VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO Anno Preconsuntivo Importi: Euro VARIAZIONE / Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio 520.381.895 531.426.990 (11.045.095) -2,08% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 493.754.336 499.960.939 (6.206.603) -1,24% b) Contributi in c/esercizio extra fondo 26.627.559 31.466.051 (4.838.492) -15,38% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 22.331.290 26.058.559 (3.727.269) -14,30% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 0 0-3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 0 0-4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0 680.552 (680.552) -100,00% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 304.626 (304.626) -100,00% 6) Contributi da altri soggetti pubblici 4.296.269 4.422.314 (126.045) -2,85% c) Contributi in c/esercizio per ricerca 0 0 0-1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0-2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0-3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 0 0 0-4) Contributi da privati 0 0 0 - d) Contributi in c/esercizio - da privati 0 0 0-2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 0 0-3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 608.586 780.734 (172.148) -22,05% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 50.161.669 54.158.062 (3.996.393) -7,38% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 27.031.566 31.026.301 (3.994.735) -12,88% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 4.715.446 4.715.446 0 0,00% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 18.414.657 18.416.315 (1.658) -0,01% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi 4.660.625 4.774.279 (113.654) -2,38% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 12.810.657 12.810.657 0 0,00% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 11.802.909 11.807.409 (4.500) -0,04% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0-9 Alri ricavi e proventi 864.241 864.225 16 0,00% A) 601.290.582 616.622.356 (15.331.774) -2,49% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni 83.988.464 85.212.618 (1.224.154) -1,44% a) Acquisti di beni sanitari 80.984.772 82.158.132 (1.173.360) -1,43% b) Acquisti di beni non sanitari 3.003.692 3.054.486 (50.794) -1,66% 2 Acquisti di servizi sanitari 257.492.526 263.854.747 (6.362.221) -2,41% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 33.293.283 36.222.594 (2.929.311) -8,09% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 40.095.767 40.096.108 (341) 0,00% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 33.028.593 32.048.008 980.585 3,06% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 6.463.467 5.776.623 686.844 11,89% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 7.366.719 7.364.719 2.000 0,03% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 1.484.477 1.484.477 0 0,00% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 81.881.858 83.257.711 (1.375.853) -1,65% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.647.178 2.547.178 100.000 3,93% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 9.728.447 9.259.043 469.404 5,07% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 838.948 876.158 (37.210) -4,25% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4.653.587 4.715.238 (61.651) -1,31% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 23.140.453 23.191.052 (50.599) -0,22% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 4.049.441 4.049.441 0 0,00% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 3.806.816 3.780.256 26.560 0,70% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 2.187.158 2.071.091 116.067 5,60% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 2.826.334 7.115.050 (4.288.716) -60,28% q) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0-3 Acquisti di servizi non sanitari 37.737.123 40.108.475 (2.371.352) -5,91% a) Servizi non sanitari 35.987.298 38.331.885 (2.344.587) -6,12% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 1.452.471 1.480.015 (27.544) -1,86% c) Formazione 297.354 296.575 779 0,26% 4 Manutenzione e riparazione 10.651.940 10.432.350 219.590 2,10% 5 Godimento di beni di terzi 7.215.668 6.146.015 1.069.653 17,40% 6 Costi del personale 174.528.971 177.960.217 (3.431.246) -1,93% a) Personale dirigente medico 52.167.875 54.879.517 (2.711.642) -4,94% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.753.909 5.145.524 (391.615) -7,61% c) Personale comparto ruolo sanitario 76.956.364 76.343.815 612.549 0,80% d) Personale dirigente altri ruoli 1.743.014 1.837.112 (94.098) -5,12% e) Personale comparto altri ruoli 38.907.809 39.754.249 (846.440) -2,13% 7 Oneri diversi di gestione 1.138.530 1.138.530 0 0,00% 8 Ammortamenti 11.802.909 11.802.909 0 0,00% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 74.055 74.055 0 0,00% 1

A.A.S. 5 FRIULI OCCIDENTALE - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO Anno Preconsuntivo VARIAZIONE / Importo % b) Ammortamento dei fabbricati 7.750.653 7.750.653 0 0,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 3.978.201 3.978.201 0 0,00% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 0 0-10 Variazione delle rimanenze 0 0 0 - a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0 0 0 - b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0 0 0-11 Accantonamenti 4.353.132 5.912.452 (1.559.320) -26,37% a) Accantonamenti per rischi 0 1.300.000 (1.300.000) -100,00% b) Accantonamenti per premio operosità 150.392 150.392 0 0,00% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 400.000 1.190.014 (790.014) -66,39% d) Altri accantonamenti 3.802.740 3.272.046 530.694 16,22% B) 588.909.263 602.568.314 (13.659.050) -2,27% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 12.381.319 14.054.042 (1.672.723) -11,90% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 