PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA. Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009

2 ELENCO DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL RENDICONTO GENERALE All. DOCUMENTO RIFERIMENTO DPGP 29/09/2005, n.18-48/leg Rendiconto delle entrate Rendiconto delle spese quadro generale riassuntivo art. 34, comma 1, lettera a art. 34, comma 1, lettera b art. 3, comma 3, lettera c all 1 riassunto delle entrate art. 9, comma 1 lettera a all 2 riassunto spese per funzioni obiettivo art. 37, comma 1, lettera e all 3 riassunto spese per titoli e categorie economiche art. 37, comma 1, lettera e all 4 riassunto spese per classificazione funzionale (sezioni) art. 37, comma 1, lettera e all 5 quadro dimostrativo dell'avanzo di consuntivo art. 37, comma 1, lettera a all 6 quadro dimostrativo dell'avanzo di consuntivo fondi vincolati art. 37, comma 1, lettera b all 7 quadro dimostrativo dell'avanzo economico art. 37, comma 1, lettera f all 8 quadro dimostrativo della situazione finanziaria delibera Giunta prov del 23/11/07 all 9 quadro riassuntivo della gestione di cassa art. 37, comma 1, lettera m all 10 corrispondenze tra assegnazioni provinciali vincolate e utilizzo art. 35, comma 6, L.P. 7/79 all 11 conto del patrimonio art. 35 all 12 prospetto variazioni apportate agli stanziamenti art. 37, comma 1, lettera c, d all 13 tabella di riepilogo degli stanziamenti di spese discrezionali delibere GP n. 2632/2008 e n. 486/2009 all 14 dinamica della spesa di natura discrezionale delibere GP n. 2632/2008 e n. 486/2009

3 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA U.P.B. DESCRIZIONE INIZIALI 2009 DIFFERENZA PREV.-ACC. RISCOSSIONI RISCOSSIONI RISCOSSIONI TOTALI MAGGIORI MINORI FINALI 2009 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE 100 Avanzo di consuntivo esercizio precedente , , ,87 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,87 - MACRO AREA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PAT E ALTRI ENTI AREA OMOGENEA 1- Assegnazioni della Provincia Assegnazioni per il funzionamento Assegnazioni della P.A.T. spese correnti Assegnazioni per gli interventi in c/capitale , , , , , , , , Assegnazioni della P.A.T. spese in conto capitale , , , , , , Assegnazioni spese in conto capitale - pregressi P.A.T , , , , Assegnazioni spese in conto capitale - residui P.A.T , , , , Assegnazioni della P.A.T. Docup , , , , , Assegnazioni della P.A.T. Patti territoriali , , , , Attualizzazione delle assegnazioni PAT in annualità , , , , , , Assegnazioni per gli interventi in annualità , , , , Assegnazioni per contributi annui pregressi P.A.T. (1) , , , ,68 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , , ,22 AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni di altri enti Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti , , Assegnazioni, trasferimenti, contributi dello Stato, UE, altri enti , ,00 TOTALE AREA OMOGENEA , ,00 TOTALE MACRO AREA , , , , , , , ,22 MACRO AREA 2 ENTRATE PROPRIE AREA OMOGENEA 1 - Entrate derivanti da proventi, contributi, interessi e rimborsi Entrate connesse all'attuazione dell'articolo 13 DPR n.670/ , , , , , , , , , , Proventi derivanti dalla cessione dell'energia compensativa (rilevante ai fini IVA) , , , , , , , , , , Proventi derivanti dalla monetizzazione dell'energia compensativa , , , , , , , , , Entrate derivanti da proventi vari e rimborsi , , , , , , , , , Proventi vari derivanti da attività e servizi a pagamento Proventi derivanti da canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche (LP 4/98, art. 1bis1) , , , , , , Entrate per restituzione di contributi indebitamente percepiti , , , , , , Rimborsi, sponsorizzazioni e proventi vari , , , , , , , , Entrate derivanti da interessi attivi , , , , , , , , , Interessi su giacenze di cassa , , , , , , , , ,85 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , , , , ,18 AREA OMOGENEA 2 - Entrate connesse a misure anticrisi Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ , , , , , , Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ , , , , , , TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , TOTALE MACRO AREA , , , , , , , , , ,18 MACRO AREA 3 ENTRATE DERIVANTI DAL SUBENTRO NELLE ATTIVITA' DI ASPE AREA OMOGENEA 1 - Entrate per subentro ad ASPE Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE TOTALE AREA OMOGENEA TOTALE MACRO AREA TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,40

