00 10.00 Titolo IV 106.670,15 261.00 261.00 Pagina 26 di34
PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I 1.256.771,43 1.548.550,34 131.394,17 1.417.156,17 Titolo II 306.339,48 72.00 167.063,00 239.063,00 Titolo III 61.894,67 528.372,78 95.574,56 432.798,22 Titolo IV 106.670,15 261.00 261.00 1.731.675,73 2.409.923,12 167.063,00 226.968,73 2.350.017,39 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.731.675,73 2.409.923,12 167.063,00 226.968,73 2.350.017,39 Pagina 27 di34
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 341,65 26.726,56 1.35 1.59 819,00 30.827,21 80.853,00 70 6.20 40 1.355,38 4.527,79 94.036,17 55.50 1.70 1.10 2.50 3.705,00 64.505,00 10 5.50 15.875,00 10.78 32.255,00 3.20 5 2.55 5.80 Ufficio tecnico 40 2.50 30 3.20 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 33.10 75 1.16 31 2.35 37.67 Altri servizi generali 16.392,19 52.762,32 983,00 50 124.825,36... 185.845,19 3.991,65 99.148,88 983,00 18.735,00 3.905,38 25.502,79 819,00 45.00 9.187,85 393.118,74 Funzioni di polizia locale Polizia municipale 29.472,00 5.00 2.714,48 5.00 2.00 44.186,48... 29.472,00 5.00 2.714,48 5.00 2.00 44.186,48 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 50 10.140,59 7.50 18.140,59 Istruzione elementare 1.15 21.30 1.742,98 24.192,98 Istruzione media 50 16.75 3.70 20.95 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 3.20 66.270,60 9.25 7.199,52 30 86.220,12... 5.35 114.461,19 20.45 8.942,50 30 149.503,69 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche 60 14.00 14.60 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 9.71 6.40 2.917,37 19.027,37... 60 23.71 6.40 2.917,37 33.627,37 Pagina 28 di34
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 50 35.10 9.199,42 3.40 48.199,42 10 1.50 1.60... 60 35.10 1.50 9.199,42 3.40 49.799,42 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi 27.75 5.40 11.30 16.537,21 2.08 63.067,21 20 41.75 41.95... 27.75 5.60 53.05 16.537,21 2.08 105.017,21 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 60.05 1.769,00 50 4.00 66.319,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare 70 70 Servizi di protezione civile 1.00 1.00 Servizio idrico integrato 656,00 13.217,32 2.50 16.373,32 Servizio smaltimento rifiuti 244.417,00 244.417,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 1.50 19.05 20.55... 60.05 1.50 265.936,00 2.156,00 13.217,32 6.50 349.359,32 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 50 30 3.101,71 3.901,71 10.00 10.00 18.86 50.759,00 156.898,00 39,93 1.31 227.866,93 Servizio necroscopico e cimiteriale 25.65 2.80 8.80 3.00 1.815,30 4.30 46.365,30... 44.51 2.80 70.059,00 160.198,00 4.956,94 5.61 288.133,94 Pagina 29 di34
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria 3.30 3.30 Servizi relativi al commercio 1 80 81... 1 80 3.30 4.11 Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas 30 30... 30 30 TOTALI... 347.627,19 25.451,65 664.979,55 983,00 217.739,00 59.676,14 45.692,79 819,00 45.00 9.187,85 1.417.156,17 Pagina 30 di34
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 7.063,00 Istruzione elementare 130.00... 137.063,00 7.063,00 130.00 137.063,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi 75.00 19.00... 19.00 75.00 75.00 19.00 94.00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 8.00... 8.00 8.00 8.00 TOTALI... 156.063,00 8.00 75.00 239.063,00 Pagina 31 di34
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 365.00 67.798,22 432.798,22... 365.00 67.798,22 432.798,22 TOTALI... 365.00 67.798,22 432.798,22 Pagina 32 di34
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza 1 2 3 4 Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 1.074.212,18 207.857,33 Titolo III - Entrate extratributarie 219.884,88 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 92.063,00 Titolo I - Spese correnti 1.417.156,17 Titolo II - Spese in conto capitale 239.063,00 entrate finali... 1.594.017,39 spese finali... 1.656.219,17 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 365.00 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi 261.00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 432.798,22 261.00... 2.220.017,39... 2.350.017,39 Avanzo di amministrazione 130.00 Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.350.017,39 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.350.017,39 Pagina 33 di34
- RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 1 2 3 4 A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) 1.501.954,39 Spese correnti (-) 1.417.156,17 Differenza... 84.798,22 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) 67.798,22 Differenza *... 17.00 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) 1.724.017,39 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) 1.656.219,17 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) 67.798,22 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 34 di34