174 174 0 0,00% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 12.521 (12.521) -100,00% C) 174 (12.347) 12.521-101,41% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 0 0 0-2) Svalutazioni 0 0 0 - D) 0 0 0 - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari 0 1.318.011 (1.318.011) -100,00% a) Plusvalenze 0 0 0 - b) Altri proventi straordinari 0 1.318.011 (1.318.011) -100,00% 2 Oneri straordinari 0 2.605.007 (2.605.007) -100,00% a) Minusvalenze 0 4.500 (4.500) -100,00% b) Altri oneri straordinari 0 2.600.507 (2.600.507) -100,00% E) 0 (1.286.996) 1.286.996-100,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) 12.381.493 12.754.699 (373.206) -2,93% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP 12.088.412 12.396.144 (307.732) -2,48% a) IRAP relativa a personale dipendente 11.367.004 11.610.579 (243.575) -2,10% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 404.890 456.340 (51.450) -11,27% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 316.518 329.225 (12.707) -3,86% d) IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 0-2) IRES 293.081 293.081 0 0,00% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 - Y) 12.381.493 12.689.225 (307.732) -2,43% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 65.474 (65.474) -100,00% 2

300 0 0 0 0 0 ACQUISTI DI BENI 300 100 Acquisti di beni sanitari 300 100 100 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 300 100 100 100 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 43.303.920,32 4.000,00 43.307.920,32 43.445.405,55 3.031,42 43.448.436,97 300 100 100 200 Medicinali senza AIC 619.039,66 215,00 619.254,66 619.039,66 98,46 619.138,12 300 100 100 300 Emoderivati di produzione regionale 0,00 300 100 200 Sangue ed emocomponenti 0,00 300 100 200 100 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0,00 300 100 200 200 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0,00 300 100 200 300 da altri soggetti 0,00 300 100 300 Dispositivi medici 0,00 300 100 300 100 Dispositivi medici 21.645.430,65 3.500,00 21.648.930,65 22.314.876,96 1.837,50 22.316.714,46 300 100 300 200 Dispositivi medici impiantabili attivi 2.225.423,02 2.225.423,02 2.294.250,54 2.294.250,54 300 100 300 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 7.819.163,26 30,00 7.819.193,26 8.060.993,05 11,96 8.061.005,01 300 100 400 Prodotti dietetici 679.782,87 1.170,00 680.952,87 700.807,08 605,87 701.412,95 300 100 500 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.549.897,00 3.549.897,00 3.549.896,99 3.549.896,99 300 100 600 Prodotti chimici 937,25 937,25 966,24 966,24 300 100 700 Materiali e prodotti per uso veterinario 16.540,45 16.540,45 17.052,01 17.052,01 300 100 800 Altri beni e prodotti sanitari 1.113.372,73 2.350,00 1.115.722,73 1.147.806,94 1.451,82 1.149.258,76 300 100 900 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 300 100 900 50 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 0,00 300 100 900 100 Medicinali senza AIC 300 100 900 150 Emoderivati di produzione regionale 0,00 300 100 900 200 Dispositivi medici 0,00 300 100 900 250 Dispositivi medici impiantabili attivi 0,00 300 100 900 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0,00 300 100 900 350 Prodotti dietetici 0,00 300 100 900 400 Materiali per la profilassi (vaccini) 0,00 300 100 900 450 Prodotti chimici 0,00 300 100 900 500 Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 300 100 900 900 Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 300 200 Acquisti di beni non sanitari 0,00 300 200 100 Prodotti alimentari 135.503,00 19.190,00 154.693,00 200.503,25 16.236,63 216.739,88 300 200 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 1.277.424,00 20.000,00 1.297.424,00 1.277.424,00 11.402,91 1.288.826,91 300 200 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti 330.369,00 22.500,00 352.869,00 330.369,50 21.666,23 352.035,73 300 200 400 Supporti informatici e cancelleria 0,00 300 200 400 100 Cancelleria e stampati 385.130,00 1.800,00 386.930,00 385.130,84 1.755,32 386.886,16 300 200 400 200 Materiali di consumo per l'informatica 403.838,00 2.000,00 405.838,00 403.837,93 993,98 404.831,91 300 200 400 300 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 24.686,00 2.500,00 27.186,00 24.685,81 2.447,23 27.133,04 300 200 500 Materiale per la manutenzione 0,00 300 200 500 100 Materiali ed accessori per beni sanitari 111.476,00 111.476,00 111.476,62 111.476,62 300 200 500 200 Materiali ed accessori per beni non sanitari 246.034,00 1.200,00 247.234,00 246.034,53 708,04 246.742,57 300 200 600 Altri beni e prodotti non sanitari 19.792,00 250,00 20.042,00 19.792,43 21,06 19.813,49 300 200 700 Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 300 200 700 100 Prodotti alimentari 0,00 300 200 700 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0,00 300 200 700 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti 0,00 300 200 700 400 Supporti informatici e cancelleria 0,00 300 200 700 500 Materiale per la manutenzione 0,00 300 200 700 900 Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 305 0 0 0 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI 0,00 305 100 Acquisti servizi sanitari 0,00 305 100 50 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 305 100 50 100 - da convenzione 0,00 305 100 50 100 10 Costi per assistenza MMG 0,00 305 100 50 100 10 5 Quota capitaria nazionale 13.739.625,02 13.739.625,02 13.769.535,19 13.769.535,19 305 100 50 100 10 10 Compensi da fondo ponderazione 1.032.267,66 1.032.267,66 1.032.267,66 1.032.267,66 305 100 50 100 10 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 1.114.801,80 1.114.801,80 1.307.556,90 1.307.556,90 305 100 50 100 10 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 305 100 50 100 10 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 1.310.374,98 1.310.374,98 