4 U.P.B. DESCRIZIONE INIZIALI 2009 DIFFERENZA PREV.-ACC. RISCOSSIONI RISCOSSIONI RISCOSSIONI TOTALI MAGGIORI MINORI FINALI 2009 PARTE II : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO 4000 Ritenute fiscali e contributi obbligatori , , , , , , Rimborso anticipazioni per servizi di economato 5.000, , , Anticipazioni di cassa , , , Riscossione di somme relative a mandati di pagamento non completamente estinti ,00-520, ,00 520,00-520, ,00 - TOTALE PARTITE DI GIRO , , , , , ,85 - TOTALE ENTRATE , , , , , , , , , ,40

5 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. DESCRIZIONE INIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI 2009 PARTE I SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI AREA OMOGENEA 1 - Funzionamenti degli organi istituzionali Spese correnti Spese per il funzionamento degli organi dell'agenzia , ,00 694, , , , , , , Indennità e rimborsi per il Collegio dei revisori dei conti , ,00 694, , , , , Compensi e spese per il Comitato scientifico , , ,00 - Totale spese correnti , ,00 694, , , , , , ,00 TOTALE AREA OMOGENEA , ,00 694, , , , , , ,00 AREA OMOGENEA 2 - Amministrazione generale Spese correnti Spese generali di funzionamento , , , , , , , , , , Spese varie d'ufficio , , , , , , , , , , Manifestazioni, pubblicazioni, consulenze derivanti dalle leggi di settore , , , , , , , , , , Pubbliche relazioni, pubblicazioni e consulenze , , , Altre spese d'organizzazione e funzionamento , , , , , , , , , ,33 Totale spese correnti , , , , , , , , , ,58 Spese in c/capitale Investimenti per amministrazione generale , , , , , , , Spese in c/capitale per l'organizzazione generale , , , , , , ,94 Totale spese in c/capitale , , , , , , ,94 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , , , , ,52 AREA OMOGENEA 3 - Trasferimento agli Enti locali Spese correnti Trasferimento agli EELL , , , Trasferimento canoni ex art. 1bis1 L.P. n. 4/ , , ,00 Totale spese correnti , , ,00 TOTALE AREA OMOGENEA , , ,00 FUNZIONE OBIETTIVO 2 ATTIVITA' TECNICHE TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,52 AREA OMOGENEA 1 - Attività tecniche e dell'informazione Spese correnti Attività varie di natura tecnica, di studio e ricerca, di informazione e , , , , , , , , , ,43 comunicazione 2000 Attività di natura tecnica, ispettive e di controllo , , , , , , , , , , Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione Oneri connessi all'attuazione del piano di cessione (rilevante ai fini IVA) , , , Totale spese correnti , , , , , , , , , ,43 Spese in c/capitale Investimenti per attività tecniche e dell'informazione , , , , , , , , , , Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni , , , Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti di ricerca , , , , , , , , , , Acquisto attrezzature tecniche , , Acquisto attrezzature tecniche (rilevante ai fini IVA) , , , , , Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione , , , , , , , , , ,00 Totale spese in c/capitale , , , , , , , , , ,40 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , , , , ,83 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,83 FUNZIONE OBIETTIVO 3 INTERVENTI DI POLITICA ENERGETICA AREA OMOGENEA 1 - Incentivi in materia di energia spese in c/capitale Incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili , , , , , , , , , , Contributi per interventi ex L.P. n.14/ , , , , , , , , , , Investimenti connessi a programmi e progetti nel settore dell'energia , , , , , , , , Contributi per interventi ex L.P. n.14/1980 e L.P. n.8/ pregressi , , , , , Contributi per interventi ex L.P. nn.14/1980, 8/1983 e 38/ residui , , , , ,71 P.A.T Contributi sui veicoli ex L.P. n.14/ , , , , , , , , , Altri interventi in materia di efficienza energetica , , , , , , , , ,10

