COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098 AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA UFFICIO DI RAGIONERIA COPIA DETERMINA Determinazione 170 REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 470 DEL 06/11/2013 Data registrazione OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SOCIETA' "ESTRA-ENERGIE S.R.L." PER FORNITURA GAS-METANO MESE DI LUGLIO 2013 E "TELECOM ITALIA S.P.A" PER UTENZA TELEFONICA GIUGNO-LUGLIO 2013. L'anno duemilatredici addì sei del mese di Novembre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000; - Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000; - Visto il vigente "Regolamento di contabilità"; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/2013 - Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE: Questa Civica Amministrazione, per assicurare la fornitura di gas-metano ed energia-elettrica alle strutture di sua proprietà nelle scuole materne, elementari, media, mattatoi, farmacia, uffici, appartamenti ecc., stipulò appositi contratti con le ditte ESTRA ENERGIE S.r.l. ed ESTRA ELETTRICITA' S.p.A. da Prato (PO); COSTATATO che la ditta ESTRA ENERGIE S.r.l., in data 04/09/2013 prot. n. 8916/13, ha inviato le fatture per fornitura di gas-metano erogato nelle strutture di proprietà comunale sopra menzionate, relative al periodo Luglio 2013: Centro minori fatt. n. 131901541291 17,67 Sc. Elem. Capoluogo fatt. n. 131901541301 104,98 Ludoteca fatt. n. 131901541293 16,92 Scala Bice Valori fatt. n. 131901541303 16,66 Sala Rodari fatt. n. 131901541294 18,50 Appartamento fatt. n. 131901541290 11,16 Palazzo Dauri fatt. n. 131901541295 68,38 Asilo Nido fatt. n. 131901541296 21,01 per una spesa complessiva di 275,28 CONSIDERATO che il Comune di Sant'Omero è titolare di contratti di telefonia fissa e mobile con la società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Milano Piazza degli Affari n. 2, riceve mensilmente le fatture per la relativa liquidazione al fine di ottimizzare le spese, conseguendo degli effettivi risparmi dei costi; VISTE le fatture presentate dalla sopra citata società, pervenute in data 28/08/2013 prot. n. 8726/13: N. FATTURA DATA N. TELEFONO UTENZA IMPORTO 8P00245259 06/08/2013 0861850228 Sc. Materna P. Morello 84,50 8P00244161 06/08/2013 0861818177 Sindaco 94,00 8P00244139 06/08/2013 0861818196 Uffici Tecnici 92,50 8A00840880 06/08/2013 016113019759 Server Farm.Telecom I. 12,50 8P00244149 06/08/2013 0861818124 Protocollo 93,00 8P00243940 06/08/2013 086188470 Fax Vigili 95,50 8P00244703 06/08/2013 086113006967 Alice Scuola Media 83,50 8P00245142 06/08/2013 0861887284 Sc. Element. Garrufo 136,50 8P002643314 06/08/2013 08611346544 IBS Multigroup Plus 207,50 8P00244498 06/08/2013 0861887295 Sc. Materna Garrufo 94,00 8P00244379 06/08/2013 086188098 Centralino 499,50 8P00244695 06/08/2013 0861818235 Farmacia Comunale 240,00 8P00245242 06/08/2013 086188224 Sc. Materna Capoluogo 76,50 8P00243544 06/08/2013 0861850375 Sc. Elem. P. Morello 8,00 4220713800034157 06/08/2013 Numeri diversi Sedi diverse 634,00 TOTALE 2.451,50 RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle somme sopracitate, in quanto trattasi di REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/2013 - Pagina 2 di 5
spese obbligatorie, dovute in base a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato; VISTO il provvedimento sindacale n. 9914 del 02/10/2013 con il quale é stato formalmente incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza; DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale, sotto la voce Amministrazione Aperta Affidamenti nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; VISTO l'art. 107- comma 3 - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali; D E T E R M I N A 1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in prefazione, alla ditta ESTRA ENERGIE S.r.l. con sede in Prato (PO), la somma di 275,28 IVA inclusa,a saldo sue fatture per erogazione metano mese di luglio 2013; 2. DI LIQUIDARE e pagare alla società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede a Milano, la somma complessiva di 2.451,50 a saldo fatture per ed utenze telefoniche alle strutture di proprietà dell'ente, relative ai mesi di Giugno-Luglio 2013. 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di 2.726,78 sul bilancio esercizio 2013 come segue: Intervento Capitolo Denominazione Importo 1040103 1352/2 Spese utenze telefoniche scuole materne 255,00 1010103 1009 Spese utenza telefonica ufficio sindaco 94,00 1040303 1388/2 Spese utenza telefonica scuola media 183,57 1010803 1241/2 Spese utenze telefoniche uffici comunali 998,79 1030103 1282 Spese utenze telefoniche ufficio vigili 95,50 1040203 1369/2 Spese utenze telefoniche scuole elementari 407,77 1060203 1621 Spese utenze telefoniche bocciodromo 58,21 1010703 1220 Spese utenze telefoniche ufficio elettorale 118,66 1040203 1369 Spese erogazione metano scuole elementari 104,98 110103 1820/1 Spese erogazione metano ludoteca 55,60 1010803 1241/2 Spese erogazione metano uffici comunali 114,70 1120503 1992 Spese utenza telefonica farmacia 240,00 TOTALE 2.726,78 Responsabile Procedimento Francesca Di Ubaldo IL RESPONSABILE DI AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA (Annunziata Ferri) REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/2013 - Pagina 3 di 5
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COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Visto di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa. L'ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Viscioni Serafino F.to Ferri Annunziata CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione N. 170 del 06/11/2013 viene pubblicata all'albo PRETORIO del Comune in data 13/11/2013 che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. F.to La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio. La presente determinazione e' rimasta affissa all'albo PRETORIO dal 13/11/2013 al 28/11/2013 F.to REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/2013 - Pagina 5 di 5