1.230.464,81 1.230.464,81 305 100 50 100 10 30 Compensi da accordi regionali 2.485.107,35 2.485.107,35 5.296.424,07 5.296.424,07 305 100 50 100 10 35 Compensi da accordi aziendali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 305 100 50 100 10 40 Premi assicurativi malattia 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 305 100 50 100 10 45 Formazione 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 305 100 50 100 10 50 Altre competenze 0,00 305 100 50 100 10 55 Oneri sociali 2.517.757,80 2.517.757,80 2.517.757,80 2.517.757,80 305 100 50 100 20 Costi per assistenza PLS 0,00 305 100 50 100 20 5 Quota capitaria nazionale 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 305 100 50 100 20 10 Compensi da fondo ponderazione 142.570,16 142.570,16 142.570,16 142.570,16 305 100 50 100 20 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 305 100 50 100 20 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale 108.663,64 108.663,64 108.575,40 108.575,40 305 100 50 100 20 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 559.942,91 559.942,91 533.780,51 533.780,51 305 100 50 100 20 30 Compensi da accordi regionali 108.592,95 108.592,95 108.136,47 108.136,47 305 100 50 100 20 35 Compensi da accordi aziendali 0,00 305 100 50 100 20 40 Premi assicurativi malattia 0,00 305 100 50 100 20 45 Formazione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 305 100 50 100 20 50 Altre competenze 0,00 305 100 50 100 20 55 Oneri sociali 472.009,66 472.009,66 469.505,86 469.505,86 PRE 3 / 18

PRE 305 100 50 100 30 Costi per assistenza Continuità assistenziale 0,00 305 100 50 100 30 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e 5 notturna 2.393.000,00 2.393.000,00 2.393.000,00 2.393.000,00 305 100 50 100 30 10 Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale 90.900,00 90.900,00 90.900,00 90.900,00 305 100 50 100 30 15 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 305 100 50 100 Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica 30 20 festiva e notturna 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 305 100 50 100 Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza 30 25 sanitaria territoriale 0,00 305 100 50 100 Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica 30 30 festiva e notturna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 305 100 50 100 Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza 30 35 sanitaria territoriale 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 305 100 50 100 30 40 Altri compensi 6.780,00 6.78 0,00 305 100 50 100 Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica 30 45 festiva e notturna 17.000,00 17.000,00 17.172,00 17.172,00 305 100 50 100 Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria 30 50 territoriale 654,48 654,48 654,48 654,48 305 100 50 100 Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica 30 55 turistica 288,00 288,00 288,00 288,00 305 100 50 100 Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e 30 60 notturna 248.273,75 248.273,75 248.273,75 248.273,75 305 100 50 100 30 65 Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 9.430,88 9.430,88 9.430,88 9.430,88 305 100 50 100 30 70 Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica 4.000,00 4.000,00 4.150,00 4.150,00 305 100 50 100 40 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 305 100 50 100 40 5 Compensi fissi 700.000,00 700.000,00 710.000,00 710.000,00 305 100 50 100 40 10 Compensi da fondo ponderazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 305 100 50 100 40 15 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 305 100 50 100 40 20 Compensi da accordi regionali 5.000,00 5.00 0,00 305 100 50 100 40 25 Compensi da accordi aziendali 0,00 305 100 50 100 40 30 Altre competenze 150,00 150,00 150,00 150,00 305 100 50 100 40 35 Oneri sociali 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 305 100 50 100 40 40 Medicina fiscale 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 305 100 50 200 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 305 100 50 300 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 129.092,00 129.092,00 130.000,00 130.000,00 305 100 100 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 305 100 100 100 - da convenzione 305 100 100 100 10 Prodotti farmaceutici e galenici 39.421.862,00 39.421.862,00 39.421.862,49 39.421.862,49 305 100 100 100 20 Contributi farmacie rurali ed Enpaf 101.245,00 101.245,00 101.245,19 101.245,19 305 100 100 200 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 305 100 100 300 - da pubblico (Extraregione) 572.660,00 572.660,00 573.000,00 573.000,00 305 100 150 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 305 100 150 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 150 100 10 Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali 15.530.835,00 15.530.835,00 14.584.093,00 14.584.093,00 305 100 150 100 20 Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate 311.164,00 311.164,00 248.911,38 248.911,38 305 100 150 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 150 300 - da pubblico (Extraregione) 305 100 150 300 10 Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione 5.441.221,00 5.441.221,00 5.441.000,00 5.441.000,00 305 100 150 300 20 Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate 634.000,00 634.000,00 328.144,49 328.144,49 305 100 150 400 - da privato - Medici SUMAI 305 100 150 400 10 Compensi fissi 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 305 100 150 400 20 Compendi da fondo ponderazione 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 305 100 150 400 30 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 58.000,00 58.000,00 55.000,00 55.000,00 305 100 150 400 40 Compensi da accordi regionali 40.534,12 40.534,12 30.000,00 30.000,00 305 100 150 400 50 Compensi da accordi aziendali 3.000,00 3.000,00 305 100 150 400 60 Altre competenze 200,00 200,00 1.500,00 1.500,00 305 100 150 400 70 Oneri sociali 188.689,27 188.689,27 187.114,85 187.114,85 305 100 150 500 - da privato 305 100 150 500 10 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 305 100 150 500 20 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 305 100 150 500 30 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 4.422.946,00 4.422.946,00 4.422.945,91 4.422.945,91 305 100 150 500 40 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 2.317.758,00 2.317.758,00 2.317.757,80 2.317.757,80 305 100 150 600 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 2.852.246,08 2.852.246,08 3.197.540,28 3.197.540,28 305 100 200 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 305 100 200 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 200 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 200 300 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 305 100 200 400 - da privato (intraregionale) 305 100 200 400 10 Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero 2.899.166,00 2.899.166,00 2.899.166,31 2.899.166,31 305 100 200 400 20 Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale 3.564.301,34 3.564.301,34 2.877.456,34 2.877.456,34 305 100 200 500 - da privato (extraregionale) 305 100 200 500 10 Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero 305 100 200 500 20 Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale 4 / 18

PRE 305 100 250 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 305 100 250 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 250 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 250 300 - da pubblico (Extraregione) 305 100 250 400 - da privato - AFIR 305 100 250 400 10 AFIR farmacie convenzionate 621.781,00 621.781,00 621.781,00 621.781,00 305 100 250 400 20 Fornitura ausilii per incontinenti 1.908.317,00 2.000,00 1.910.317,00 1.908.316,68 0,00 1.908.316,68 305 100 250 400 30 Ossigeno terapia domiciliare 1.780.006,00 1.780.006,00 1.780.005,95 1.780.005,95 305 100 250 400 90 AFIR altro 3.054.615,00 3.054.615,00 3.054.615,03 3.054.615,03 305 100 300 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 305 100 300 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 300 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 300 300 - da pubblico (Extraregione) 305 100 300 400 - da privato 305 100 300 400 10 Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 1.484.477,00 1.484.477,00 1.484.477,05 1.484.477,05 305 100 300 400 20 Servizio supporto gestione assistenza protesica 305 100 350 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 305 100 350 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 350 100 10 Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali 34.123.111,00 34.123.111,00 33.568.664,00 33.568.664,00 305 100 350 100 20 Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali 57.800,00 57.800,00 90.266,00 90.266,00 305 100 350 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 350 300 - da pubblico (Extraregione) 305 100 350 300 10 Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali 21.869.728,00 21.869.728,00 21.870.000,00 21.870.000,00 305 100 350 300 20 Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali 305 100 350 400 - da privato 305 100 350 400 10 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 305 100 350 400 20 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 305 100 350 400 30 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 12.905.896,00 12.905.896,00 12.905.896,00 12.905.896,00 305 100 350 400 40 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 305 100 350 500 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 12.925.323,23 12.925.323,23 14.822.885,16 14.822.885,16 305 100 400 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 305 100 400 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 400 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 400 300 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 305 100 400 400 - da privato (intraregionale) 2.352.988,00 2.352.988,00 2.252.988,00 2.252.988,00 305 100 400 500 - da privato (extraregionale) 287.470,00 287.470,00 287.470,00 287.470,00 305 100 450 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 305 100 450 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 305 100 450 100 10 Rimborso costo farmaci 6.570.123,00 6.570.123,00 6.101.418,00 6.101.418,00 305 100 450 100 20 Servizio di distribuzione 14.770,00 14.770,00 14.770,53 14.770,53 305 100 450 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 450 300 - da pubblico (Extraregione) 1.765.700,00 1.765.700,00 1.765.000,00 1.765.000,00 305 100 450 400 - da privato (intraregionale) 305 100 450 400 10 Compenso distribuzione per conto (DPC) 1.307.208,25 1.307.208,25 1.307.208,25 1.307.208,25 305 100 450 400 90 Altro 70.646,02 70.646,02 70.646,02 70.646,02 305 100 450 500 - da privato (extraregionale) 305 100 450 600 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 305 100 500 Acquisto prestazioni termali in convenzione 305 100 500 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 52.334,00 52.334,00 89.157,53 89.157,53 305 100 500 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 500 300 - da pubblico (Extraregione) 786.614,00 786.614,00 787.000,00 787.000,00 305 100 500 400 - da privato 305 100 500 500 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 305 100 550 Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 305 100 550 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 305 100 550 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 305 100 550 300 - da pubblico (Extraregione) 282.698,00 282.698,00 283.000,00 283.000,00 305 100 550 400 - da privato 305 100 550 400 10 Trasporti primari (emergenza) 1.717.599,00 1.717.599,00 1.717.599,34 1.717.599,34 305 100 550 400 20 Trasporti secondari 1.773.290,00 1.773.290,00 1.773.290,88 1.773.290,88 305 100 550 400 30 Elisoccorso 305 100 550 400 40 Trasporti nefropatici 880.000,00 880.000,00 941.347,98 941.347,98 305 100 600 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 305 100 600 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 5.000,00 5.00 305 100 600 200 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 305 100 600 200 10 RSA esterne 305 100 600 200 20 Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani 5.517.403,00 5.517.403,00 5.505.844,79 5.505.844,79 305 100 600 200 30 Abbattimento rette anziani non autosufficienti 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 5 / 18