6 U.P.B. DESCRIZIONE INIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI Incentivi per interventi sulle reti energetiche , , , , , , , , , Contributi in c/capitale reti metano e teleriscaldamento , , , , , , , , Contributi estensione reti metano esistenti LP n.8/ , , , , , Interventi di completamento e risanamento reti elettriche Contributi pregressi di cofinanziamento elettrodotti , , , , , , Contributi annui pregressi , , , , , , , , Contributi annui pregressi P.A.T. (2) , , , , , , , ,17 Totale spese in c/capitale , , , , , , , , , ,92 TOTALE AREA OMOGENEA , , , , , , , , , ,92 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,92 FUNZIONE OBIETTIVO 4 FONDI DI RISERVA AREA OMOGENEA 1 - Fondi di riserva Spese correnti Fondi di riserva , , , Fondo di riserva per spese obbligatorie , , , Fondo di riserva per spese impreviste , , ,00 - Totale spese correnti , , ,00 - spese in c/capitale Fondi di riserva in c/capitale , , , Fondo di riserva per le attività in c/capitale , , ,00 - Totale spese in c/capitale , , ,00 - TOTALE AREA OMOGENEA , , ,00 - TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , , ,00 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI AREA OMOGENEA 1 - Oneri finanziari e tributari Spese correnti Oneri finanziari e tributari , ,00 59, , , , , , , , Interessi passivi su anticipazioni di cassa , , , imposte e tasse , ,00 59, , , , , , , ,00 Totale spese correnti , ,00 59, , , , , , , ,00 TOTALE AREA OMOGENEA , ,00 59, , , , , , , ,00 TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 59, , , , , , , ,00 TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,27 PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO 6000 Ritenute fiscali e contributi obbligatori ,00 939, , , ,33 939, , , , Rimborso anticipazioni per servizi di economato 5.000, , , Anticipazioni di cassa , , , Versamento di somme a titolo di quietanza di mandati di pagamento non , , , , , ,00 - completamente estinti TOTALE PARTITE DI GIRO ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 - TOTALE SPESE , , , , , , , , , ,09

7 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE INIZIALI 2009 DIFFERENZA PREV.-ACC. RISCOSSIONI RISCOSSIONI RISCOSSIONI TOTALI MAGGIORI MINORI FINALI 2009 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE , , MACRO AREA 1 UPB UPB , , , , , , , ,54 UPB , , , ,68 UPB , ,00 MACRO AREA 2 UPB , , , , , , , , , ,63 UPB , , , , , , , , ,70 UPB , , , , , , , , ,85 UPB , , , , , , MACRO AREA 3 UPB PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,40 PARTITE DI GIRO , , , , , ,85 - TOTALE ENTRATE , , , , , , , , , ,40 USCITE NIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI 2009 PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,52 FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,83 FUNZIONE OBIETTIVO , , , , , , , , , ,92 FUNZIONE OBIETTIVO , , ,00 - FUNZIONE OBIETTIVO , ,00 59, , , , , , , ,00 TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,27 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE SPESE , , , , , , , , , ,09

8 TABELLE ALLEGATE AL RENDICONTO GENERALE

9 TABELLA 1 RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA TIPOLOGIA INIZIALI 2009 DIFFERENZA PREV.-ACC. RISCOSSIONI RISCOSSIONI RISCOSSIONI TOTALI MAGGIORI MINORI FINALI 2009 PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,87 - ENTRATE CORRENTI Assegnazioni per il funzionamento Entrate connesse all'attuazione dell'articolo 13 DPR n.670/ , , , , , , , , , ,63 Entrate derivanti da proventi vari e rimborsi , , , , , , , , ,70 Entrate derivanti da interessi attivi , , , , , , , , ,85 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , , , , , ,18 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Entrate derivanti da assegnazioni di altri enti , ,00 Assegnazioni per gli interventi in c/capitale , , , , , , , ,54 Assegnazioni per gli interventi in annualità pregresse , , , ,68 Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/ , , , , , , Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , , ,22 PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,40 PARTITE DI GIRO , , , , , ,85 - TOTALE PARTE II , , , , , ,85 - TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , , , , , ,40

