Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Spese - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.1 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 01 Organi istituzionali 161.656,00 22.472,00 181.562,00 46.868,46 412.558,46 02 Segreteria generale 27.081,00 7.628,00 6.920,00 185.856,82 227.485,82 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 50.132,00 1.000,00 2.000,00 239.663,28 242.663,28 27.200,00 174.566,70 36.748,00 238.514,70 34.438,00 304.757,40 99.341,52 1.000,00 489.668,92 06 Ufficio tecnico 213.004,00 12.082,00 3.700,00 37.394,00 266.180,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 233.312,00 18.108,00 94.500,00 58.298,19 404.218,19 10 Risorse umane 274.331,31 16.786,36 291.117,67 11 Altri servizi generali 29.777,50 6.153,28 246.027,34 254.353,57 85.839,00 270.000,00 892.150,69 03 Ordine pubblico e sicurezza 989.293,81 118.667,64 866.666,74 1.058.948,54 160.981,00 270.000,00 3.464.557,73 01 Polizia locale e amministrativa 04 Istruzione e diritto allo studio 350,00 50.800,00 618.768,65 669.918,65 350,00 50.800,00 618.768,65 669.918,65 01 Istruzione prescolastica 41.470,00 309.708,43 351.178,43 02 Altri ordini di istruzione non 121.400,00 122.578,09 243.978,09 universitaria 06 Servizi ausiliari all'istruzione 1.300,00 37.500,00 317.883,49 356.683,49 07 Diritto allo studio 1.300,00 200.370,00 750.170,01 951.840,01
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Spese - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.2 05 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 244.112,00 12.950,00 634.769,00 16.610,00 74,00 908.515,00 244.112,00 12.950,00 634.769,00 16.610,00 74,00 908.515,00 01 Sport e tempo libero 109.620,00 34.700,00 144.320,00 02 Giovani 7.000,00 16.433,08 23.433,08 07 Turismo 116.620,00 51.133,08 167.753,08 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 13.550,00 906,00 28.000,00 49.127,44 91.583,44 13.550,00 906,00 28.000,00 49.127,44 91.583,44 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 227.542,00 2.000,00 37.000,00 227.542,00 39.000,00 2.000,00 264.542,00 266.542,00
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Spese - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.3 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 139.943,00 9.402,00 227.950,00 141.866,38 519.161,38 03 Rifiuti 2.480.414,48 300,00 1.000,00 2.481.714,48 04 Servizio idrico integrato 16.000,00 16.000,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 139.943,00 9.402,00 2.724.364,48 142.166,38 1.000,00 3.016.875,86 02 Trasporto pubblico locale 7.000,00 7.000,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Soccorso civile 133.173,00 9.395,00 398.336,00 230,00 541.134,00 133.173,00 9.395,00 398.336,00 7.000,00 230,00 548.134,00 01 Sistema di protezione civile 100,00 11.800,00 9.726,73 21.626,73 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 100,00 11.800,00 9.726,73 21.626,73 01 Interventi per l'infanzia e i 40.650,00 547.697,51 56,00 588.403,51 minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 6.680,00 703.820,53 10,00 710.510,53 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 27.835,00 1.862,00 140.900,00 4,00 5.800,00 176.401,00 27.835,00 1.862,00 188.230,00 1.251.518,04 70,00 5.800,00 1.475.315,04
Macroaggregati Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Spese - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.4 14 Sviluppo economico e competitività 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 20 Fondi e accantonamenti 102.695,77 102.695,77 102.695,77 102.695,77 01 Fondo di riserva 108.495,75 108.495,75 02 Fondo svalutazione crediti 422.300,00 422.300,00 530.795,75 530.795,75 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 166.394,00 166.394,00 166.394,00 166.394,00 TOTALI 1.547.906,81 154.932,64 5.221.956,22 4.322.406,64 166.768,00 167.781,00 800.795,75 12.382.547,06
Spese in conto e Spese per finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Macroaggregati Tributi in conto a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto conto Spese in conto Acquisizioni di crediti di breve crediti di medio-lungo Pag.1 Spese per finanziaria 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 725.485,75 725.485,75 11 Altri servizi generali 3.000,00 3.000,00 03 Ordine pubblico e sicurezza 725.485,75 3.000,00 728.485,75 01 Polizia locale e amministrativa 04 Istruzione e diritto allo studio 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 01 Istruzione prescolastica 102.863,40 102.863,40 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 06 Servizi ausiliari all'istruzione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali 1.663.131,13 1.663.131,13 1.765.994,53 1.765.994,53 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.205.846,31 3.194,45 1.209.040,76 1.205.846,31 3.194,45 1.209.040,76
Spese in conto e Spese per finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Macroaggregati Tributi in conto a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto conto Spese in conto Acquisizioni di crediti di breve crediti di medio-lungo Pag.2 Spese per finanziaria 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 Sport e tempo libero 1.404.449,79 1.404.449,79 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.404.449,79 1.404.449,79 01 Urbanistica e assetto del territorio 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 500.111,40 10.000,00 510.111,40 500.111,40 10.000,00 510.111,40 02 Tutela, valorizzazione e 33.300,00 33.300,00 recupero ambientale (cave) 04 Servizio idrico integrato 17.914,81 17.914,81 10 Trasporti e diritto alla mobilità 51.214,81 51.214,81 05 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Soccorso civile 1.305.253,76 64.000,00 1.369.253,76 1.305.253,76 64.000,00 1.369.253,76 01 Sistema di protezione civile 56.402,88 56.402,88 56.402,88 56.402,88
Spese in conto e Spese per finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2017 Macroaggregati Tributi in conto a carico dell ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto conto Spese in conto Acquisizioni di crediti di breve crediti di medio-lungo Pag.3 Spese per finanziaria 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 194.894,59 194.894,59 50.476,26 50.476,26 245.370,85 245.370,85 TOTALI 7.286.050,08 80.194,45 7.366.244,53
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017 Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2017 Pag.1 Macroaggregati Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo Rimborso di altre forme di indebitamento 50 Debito pubblico 401 402 403 404 400 02 Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 232.950,00 709.420,56 942.370,56 232.950,00 709.420,56 942.370,56 TOTALI 232.950,00 709.420,56 942.370,56
Pag.1 Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni assestate al 31/12/2017 Macroaggregati Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto esoriere/cassiere 60 Anticipazioni Finanziarie 501 500 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 TOTALI 3.200.000,00 3.200.000,00
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017 Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2017 Pag.1 Macroaggregati Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi 99 Servizi per conto terzi 701 702 700 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.421.000,00 709.200,00 2.130.200,00 1.421.000,00 709.200,00 2.130.200,00 TOTALI 1.421.000,00 709.200,00 2.130.200,00