305 100 600 200 90 Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) PRE 307.682,44 307.682,44 307.682,44 307.682,44 305 100 600 300 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 305 100 600 400 - da privato (intraregionale) 305 100 600 400 10 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 305 100 600 400 20 Conv. per ass. domiciliare -ADI 305 100 600 400 30 RSA esterne 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 305 100 600 400 40 Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani 1.652.218,00 1.652.218,00 1.652.218,89 1.652.218,89 305 100 600 400 50 Abbattimento rette anziani non autosufficienti 2.595.120,45 2.595.120,45 2.842.713,48 2.842.713,48 305 100 600 400 60 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti 579.811,00 579.811,00 579.811,29 579.811,29 305 100 600 400 70 Convenzioni per attività di consultorio familiare 341.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 305 100 600 400 90 Altre prestazioni da privato (intraregionale) 1.302.825,00 1.302.825,00 1.155.730,00 1.155.730,00 305 100 600 500 - da privato (extraregionale) 305 100 600 500 10 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti 305 100 600 500 90 Altre prestazioni da privato (extraregionale) 806.393,00 806.393,00 773.051,00 773.051,00 305 100 650 Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 305 100 650 100 305 100 650 200 305 100 650 300 305 100 650 400 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 3.097.532,00 3.097.532,00 3.097.532,00 3.097.532,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 305 100 650 400 10 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 305 100 650 400 20 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 0,00 305 100 650 400 30 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria 305 100 650 400 90 Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 305 100 650 500 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 650 500 10 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria 183.500,00 183.500,00 183.500,00 183.500,00 305 100 650 500 20 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 305 100 650 500 30 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria 305 100 650 500 90 Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 305 100 650 600 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 305 100 650 600 5 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale 305 100 650 600 10 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 305 100 650 600 15 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 305 100 650 600 20 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 305 100 650 600 25 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 305 100 650 600 30 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 305 100 650 600 35 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 305 100 650 600 40 Personale di supporto diretto e indiretto 137.649,00 137.649,00 137.649,00 137.649,00 305 100 650 600 45 Quota di perequazione 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 305 100 650 600 50 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 305 100 650 600 90 Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 32.760,00 32.760,00 32.760,00 32.760,00 305 100 650 700 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 305 100 650 700 5 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale 305 100 650 700 10 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 305 100 650 700 15 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 305 100 650 700 20 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 305 100 650 700 25 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 305 100 650 700 30 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 305 100 650 700 35 Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 305 100 650 700 40 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 305 100 650 700 90 Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 305 100 700 Rimborsi, assegni e contributi sanitari 305 100 700 100 Contributi ad associazioni di volontariato 231.900,00 231.900,00 192.603,00 192.603,00 6 / 18

PRE 305 100 700 200 Rimborsi per cure all'estero 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 305 100 700 300 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 305 100 700 400 Contributo Legge 210/92 148.145,88 148.145,88 148.145,88 148.145,88 305 100 700 500 Altri rimborsi, assegni e contributi 305 100 700 500 5 Rimborsi per ricoveri in Italia 305 100 700 500 10 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 305 100 700 500 15 Contributi ai nefropatici 124.936,00 124.936,00 124.936,00 124.936,00 305 100 700 500 20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori 305 100 700 500 25 Altri contributi agli assistiti 218.837,00 218.837,00 218.837,00 218.837,00 305 100 700 500 30 Altri contributi per attività socio - assistenziale (sociale) 67.419,00 858.455,86 925.874,86 67.419,00 833.864,68 901.283,68 305 100 700 500 35 Contributi ad enti 89.430,00 65.273,01 154.703,01 514.395,25 65.273,01 579.668,26 305 100 700 500 40 Rimborsi per responsabilità civile 305 100 700 500 45 