10 TABELLA 2 RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO SEZIONE FUNZIONALE INIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI 2009 PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 FUNZIONE OBIETTIVO 2 FUNZIONE OBIETTIVO 3 FUNZIONE OBIETTIVO 4 FUNZIONE OBIETTIVO 5 spese correnti , , , , , , , , , ,58 spese in conto capitale , , , , , , ,94 totale , , , , , , , , , ,52 spese correnti , , , , , , , , , ,43 spese in conto capitale , , , , , , , , , ,40 totale , , , , , , , , , ,83 spese correnti spese in conto capitale , , , , , , , , , ,92 totale , , , , , , , , , ,92 spese correnti , , ,00 - spese in conto capitale , , ,00 - totale , , ,00 - spese correnti , ,00 59, , , , , , , ,00 spese in conto capitale totale , ,00 59, , , , , , , ,00 TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,27 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE PARTE II ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE GENERALE SPESE , , , , , , , , , ,09

11 TABELLA 3 RIASSUNTO SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE CATEGORIA INIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI 2009 PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1 - Servizi degli organi istituzionali dell'agenzia , ,00 694, , , , , , , Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , , Interessi , , , Somme non attribuibili , ,00 59, , , , , , , , Trasferimenti , , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , , , , , , , , , ,01 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 11 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche , , , , , , , , Trasferimenti , , , , , , , , , , Somme non attribuibili , , , , , , , , , ,40 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , , , ,26 TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,27 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE PARTE II ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE GENERALE SPESE , , , , , , , , , ,09

12 TABELLA 4 RIASSUNTO SPESE PER SEZIONI FUNZIONALI SEZIONE FUNZIONALE INIZIALI 2009 ECONOMIE SU INIZIALI IMPEGNI DIFFERENZA PREV.-IMP. TOTALI ECONOMIE FINALI 2009 PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA SPESE CORRENTI 1 - Amministrazione generale , , , , , , , , , , Fondi speciali di riserva , , , Interessi di debito , , , Oneri non ripartibili , , , , , , , , , ,43 SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE CORRENTI , , , , , , , , , , Amministrazione generale , , , , , , , Fondi speciali di riserva , , , Oneri non ripartibili , , , , , , , , , ,32 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , , , , , ,26 TOTALE PARTE I , , , , , , , , , ,27 PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALE PARTITE DI GIRO 1 - Amministrazione generale ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE PARTE II ,00 939, , , ,33 939, , , ,82 TOTALE GENERALE SPESE , , , , , , , , , ,09

13 TABELLA 5 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL'AVANZO DI CONSUNTIVO SALDO CASSA ,02 ATTIVI (+) ,40 TOTALE ,42 PASSIVI (-) ,09 AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO ,33 MAGGIORI ENTRATE ,09 MINORI ENTRATE ,35 TOTALE ,26 ECONOMIE DI SPESA ,59 AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO ,33

14 TABELLA 6 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI CONSUNTIVO IN BASE AL VINCOLO DI UTILIZZO Quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione fondi da parte della Provincia ,24 Quota genericamente vincolata a spese di investimento ,55 Quota libera ,54 AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO ,33

15 TABELLA 7 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO ENTRATE FINALI ENTRATE ACCERTATE % SU SPESE FINALI USCITE IMPEGNATE % IMPEGNI SU ENTRATE DA TRASFERIMENTI - - SPESE CORRENTI , ,49 90,58% ENTRATE PROPRIE , ,46 135,21% TOTALE SPESE CORRENTI , ,49 90,58% RISULTATO ECONOMICO , ,97 204,33% TOTALE ENTRATE CORRENTI , ,46 135,21% TOTALE A PAREGGIO , ,46 135,21%

16 TABELLA 8 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DI ENTRATE FINALI ENTRATE ACCERTATE % SU SPESE FINALI USCITE IMPEGNATE % IMPEGNI SU ENTRATE CORRENTI , ,46 135,21% SPESE CORRENTI , ,49 90,58% ENTRATE IN CONTO CAPITALE , ,66 103,45% SPESE IN CONTO CAPITALE , ,49 73,42% TOTALE SPESE , ,98 74,53% RISULTATO FINANZIARIO , ,86 TOTALE ENTRATE , ,12 TOTALE A PAREGGIO , ,12

17 TABELLA 9 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2009 GESTIONE GESTIONE GESTIONE COMPETENZA TOTALE FONDO CASSA AL , ,65 RISCOSSIONI , , , , , ,32 FONDO CASSA AL ,02

18 TABELLA 10 PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, comma 6 della L.P. n.7/1979) ASSEGNAZIONI PROVINCIALI NORMA DI RIFERIMENTO ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE Art. 39 L.P. 3/2006 e relativo Regolamento d'organizzazione ENTRATE Assegnazioni provinciali di competenza dell esercizio - da indicare tenendo conto dei maggiori o minori accertamenti rispetto ai dati di previsione(*) SPESE Impegni di competenza al netto delle economie UPB CAPITOLO UPB CAPITOLO IMPEGNI , , , , , , ,74 - Quota dell avanzo di amministrazione vincolato Totale impegni ,55 risultante dal rendiconto dell esercizio precedente ,04 (stanziamento di bilancio)(***) Maggiori residui attivi relativi agli esercizi precedenti rilevati nell anno a dedurre - Minori residui attivi relativi agli esercizi precedenti rilevati nell anno a dedurre Economie realizzate nell'anno sui residui degli esercizi precedenti UPB/capitolo UPB/capitolo , , , ,34 TOTALE B) ,21 A)-B) Quota vincolata del risultato dell'esercizio da destinare nell'esercizio successivo TOTALE A) ,76 TOTALE A PAREGGIO ,76 (*) Gli accertamenti sono infatti dati dalla somma delle riscossioni in conto competenza e dei residui attivi formatisi nell esercizio. (**) Gli impegni sono infatti dati dalla somma dei pagamenti in conto competenza e dei residui passivi formatisi nell esercizio. (***) Come risultante dalla compilazione del presente prospetto 2 relativamente all esercizio precedente ,55

19 TABELLA 11 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2009 ATTIVITA' CONSISTENZA A FINE 2008 VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2009 in aumento in diminuzione CONSISTENZA A FINE 2009 ATTIVITA' FINANZIARIE Residui attivi , , , ,40 Giacenza di cassa , , , ,02 TOTALE GENERALE ATTIVITA' , , , ,42 variazione netta delle attività ,45 PASSIVITA' CONSISTENZA A FINE 2008 VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2009 in aumento in diminuzione CONSISTENZA A FINE 2009 PASSIVITA' FINANZIARIE Residui passivi , , , ,09 Residui perenti (Del. G.P.n. 68/2007) , , ,33 Deficit di cassa TOTALE GENERALE PASSIVITA' , , , ,42 variazione netta delle passività ,29 variazione netta del patrimonio netto PATRIMONIO NETTO , , ,00 TOTALE A PAREGGIO , , ,42

20 TABELLA 12 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2009 AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ENTRATE CAP PROVVEDIMENTO CODICE INIZIALI VARIAZIONI FINALI 100 PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , ,00 Totale variazioni ,84 SPESE CAP PROVVEDIMENTO CODICE INIZIALI VARIAZIONI FINALI 1300 PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , , PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , , , PD n. 17 dd , ,00 Totale variazioni ,84

21 TABELLA CODICI Codice Descrizione Storno tra scapitoli della stessa UPB Variazione di stanziamento per maggiori entrate/spese Assestamento di bilancio Prelievi dal fondo di riserva spese in c/capitale Prelievi dal fondo di riserva spese in c/capitale FSE Prelievi dal fondo di riserva spese correnti impreviste Prelievi dal fondo di riserva spese correnti obbligatorie Storno fra capitoli di UPB diverse Variazioni per "stanziamenti residui" Variazione per capitolo a tempo indeterminato

22 TABELLA 13 SPESA DI NATURA DISCREZIONALE (DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n. 2632/08 e 486/09) Tabella di riepilogo per la verifica del rispetto delle direttive spese correnti 2009 modalità di calcolo capitolo tipologia di spesa stanziamento totale risp. limite impegno totale limite: non superiore analoghe spese correnti anno Pubbliche relazioni, pubblicazioni e consulenze , , spesa limite spese in c/ capitale 2009 modalità di calcolo capitolo tipologia di spesa stanziamento totale risp. limite impegno totale limite: non superioriore ad analoghe spese anno Studi, ricerche, consulenze e collaborazioni , , spesa 2008 limite , , Spese per convegni, mostre, pubblicazioni e comunicazione , , , , ,00 spese non soggette ai limiti della direttiva capitolo tipologia di spesa stanziamento totale risp. limite impegno totale Spese correnti Manifestazioni, pubblicazioni consulenze derivanti da leggi di settore , ,00 / , ,00 Spese in conto capitale 2450 Esternalizzazioni, studi, ricerche con università ed enti di ricerca , ,00 / , ,00 Le spese imputate a tali capitoli vengono evidenziate separatamente dalle altre spese in quanto non rientrano nei limiti disposti dalla direttiva, facendo diretto riferimento all'attività istituzionale dell'agenzia

23 TABELLA 14 SPESA DI NATURA DISCREZIONALE (DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n. 2632/08 e 486/09)) Dinamica della spesa spesa corrente stanziamento impegno CAPITOLO U.P.B % impegnata ,00-0% TOTALE ,00-0% spesa in c/capitale stanziamento impegno CAPITOLO U.P.B % impegnata ,00-0% , ,00 35,00% TOTALE , ,00 23,33% spese non soggette ai limiti della direttiva stanziamento impegno CAPITOLO U.P.B % impegnata , ,00 83,66% , ,00 72,53% TOTALE , ,00 73,84%

24 TABELLA 15 Assegnazioni per progetti ENERBUILD Capitolo Entrate Stanziamenti Accertamenti Incassi Residui Descrizione , , ,00 Assegnazione progetto ENERBUILD - DG. n dd. 18/08/ DET. Servizio Rapporti Comunitari 183 dd. 07/10/ , , ,00 Capitolo Uscite Stanziamenti Impegni Pagamenti Residui Descrizione Progetto ENERBUILD - Provv. APE n. 255 dd , , ,00 14/12/ , , ,00

25 TABELLA 16 Assegnazioni per progetti ILETE Capitolo Entrate Stanziamenti Accertamenti Incassi Residui Descrizione 8.500, , ,00 Assegnazione PAT integrazione progetto ILETE - DG. n dd. 10/12/ ,00 Quota avanzo vincolato - Progetto ILETE , , ,00 Capitolo Uscite Stanziamenti Impegni Pagamenti Residui Descrizione 6.482, Progetto ILETE 6.482, Quota vincolata del risultato dell'esercizio da destinare nell'esercizio successivo ,00

26 TABELLA 17 Assegnazioni per Patti Territoriali Capitolo Entrate Stanziamenti Accertamenti Incassi Residui Descrizione Assegnazione PAT Patti territoriali -DG. n dd , , ,30 03/12/ , , ,30 Capitolo Uscite Stanziamenti Impegni Pagamenti Residui Descrizione PROVV. APE n. 121 dd. 08/05/2009 Patto , , ,00 Territoriale Valsugana Orientale , , ,00 Quota vincolata del risultato dell'esercizio da destinare nell'esercizio successivo ,30

27 TABELLA 18 Assegnazioni per P.O. - FESR Capitolo Entrate Stanziamenti Accertamenti Incassi Residui Descrizione Assegnazione PAT FESR -DG. n dd , , ,00 17/07/2009 Assegnazione PAT FESR -DG. n dd , , ,64 10/12/ , , ,64 Capitolo Uscite Stanziamenti Impegni Pagamenti Residui Descrizione PROVV. APE n. 280 dd. 30/12/2009 Bando Stralcio , , ,70 e Procedura valutativa , , ,70 Quota vincolata del risultato dell'esercizio da destinare nell'esercizio successivo ,94