COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione /2007 *** All. n 2 alla delib. GC. N del Area Finanziaria
COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2004/2006 *** Programmi assegnati all area Programma Programma Programma 04 - SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI 05 - RELAZIONE CON IL PUBBLICO 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE C.E.D. U.R.P. BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO - TRIBUTI 1
COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2004/2006 *** Bilancio Ragioneria-Economato Il Dirigente L Assessore Firmato Dott. Alessandro Beltrami Firmato Avv. Marco Galli
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami DOTAZIONE ORGANICA SETTORE RAGIONEIA D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA Bilancio D D1 COORDINATORE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE BARDINI GIORGIO C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B3/B3 TERMINALISTA (25 ore settimanali) RONCADORI SANDRA Economato D D1 COORDINATORE SERVIZIO ECONOMATO MUTTI MARINA B B3/B3 TERMINALISTA RICCOBONO MARCELLA PROGRAMMA: 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01031 finanziario 01032 economato 01085 Costi non attribuibili 04042 Centro di formazione professionale 3
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate (impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e 04001 aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni del servizio lavori GESTIONE FINANZIARIA DELLE pubblici UTENZE (Telefonia fissa e mobile, Liquidazione fatture energia elettrica, riscaldamento, Consegna reports periodici sull andamento della spesa al lavori pubblici acqua) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Segnalazione anomalie al lavori pubblici 04002 AMMORTAMENTO MUTUI Definizione delle previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni Liquidazione rate Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio Tenuta degli inventari dei beni mobili 04003 Verifica dei dati trasmessi dal servizio urbanistica relativi all ammortamento dei AMMORTAMENTO BENI MOBILI beni immobili E IMMOBILI Definizione degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili per la redazione del Conto del Bilancio 04004 SERVIZIO DI ECONOMATO di economato come disposto dal regolamento di Contabilità 04005 APPALTI PULIZIE Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi 04006 CONTROLLO DELLA GESTIONE Collaborazione e Verifica della regolarità finanziaria e fiscale degli atti del Comune Supporto e formazione dei servizi comunali in materia di Bilancio e fiscale Redazione delle Circolari interne, come previsto dal regolamento di Contabilità 4
RISORSE ASSEGNATE TOTALI ENTRATE Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO 250 DI ENERGIA ELETTRICA Imposta Comunale sul 1010250 Consumo di Energia Elettrica 380 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1010380 Compartecipazione IRPEF 1 101 Imposte 1 101 Imposte 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 01031 - finanziario 253.904,47 253.905,00 260.000,00 263.900,00 265.610,00 2.701.991,46 2.831.820,00 2.855.000,00 3.000.000,00 3.050.000,00 Titolo 1 2.955.895,93 3.085.725,00 3.115.000,00 3.263.900,00 3.315.610,00 Contributi e 06 - Gestione e 01031 - FONDO ORDINARIO - TRASFERIMENTI trasferimenti 750 STATALI 2010750 Fondo ordinario 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 101.019,68 50.510,00 50.510,00 50.510,00 50.510,00 Contributi e 06 - Gestione e 01031 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER trasferimenti 760 FUNZIONI TRASFERITE 2010750 Fondo ordinario 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 7.110,31 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 Contributi e FONDI DA RIPARTIRE O ONERI 06 - Gestione e 01031 - trasferimenti 770 COMPENSATIVI - TRASFERIMENTI 2010750 Fondo ordinario 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo STATALI finanziarie finanziario Stato 0,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 Contributi e 06 - Gestione e 01031 - TRASFERIMENTI STATALI PER trasferimenti 820 RIMBORSO IVA SERVIZI GENERALI 2010750 Fondo ordinario 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 154.300,00 125.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 Contributi e 06 - Gestione e 01031 - CONTRIBUTO SVILUPPO Contributo sviluppo trasferimenti 800 INVESTIMENTI (TRASFERIM.STATALI) 2010800 investimenti 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 503.288,83 223.640,00 129.580,00 100.830,00 24.500,00 Contributi e 06 - Gestione e 01031 - FONDO PEREQUATIVO Contributo perequativo trasferimenti 850 CONSOLIDATO (TRASF.STATALI) 2010850 consolidato 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 24.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e Contributo dello Stato 02011 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE trasferimenti 08 - Gestione dei 900 SPESE PER UFF. GIUDIZIARI 2010900 nelle spese per Uffici 2 201 Servizi correnti dallo servizi di custodia Giudiziari giudiziari Stato 100.690,00 100.350,00 72.650,00 73.700,00 74.700,00 Contributi e TRASFERIM.STATO PER PAGAMENTO 06 - Gestione e 01031 - Contributi Contratti trasferimenti 950 ONERI CONTRATTUALI 88/90 AL 2010950 Segretari Comunali 2 201 sviluppo delle risorse correnti dallo PERSONALE finanziarie finanziario Stato 4.773,06 4.770,00 4.770,00 4.800,00 4.900,00 FONDO PEREQUATIVO DEGLI 1050 SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE (TRASFERIMENTI STATALI) Fondo perequativo 2011050 degli squilibri di fiscalità locale Contributi e trasferimenti 2 201 correnti dallo Stato Proventi dei 2100 DIRITTI DI SEGRETERIA 3012100 Diritti di segreteria 3 301 servizi pubblici INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI 3750 CASSA Interessi attivi su 3033750 giacenze di Cassa 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 234.820,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 1.130.163,17 513.790,00 357.030,00 339.360,00 264.130,00 Interessi su 3 303 anticipazioni e crediti 01 - Programmazione e 01021 - Affari organizzazione affari generali 40.228,09 70.000,00 75.000,00 77.100,00 77.200,00 generali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 36.786,70 45.000,00 45.000,00 45.700,00 46.300,00 5
Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP. PER RETROCESSIONE PARZIALE 3770 MUTUI IN AMMORTAMENTO (ART.5,C.9,DL 444/95- CONV.L.539/95). Interessi attivi su 3033750 giacenze di Cassa Interessi su 3 303 anticipazioni e crediti 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 13.719,30 18.210,00 14.500,00 14.700,00 14.900,00 Interessi attivi su 3760 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI 3033760 Crediti Interessi su 3 303 anticipazioni e crediti 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 23.123,03 23.000,00 23.000,00 23.300,00 23.600,00 DIVIDENDI DI 2170 DIVIDENDI DI SOCIETA' 3042170 Utili netti delle aziende speciali e SOCIETA' 3 304 partecipate, dividendi di societa' 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 274,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RETROCESSIONE QUOTE DI RIPIANO 3500 DISAVANZI APAM 3050010 Proventi diversi 3 305 Proventi diversi Contributi diversi da 4000 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3050020 privati INTROITI E RIMBORSI SERVIZI 4100 FINANZIARI Introiti e rimborsi 3054100 diversi Compensazione IVA e 4370 COMPENSAZIONI IVA E IRAP 3054370 IRAP TRASERIMENTI IN CONTO CAPITALE 5450 DALLO STATO INTERVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRIBUTO ORDINARIO 5250 INVESTIMENTI Contributi dello Stato 4021000 per interventi in conto capitale Contributo ordinario 4025250 investimenti 3 305 Proventi diversi 3 305 Proventi diversi 3 305 Proventi diversi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 08031 - Trasporti pubblici locali 01031 - finanziario 01031 - finanziario 01031 - finanziario 0,00 98.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.100,00 8.200,00 33.319,55 30.500,00 33.000,00 40.000,00 36.900,00 245,32 70.000,00 70.000,00 71.100,00 72.100,00 Titolo 3 147.695,99 355.770,00 268.600,00 280.100,00 279.300,00 Trasferimenti di 4 402 capitale dallo Stato Trasferimenti di 4 402 capitale dallo Stato Riscossione di 23000 RISCOSSIONE DI CREDITI 4060320 Riscossione di crediti 4 406 crediti RITENUTE ERARIALI A CARICO ALTRI 8470 PERCIPIENTI 6020000 Ritenute erariali 6 602 Ritenute erariali 8550 DEPOSITI CAUZIONALI 6040000 Depositi cauzionali 6 604 Depositi cauzionali RIMBORSO SPESE SERVIZI C.TO 8600 TERZI 8750 REC.CANONE IRRIG.CONS.BONIF.A.A.V Rimborso spese per 6050000 servizi per conto terzi Rimborso spese per 6050000 servizi per conto terzi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 09041 - idrico integrato 01031 - finanziario 01031 - finanziario 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.842,59 17.200,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 54.842,59 817.200,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Rimborso spese 6 605 per servizi per conto terzi Rimborso spese 6 605 per servizi per conto terzi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 01031 - finanziario 01031 - finanziario 01031 - finanziario 109.720,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 205.421,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.150.403,44 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.680,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Titolo 6 1.470.224,44 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 6
Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 007 - Responsabile servizi finanziari 5.758.822,12 6.292.485,00 5.263.130,00 3.885.860,00 3.859.040,00 RETROCESSIONE RITENUTA SU 3230 B.O.C. 3050010 Proventi diversi 3 305 Proventi diversi ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Anticipazioni di 5850 05010 5010010 Anticipazioni di cassa 5 501 cassa 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 0,00 4.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Titolo 3 0,00 4.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01031 - finanziario 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 NUOVI ITINERARI CICLABILI A COMPLETAMENTO VIA CAVOUR, VIA 5510 BOTTEGHINO - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 MUTUO OPERE DI COMPLETAMENTO 6010 P.ZZO MENGHINI Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 05 - Relazione con il pubblico 05023 - Sale civiche 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER ADEGUAMENTO 6210 VIABILITA' STRADE E VIE FRZ.GROLE, V.LE CICLABILE GHISIOLA CICALAIO Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 MUTUO - NUOVO CAMPO DI CALCIO 6220 LOCALITA' GOZZOLINA Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 15 - Sport 06021 - Impianti sportivi 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE EX 7070 STATALE GOITESE - ROTATORIA VIA MEDOLE E ROTATORIA ITALMARK Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 664.500,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 7530 ELEMENTARE GOZZOLINA Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04021 - Scuole elementari 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER MANUTENZIONE 7600 STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIABILITÀ STRADE E VIE COMUNALI Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 MUTUI PER SOSTITUZIONE 7650 SERRAMENTI SCUOLE MEDIE Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04031 - Scuole medie 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO (19200) CENTRO DIURNO 7700 INTEGRATO - 4 STRALCIO Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 14 - Famiglie e politiche sociali 10043 - Interventi rivolti ad altri soggetti 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER REALIZZAZIONE 7710 INTERVENTI DI RESTAURO ARCHIVIO E MAGAZZINO COMUNALE Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 7
Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 RIQUALIFICAZIONE CENTRO 7810 STORICO - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 NUOVA PALAZZINA LICEO GONZAGA - 7820 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04041 - Scuola secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 COMPLETAMENTO PARCO EX- DESENZANI E COLLEGAMENTO EX 8300 STATALE 236 - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 09062 - Verde pubblico 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 MUTUO - NUOVA STRADA VIA TASSO 8350 - DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO COLLEGAMENTO VIALE 8370 BOSCHETTI CON PARCO EX DESENZANI Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 RIFACIMENTO VIALE BOSCHETTI - 8380 ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per 5030010 il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08011 - Viabilità 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 FRISL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI 7660 SCUOLE MEDIE Fondo Ricostituzione 5031000 Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) Assunzione di 5 503 mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04031 - Scuole medie 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZ. 6110 (15930) PER AMPLIAM. SCUOLA MATERNA GOZZOLINA Emissione B.O.C. per 5041000 il finanziamento di Opere Pubbliche Emissione di 5 504 prestiti obbligazionari 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04011 - Scuole materne 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 1.864.500,00 5.300.000,00 6.450.000,00 5.500.000,00 4.250.000,00 011 - Responsabile servizio mutui 1.864.500,00 5.304.800,00 6.452.000,00 5.502.000,00 4.252.000,00 RECUPERO QUOTA A CARICO 3850 DIPENDENTI PER USO MENSA AZIENDALE Recupero mensa 3053850 aziendale Alienazione di beni 4005 ALIENAZIONE ATTREZZATURE (14755) 4010010 mobili 3 305 Proventi diversi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01032 - economato 3.546,67 4.300,00 4.300,00 4.400,00 4.500,00 Titolo 3 3.546,67 4.300,00 4.300,00 4.400,00 4.500,00 Alienazione di 4 401 beni patrimoniali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 01032 - economato 1.133,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 1.133,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8
Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Rimborso di RIMB.ANTICIP.FONDI PER anticipazione di fondi 8650 SERV.ECON. 6060000 per il servizio economato Consuntivo 2004 2006 2007 Rimborso di anticipazione di 6 606 fondi per il 06 - Gestione e sviluppo delle risorse 01031-2.582,28 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 servizio economato finanziarie finanziario Titolo 6 2.582,28 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 014 - Responsabile economato 7.261,95 34.300,00 29.300,00 4.400,00 4.500,00 TOTALE 7.630.584,07 11.631.585,00 11.744.430,00 9.392.260,00 8.115.540,00 TOTALI PER TITOLI Consuntivo 2004 2006 2007 Entrate tributarie 2.955.895,93 3.085.725,00 3.115.000,00 3.263.900,00 3.315.610,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 1.130.163,17 513.790,00 357.030,00 339.360,00 264.130,00 Entrate extratributarie 151.242,66 364.870,00 274.900,00 286.500,00 285.800,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 55.975,59 822.200,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.864.500,00 5.300.000,00 6.450.000,00 5.500.000,00 4.250.000,00 Entrate da servizi per conto di terzi 1.472.806,72 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 0,00 TOTALE 7.630.584,07 11.631.585,00 11.744.430,00 9.392.260,00 8.115.540,00 SPESE Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 001350 UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI 1010103 1 103 Prestazioni di servizi QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE 001050 AL SEGRETARIO E AL VICE-SEGRETARIO 1010201 1 101 Personale 001360 UTENZE CENTRALINO 1010203 1 103 Prestazioni di servizi 001410 UTENZE AFFARI GENERALI 1010203 1 103 Prestazioni di servizi QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA 001000 VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO 1010205 1 105 Trasferimenti 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 08 - Gestione dei servizi di custodia 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01011 - Organi istituzionali 259,45 300,00 400,00 500,00 600,00 01021 - Affari generali 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 01023 - centralino e custodia 34.957,68 38.000,00 36.200,00 36.800,00 37.400,00 01021 - Affari generali 99.000,00 94.000,00 21.500,00 21.900,00 22.300,00 01021 - Affari generali 4.022,81 7.000,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 9
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 000330 PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI FINANZIARI 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 002050 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA 1010303 1 103 Prestazioni di servizi CONSULENZE E COLLABORAZIONI 002850 ESTERNE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 014200 IMPOSTE E TASSE SERVIZI FINANZIARI 1010307 1 107 Imposte e tasse 002310 UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010503 1 103 Prestazioni di servizi 001400 UTENZE UFFICIO TECNICO 1010603 1 103 Prestazioni di servizi 003340 UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI 1010703 1 103 Prestazioni di servizi 002030 UTENZE CED 1010803 1 103 Prestazioni di servizi IRAP A DEBITO - COMPENSI A TERZI ALTRI 004030 SERVIZI GENERALI 1010807 1 107 Imposte e tasse 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 07 - Servizi demografici ed elettorali 04 - Sviluppo dei sistemi informatici 01031 - finanziario 1.320,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01031 - finanziario 1.503,80 4.705,00 15.200,00 15.400,00 15.600,00 01031 - finanziario 6.353,15 8.000,00 8.000,00 8.100,00 8.200,00 01031 - finanziario 19.231,35 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 5.861,92 10.000,00 9.500,00 9.700,00 9.900,00 01061 - Ufficio tecnico 11.880,83 13.500,00 9.300,00 9.500,00 9.700,00 01071 - Servizi demografici 537,93 700,00 900,00 1.000,00 1.100,00 01084 - Centro elaborazione dati 1.156,83 2.000,00 2.400,00 2.500,00 2.600,00 01085 - Costi non attribuibili 19,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 FONDO DI RISERVA - ACCANTONAMENTO 003370 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - MUTUI 1010811 1 111 Fondo di riserva 01085 - Costi non attribuibili 0,00 10.100,00 10.100,00 10.300,00 10.500,00 013750 FONDO RISERVA 1010811 1 111 Fondo di riserva 004410 UTENZE UFFICI GIUDIZIARI 1020103 1 103 Prestazioni di servizi 004770 UTENZE POLIZIA MUNICIPALE 1030103 1 103 Prestazioni di servizi 08 - Gestione dei servizi di custodia 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 01085 - Costi non attribuibili 0,00 85.000,00 90.000,00 91.400,00 92.800,00 02011 - Servizi giudiziari 23.752,74 30.000,00 14.300,00 14.600,00 14.900,00 03011 - Polizia municipale 11.500,00 24.000,00 18.400,00 18.700,00 19.000,00 CANONE DI MANUTENZIONE ROUTER 004775 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA 1030103 1 103 Prestazioni di servizi 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 03012 - Progetto sicurezza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 005400 UTENZE SCUOLE MATERNE 1040103 1 103 Prestazioni di servizi 006000 UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI 1040203 1 103 Prestazioni di servizi 006300 UTENZE SCUOLE MEDIE 1040303 1 103 Prestazioni di servizi 006910 UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE 1040503 1 103 Prestazioni di servizi 007500 UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 1050103 1 103 Prestazioni di servizi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 04011 - Scuole materne 46.582,52 59.000,00 15.300,00 15.600,00 15.900,00 04021 - Scuole elementari 77.052,99 81.000,00 33.300,00 33.800,00 34.300,00 04031 - Scuole medie 49.371,05 53.000,00 17.600,00 17.900,00 18.200,00 04051 - Assistenza scolastica e refezione 15.165,89 18.000,00 8.200,00 8.400,00 8.600,00 05011 - Biblioteca comunale 30.802,26 33.000,00 16.000,00 16.300,00 16.600,00 10
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 007650 UTENZE PER ATTIVITA' CULTURALI 1050203 1 103 Prestazioni di servizi 008090 UTENZE TEATRO COMUNALE 1050203 1 103 Prestazioni di servizi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 05021 - Attività culturali 2.459,08 17.000,00 16.100,00 16.400,00 16.700,00 05022 - Attività teatrali 22.500,00 25.000,00 8.500,00 8.700,00 8.900,00 011220 UTENZE PISCINE 1060103 1 103 Prestazioni di servizi 15 - Sport 06011 - Piscine 13.150,52 17.000,00 13.200,00 13.400,00 13.600,00 06021 - Impianti 011210 UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI 1060203 1 103 Prestazioni di servizi 15 - Sport sportivi 68.258,71 82.000,00 27.500,00 28.000,00 28.400,00 07011 - Servizi 008180 UTENZE PER UFFICIO TURISMO 1070103 1 103 Prestazioni di servizi 12 - Promozione del Turismo turistici 1.199,32 900,00 800,00 900,00 1.000,00 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA 012750 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1080203 1 103 Prestazioni di servizi 006760 UTENZE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 1090203 1 103 Prestazioni di servizi 012420 UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA' 1090203 1 103 Prestazioni di servizi 009600 UTENZE SISTEMA IDRICO INTEGRATO 1090403 1 103 Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 08021 - Pubblica illuminazione 285.000,00 280.000,00 276.700,00 280.900,00 284.900,00 09021 - casa 1.925,19 1.800,00 400,00 500,00 600,00 09021 - casa 21.056,01 27.000,00 10.000,00 10.200,00 10.400,00 09041 - idrico integrato 99.159,72 99.200,00 101.200,00 102.800,00 104.300,00 011160 UTENZE PARCHI E AREE VERDI 1090603 1 103 Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 09062 - Verde pubblico 1.200,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 010500 UTENZE PER ASILO NIDO 1100103 1 103 Prestazioni di servizi UTENZE SERVIZI DOMICILIARI (ASSISTENTI 010600 SOCIALI) 1100403 1 103 Prestazioni di servizi UTENZE PER SERVIZIO EMERGENZA E 011610 TELESOCCORSO 1100403 1 103 Prestazioni di servizi 011730 UTENZE CENTRO ANZIANI 1100403 1 103 Prestazioni di servizi 009130 UTENZE PER CIMITERI 1100503 1 103 Prestazioni di servizi 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 07 - Servizi demografici ed elettorali 