VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera DCA 14 del 14/03/2018 Pag. 1 Codice Spese - Oggetto Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2018 Previsione attuale Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2019 Previsione attuale Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2020 Previsione attuale S 00.00.00.00 CAP.215.010 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE 23.00 23.181,67 1.50 24.681,67 13.00 13.00 13.00 18.00 18.00 18.00 S 00.00.00.00 CAP.225.020 MANUTENZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE - LOCALI ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 2.00 2.283,78 1.00 3.283,78 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 S 00.00.00.00 CAP.330.010 PERSONALE UNITA' OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE-ASSEGNI FISSI 34.80 34.80-10.00 24.80 39.50 39.50 39.50 28.00 28.00 28.00 S 00.00.00.00 CAP.780.020 SERVIZIO CENTRI DIURNI MANUTENZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA 30.00 30.384,26 2.70 33.084,26 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 S 00.00.00.00 CAP.870.010 ENERGIA ELETTRICA ACQUA GAS RISCALDAMENTO SERVIZIO CENTRI DIURNI 75.00 75.00 3.50 78.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 S 00.00.00.00 CAP.955.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI 1.30 1.30 S 00.00.00.00 Totale spesa 164.80 165.649,71 165.649,71 159.50 159.50 159.50 153.00 153.00 153.00
ENTRATE Pagina 1 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di amministrazione 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.741,15 1.035.670,85 7.623.571,34 1.709.219,02 7.586.107,55 7.651.102,41 1.709.219,02 20000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 7.623.571,34 1.709.219,02 7.586.107,55 7.651.102,41 1.709.219,02 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 2 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 815.00 325.711,19 950.00 725,50 949.00 325.711,19 30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 2.50 2.50 2.50 30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 261.00 66.206,39 261.00 261.00 30000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.078.50 391.917,58 1.213.50 725,50 1.212.50 66.206,39 391.917,58 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 3 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 250.00 40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 250.00 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 4 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie 1.000.00 1.000.00 1.000.00 50000 Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.000.00 1.000.00 1.000.00 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 5 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 6 TITOLO 6 - Accensione prestiti 60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 60000 Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 6 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.00 1.500.00 1.500.00 70000 Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.00 1.500.00 1.500.00 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
ENTRATE Pagina 7 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 714.00 713.00 714.00 714.00 713.00 90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 550.00 500.00 550.00 550.00 500.00 90000 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.264.00 1.213.00 1.264.00 1.264.00 1.213.00 Totale Titoli 12.716.071,34 3.314.136,60 12.563.607,55 725,50 12.627.602,41 3.314.136,60 Totale generale delle entrate 13.757.483,34 3.314.136,60 12.563.607,55 725,50 12.627.602,41 3.314.136,60 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti
SPESE Pagina 8 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) Disavanzo di amministrazione 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01010 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01011 TITOLO 1 - Spese correnti 33.756,00 31.256,00 33.756,00 9.187,50 34.75 1.159,00 31.256,00 01010 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 33.756,00 31.256,00 33.756,00 9.187,50 34.75 1.159,00 01020 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 31.256,00 01021 TITOLO 1 - Spese correnti 237.022,25 237.022,25 236.674,31 236.674,31 237.022,25 01020 Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 237.022,25 237.022,25 236.674,31 236.674,31 01030 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 237.022,25 01031 TITOLO 1 - Spese correnti 191.658,77 191.658,77 190.962,88 190.962,88 191.658,77 01030 Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, 191.658,77 191.658,77 190.962,88 190.962,88 programmazione, provveditorato 191.658,77 01100 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 01101 TITOLO 1 - Spese correnti 75.877,29 75.877,29 75.529,35 75.529,35 75.877,29 01100 Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane 75.877,29 75.877,29 75.529,35 75.529,35 01110 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 75.877,29 01111 TITOLO 1 - Spese correnti 469.294,88 299.188,84 423.994,88 63.596,70 440.494,88 4.808,58 299.188,84 01112 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 953.738,87 4.928,80 18.00 5.00 4.928,80 01113 TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie 1.000.00 1.000.00 1.000.00 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 9 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 01110 Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 2.423.033,75 304.117,64 1.441.994,88 63.596,70 1.445.494,88 4.808,58 304.117,64 01000 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 2.961.348,06 839.931,95 1.978.917,42 72.784,20 1.983.411,42 5.967,58 gestione 839.931,95 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12020 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 12021 TITOLO 1 - Spese correnti 7.703.609,84 5.196.674,64 7.677.164,69 295.325,33 7.742.363,32 116.265,80 5.196.674,64 12022 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 205.00 1.710,63 1.710,63 12020 Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 7.908.609,84 5.198.385,27 7.677.164,69 295.325,33 7.742.363,32 116.265,80 5.198.385,27 12000 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 7.908.609,84 5.198.385,27 7.677.164,69 295.325,33 7.742.363,32 116.265,80 famiglia 5.198.385,27 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 11 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 20010 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 20011 TITOLO 1 - Spese correnti 27.00 27.00 27.00 20010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 27.00 27.00 27.00 20020 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 20021 TITOLO 1 - Spese correnti 83.00 103.00 105.00 20020 Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 83.00 103.00 105.00 20000 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 110.00 130.00 132.00 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 12 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 50010 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50011 TITOLO 1 - Spese correnti 936,42 936,42 506,58 506,58 87,25 87,25 936,42 50010 Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 936,42 936,42 506,58 506,58 87,25 87,25 mutui e prestiti obbligazionari 936,42 50020 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50024 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 12.089,02 12.089,02 12.518,86 12.518,86 5.240,42 5.240,42 12.089,02 50020 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento 12.089,02 12.089,02 12.518,86 12.518,86 5.240,42 5.240,42 mutui e prestiti obbligazionari 12.089,02 50000 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 13.025,44 13.025,44 13.025,44 13.025,44 5.327,67 5.327,67 13.025,44 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 13 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 60010 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 60011 TITOLO 1 - Spese correnti 50 50 50 60015 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto 1.500.00 1.500.00 1.500.00 tesoriere/cassiere 60010 Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di 1.500.50 1.500.50 1.500.50 tesoreria 60000 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1.500.50 1.500.50 1.500.50 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni
SPESE Pagina 14 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 99010 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 99017 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.264.00 1.213.00 1.264.00 1.264.00 1.213.00 99010 Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 1.264.00 1.213.00 1.264.00 1.264.00 giro 1.213.00 99000 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.264.00 1.213.00 1.264.00 1.264.00 1.213.00 Totale Missioni Totale Generale delle Spese 13.757.483,34 7.264.342,66 12.563.607,55 381.134,97 12.627.602,41 127.561,05 7.264.342,66 13.757.483,34 7.264.342,66 12.563.607,55 381.134,97 12.627.602,41 127.561,05 7.264.342,66 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni