BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2016 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

COMUNE DI CASAPESENNA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive l'esercizio al quale si presente bilancio per riferisce il esercizio chiuso esercizio in corso Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 46.252,24 46.252,24 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 2.693.163,33 825.315,93 1.867.847,40 Avanzo di amministrazione Fondi Non Vincolati Fondi Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Fondi di Ammortamento 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1010010 1010017 1010018 1010030 1010045 1 01 CATEGORIA 1ª - Imposte IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 20.187,07 821.403,43 624.106,16 197.297,27 IMU SPERIMENTALE - DIVERSE DA ABITAZIONE 667.500,55 703.013,41 193.448,17 509.565,24 PRINCIPALE TASI 255.346,37 320.590,97 320.590,97 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 4.00 2.00 6.00 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE 164.728,99 200.00 33.00 233.00 CATEGORIA 1ª 1.107.762,98 2.049.007,81 35.00 1.138.145,30 945.862,51 1 02 CATEGORIA 2ª - Tasse Pagina 2 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 1020060 1020070 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TI SOLIDI URBANI 10.00 10.00 10.00 1.334.40 1.100.60 1.100.60 CATEGORIA 2ª 1.344.40 1.110.60 1.100.60 10.00 1030110 1030120 1030123 1 03 CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2.00 3.260,98 5.260,98 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1.106.00 1.106.00 1.021.765,78 986.036,20 69.938,47 1.055.974,67 CATEGORIA 3ª 1.021.765,78 988.036,20 1.179.199,45 2.167.235,65 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 CATEGORIA 1ª 1.107.762,98 2.049.007,81 1.103.145,30 945.862,51 1 02 CATEGORIA 2ª 1.344.40 1.110.60 1.100.60 10.00 1 03 CATEGORIA 3ª 1.021.765,78 988.036,20 1.179.199,45 2.167.235,65 2 Titolo I 3.473.928,76 4.147.644,01 1.179.199,45 2.203.745,30 3.123.098,16 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Pagina 3 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 2010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE 98.000,85 99.521,32 3,00 99.518,32 CATEGORIA 1ª 98.000,85 99.521,32 3,00 99.518,32 2020170 2020230 2020250 2 02 CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 32.69 32.69 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 25.50 25.50 25.50 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 29.059,03 29.059,03 29.059,03 CATEGORIA 2ª 54.559,03 87.249,03 87.249,03 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 CATEGORIA 1ª 98.000,85 99.521,32 3,00 99.518,32 2 02 CATEGORIA 2ª 54.559,03 87.249,03 87.249,03 Titolo II 152.559,88 186.770,35 3,00 186.767,35 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3010450 3010460 3010470 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED 19.256,00 5.744,00 25.00 ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO 50 50 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 72 9.00 10.00 19.00 Pagina 4 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3010480 3010510 3010550 3010590 3010600 3010650 3010660 3010680 3010740 SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI 58,91 5.00 5.00 10.00 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA 500,94 10.00 10.00 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 25.00 47.728,00 13.20 34.528,00 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED 2.00 2.00 ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE 20.00 20.00 SPORTIVO E RICREATIVO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO- RIO 5.00 5.00 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA LE E 15.00 15.00 PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 966.720,85 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 14.00 14.00 CATEGORIA 1ª 993.000,70 116.484,00 51.744,00 13.20 155.028,00 3020860 3 02 CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente GESTIONE DEI FABBRICATI 12.512,00 12.512,00 15.00 27.512,00 CATEGORIA 2ª 12.512,00 12.512,00 15.00 27.512,00 3030890 3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 1.721,50 1.00 5.00 6.00 CATEGORIA 3ª 1.721,50 1.00 5.00 6.00 3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversi Pagina 5 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 3050940 PROVENTI DIVERSI 10,64 161.447,69 161.447,69 CATEGORIA 5ª 10,64 161.447,69 161.447,69 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 CATEGORIA 1ª 993.000,70 116.484,00 38.544,00 155.028,00 3 02 CATEGORIA 2ª 12.512,00 12.512,00 15.00 27.512,00 3 03 CATEGORIA 3ª 1.721,50 1.00 5.00 6.00 3 05 CATEGORIA 5ª 10,64 161.447,69 161.447,69 Titolo III 1.007.244,84 129.996,00 219.991,69 349.987,69 4010960 4010970 4 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 667.697,72 667.697,72 CESSIONE DI BENI DEMANIALI 254.19 494.620,38 323.420,38 171.20 CATEGORIA 1ª 254.19 494.620,38 667.697,72 323.420,38 838.897,72 4021000 4 02 CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO 835.839,53 780.839,53 780.839,53 CATEGORIA 2ª 835.839,53 780.839,53 780.839,53 Pagina 6 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso 4031010 4031020 4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE 4.050.227,72 4.050.227,72 1.904.101,44 7.494.44 7.494.44 CATEGORIA 3ª 1.904.101,44 11.544.667,72 11.544.667,72 4051050 4 05 CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE 100.00 338.244,00 88.244,00 250.00 CATEGORIA 5ª 100.00 338.244,00 88.244,00 250.00 Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 CATEGORIA 1ª 254.19 494.620,38 344.277,34 838.897,72 4 02 CATEGORIA 2ª 835.839,53 780.839,53 780.839,53 4 03 CATEGORIA 3ª 1.904.101,44 11.544.667,72 11.544.667,72 4 05 CATEGORIA 5ª 100.00 338.244,00 88.244,00 250.00 Titolo IV 3.094.130,97 13.158.371,63 344.277,34 12.413.751,25 1.088.897,72 5011090 5 Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1.161.041,76 41,76 1.161.00 Pagina 7 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 1ª 1.161.041,76 41,76 1.161.00 5031110 5031130 5 03 CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.000.00 1.016.932,33 1.016.932,33 MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO 140.00 140.00 CATEGORIA 3ª 2.000.00 1.156.932,33 1.156.932,33 Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 CATEGORIA 1ª 1.161.041,76 41,76 1.161.00 5 03 CATEGORIA 3ª 2.000.00 1.156.932,33 1.156.932,33 6 Titolo V 2.000.00 1.161.041,76 1.156.932,33 41,76 2.317.932,33 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al 55.805,19 208.066,14 208.066,14 personale 6 02 Ritenute erariali 127.593,63 400.00 400.00 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.231,82 55.50 55.50 6 04 Depositi cauzionali 10.00 10.00 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 3.966.437,07 1.580.00 145.375,16 1.725.375,16 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6.00 6.00 3.00 9.00 Titolo VI 4.180.067,71 2.259.566,14 148.375,16 2.407.941,30 Pagina 8 di32

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I 3.473.928,76 4.147.644,01 1.024.545,85 3.123.098,16 Titolo II 152.559,88 186.770,35 3,00 186.767,35 Titolo III 1.007.244,84 129.996,00 219.991,69 349.987,69 Titolo IV 3.094.130,97 13.158.371,63 12.069.473,91 1.088.897,72 Titolo V 2.000.00 1.161.041,76 1.156.890,57 2.317.932,33 Titolo VI 4.180.067,71 2.259.566,14 148.375,16 2.407.941,30 13.907.932,16 21.043.389,89 1.525.257,42 13.094.022,76 9.474.624,55 Fondo pluriennale vincolato 2.739.415,57 871.568,17 1.867.847,40 Avanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 13.907.932,16 23.782.805,46 1.525.257,42 13.965.590,93 11.342.471,95 Pagina 9 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione 145.375,16 145.375,16 Disavanzo di Amministrazione 145.375,16 145.375,16 1 Titolo I SPESE CORRENTI 1010103 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazione di servizi 72.601,12 107.00 8.10 115.10 72.601,12 107.00 8.10 115.10 1010201 1010202 1010203 1010205 1010207 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione Personale 209.215,11 212.50 10.00 222.50 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 37.929,86 38.00 38.00 Prestazione di servizi 76.178,69 89.30 23.066,50 112.366,50 Trasferimenti 44 17.157,74 15.157,74 2.00 Imposte e tasse 24.256,92 24.257,19 24.257,19 348.020,58 381.214,93 17.908,76 399.123,69 1010301 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale 38.956,86 52.021,78 22.590,16 74.611,94 Pagina 10 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1010302 1010303 1010306 1010307 1010308 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 497,24 3.00 2.00 1.00 Prestazione di servizi 27.250,80 38.00 8.772,24 46.772,24 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.00 5.00 Imposte e tasse 2.990,91 3.424,86 3.424,86 Oneri straordinari della gestione corrente 5.00 3.00 8.00 69.695,81 106.446,64 27.362,40 133.809,04 1010403 1010405 1010408 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Prestazione di servizi 1.804,40 30.00 30.00 Trasferimenti 12.00 18.753,26 6.753,26 12.00 Oneri straordinari della gestione corrente 2.50 2.50 2.50 16.304,40 51.253,26 6.753,26 44.50 1010502 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.00 1.00 1.00 1.00 1010601 1010602 1010603 1010607 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Personale 117.773,68 130.00 130.00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.00 6.00 2.13 8.13 Prestazione di servizi 23.656,82 20.20 16.00 4.20 Imposte e tasse 755,91 8.50 8.50 144.186,41 164.70 13.87 150.83 Pagina 11 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1010701 1010702 1010703 1010707 1010708 Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale 58.543,68 47.00 47.00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.298,00 5.50 5.50 Prestazione di servizi 10.307,00 13.00 13.00 Imposte e tasse 3.238,89 4.00 4.00 Oneri straordinari della gestione corrente 23.00 23.00 77.387,57 69.50 23.00 92.50 1010801 1010803 1010806 1010808 1010810 Servizio 01 08 - Altri servizi generali Personale 28.719,76 63.480,72 2.287,85 65.768,57 Prestazione di servizi 8.00 8.00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 227.041,14 273.527,86 642,78 272.885,08 Oneri straordinari della gestione corrente 16.00 20.00 36.00 Fondo svalutazione crediti 213.487,96 108.696,12 322.184,08 Funzione 01 255.760,90 566.496,54 138.341,19 704.837,73 983.956,79 1.447.611,37 194.089,09 1.641.700,46 02 FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia 1020103 Servizio 02 01 - Uffici giudiziari Prestazione di servizi 6.00 6.00 Funzione 02 6.00 6.00 6.00 6.00 Pagina 12 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale 1030101 1030102 1030103 1030107 Servizio 03 01 - Polizia municipale Personale 286.687,07 290.329,41 329,41 290.00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 12.964,80 14.00 6.00 20.00 Prestazione di servizi 825,00 6.50 6.50 Imposte e tasse 18.381,82 20.00 20.00 Funzione 03 318.858,69 330.829,41 5.670,59 336.50 318.858,69 330.829,41 5.670,59 336.50 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 1040102 1040103 Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.00 8.50 2.50 6.00 Prestazione di servizi 20.744,60 25.00 25.00 23.744,60 33.50 2.50 31.00 1040202 1040203 Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 29.00 36.50 36.50 Prestazione di servizi 5.427,00 20.00 20.00 34.427,00 56.50 56.50 1040302 Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.00 7.00 2.00 5.00 Pagina 13 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1040303 1040305 Prestazione di servizi 19.189,50 35.00 35.00 Trasferimenti 1.50 1.50 25.189,50 42.00 50 41.50 1040503 1040505 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Prestazione di servizi 32.80 79.022,40 4.80 74.222,40 Trasferimenti 42.50 59.50 17.00 42.50 Funzione 04 75.30 138.522,40 21.80 116.722,40 158.661,10 270.522,40 24.80 245.722,40 1050103 05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche Prestazione di servizi 90 90 90 90 90 90 1050202 1050203 1050205 Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.95 5.95 4.95 1.00 Prestazione di servizi 9.00 17.730,14 1.230,14 16.50 Trasferimenti 35.00 35.00 35.00 Funzione 05 49.95 58.680,14 6.180,14 52.50 50.85 59.580,14 6.180,14 53.40 Pagina 14 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1060202 1060203 06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.50 1.50 Prestazione di servizi 3.00 3.50 6.50 4.50 3.50 8.00 1060302 Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.00 1.00 Funzione 06 1.00 1.00 4.50 4.50 9.00 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico 1070103 Servizio 07 01 - Servizi turistici Prestazione di servizi 3.50 4.00 4.00 Funzione 07 3.50 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Pagina 15 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1080102 1080103 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.416,00 8.00 9.00 17.00 Prestazione di servizi 13.765,04 25.00 8.00 17.00 17.181,04 33.00 1.00 34.00 1080202 1080203 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.00 1.00 Prestazione di servizi 247.458,66 263.458,66 14.458,66 249.00 Funzione 08 247.458,66 264.458,66 14.458,66 250.00 264.639,70 297.458,66 13.458,66 284.00 1090302 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.00 1.00 1.00 1.00 1090402 1090403 1090405 1090408 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 38.926,68 36.00 20.00 16.00 Prestazione di servizi 499.660,77 10.00 5.00 5.00 Trasferimenti 329.582,68 Oneri straordinari della gestione corrente 68.892,70 937.062,83 46.00 25.00 21.00 Pagina 16 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1090502 1090503 1090505 1090508 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 18.00 18.00 Prestazione di servizi 1.306.313,50 1.087.50 18.30 1.105.80 Trasferimenti 10 10 Oneri straordinari della gestione corrente 40.00 25.00 15.00 Funzione 09 1.306.313,50 1.145.60 6.80 1.138.80 2.243.376,33 1.191.60 30.80 1.160.80 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 1100103 Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi 30.00 35.50 21.57 57.07 30.00 35.50 21.57 57.07 1100401 1100403 1100405 1100407 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale 54.546,98 37.90 37.90 Prestazione di servizi 21.951,50 59.581,82 2.418,18 62.00 Trasferimenti 46.156,58 46.156,58 31.656,58 77.813,16 Imposte e tasse 2.319,21 2.60 2.60 124.974,27 146.238,40 34.074,76 180.313,16 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Pagina 17 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 1100503 Prestazione di servizi 1.50 3.50 3.50 Funzione 10 1.50 3.50 3.50 156.474,27 185.238,40 55.644,76 240.883,16 1110204 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi Utilizzo di beni di terzi 2.049,60 5.229,80 5.229,80 2.049,60 5.229,80 5.229,80 1110503 Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio Prestazione di servizi 3.00 3.00 3.00 3.00 Funzione 11 Riassunto TITOLO I - Spese correnti 2.049,60 8.229,80 5.229,80 3.00 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e 983.956,79 1.447.611,37 194.089,09 1.641.700,46 di controllo 02 Funzioni relative alla giustizia 6.00 6.00 03 Funzioni di polizia locale 318.858,69 330.829,41 5.670,59 336.50 04 Funzioni di istruzione pubblica 158.661,10 270.522,40 24.80 245.722,40 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 50.85 59.580,14 6.180,14 53.40 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 4.50 4.50 9.00 Pagina 18 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 07 Funzioni nel campo turistico 3.50 4.00 4.00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 264.639,70 297.458,66 13.458,66 284.00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 2.243.376,33 1.191.60 30.80 1.160.80 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 156.474,27 185.238,40 55.644,76 240.883,16 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2.049,60 8.229,80 5.229,80 3.00 Titolo I 4.182.366,48 3.799.570,18 265.904,44 80.468,60 3.985.006,02 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 2010101 2010104 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisizione di beni immobili 5.00 5.00 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 55.00 65.00 5.00 60.00 55.00 65.00 65.00 2010601 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Acquisizione di beni immobili 865.343,46 865.343,46 Funzione 01 865.343,46 865.343,46 55.00 65.00 865.343,46 930.343,46 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Pagina 19 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 2040104 Servizio 04 01 - Scuola materna Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 7.00 7.00 7.00 7.00 2040201 2040205 Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili 2.764.44 2.764.44 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 10.00 10.00 2.764.44 2.754.44 10.00 2040301 Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisizione di beni immobili 104.101,44 605.46 590.46 15.00 Funzione 04 104.101,44 605.46 590.46 15.00 104.101,44 3.369.90 3.337.90 32.00 2080101 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili 40.00 1.647.344,80 1.507.344,80 140.00 Funzione 08 40.00 1.647.344,80 1.507.344,80 140.00 40.00 1.647.344,80 1.507.344,80 140.00 Pagina 20 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 2090106 2090107 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni 55.00 68.525,80 24.726,40 43.799,40 Trasferimenti di capitale 2.296,19 2.50 2.50 57.296,19 71.025,80 24.726,40 46.299,40 2090401 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili 2.568.00 2.568.00 2.568.00 2.568.00 2090501 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili 780.839,53 1.561.679,06 1.561.679,06 780.839,53 1.561.679,06 1.561.679,06 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 2090601 Acquisizione di beni immobili 612.80 612.80 Funzione 09 612.80 612.80 838.135,72 4.813.504,86 4.767.205,46 46.299,40 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Pagina 21 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 2100501 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili 254.19 502.370,38 316.116,90 186.253,48 Funzione 10 254.19 502.370,38 316.116,90 186.253,48 254.19 502.370,38 316.116,90 186.253,48 2110401 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 04 - Servizi relativi all'industria Acquisizione di beni immobili 3.952,00 5.346.048,00 3.550.00 1.796.048,00 3.952,00 5.346.048,00 3.550.00 1.796.048,00 Funzione 11 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale 3.952,00 5.346.048,00 3.550.00 1.796.048,00 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e 55.00 65.00 865.343,46 930.343,46 di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica 104.101,44 3.369.90 3.337.90 32.00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 40.00 1.647.344,80 1.507.344,80 140.00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 838.135,72 4.813.504,86 4.767.205,46 46.299,40 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 254.19 502.370,38 316.116,90 186.253,48 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 3.952,00 5.346.048,00 3.550.00 1.796.048,00 Titolo II 1.295.379,16 15.744.168,04 865.343,46 13.478.567,16 3.130.944,34 Pagina 22 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3010301 3010303 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 1.161.041,76 41,76 1.161.00 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 2.294.207,74 673.084,18 143.879,05 529.205,13 2.294.207,74 1.834.125,94 143.920,81 1.690.205,13 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2.294.207,74 1.834.125,94 143.920,81 1.690.205,13 2.294.207,74 1.834.125,94 143.920,81 1.690.205,13 Titolo III 2.294.207,74 1.834.125,94 143.920,81 1.690.205,13 4000001 4000002 4000003 4000004 4000005 4 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 55.805,19 208.066,14 208.066,14 Ritenute erariali 127.593,63 400.00 400.00 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.231,82 55.50 55.50 Restituzione di depositi cauzionali 10.00 10.00 Spese per servizi per conto di terzi 3.966.437,07 1.580.00 128.375,16 1.708.375,16 Pagina 23 di32

PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 6.00 6.00 3.00 9.00 Titolo IV 4.180.067,71 2.259.566,14 131.375,16 2.390.941,30 Titolo I 4.182.366,48 3.799.570,18 185.435,84 3.985.006,02 Titolo II 1.295.379,16 15.744.168,04 12.613.223,70 3.130.944,34 Titolo III 2.294.207,74 1.834.125,94 143.920,81 1.690.205,13 Titolo IV 4.180.067,71 2.259.566,14 131.375,16 2.390.941,30 Riepilogo dei titoli 11.952.021,09 23.637.430,30 316.811,00 12.757.144,51 11.197.096,79 Disavanzo di amministrazione 145.375,16 145.375,16 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 11.952.021,09 23.782.805,46 316.811,00 12.757.144,51 11.342.471,95 Pagina 24 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 115.10 115.10 222.50 38.00 112.366,50 2.00 24.257,19 399.123,69 74.611,94 1.00 46.772,24 3.424,86 8.00 133.809,04 30.00 12.00 2.50 44.50 1.00 1.00 Ufficio tecnico 130.00 8.13 4.20 8.50 150.83 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 47.00 5.50 13.00 4.00 23.00 92.50 Altri servizi generali 65.768,57 8.00 272.885,08 36.00 704.837,73... 539.880,51 53.63 329.438,74 14.00 272.885,08 40.182,05 69.50 322.184,08 1.641.700,46 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari 6.00 6.00... 6.00 6.00 Funzioni di polizia locale Polizia municipale 290.00 20.00 6.50 20.00 336.50... 290.00 20.00 6.50 20.00 336.50 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 6.00 25.00 31.00 Istruzione elementare 36.50 20.00 56.50 Istruzione media 5.00 35.00 1.50 41.50 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 74.222,40 42.50 116.722,40... 47.50 154.222,40 44.00 245.722,40 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Pagina 25 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Biblioteche, musei e pinacoteche 90 90 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 1.00 16.50 35.00 52.50... 1.00 17.40 35.00 53.40 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1.50 6.50 8.00 1.00 1.00... 2.50 6.50 9.00 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici 4.00 4.00... 4.00 4.00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi 17.00 17.00 34.00 1.00 249.00 250.00... 18.00 266.00 284.00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizi di protezione civile 1.00 1.00 Servizio idrico integrato 16.00 5.00 21.00 Servizio smaltimento rifiuti 18.00 1.105.80 15.00 1.138.80... 35.00 1.110.80 15.00 1.160.80 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 57.07 57.07 37.90 62.00 77.813,16 2.60 180.313,16 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.50 3.50... 37.90 122.57 77.813,16 2.60 240.883,16 Pagina 26 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi al commercio 3.00 3.00... 3.00 3.00 TOTALI... 867.780,51 177.63 2.026.431,14 170.813,16 272.885,08 62.782,05 84.50 322.184,08 3.985.006,02 Pagina 27 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 5.00 60.00 Ufficio tecnico 865.343,46... 870.343,46 60.00 65.00 865.343,46 930.343,46 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 7.00 Istruzione elementare 10.00 Istruzione media 15.00... 15.00 7.00 10.00 7.00 10.00 15.00 32.00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 140.00... 140.00 140.00 140.00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 43.799,40 2.50 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.... 43.799,40 2.50 46.299,40 46.299,40 Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale 186.253,48... 186.253,48 186.253,48 186.253,48 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria 1.796.048,00... 1.796.048,00 1.796.048,00 1.796.048,00 Pagina 28 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) TOTALI... 3.007.644,94 67.00 10.00 43.799,40 2.50 3.130.944,34 Pagina 29 di32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 1.161.00 529.205,13 1.690.205,13... 1.161.00 529.205,13 1.690.205,13 TOTALI... 1.161.00 529.205,13 1.690.205,13 Pagina 30 di32

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza 1 2 3 4 Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 3.123.098,16 186.767,35 Titolo III - Entrate extratributarie 349.987,69 Titolo I - Spese correnti 3.985.006,02 Titolo II - Spese in conto capitale 3.130.944,34 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 1.088.897,72 entrate finali... 4.748.750,92 spese finali... 7.115.950,36 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 2.317.932,33 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 1.690.205,13 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi 2.407.941,30 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 2.390.941,30... 9.474.624,55... 11.197.096,79 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 1.867.847,40 Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 145.375,16 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.342.471,95 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 11.342.471,95 Pagina 31 di32

- RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 1 2 3 4 A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di 854.357,95 è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) 3.659.853,20 Spese correnti (-) 3.985.006,02 Differenza... -325.152,82 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) 529.205,13 Differenza *... -854.357,95 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) 4.748.750,92 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) 7.261.325,52 Saldo netto da Finanziare (-) 2.512.574,60 Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 32 di32