REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 209 del 03/04/2017 BOLOGNA Proposta: DAG/2017/216 del 30/03/2017 Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Oggetto: Autorità emanante: AGREA - VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 4 D.LGS 118/211 - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA 2017-2019 IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA in sostituzione del Direttore, Silvia Lorenzini, come disposto dalla nota del Direttore NP/2016/218 del 04/05/2016 Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE, DONATO METTA Firmatario: DONATO METTA in qualità di Responsabile di servizio Parere di regolarità amministrativa: METTA DONATO espresso in data 03/04/2017 Parere equilibri bilancio: SCANAVACCA MICHELA espresso in data 03/04/2017 pagina 1 di 15
Testo dell'atto AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4, per quanto applicabile; - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA adottato con determinazione n. 8934 del 13/09/2001, approvato con Delibera di Giunta n. 1922 del 18/09/2001, e successive modifiche; - il Bilancio di Previsione 2017-2019 di AGREA adottato con determinazione n. 995 del 29/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28 del 16/01/2017; - il Bilancio Finanziario Gestionale di previsione 2017-2019 di AGREA approvato con determinazione n. 32 del 23/01/2017; Rilevato che: - il capitolo U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - risulta deficitario per l'anno 2017, dell importo di Euro 66.000,00 necessario a garantire i servizi finalizzati all'analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l aggiornamento dell uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d aiuto interessati, mentre lo stanziamento del capitolo U13101 SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO pagina 2 di 15
PAGATORE REGIONALE anno 2017 non risulta interamente impegnato; - il capitolo U14103 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI - risulta deficitario per l'anno 2017, dell importo di Euro 58.000,00 necessario a garantire il supporto specialistico su tematiche afferenti ad esigenze specifiche dell Amministrazione in ambito ICT, mentre lo stanziamento del capitolo U14102 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI anno 2017 non risulta interamente impegnato; Ritenuto pertanto necessario procedere alle variazioni compensative da apportare ai capitoli sopra indicati, limitatamente all'anno 2017, del bilancio gestionale 2017-2019, dando atto che tali variazioni riguardano capitoli di spesa del medesimo titolo e macroaggregato, e che rientrano nella fattispecie prevista al comma 4 dell art. 51 del D.Lgs 118/2011; Dato atto che occorre procedere alle operazioni contabili necessarie per dare corso a quanto richiesto e sintetizzato negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il Programma delle iniziative di spesa di AGREA 2017-2019 approvato con determinazione n. 68 del 06/02/2017; Dato atto inoltre che occorre procedere ai conseguenti adeguamenti del programma sopra citato, riportati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; Richiamati i seguenti atti: - Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 28/07/2015 concernente la nomina del Direttore di AGREA; - Determinazione del Direttore di AGREA n. 232 del 29/04/2016, concernente Conferimento incarichi dirigenziali in AGREA fino al 30/06/2018; pagina 3 di 15
- Determinazione del Direttore di AGREA n. 733 del 26/10/2016, concernente Proroga incarichi di posizione organizzativa in AGREA al 31/05/2017 ; - Determinazione del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008, concernente Definizione delle funzioni organizzative dell'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'e.r. AGREA ; Dato atto di pareri allegati; D E T E R M I N A 1) di richiamare integralmente le motivazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo; 2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato: Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2, per gli esercizi 2017-2018-2019 della parte spesa indicate nell Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e Macroaggregato: Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2, per gli esercizi 2017-2018-2019 della parte spesa indicate nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di dare atto che le suddette variazioni non modificano gli stanziamenti per missione, programma, titolo e magroaggregato di spesa; 5) di riprogrammare per l esercizio 2017, per una più puntuale valutazione delle attività previste dalla determinazione n. 68/2017, i capitoli coinvolti dalle variazioni, come meglio articolato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore unico per le verifiche di competenza. pagina 4 di 15
Il sostituto del Direttore Donato Metta pagina 5 di 15
Allegato parte integrante - 1 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Bilancio previsione 2017-2018 - 2019 Direzione 1: AGREA Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZIIN CONVENZIONEA SUPPORTO DELLAGESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 0,00 66.000,00-66.000,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICIE DI TELECOMUNICAZIONI 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 U14103 Descrizione Capitolo SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONEDI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDIDI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONEDI SISTEMI INFORMATICIE DI BANCHE DATI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 0,00 58.000,00-58.000,00-0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 / 2 pagina 6 di 15
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Bilancio previsione 2017-2018 - 2019 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 7 di 15
Allegato parte integrante - 2 Bilancio previsione 2017-2018 - 2019 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZIIN CONVENZIONEA SUPPORTO DELLAGESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 0,00 66.000,00-66.000,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICIE DI TELECOMUNICAZIONI 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 1 / 2 pagina 8 di 15
Bilancio previsione 2017-2018 - 2019 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 U14102 U14103 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONEDI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDIDI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONEDI SISTEMI INFORMATICIE DI BANCHE DATI 0,00 58.000,00-58.000,00-0,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 9 di 15
Allegato parte integrante - 3 VARIAZIONI AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA 2017-2019 Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI PdC U.2.02.03.02.000 Software U.2.02.03.02.001 U.2.02.03.02.002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto software RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell OPR finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a 2018 2019 1.200.000,00 1.142.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Sviluppo e manutenzione software 1.200.000,00 1.142.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2017-2019 1.200.000,00 1.142.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 pagina 10 di 15
Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14103 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI PdC U.2.02.03.02.000 Software U.2.02.03.02.001 U.2.02.03.02.002 Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto software RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell OPR. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a 2018 2019 200.000,00 258.000,00 200.000,00 200.000,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Piattaforma Business Objects 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2) Piattaforma Gis 0,00 58.000,00 0,00 0,00 3) Piano colturale grafico 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2017-2019 200.000,00 258.000,00 200.000,00 200.000,00 pagina 11 di 15
Elenco A TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PdC U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale U.1.03.02.19.002 Assistenza all utente e formazione U.1.03.02.19.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi U.1.03.02.19.003 Servizi per l interoperabilità e la cooperazione U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U.1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a 2018 2019 31.500,00 97.500,00 31.500,00 31.500,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Servizi diversi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2) Disaster recovery 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Servizi finalizzati all' analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l aggiornamento dell uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d aiuto interessati. 30.000,00 96.000,00 30.000,00 30.000,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2017-2019 31.500,00 97.500,00 31.500,00 31.500,00 pagina 12 di 15
Elenco B TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PdC U.1.03.02.99.000 Altri servizi U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione Obiettivo Servizi in convenzione per l aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a 2018 2019 900.000,00 834.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell OPR AGREA 2) Convenzione ERVET Controlli di cui impegnato 730.000,00 664.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 170.000,00 120.000,00 170.000,00 120.000,00 0,00 0,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2017-2019 900.000,00 834.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 pagina 13 di 15
Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Donato Metta, Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE, in sostituzione del Direttore, Silvia Lorenzini, come disposto dalla nota del Direttore NP/2016/218 del 04/05/2016 esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2017/216 IN FEDE Donato Metta pagina 14 di 15
Allegato parere equilibri bilancio REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Michela Scanavacca, Titolare della Posizione organizzativa CONTABILIZZAZIONE, a ciò delegato con nota prot. NP/2016/613 del 04/11/2016 del Direttore di AGREA, Silvia Lorenzini, in sostituzione del Titolare della Posizione Organizzativa AFFARI GENERALI. SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE, esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche, il parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DAG/2017/216 IN FEDE Michela Scanavacca pagina 15 di 15