ATTIVITA' 31/12/2018 31/12/2017 DIFFERENZA A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI 66.075.485,01 65.953.011,99 122.473,02 I Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e ampliamento 2) Costi di ricerca e sviluppo 84.000,00 84.000,00 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 48.936,97 49.879,27 (942,30 ) 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre TOTALE I 132.936,97 133.879,27 (942,30 ) II Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 51.083.208,53 45.314.369,94 5.768.838,59 2) Impianto e macchinario 46.240,93 24.031,58 22.209,35 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 924.573,51 1.336.680,36 (412.106,85 ) TOTALE II 52.054.022,97 46.675.081,88 5.378.941,09 III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti dbis) verso altre imprese 258,23 258,23 2) Crediti a) imprese controllate
b) imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti dbis) verso altri 4.031.070,99 4.143.791,61 (112.720,62 ) 3) Altri titoli 9.857.195,85 15.000.001,00 (5.142.805,15 ) 4) Strumenti finanziari derivati attivi TOTALE III 13.888.525,07 19.144.050,84 (5.255.525,77 ) C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e acconti 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti TOTALE I II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Verso clienti 4.487.778,28 4.005.193,05 482.585,23 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso imprese controllanti a) Verso lo Stato per Gestione Speciale 930.348,47 930.348,47 b) Verso la Regione 639.662,99 461.721,27 177.941,72 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 5bis) Crediti tributari 707.169,81 707.169,81 5ter) Imposte anticipate 5quater) Verso altri a) Verso Enti territoriali 580.269,83 558.287,77 21.982,06 b) Verso altri Enti del settore pubblico allargato
a) Crediti diversi 1.630.343,83 2.976.763,84 (1.346.420,01 ) TOTALE II 8.975.573,21 8.932.314,40 43.258,81 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi 6) Altri titoli TOTALE III IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali a) Tesoreria provinciale dello Stato b) Banche 5.835.364,05 1.333.760,27 4.501.603,78 a) Poste 186.794,36 498.100,75 (311.306,39 ) 2) Assegni 3) Valori in cassa 187,34 (187,34 ) TOTALE IV 6.022.158,41 1.832.048,36 4.190.110,05 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 14.997.731,62 10.764.362,76 4.233.368,86 D) RATEI E RISCONTI I Risconti attivi 4.950,00 4.950,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 81.078.166,63 76.717.374,75 4.360.791,88
PASSIVITA' 31/12/2018 31/12/2017 DIFFERENZA A) PATRIMONIO NETTO I Capitale di dotazione 1.347.948,38 1.347.948,38 II Riserve da sovrapprezzo azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserve legali V Riserve statutarie 2.819,14 2.819,14 VI Altre riserve distintamente indicate 67.980.965,60 67.980.965,60 VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII Utili (perdite) portati a nuovo 17.133.803,40 17.165.500,34 31.696,94 IX Utili (perdita) dell'esercizio 14.209,16 31.696,94 (17.487,78 ) X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 52.212.138,88 52.197.929,72 14.209,16 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Per trattamento di quiescenza, ecc. 2) Per imposte anche differite 6.998,54 6.998,54 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4) Altri 488.442,00 305.442,00 183.000,00 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) 495.440,54 305.442,00 189.998,54 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 686.551,94 631.002,68 55.549,26 D) DEBITI 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche a) Mutuo alloggi Via Falda 3.731.500,00 3.731.500,00 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti
7) Debiti verso fornitori 661.703,34 783.441,50 (121.738,16 ) 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti a) Verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale e Regione 22.236.308,54 21.578.989,02 657.319,52 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 12) Debiti tributari 28.756,77 74.378,61 (45.621,84 ) 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 53.325,63 41.957,69 11.367,94 14) Altri debiti a) Depositi cauzionali 201.238,23 173.127,01 28.111,22 b) Debiti verso condomini 42.412,78 5.312,62 37.100,16 c) Debiti verso Enti locali 371.119,19 551.176,09 (180.056,90 ) d) Debiti verso altri 182.918,59 374.617,81 (191.699,22 ) TOTALE DEBITI D) 27.509.283,07 23.583.000,35 3.926.282,72 E) RATEI E RISCONTI 1) Risconti passivi 174.752,20 TOTALE RATEI E RISCONTI E) 174.752,20 174.752,20 174.752,20 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 81.078.166,63 76.717.374,75 4.360.791,88
CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 DIFFERENZA A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) a) contributi in conto capitale b) altri ricavi e proventi diversi TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE A) 2.056.560,93 455.481,90 1.154.186,09 3.666.228,92 1.943.407,74 113.153,19 1.725.812,10 ( 1.725.812,10) 455.481,90 923.295,84 230.890,25 4.592.515,68 ( 926.286,76) B) COSTI DI PRODUZIONE 6) Per materie prime sussidiarie e merci 7) Per servizi 8) Per godimento beni di terzi 9) Per personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali b) trattamento di fine rapporto b) altri costi 10) Ammortamento e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri Accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) 12.630,32 1.313.634,80 1.128.744,27 332.547,33 84.558,00 22.907,44 84.542,65 183.000,00 661.058,17 3.823.622,98 12.693,94 ( 63,62) 2.762.272,73 ( 1.448.637,93) 1.119.578,01 285.848,20 83.747,35 9.166,26 46.699,13 810,65 22.949,63 ( 42,19) 79.198,66 5.343,99 183.000,00 408.002,60 253.055,57 4.774.291,12 ( 950.668,14)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) 157.394,06 181.775,44 24.381,38 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni d) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) 17) Interessi e oneri finanziari (con separati indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti) 17bis) Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) 8.069,00 170.532,76 178.601,76 8.069,00 220.667,39 ( 50.134,63) 220.667,39 ( 42.065,63) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+/C+/D) 20) Imposte sul reddito d'esercizio 21.207,70 6.998,54 38.891,95 ( 17.684,25) 7.195,01 ( 196,47) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.209,16 31.696,94 ( 17.487,78)