B) IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4) Concessioni, 20.014 licenze, marchi e diritti5.771 simili 7) Altre 2.619.695 2.643.747 C) II STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni 23.694.365 e fabbricati infrastrutture 21.410.131 autoservizi Terreni e fabbricati infrastrutture ferrovia 2) Impianti 9.116.083 e macchinari 10.045.470 3) Attrezzature 79.003 industriali e commerciali 77.425 4) Materiale 1.561.055 rotabile autoservizi 1.907.652 Materiale rotabile ferrovia Altri beni 5) Immobilizzazioni 17.874.396in corso 29.108.116 (Finanziamenti) 2.639.709 2.649.518 7.485.487 7.882.480 31.179.852 29.292.611 5.941.422 6.178.249 303.366 327.335 7.805.843 8.413.236 (3.280.620) (17.363.372) 14.593.776 11.744.744 62.774.557 59.573.486 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: d) altre imprese 117.371 117.371 2) Crediti verso: d) altri 93.855 111.051 4) Azioni proprie 6.247.492 6.247.492 6.458.718 6.475.914 Totale IMMOBILIZZAZIONI 71.872.984 68.698.918 ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE 1) Materie1.555.007 prime, sussidiarie, di consumo 1.254.737 e merci II CREDITI 1) Verso clienti 1.161.319 2.066.016 4) Verso controllante entro 12 mesi 56.354.804 25.856.396 oltre 12 mesi 4bis) Crediti tributari entro 12 mesi 1.767.203 1.102.894 oltre 12 mesi 340.795 433.075 4ter) Crediti per 328.476 imposte anticipate 334.563 5) Verso altri entro 12 mesi 128.808 317.357 oltre 12 mesi 455 7.465 60.081.860 30.117.766 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi 25.585.823 bancari e postali 35.957.034 3) Denaro e valori 1.862 in cassa 2.225 25.587.685 35.959.259 Totale ATTIVO CIRCOLANTE 87.224.552 67.331.762 D) RATEI E RISCONTI 200.027 292.770 TOTALE DELLE ATTIVITA' 159.297.563 136.323.450
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' A) PATRIMONIO NETTO I Capitale 24.010.094 24.010.094 III Riserva di rivalutazione 68.838 DL 185/2008 68.838 IV Riserva legale 145.431 140.639 VI Riserva per azioni 6.247.492 proprie in portafoglio6.247.492 VII Altre riserve 29.731.301 29.640.267 IX Utile (perdita) dell'esercizio 101.586 95.836 Totale PATRIMONIO NETTO 60.304.742 60.203.166 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri fondi 845.389 954.389 Totale FONDI PER RISCHI E ONERI 845.389 954.389 C) TRATTAMENTO FINE1.057.138 RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.206.182 D) DEBITI 1) Obbligazioni entro 12 mesi 0 3.897.758 oltre 12 mesi 3) Debiti verso Soci per finanziamenti entro 12 mesi oltre 12 mesi 34.540.846 31.578.137 4) Debiti banche entro 12 mesi 3.247.969 1.865.943 oltre 12 mesi 50.271.892 28.519.861 7) Debiti verso fornitori 6.940.861 5.853.002 11) Debiti verso controllante 78.379 12) Debiti tributari 795.553 1.000.942 13) Debiti verso istituti 253.569 di previdenza e sicurezza 252.139 sociale 14) Altri debiti entro 12 mesi 405.701 664.158 oltre 12 mesi 60.837 62.710 Totale DEBITI 96.595.607 73.694.650 E) RATEI E RISCONTI 494.687 265.063 TOTALE DELLE PASSIVITA' E DEL NETTO 159.297.563 136.323.450 CONTI D'ORDINE IMPEGNI Immobili in comodato da Provincia Autonoma di Trento Hardware M.I.T.T. in comodato da Provincia Autonoma di Trento RISCHI Fideiussioni per rimborso IVA 12.300.000 12.300.000 2.527.140 2.527.140 9.074.837 9.074.837 TOTALE DEI CONTI D'ORDINE 23.901.977 23.901.977
CONTO ECONOMICO 2014 2013 A) B) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: - affitto rami d'azienda 10.121.139 8.702.706 - altri affitti e locazioni 528.968 562.205 4) Incrementi di immobilizzazioni 92.333 per lavori interni 89.518 5) Altri ricavi e proventi: - contributi in conto esercizio 1.388.369 2.195.061 - altri ricavi 2.922.693 3.685.461 Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 15.053.502 15.234.951 COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, 1.526.117 sussidiarie, di consumo 1.210.811 e di merci 7) Per servizi 4.753.271 6.341.978 8) Per godimento di105.923 beni terzi 154.804 9) Per il personale: a) Salari e stipendi 3.375.379 3.489.581 b) Oneri sociali 1.062.193 1.115.898 c) Trattamento di fine rapporto 244.602 260.834 d) Trattamento di quiescenza e simili 37.141 37.899 costi per il personale 4.719.315 4.904.212 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 147.807 182.009 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.998.132 3.002.864 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazoni d) Svalutazione crediti attivo circolante 74.756 53.354 11) Variazioni rim. materie (300.270) prime, suss., di consumo (151.625) e merci 12) Accantonamenti per rischi 0 74.132 14) Oneri diversi di gestione 814.210 823.649 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE 14.839.261 16.596.188 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 214.241 (1.361.237) C) D) E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti 1.365.085 446.016 17) Interessi e altri oneri (970.481) finanziari (324.154) Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI 394.604 121.862 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi - proventi straordinari - plusvalenze da alienazioni 21) Oneri - oneri straordinari 22) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite, anticipate Imposte correnti Imposte anticipate e differite 23) UTILE (PERDITA) 101.586 DELL' ESERCIZIO 95.836 Totale RETTIFICHE 0 0 0 1.913.928 Totale PARTITE STRAORDINARIE 0 1.913.928 608.845 674.553 501.172 621.472 6.087 (42.755)