Rimborsi per attività delegate della Regione 305 100 700 500 90 Altri rimborsi, assegni e contributi 889.679,00 7.080,00 896.759,00 889.679,00 7.078,00 896.757,00 305 100 700 600 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 305 100 700 600 10 Rimborsi per attività delegate della Regione 305 100 700 600 90 Altri rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 931.160,00 931.160,00 543.525,49 543.525,49 305 100 750 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 305 100 750 100 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 508.226,00 508.226,00 371.893,14 371.893,14 305 100 750 200 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 1.123,30 1.123,30 1.123,30 1.123,30 305 100 750 300 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 305 100 750 300 10 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 305 100 750 300 20 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 305 100 750 300 20 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del 5 comparto 305 100 750 300 20 10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati 260.000,00 260.000,00 308.472,53 308.472,53 305 100 750 300 Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da 20 15 privato 3.097,00 3.097,00 3.096,89 3.096,89 305 100 750 300 30 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato Personale esterno con contratto di diritto privato - area 305 100 750 300 30 5 sanitaria 0,00 10.421,94 10.421,94 305 100 750 300 30 10 Costo contrattisti - area sanitaria 305 100 750 300 30 15 Costo contrattisti - ricerca corrente 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata 305 100 750 300 40 Indennità a personale universitario - area sanitaria 305 100 750 300 40 5 Indennità personale universitario (De Maria) 305 100 750 300 40 10 Oneri sociali 305 100 750 300 50 Lavoro interinale - area sanitaria 879.614,00 66.898,26 946.512,26 892.446,23 15.438,06 907.884,29 305 100 750 300 60 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 305 100 750 300 60 5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 305 100 750 300 60 10 Costo borsisti - area sanitaria 305 100 750 300 60 15 Costo borsisti - ricerca corrente 305 100 750 300 60 20 Costo borsisti - ricerca finalizzata 305 100 750 300 60 25 Indennità per commissioni sanitarie 141.212,70 141.212,70 141.212,70 141.212,70 305 100 750 300 60 30 Compensi ai docenti 291.426,36 291.426,36 291.426,36 291.426,36 305 100 750 300 60 35 Assegni studio agli allievi 305 100 750 300 60 40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 27.390,74 27.390,74 27.390,74 27.390,74 Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - 305 100 750 300 60 90 area sanitaria 8.169,15 8.169,15 8.169,15 8.169,15 305 100 750 400 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 305 100 750 400 10 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 305 100 750 400 20 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 305 100 750 400 30 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 305 100 800 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 305 100 800 100 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 305 100 800 200 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 48.137,40 48.137,40 48.137,40 48.137,40 305 100 800 300 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 305 100 800 400 Altri servizi sanitari da privato 305 100 800 400 10 Compensi per sperimentazioni cliniche 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 305 100 800 400 90 Altri servizi sanitari da privato 2.646.198,00 2.646.198,00 5.269.442,79 5.269.442,79 305 100 800 500 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0,00 1.665.470,00 1.665.470,00 305 100 850 Costi per differenziale tariffe TUC 305 200 Acquisti di servizi non sanitari 305 200 100 Servizi non sanitari 305 200 100 50 Lavanderia 753.356,00 753.356,00 753.456,21 753.456,21 305 200 100 100 Pulizia 4.355.741,00 55.587,00 4.411.328,00 4.355.741,08 47.014,98 4.402.756,06 305 200 100 150 Mensa 4.759.928,00 120.000,00 4.879.928,00 4.759.928,90 106.777,80 4.866.706,70 305 200 100 200 Riscaldamento 2.489.370,00 108.900,86 2.598.270,86 2.489.370,77 41.022,80 2.530.393,57 305 200 100 250 Servizi di assistenza informatica 305 200 100 250 10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 305 200 100 250 20 Elaborazione ricette prescrizioni 59.548,00 59.548,00 59.548,33 59.548,33 305 200 100 250 90 Altri servizi di assistenza informatica 305 200 100 300 Servizi trasporti (non sanitari) 856.320,00 856.320,00 856.320,67 856.320,67 305 200 100 350 Smaltimento rifiuti 1.112.060,00 1.112.060,00 1.112.060,72 1.112.060,72 7 / 18

PRE 305 200 100 400 Utenze telefoniche 305 200 100 400 10 Spese telefoniche 257.784,00 257.784,00 257.784,32 257.784,32 305 200 100 400 20 Internet 540,00 542,70 1.082,70 540,00 542,70 1.082,70 305 200 100 450 Utenze elettricità 4.831.642,00 35.576,00 4.867.218,00 4.831.642,43 32.781,55 4.864.423,98 305 200 100 500 Altre utenze 305 200 100 500 10 Acqua 472.739,00 2.250,00 474.989,00 472.739,60 1.880,11 474.619,71 305 200 100 500 20 Gas 1.809.804,00 35.000,00 1.844.804,00 1.809.804,13 4.947,02 1.814.751,15 305 200 100 500 30 Canoni radiotelevisivi 9.369,05 9.369,05 9.369,05 9.369,05 305 200 100 500 40 Banche dati 305 200 100 500 50 Altre utenze 305 200 100 550 Premi di assicurazione 305 200 100 550 10 Premi di assicurazione - R.C. Professionale 305 200 100 550 20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 342.347,00 22.235,54 364.582,54 342.347,00 22.235,54 364.582,54 305 200 100 600 Altri servizi non sanitari 305 200 100 600 10 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.157.801,00 1.157.801,00 128,41 128,41 305 200 100 600 20 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 305 200 100 600 20 5 Altri servizi non sanitari da pubblico 335.977,00 1.615,00 337.592,00 1.493.778,71 