10011 - Asilo nido 20.455,47 22.000,00 5.700,00 5.800,00 5.900,00 10041 - Assistenza domiciliare 10041 - Assistenza domiciliare 7.295,35 13.000,00 7.600,00 7.800,00 8.000,00 700,00 500,00 600,00 700,00 800,00 10042 - Interventi rivolti agli anziani 15.800,00 15.000,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 10051 - Cimitero 7.690,76 9.000,00 6.900,00 7.100,00 7.200,00 Titolo 1 1.038.183,08 1.222.705,00 861.900,00 876.100,00 889.800,00 TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI PER Trasferimenti di 08031 - Trasporti 020850 APAM 2080307 2 207 capitale pubblici locali 0,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE 017400 CICLO IDRICO INTEGRATO 2090408 2 208 Partecipazioni azionarie 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 09041 - idrico integrato 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSIONE DI CREDITI ED 023000 ANTICIPAZIONI 2103010 2 210 Concessioni di crediti e anticipazioni 01031 - finanziario 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE 008970 FARMACIA (AV.CORR.) 2120508 2 208 Partecipazioni azionarie 14 - Famiglie e politiche sociali 12051 - Farmacie comunali 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 10.000,00 904.480,00 0,00 0,00 0,00 11
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 RITENUTE ERARIALI A CARICO ALTRI 021320 PERCIPIENTI 4000002 4 402 Ritenute erariali Restituzione di depositi 021400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 4000004 4 404 cauzionali Spese per servizi per 021450 SERVIZI PER CONTO TERZI 4000005 4 405 conto terzi VERSAMENTO CANONE IRRIGUO AL CON 021600 SORZIO BONIFICA ALTO AGRO VOLTESE PER C.TO TERZI Spese per servizi per 4000005 4 405 conto terzi 01031 - finanziario 109.720,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 01031 - finanziario 205.421,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 01031 - finanziario 1.150.403,44 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 01031 - finanziario 4.680,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 1.470.224,44 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 007 - Responsabile servizi finanziari 2.518.407,52 3.647.185,00 2.381.900,00 876.100,00 889.800,00 INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI 002550 PATRIMONIALI 1010506 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi CONTRIBUTO UNA TANTUM EMISSIONE 003380 B.O.C. (D.M.420/96) 1010805 1 105 Trasferimenti INTERESSI PASSIVI MUTUI PER 003650 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI 1010806 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 04 - Sviluppo dei sistemi informatici 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 50.599,24 52.720,00 44.200,00 42.600,00 41.000,00 01085 - Costi non attribuibili 650,00 700,00 0,00 0,00 0,00 01084 - Centro elaborazione dati 14.656,46 15.000,00 11.600,00 6.690,00 6.600,00 INTERESSI PASSIVI MUTUI 005000 ACQ.AUTOMEZZI VIGILANZA 1030106 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 03011 - Polizia municipale 97,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 005650 SC.MATERNE 1040106 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE 006150 ELEMENTARI 1040206 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE 006550 MEDIE 1040306 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e 006950 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LICEI 1040406 1 106 oneri finanziari diversi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 04011 - Scuole materne 52.586,43 67.000,00 60.000,00 60.300,00 56.500,00 04021 - Scuole elementari 14.398,13 12.000,00 20.900,00 20.300,00 19.800,00 04021 - Scuole elementari 20.335,10 18.500,00 24.900,00 24.100,00 23.600,00 04041 - Scuola secondaria superiore 14,51 20,00 15,00 50,00 50,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TEATRO 008400 COMUNALE 1050206 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 05022 - Attività teatrali 0,00 7.000,00 6.600,00 6.400,00 6.200,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI 011450 SPORTIVI 1060206 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' 012850 COMUNALE 1080106 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RIPIANO 013150 DISAVANZO C.M.T.P. 1080306 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 15 - Sport 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 06021 - Impianti sportivi 33.200,79 32.100,00 34.700,00 25.880,00 24.900,00 08011 - Viabilità 68.636,85 98.000,00 101.900,00 217.500,00 318.710,00 08031 - Trasporti pubblici locali 2.205,59 2.100,00 1.300,00 1.200,00 1.100,00 12
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER 013500 GESTIONE TERRITORIO 1090106 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 18 - Urbanistica 09011 - urbanistica e gestione del territorio 28.714,46 28.700,00 19.800,00 47.600,00 45.200,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA 008500 PUBBLICA 1090206 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER 009650 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090406 1 106 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO 009850 SMALTIMENTO RIFIUTI 1090506 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 17 - Tutela dell'ambiente 09021 - casa 11.547,80 10.500,00 9.800,00 7.000,00 3.100,00 09041 - idrico integrato 182.627,50 156.500,00 152.000,00 146.900,00 141.700,00 09051 - rifiuti 2.179,47 1.500,00 855,00 390,00 400,00 Interessi passivi e 010800 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASILO NIDO 1100106 1 106 oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali 10011 - Asilo nido 674,03 640,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRUTTURE 011800 ANZIANI 1100306 1 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali 10031 - Strutture residenziali per gli anziani 11.849,00 19.100,00 16.100,00 15.450,00 14.780,00 Interessi passivi e 009200 INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO 1100506 1 106 oneri finanziari diversi 07 - Servizi demografici ed elettorali 10051 - Cimitero 13.148,50 12.500,00 10.000,00 8.000,00 8.100,00 Titolo 1 508.121,47 534.580,00 514.670,00 630.360,00 711.740,00 Rimborso per 021150 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA 3010301 3 301 anticipazioni di cassa 01031 - finanziario 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN- 021200 TO MUTUI PER INVESTIMENTI 3010303 3 303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 021210 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 3010303 Rimborso di quota 3 303 capitale di mutui e prestiti 01031 - finanziario 844.884,97 717.000,00 725.100,00 868.900,00 737.500,00 01031 - finanziario 401.468,50 287.200,00 0,00 0,00 0,00 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI: Rimborso di prestiti 01031-021220 B.O.C. 3010304 3 304 obbligazionari finanziario 54.450,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 Titolo 3 1.300.803,47 4.091.150,00 3.812.050,00 3.955.850,00 3.824.450,00 011 - Responsabile servizio mutui 1.808.924,94 4.625.730,00 4.326.720,00 4.586.210,00 4.536.190,00 001450 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 1010203 1 103 Prestazioni di servizi 001810 MATERIALI PER UFFICIO DEI VARI SERVIZI 1010302 Acquisto di beni di 1 102 consumo e o di materie prime ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER I VARI 001950 SERVIZI 1010302 1 102 MATERIALE PER LE PULIZIE DEI VARI 002600 SERVIZI 1010302 1 102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01021 - Affari generali 60.359,58 110.500,00 85.500,00 86.700,00 88.000,00 01032 - economato 36.709,02 40.694,00 40.700,00 41.300,00 41.900,00 01032 - economato 9.640,04 11.790,00 12.500,00 12.700,00 12.900,00 01032 - economato 4.479,56 7.300,00 7.300,00 7.400,00 7.500,00 13
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 005500 MANIFESTI DEI VARI SERVIZI 1010302 Acquisto di beni di 1 102 consumo e o di materie prime 009500 ALTRI BENI DI CONSUMO DEI VARI SERVIZI 1010302 Acquisto di beni di 1 102 consumo e o di materie prime 000310 RILEGATURE 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 001100 MENSA AZIENDALE 1010303 1 103 Prestazioni di servizi MANUTENZIONE ATTREZZATURE 001300 D'UFFICIODEI VARI SERVIZI 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 001850 ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO ECONOMATO 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 013000 SPESE PER CORRIERE 1010303 1 103 Prestazioni di servizi CONSULENZE E COLLABORAZIONI 013650 ESTERNE PER I VARI SERVIZI 1010303 1 103 Prestazioni di servizi 003550 IMPOSTE E TASSE DEI VARI SERVIZI 1010307 1 107 Imposte e tasse VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 003830 SALARIATO UFF. TECNICO 1010502 1 102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 01032 - economato 276,80 419,00 800,00 800,00 800,00 01032 - economato 2.684,40 3.300,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 01032 - economato 1.671,53 3.681,00 3.690,00 3.700,00 3.800,00 01032 - economato 8.952,59 12.650,00 12.650,00 12.800,00 13.000,00 01032 - economato 20.954,44 24.000,00 24.000,00 24.400,00 24.800,00 01032 - economato 668,28 900,00 900,00 900,00 900,00 01032 - economato 95,76 619,00 650,00 700,00 700,00 01032 - economato 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.800,00 5.900,00 01032 - economato 247,97 1.900,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 1.203,07 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 001430 EDIFICI COMUNALI 1010503 1 103 Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 01051 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 002820 VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 1010602 Acquisto di beni di 1 102 consumo e o di materie prime 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 01061 - Ufficio tecnico 8.600,00 10.100,00 11.000,00 11.200,00 11.400,00 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO 000850 NOTIFICHE 1010802 1 102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 004450 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI 1020103 1 103 Prestazioni di servizi VESTIARIO PERSONALE POLIZIA 004650 MUNICIPALE 1030102 1 102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 08 - Gestione dei servizi di custodia 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 01083 - notifiche 534,00 0,00 600,00 600,00 600,00 02011 - Servizi giudiziari 18.266,88 20.500,00 22.500,00 22.800,00 23.100,00 03011 - Polizia municipale 42.476,40 15.500,00 15.580,00 5.000,00 43.000,00 Acquisto di beni di MANIESTI, LOCANDINE E ALTRO PER IL 11 - Incentivazione e 05022 - Attività 008330 TEATRO 1050202 1 102 consumo e o di sviluppo culturale teatrali 7.699,39 8.000,00 8.000,00 8.100,00 8.200,00 materie prime Titolo 1 231.279,71 277.613,00 268.930,00 261.900,00 303.700,00 Acquisizioni di beni UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO mobili, macchine ed 014620 ARREDI ED ATTREZZATURE 2010305 2 205 attrezzature tecnicoscientifiche 01032 - economato 4.600,00 0,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 14
Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo 2004 2006 2007 Acquisizioni di beni UFFICI GIUDIZIARI - ARREDAMENI ED mobili, macchine ed 018315 ATTREZZATURE 2020105 2 205 attrezzature tecnicoscientifiche 08 - Gestione dei servizi di custodia 02011 - Servizi giudiziari 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni ARREDI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO mobili, macchine ed 020470 VIGILANZA 2030105 2 205 attrezzature tecnicoscientifiche 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 03011 - Polizia municipale 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 5.600,00 30.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 Anticipazione ai fondi ANTICIPAZIONE DI FONDO PER SERVIZIO 01031-021500 ECONOMATO 4000006 4 406 per il servizio finanziario 2.582,28 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 economato Titolo 4 2.582,28 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 014 - Responsabile economato 239.461,99 332.613,00 296.430,00 264.900,00 306.700,00 TOTALE 4.566.794,45 8.605.528,00 7.005.050,00 5.727.210,00 5.732.690,00 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO Consuntivo 2004 2006 2007 TITOLO 1 - Spese Correnti 1 Personale 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2 Acquisto di beni di consumo e materie prime 114.302,68 97.103,00 99.580,00 90.200,00 129.400,00 3 Prestazioni di servizi 1.101.638,23 1.260.715,00 878.950,00 893.800,00 908.400,00 4 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Trasferimenti 4.672,81 7.700,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 6 Interessi passivi e oneri finanziari 507.471,47 533.880,00 514.670,00 630.360,00 711.740,00 7 Imposte e tasse 19.499,07 10.400,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 95.100,00 100.100,00 101.700,00 103.300,00 TITOLO 1 1.777.584,26 2.034.898,00 1.645.500,00 1.768.360,00 1.905.240,00 TITOLO 2 - Spese in Conto capitale 1 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5.600,00 30.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 15
TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO Consuntivo 2004 2006 2007 6 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Trasferimenti di capitale 0,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00 8 Partecipazioni azionarie 10.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 15.600,00 934.480,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 TITOLO 3 - Spese per Rimborso di prestiti 1 Acquisizione di beni immobili 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 1.246.353,47 1.004.200,00 725.100,00 868.900,00 737.500,00 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 54.450,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 TITOLO 3 1.300.803,47 4.091.150,00 3.812.050,00 3.955.850,00 3.824.450,00 TITOLO 4 - Spese per Servizi per Conto di terzi TITOLO 4 1.472.806,72 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 0,00 Titolo SPESE 4.566.794,45 8.605.528,00 7.005.050,00 5.727.210,00 5.732.690,00 TOTALI PER TITOLO/PROGRAMMA Consuntivo 2004 2006 2007 TITOLO 1 - Spese Correnti 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 193.641,84 241.800,00 149.400,00 151.200,00 153.100,00 04 - Sviluppo dei sistemi informatici 15.813,29 17.000,00 14.000,00 9.190,00 9.200,00 123.424,03 233.618,00 248.350,00 251.700,00 255.200,00 07 - Servizi demografici ed elettorali 21.377,19 22.200,00 17.800,00 16.100,00 16.400,00 08 - Gestione dei servizi di custodia 76.977,30 88.500,00 73.000,00 74.200,00 75.400,00 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 54.608,01 40.500,00 35.580,00 25.400,00 63.800,00 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 275.506,62 308.520,00 180.215,00 180.450,00 176.950,00 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 63.460,73 90.000,00 55.200,00 55.900,00 56.600,00 12 - Promozione del Turismo 1.199,32 900,00 800,00 900,00 1.000,00 14 - Famiglie e politiche sociali 91.302,85 109.540,00 56.200,00 53.550,00 49.780,00 15 - Sport 114.610,02 131.100,00 75.400,00 67.280,00 66.900,00 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 714.769,13 721.020,00 718.900,00 834.500,00 935.310,00 17 - Tutela dell'ambiente 2.179,47 1.500,00 855,00 390,00 400,00 18 - Urbanistica 28.714,46 28.700,00 19.800,00 47.600,00 45.200,00 19 - Servizi alle Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 1.777.584,26 2.034.898,00 1.645.500,00 1.768.360,00 1.905.240,00 16
TITOLO 2 - Spese in Conto capitale 4.600,00 849.480,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 08 - Gestione dei servizi di custodia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 14 - Famiglie e politiche sociali 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 15.600,00 934.480,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Patto di stabilità. Studio della normativa ed attività di reporting per formazione ed informazione all amministrazione, ai responsabili degli Uffici e dei servizi ed ai Dirigenti 3. Controllo di Gestione. Referti alla Corte dei Conti in ordine agli incarichi di studio ricerca ovvero consulenza (art. 1 comma 42 L.311/2004) e CONSIP 4. Studio e ricerca di nuove fonti di finanziamento vantaggiose per l Amministrazione 5. Supporto e servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti 6. Archivio corrente area finanziaria. Organizzazione ed eliminazione dei documenti non depositabili nell archivio generale. 7. Inventari: gestione informatizzata in tempo reale 8. Razionalizzazione dell attività di accertamento e di contabilizzazione delle riscossioni 9. Gestione dell appalto del servizio di Pulizie degli stabili di proprietà comunale: interventi ordinari e straordinari ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Redazione e gestione del Bilancio certificazioni Redazione e gestione del PEG certificazioni Gestione delle Variazioni del Bilancio e del PEG Redazione del Conto del Bilancio Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale Redazione delle certificazioni Gestione delle fatture Gestione dei documenti di cassa (Riscossioni e Pagamenti) 17
Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS Gestione dell Anagrafe delle Prestazioni Gestione finanziaria delle spese di investimento Gestione dei mutui Gestione dell economato cassa economale Gestione delle forniture di materiale d ufficio e di pulizia Gestione dell appalto per le pulizie Tenuta degli inventari Patto di stabilità di segreteria del Collegio dei Revisori per gli argomenti connessi al servizio finanziario Servizi di staff INDICATORI Indicatore di Trend Storico attività Anno 2002 Anno Anno 2004 Anno N mandati 6.484 6.625 7.176 7.500 N reversali 3690 3.547 3.684 4.000 N buoni economato 215 228 217 220 N fatture di spesa 3.837 3.817 4.375 4.500 registrate N fatture di entrata e altri movimenti registrati 837 1.048 949 1.100 N verifiche di cassa 7 7 7 9 N buoni ordinazione 61 90 107 110 N mutui assunti 5 7 7 N verbali del Collegio dei revisori redatti 24 36 31 30 N determine 74 67 71 70 Indicatore di efficacia/efficienza Tempo medi di pagamento fatture Anno 2002 Trend Storico Anno Anno 2004 Anno 23,88 23,95 25,00 18
Indicatore di Trend Storico attività Anno 2002 Anno Anno 2004 N proposte di deliberazione Giunta N proposte di deliberazione Consiglio N Variazioni di Bilancio N Variazioni di Bilancio (capitoli movimentati) Anno 19 37 39 40 11 16 15 15 756 973 1.094 1.000 200 418 543 500 Indicatore di efficacia/efficienza Anno 2002 Trend Storico Anno Anno 2004 Anno 19
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Patto di stabilità. Studio della normativa ed attività di reporting per formazione ed informazione all amministrazione, ai responsabili degli Uffici e dei servizi ed ai Dirigenti QUALIFICA Dirigente D3/D1 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Alessandro Beltrami Marzia Morandi ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio della normativa e formulazione quesiti Dinamico rispetto all emanazione di norme e circolari Redazione documentazione programmatica da sottoporre al Collegio dei revisori 10 giorni 24/02/ Redazione documentazione programmatica da sottoporre alla Giunta 28/02/ (o altro termine di legge in caso di 2 giorni Comunale modifiche alla norma) Comunicazione degli obiettivi programmatici alla Ragioneria P.le dello Stato 18/04/ (o altro termine di legge in caso di modifiche alla norma) Verifiche trimestrali circa il rispetto degli obiettivi 5 giorni 22/04/ 22/07/ 25/10/ 20/01/2006 Verifiche straordinarie 5 giorni 31/08/ 30/11/ Attività di controllo Costante 20 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo
Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività di reporting: comunicazioni ai diversi servizi circa il grado di rispetto degli obiettivi programmatici 5 giorni 22/04/ 22/07/ 25/10/ e entro 3 giorni dalla constatazione di mancato rispetto dell obiettivo programmatico trimestrale RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno N verifiche ordinarie 3 Rispetto della scadenza per la trasmissione degli SÌ/NO obiettivi programmatici trimestrali ed annuale N verifiche straordinarie 2 Rispetto della scadenza per la verifica del 1 SÌ/NO trimestre N comunicazioni ai servizi 4 Rispetto della scadenza per la verifica del 2 SÌ/NO trimestre Rispetto della scadenza per la verifica del 3 SÌ/NO trimestre Rispetto della scadenza per la verifica annuale SÌ/NO 21 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Controllo di Gestione. Referti alla Corte dei Conti in ordine agli incarichi di studio ricerca ovvero consulenza (art. 1 comma 42 L.311/2004) e CONSIP QUALIFICA D3/D1 C2 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Marzia Morandi Laura Angela Volta ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Analisi degli atti sottoposti dai servizi in ordine agli incarichi e affidamenti oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti Dinamica Segnalazioni al Collegio dei revisori dei Conti Dinamiche Formazione del referto da trasmettere alla Corte dei Conti 15 giorni 30/10/ RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Referti INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno 1 Rispetto della scadenza per la trasmissione del SÌ/NO referto 22 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo
AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Studio e ricerca di nuove fonti di finanziamento vantaggiose per l Amministrazione QUALIFICA Dirigente D1 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Alessandro Beltrami Giorgio Bardini ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Approvazione della Convenzione con la Provincia di Mantova per la contrattazione associata relativa all assunzione di nuove forme di indebitamento 5 giorni 31/01/ Partecipazione al gruppo di lavoro con la Provincia di Mantova per lo studio delle condizioni da inserire nella gara per l assunzione di nuove forme di indebitamento Assunzione atti conseguenti RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno Mutui ed altre forme di indebitamento attivati 4 Tasso di interesse massimo pari o < a quello applicato dalla SÌ/NO Cassa DD.PP. nel momento di attivazione dell indebitamento Tasso interessi medio a chiusura 3,99% Tasso di interesse medio a chiusura 4,00% Tasso interessi medio a chiusura 2004 3,76% 23 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo