ENTRATA PARTE CORRENTE SPESA Risorsa Descrizione Variazione in + Variazione in - Capitolo Descrizione Variazione in + Variazione in - 113 IMU 100.000,00 10103141 Iva a debito 55.000,00 176 TASI 62.000,00 130 Imposta sulla Pubblicità 10.000,00 10401029 Altri servizi diversi 200,00 1112 FSC 152.952,00 10401028 Altre spese per servizi amm.vi 200,00 Contributo Stato contrasto 2145 evasione fiscale 17.250,00 10601015 Fitti passivi e spese condominiali 950,00 Contributo Stato per sussidi 2143 didattici scuole materne 40.000,00 10601010 Acquisti di beni non economali 950,00 Contributo Stato spese uffici Trasferimenti da segreteria: 24101 giudiziari 50.000,00 10102089 erogazioni varie 500,00 Proventi da somme riscossione 34441 coattiva da rimborsare 14.000,00 Servizi amministrativi servizio 10104167 entrate 14.000,00 31821 Diritti rilascio carte identità 10.000,00 10601017 Altri servizi diversi 1.000,00 31903 Diritti segreteria demografico 2.000,00 10601010 Acquisti di beni non economali 1.000,00 Proventi parcheggio da 32861 abbonamenti 0,00 10802022 Spese diverse notifiche atti 120,00 Entrate da rimborsi, recuperi e Pubblicità, gare d'appalto e spese 31601 rest. di somme non dovute 12.000,00 10801015 contrattuali 120,00 Proventi e rimborsi servizio 33960 patrimonio 1.900,00 10105202 Altre spese correnti 1.900,00 Contributi da Enti Privati per 24490 Expo 2015 10.000,00 10701008 Servizi amministrativi Expo 2015 16.500,00 Contributo enti privati per Spese pubblicità, convegni e 24481 cultura 2.800,00 10701005 comunicazione 6.000,00 33860 Recupero spese da affittuari 5.000,00 Erogazioni per iniziative collegate 10701009 ad Expo 500,00 Canone concessione aree Manutenz. Ordinarie e riparaz. 33993 comunali per posa antenne 24.489,00 10502100 Cultura 4.067,00 Proventi mense refezione 32440 scolastica 30.000,00 10502106 Serviz ausiliari funzionamento Ente 46,00 Manutenzioni ordina. E riparaz. 32311 Proventi Royalties 3.471,00 10502097 Musei 1.500,00 32462 Proventi Royalties 557,00 10502104 co.co.co. Cultura 1.500,00 33204 Proventi Royalties 439,00 10502101 Prestazioni Sist. Bibliotecario 2.000,00
10502094 Fitti passivi e spese condominiali 4.913,00 Contravvenzioni codice della 32220 strada 100.000,00 Incarichi professionali (Liquidatore 10101095 Vigevano Futura) 15.000,00 Concorso spese Comunità 33339 alloggio 10.000,00 10101096 Spese per Polo Calzaturiero 25.000,00 33510 Proventi servizi cimiteriali vari 15.000,00 10107289 Erogazioni varie Demografico 5.000,00 Indennizzi manomissioni suolo 33992 pubblici 6.000,00 10107292 Quote associative 250,00 10107283 Acquisti non economali Demog. 2.000,00 10111379 Manutenzioni ordinaria e riparazioni 1.000,00 10102088 Spese postali 120,00 Altre spese per servizi amministrativi 120,00 10802023 10107282 Acquisti economali Demog. 550,00 10108307 Noleggi e leasing 1.300,00 cap. vari Serv. Economato 4.400,00 cap. vari Serv. Economato 4.400,00 cap. vari Utenze telefoniche 2.100,00 12.500,00 cap. vari Utenze energia elettrica 40.250,00 12.000,00 cap. vari Utenze acqua 5.500,00 3.000,00 Servizi informatici-progetti 10108310 innovazione 2.500,00 Pubblicità gare d'appalto e spese 10108309 contrattuali 2.500,00 Manutenz. Programmi e 10108308 apparecchiature informatiche 11.000,00 11206155 Spese diverse 3.000,00 Manutenz. Ordinaria fabbricati e 10802020 impianti 3.000,00 Erogazioni in conto affitto ex lege 11206161 431/98 5.000,00 11206159 Erogazioni varie 5.000,00 Erogazioni sussidi economici 11201035 (esenzioni mense) 30.000,00 11203098 Rette anziani 8.000,00 11201034 Minori in affido 2.000,00 Minori in comunità - integrazione 11201030 rette 23.000,00 11204128 Erogazione contributi economici 4.000,00
11202068 Integrazione rette disabili 30.000,00 Erogazione inserimento sociale e 11206156 lavorativo 7.000,00 11201029 Contratto di servizio ADM 17.000,00 Contratti servizio gestione asilo 11201033 nido 282,00 11201015 Acquisti beni non economali 27,00 11201031 Spese di comunicazione 4,00 Manutenzione ordinaria e 11201040 riparazioni 315,00 10601018 Erogazioni contributi per corsi civici 1.500,00 Manutenzione ordinaria e 10601001 riparazioni 1.500,00 Spese manutenzione 10104168 apparecchiature informatiche 2.500,00 10104177 Sgravi e rimborsi a imprese 2.500,00 11202064 Refezione scolastica CCD 10.000,00 10406084 Refezione scolastica mense 10.000,00 10104178 Servizi amministrativi serv.entrate 3.000,00 11005040 Spese servizio sgombero neve 100.000,00 10903029 Spese servizio sgombero neve 100.000,00 21089 contributo da prov. DOTI ins.lav. 55.000,00 10101033 Incarichi professionali 2.600,00 contributo reg.asl voucher prestazioni servizio sicurezza 2285 Annina 6.000,00 11501002 dipendenti 2.600,00 2410 contr.reg.le spese sanit.cdd 13.490,00 10406086 prest.servizi disabili sensoriali 1.090,00 21085 contr.provincia disabili sensor. 1.090,00 10406095 prest.servizi disabili sc.secondarie 8.590,00 21087 contr.prov.integr.scolatica 10.820,00 11202067 spese comunità alloggio 10.300,00 33339 concorso spese comunità all. 1.500,00 10406087 prest.servizio integr.scolast.disabili 6.300,00 33304 rimb.spese utenze Annina 200,00 11202065 contratti servizio handicap 2.070,00 11005035 car sharing 25.000,00 11202075 prest.servizio prog.doti provincia 45.000,00 11202054 acquisti non economali disabili 9.000,00 11202066 spese affidi e ricoveri 4.000,00 10406087 prest.servizi integr.scol.disabili 110.000,00 11206156 erogazioni inserimento lavorativo 5.000,00 11206162/1 erogazioni varie 5.970,00
10111382 servizi informatici prog. I miei tempi 25.000,00 capitoli vari spese personale 489.592,00 480.884,00 11005023 acquisto albero natale 4.000,00 10902017 manutenzione ordinaria 10.000,00 2141 Contributo ASM 14.000,00 11005030 Manutenzione strade 25.000,00 10902018 Manutenzione verde 25.000,00 11103010 contratto servizio TPL 11.000,00 11005034 prestazioni serv.parcheggi 11.000,00 372.299,00 409.659,00 956.860,00 994.220,00 ENTRATA PARTE CAPITALE SPESA Risorsa Descrizione Variazione in + Variazione in - Capitolo Descrizione Variazione in + Variazione in - avanzo 690.700,00 45251 Proventi da condono 19.000,00 20601009/12 acquisto attezzature sportive 8.200,00 45342 Monetizzazioni 5.000,00 20105001/13 somme per espropri 100.000,00 44582 Trasformazione diritto superficie in proprietà 18.000,00 20106001/13 lavori adeg.to sicurezza fabbricati 49.000,00 20106002/13 manutenzione straord.edific com. 96.000,00 20502001/13 acquisto beni teatro 20.000,00 44572 alienazione beni immateriali 324.600,00 20601002/13 manutenzione centro sport.s.maria 40.000,00 21005017/13 lavori sistemazione strade com.li 79.000,00 20106001/23 lavori adeg.to sicurezza fabbricati 21.000,00 21005017/23 lavori sistemazione strade com.li 40.000,00 21005013/8 migliramento sicurezza stradale 40.000,00 21005017/8 lavori sistemazione strade com.li 45.000,00 20105001/15 somme per espropri 130.000,00 20106001/15 lavori adeg.to sicurezza fabbricati 49.000,00 20106002/15 manutenzione straord.edific com. 96.000,00 20601002/15 manutenzione centro sport.s.maria 40.000,00 20601009/15 acquisto attrezzature sportive 11.700,00 21005017/15 lavori sistemazione strade com.li 64.000,00 20402002/20 Ampliamento scuola A.Botto 300.000,00 20402002/15 Ampliamento scuola A.Botto 300.000,00
67100 FRISL castello 146.000,00 20501002/21 manutenzione e valorizz.castello 146.000,00 44910 contributo regionale castello 49.000,00 20501002/7 manutenzione e valorizz.castello 49.000,00 20402003/20 acquisto beni scuole elementari 6.600,00 20402003/12 acquisto beni scuole elementari 8.200,00 45201 Permessi di costruire: primaria 185.000,00 45221 Permessi di costruire: secondaria 199.000,00 927.700,00 708.600,00 978.900,00 759.800,00 Totale variazioni in + corrente e Entrata Totale variazione in - corrente e RIEPILOGO Totale variazioni in + corrente e Spesa Totale variazione in - corrente e Totale 1.299.999,00 1.118.259,00 1.935.760,00 1.754.020,00 Verifica equilibrio 372.299,00 409.659,00 994.220,00 956.860,00 1.366.519,00 1.366.519,00 DIFFERENZA 0,00 Verifica parte corrente 0,00