1.615,00 1.495.393,71 305 200 100 600 20 10 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 305 200 100 600 30 Altri servizi non sanitari da privato 305 200 100 600 30 5 Servizi di vigilanza 153.557,00 153.557,00 153.557,00 153.557,00 305 200 100 600 30 10 Servizi religiosi 78.943,00 78.943,00 72.500,00 72.500,00 305 200 100 600 30 15 Spese bancarie 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 305 200 100 600 30 20 Spese di incasso 305 200 100 600 30 25 Spese di rappresentanza 305 200 100 600 30 30 Pubblicità e inserzioni 63.880,00 3.727,82 67.607,82 63.880,00 3.727,82 67.607,82 305 200 100 600 30 35 Altre spese legali 14.104,35 14.104,35 14.104,35 14.104,35 305 200 100 600 30 40 Spese postali 243.674,75 243.674,75 243.674,75 243.674,75 305 200 100 600 30 45 Bolli e marche 3.521,45 300,00 3.821,45 3.521,45 210,00 3.731,45 305 200 100 600 30 50 Abbonamenti e riviste 140.592,12 140.592,12 140.592,12 140.592,12 305 200 100 600 30 55 Altre spese generali e amministrative 63.663,11 6.626,00 70.289,11 63.663,11 6.626,00 70.289,11 305 200 100 600 30 60 Rimborsi spese personale dipendente 305 200 100 600 30 65 Altri rimborsi spese 372.782,75 372.782,75 0,00 459.605,95 459.605,95 305 200 100 600 30 80 Altri servizi socio - assistenziali da privato 93.062,56 10.207.375,55 10.300.438,11 93.062,56 10.096.135,55 10.189.198,11 305 200 100 600 30 90 Altri servizi non sanitari da privato 488.374,00 3.000,00 491.374,00 2.988.374,45 1.191,81 2.989.566,26 305 200 200 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 305 200 200 100 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 26.900,00 26.900,00 10.399,81 10.399,81 305 200 200 200 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 305 200 200 300 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 305 200 200 300 10 Consulenze non sanitarie da privato 305 200 200 300 10 5 Consulenze fiscali 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 305 200 200 300 10 10 Consulenze amministrative 305 200 200 300 10 15 Consulenze tecniche 165.795,00 6.100,00 171.895,00 165.794,67 6.100,00 171.894,67 305 200 200 300 10 20 Consulenze legali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 305 200 200 300 10 90 Altre consulenze non sanitarie da privato 6.098,00 6.098,00 6.098,57 6.098,57 305 200 200 300 20 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 31.410,00 31.410,00 31.410,00 31.410,00 305 200 200 300 30 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 305 200 200 300 40 Lavoro interinale - area non sanitaria 1.094.766,00 1.094.766,00 1.110.451,00 1.110.451,00 305 200 200 300 50 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 305 200 200 300 50 10 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria 305 200 200 300 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non 50 20 sanitaria 305 200 200 300 50 30 Costo borsisti - area non sanitaria 305 200 200 300 50 40 Indennità per commissioni non sanitarie 25.782,88 25.782,88 25.782,88 25.782,88 305 200 200 300 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non 50 90 sanitaria 2.532,32 2.532,32 2.532,32 2.532,32 305 200 200 400 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 305 200 200 400 10 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 76.617,78 76.617,78 104.976,26 104.976,26 305 200 200 400 20 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 2.869,05 2.869,05 2.869,05 2.869,05 305 200 200 400 30 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 305 200 300 Formazione (esternalizzata e non) 305 200 300 100 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 305 200 300 200 Formazione (esternalizzata e non) da privato 277.354,00 5.000,00 282.354,00 277.354,00 4.221,46 281.575,46 310 0 0 0 0 0 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 310 100 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1.058.588,73 61.086,73 1.119.675,46 1.167.130,77 61.086,73 1.228.217,50 310 200 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 310 200 100 Impianti di trasmissione dati e telefonia 692.933,00 692.933,00 692.933,21 692.933,21 310 200 200 Impiantistica varia 2.571.862,80 45.000,00 2.616.862,80 2.276.640,05 26.725,66 2.303.365,71 310 200 300 Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 310 300 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 5.239.051,00 5.239.051,00 5.239.051,16 5.239.051,16 310 400 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 182.188,00 20.000,00 202.188,00 182.188,52 5.659,52 187.848,04 310 500 Manutenzione e riparazione agli automezzi 303.938,00 25.000,00 328.938,00 303.938,33 24.703,59 328.641,92 310 600 Altre manutenzioni e riparazioni 310 600 100 Attrezzature informatiche 452.292,00 452.292,00 452.292,45 452.292,45 310 600 200 Software 0,00 310 600 300 Altre manutenzioni e riparazioni 310 700 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 315 0 0 0 0 0 Godimento di beni di terzi 8 / 18

PRE 315 100 Fitti passivi 315 100 100 Locazioni passive 935.505,00 9.776,90 945.281,90 935.505,00 9.776,90 945.281,90 315 100 200 Spese condominiali 331.350,00 39.000,00 370.350,00 331.350,00 38.958,77 370.308,77 315 200 Canoni di noleggio 315 200 100 Canoni di noleggio - area sanitaria 2.631.357,00 2.631.357,00 1.601.523,13 1.601.523,13 315 200 200 Canoni di noleggio - area non sanitaria 315 200 200 100 Canoni hardware e software 122.619,00 7.800,00 130.419,00 82.922,04 7.718,96 90.641,00 315 200 200 200 Canoni fotocopiatrici 174.951,00 174.951,00 174.951,00 174.951,00 315 200 200 300 Canoni noleggio automezzi 52.899,00 52.899,00 52.899,00 52.899,00 315 200 200 900 Canoni noleggio altro 213.230,00 213.230,00 213.229,97 213.229,97 315 300 Canoni di leasing 315 300 100 Canoni di leasing - area sanitaria 315 300 100 100 Canoni di leasing operativo 2.697.180,00 2.697.180,00 2.697.180,05 2.697.180,05 315 300 100 200 Canoni