CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO TRIENNALE 2015 2017
TABELLA A DIMOSTRAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI TRA AMMONTARE PRESUNTO DEI RESIDUI ALLA FINE DELL ESERCIZIO 2014 ED AMMONTARE DEFINITIVO RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAP. RESIDUI PRESUNTI RIPORTATI NEL PREVENTIVO 2015 RESIDUI RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2014 DIFFERENZE 110 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 211 0,00 13.507,65 + 13.507,65 212 0,00 4.875,00 + 4.875,00 215 0,00 29.604,62 + 29.604,62 220 0,00 7.704,76 + 7.704,76 520 10.000,00 10.000,00 0,00 TOTALE 1.490.000,00 1.545.692,03 + 55.692,03
TABELLA B RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAP. RESIDUI PRESUNTI RIPORTATI NEL PREVENTIVO 2015 RESIDUI RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2014 DIFFERENZE 100 5.000,00 3.896,00-1.104,00 104 15.000,00 34.772,08 + 19.772,08 106 2.000,00 3.651,93 + 1.651,93 200 5.000,00 0,00-5.000,00 205 7.000,00 6.733,33-266,67 207 12.000,00 13.830,00 + 1.830,00 208 8.000,00 31.435,21 + 23.435,21 209 5.000,00 1.166,66-3.833,34 210 10.000,00 2.071,46-7.928,54 211 5.000,00 28.603,56 + 23.603,56 301 85.000,00 86.266,41 + 1.266,41 400 200.000,00 282.923,82 + 82.923,82 401 2.000,00 3.950,57 + 1.950,57 402 3.000,00 2.301,65-698,35 403 200.000,00 190.869,91-9.130,09 500 5.000,00 4.822,34-177,66 501 0,00 8.955,52 + 8.955,52 505 40.000,00 31.938,52-8.061,48
506 50.000,00 126.981,07 + 76.981,07 508 20.000,00 7.362,52-12.637,48 510 10.000,00 11.844,44 + 1.844,44 515 0,00 530,70 + 530,70 516 15.000,00 24.199,00 + 9.199,00 517 50.000,00 76.433,50 + 26.433,50 600 150.000,00 199.125,20 + 49.125,20 601 6.000,00 13.691,64 + 7.691,64 605 100.000,00 79.182,35-20.817,65 1000 100.000,00 96.182,11-3.817,89 1011 1.690,00 7.241,06 + 5.551,06 1030 0,00 100,00 + 100,00 TOTALE 1.111.690,00 1.381.062,56 + 269.372,56
TABELLA C TABELLA RIASSUNTIVA DELLA DIMOSTRAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI TRA AMMONTARE PRESUNTO DEI RESIDUI A FINE 2014 ED AMMONTARE DEFINITIVO DESCRIZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PRESUNTI A FINE 2014 RIPORTATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ALLA FINE DELL ESERCIZIO 2014 RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO VARIAZIONE TRA L AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PRESUNTI E DEI RESIDUI DEFINITIVI RESIDUI ATTIVI 1.490.000,00 1.545.692,03 + 55.692,03 RESIDUI PASSIVI 1.111.690,00 1.381.062,56 + 269.372,56
TABELLA D RISULTATO FINALE DEL CONTO FINANZIARIO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CONTO CASSA DEL TESORIERE Fondo cassa esercizio finanziario 2013 2.312.910,57 Riscossioni eseguite durante l esercizio finanziario 2014 1.285.429,82 in gestione residui 9.469.884,73 in gestione competenza 10.755.314,55 TOTALE 13.068.225,12 Pagamenti eseguiti durante l esercizio finanziario 2014 1.259.590,15 in gestione residui 9.464.343,90 in gestione competenza 10.723.934,05 FONDO CASSA AL 31.12.2014 A DEBITO DEL TESORIERE 2.344.291,07 CONTO DI AMMINISTRAZIONE Somme riscosse (compreso fondo cassa esercizio finanziario 2013) 13.068.225,12 Residui attivi 1.545.692,03 ENTRATE ACCERTATE 14.613.917,15 Somme pagate 10.723.934,05 Residui passivi 1.381.062,56 USCITE IMPEGNATE 12.104.996.61 AVANZO DI CONSUNTIVO 2.508.920,54
TABELLA E VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELL ENTRATA CAP. OGGETTO DELLE PREVISIONI PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI CASSA 2015 001 Avanzo di consuntivo proveniente dall esercizio precedente (con modifica della descrizione) 002 Fondo di cassa all inizio dell esercizio (con modifica della descrizione) 210 Entrate derivanti al Consiglio a titolo di indennità premio di fine servizio comunque denominate 2.500.000,00 + 8.920,54 0,00 0,00 0,00 + 222.601,07 27.250,00 + 36.000,00 + 36.000,00 212 Rimborsi vari da gruppi consiliari 5.000,00 + 62.000,00 + 62.000,00 213 Concorsi, rimborsi, contributi e proventi vari 11.000,00-5.000,00-5.000,00 220 Interessi attivi su giacenze di cassa 30.000,00-29.000,00-29.000,00 TOTALE 2.573.250,00 + 72.920,54 + 286.601,07
TABELLA F VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DELLA SPESA CAP. OGGETTO DELLE PREVISIONI PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI CASSA 2015 104 Spese per manifestazioni, celebrazioni, mostre, per l organizzazione e la partecipazione a conferenze, convegni, seminari, incontri, iniziative varie e concessione di patrocini istituzionali 200 Compenso e rimborso spese di viaggio ai rappresentanti del Consiglio provinciale nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione; versamento dei relativi tributi (deliberazione cons. prov. n. 7 dd. 11.3.2014) 205 Spese relative al Difensore civico (L.P. 20.12.1982, n. 28 e s.m.) 208 Spese relative al Forum trentino per la pace e i diritti umani (L.P. 10.6.1991, n. 11 e s.m.) 210 Spese vincolate per l esercizio delle funzioni delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (L.P. 16.12.2005, n. 19 art. 13) 100.000,00 0,00 + 20.000,00 22.000,00 0,00-5.000,00 95.000,00 0,00-1.000,00 70.000,00 0,00 + 20.000,00 59.300,00 + 55.358,02 + 51.000,00
211 Spese relative alla Commissione provinciale per le pari opportunità (L.P. 10.12.1993, n. 41 e s.m.) 301 Spese per il personale dei gruppi consiliari (regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi - artt. 15, 16, 17, 18) 400 Spese per il personale dipendente, compresi oneri mensa 403 Rimborso ad Enti pubblici delle spese per il personale comandato 500 Spese per competenze e rimborsi di spesa a membri di comitati e commissioni; spese per studi, consulenze, progetti, incarichi professionali e prestazione di servizi resi nell interesse del Consiglio; versamento dei relativi tributi 501 Spese per liti, consulenze legali, rimborso delle spese legali al personale ed agli amministratori del Consiglio 56.000,00 0,00 + 22.000,00 1.170.000,00 0,00 + 1.266,41 4.390.000,00 0,00 + 82.000,00 580.000,00 0,00-12.000,00 50.000,00 0,00-1.000,00 15.000,00 0,00 + 5.000,00 505 Spese per pubblicazioni del Consiglio 400.000,00 0,00-10.000,00 506 Spese per l informazione, la divulgazione e la documentazione 508 Spese per iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dell autonomia 415.000,00 0,00 + 80.000,00 120.000,00 0,00-20.000,00
516 Spese varie d ufficio e spese generali di gestione 517 Spese di pulizia, sorveglianza, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti informatici e altre spese generali relative a immobili 600 Spese per lavori, per manutenzione di immobili, mobili e veicoli, per la locazione di immobili, per la concessione in uso di locali e per riparazione dei locali e degli impianti 601 Noleggio, leasing, manutenzione e assistenza tecnica per strumentazione informatica, attrezzature e autoveicoli 605 Acquisto arredamento, attrezzature, strumentazione informatica e veicoli 900 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine, nonché per spese impreviste 220.000,00 0,00 + 10.000,00 670.000,00 0,00 + 20.000,00 1.265.000,00 0,00 + 35.000,00 75.000,00 0,00 + 8.000,00 320.000,00 0,00-25.000,00 450.000,00 + 17.562,52 + 17.562,52 901 Fondo di riserva del bilancio di cassa 0,00 0,00-7.409,97 TOTALE PARTE I 12.454.550,00 + 72.920,54 + 290.418,96
Parte II Spese per contabilità speciali 1000 Versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali su stipendi, pensioni e competenze varie 1.500.000,00 0,00-3.817,89 TOTALE PARTE II 1.500.000,00 0,00-3.817,89 TOTALE GENERALE 13.954.550,00 + 72.920,54 + 286.601,07