di leasing finanziario 315 300 200 Canoni di leasing - area non sanitaria 315 300 200 100 Canoni di leasing operativo 315 300 200 200 Canoni di leasing finanziario 315 400 Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 320 0 0 0 0 0 Personale del ruolo sanitario 320 100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 320 100 100 Costo del personale dirigente medico 320 100 100 100 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 320 100 100 100 10 Voci di costo a carattere stipendiale 27.405.954,67 27.405.954,67 27.603.244,56 27.603.244,56 320 100 100 100 20 Retribuzione di posizione 8.032.347,65 8.032.347,65 7.806.982,65 7.806.982,65 320 100 100 100 30 Indennità di risultato: 320 100 100 100 30 5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria 701.392,20 701.392,20 2.056.385,04 2.056.385,04 320 100 100 100 30 10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria 320 100 100 100 40 Altro trattamento accessorio: 320 100 100 100 40 5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 1.679.879,09 1.679.879,09 1.759.979,09 1.759.979,09 320 100 100 100 40 10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria 320 100 100 100 50 Altri oneri per il personale: 320 100 100 100 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 320 100 100 100 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione 320 100 100 100 50 15 Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 209.230,99 209.230,99 125.000,00 125.000,00 320 100 100 100 50 20 Altre competenze Dirigenza medica universitaria 320 100 100 100 90 Oneri sociali su retribuzione: 320 100 100 100 90 5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria 10.789.203,44 10.789.203,44 11.018.256,31 11.018.256,31 320 100 100 100 90 10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria 320 100 100 200 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 320 100 100 200 10 Voci di costo a carattere stipendiale 1.398.617,72 1.398.617,72 2.257.407,82 2.257.407,82 320 100 100 200 20 Retribuzione di posizione 878.028,46 878.028,46 853.393,46 853.393,46 320 100 100 200 30 Indennità di risultato: 320 100 100 200 30 5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria 77.932,47 77.932,47 131.258,62 131.258,62 320 100 100 200 30 10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria 320 100 100 200 40 Altro trattamento accessorio: 320 100 100 200 40 5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 207.625,50 207.625,50 217.525,50 217.525,50 320 100 100 200 40 10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria 320 100 100 200 50 Altri oneri per il personale: 320 100 100 200 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 320 100 100 200 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione 320 100 100 200 50 15 Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 320 100 100 200 50 20 Altre competenze Dirigenza medica universitaria 320 100 100 200 90 Oneri sociali su retribuzione: 320 100 100 200 90 5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria 781.663,09 781.663,09 1.044.084,36 1.044.084,36 320 100 100 200 90 10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria 320 100 100 300 Costo del personale dirigente medico - altro 320 100 200 Costo del personale dirigente non medico 320 100 200 100 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 320 100 200 100 10 Voci di costo a carattere stipendiale 2.867.201,24 2.867.201,24 2.961.484,60 2.961.484,60 320 100 200 100 20 Retribuzione di posizione 449.054,59 449.054,59 426.303,03 426.303,03 320 100 200 100 30 Indennità di risultato 199.733,81 199.733,81 353.144,37 353.144,37 320 100 200 100 40 Altro trattamento accessorio 72.285,29 72.285,29 90.713,84 90.713,84 320 100 200 100 50 Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: 320 100 200 100 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 320 100 200 100 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione 320 100 200 100 50 15 Altre competenze personale dirigente non medico 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 320 100 200 100 90 Oneri sociali su retribuzione 1.000.409,79 1.000.409,79 1.050.300,26 1.050.300,26 320 100 200 200 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 320 100 200 200 10 Voci di costo a carattere stipendiale 84.678,82 84.678,82 148.331,59 148.331,59 320 100 200 200 20 Retribuzione di posizione 14.968,46 14.968,46 14.210,07 14.210,07 320 100 200 200 30 Indennità di risultato 12.748,97 12.748,97 22.541,13 22.541,13 320 100 200 200 40 Altro trattamento accessorio 4.613,95 4.613,95 5.790,25 5.790,25 320 100 200 200 50 Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: 320 100 200 200 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 320 100 200 200 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione 320 100 200 200 50 15 Altre competenze personale dirigente non medico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 320 100 200 200 90 Oneri sociali su retribuzione 35.813,75 35.813,75 60.304,96 60.304,96 320 100 200 300 Costo del personale dirigente medico - altro 320 200 Costo del personale comparto ruolo sanitario 320 200 100 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 320 200 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 42.769.728,60 42.769.728,60 41.558.024,81 41.558.024,81 320 200 100 200 Straordinario 421.033,95 421.033,95 421.033,95 421.033,95 300 Indennità personale 7.245.440,04 7.245.440,04 7.058.552,05 7.058.552,05 320 200 100 400 Retribuzione per produttività personale 2.812.533,40 2.812.533,40 2.810.834,93 2.810.834,93 320 200 100 500 Altro trattamento accessorio 2.712.410,76 2.712.410,76 2.706.239,00 2.706.239,00 320 200 100 600 Altri oneri per il personale: 320 200 100 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti 320 200 100 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione 9 / 18