RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE CASSA Previsioni Somme accertate iniziali variazioni definitive accertato incassato da iniziali variazioni riscossi da riscuotere residui finali incassare previsioni incassi 01:01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 01:01:01 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI ( ordini professionali) 1.01.01.01 Contributi ordinari (residui anni precedenti) 14.880 4.700 10.180 10.180 4.700 1.01.01.02 Contributi ordinari (di competenza) 53.150 53.150 51.330 39.720 11.610-1.820 11.610 11.610 11.610 53.150 39.720-13.430 1.01.01.03 TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 53.150 53.150 51.330 39.720 11.610-1.820 14.880 11.610 4.700 21.790 21.790 53.150 44.420-13.430 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 01:01:02 1.01.02.01 Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc. 1.01.02.02 Corsi di formazione TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI 01:01:08 SERVIZI 1.01.08.01 Fornitura timbri 385 385 125 125-260 358 125-233 1.01.08.02 Diritti approvazione parcelle anni precedenti 53 53 53 Diritti approvazione parcelle di competenza 900 900 122 122-778 900 122-778 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.285 1.285 247 247 53 53 53 1.258 247 01:01:09 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.01.09.01 Interessi attivi su depositi e conti correnti 95 95-95 95-95 1.01.09.02 Interessi di mora riscossione contributi (insussistenze) TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 95 95-95 0 95-95 01:01:10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.01.10.01 Rimborsi Federazione per uso sede di competenza 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 1.01.10.02 Residui attivi per rimborsi da federazione 1.01.10.03 Rimborsi federazione per rinnovo consiglio 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 6.400 7.400 7.400 7.400 6.400 7.400 01:01:11 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.200 1.200 1.01.11.01 Diritti di segreteria Crediti vari 1.200 1.200 3.325 3.325 3.325 1.01.11.02 Crediti Equitalia 3.058 3.058 3.058 1.200 Crediti erariali (bonus DL 66/14) TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.200 1.200 3.325 3.325 0 3.058 3.058 3.058 1.200 3.325 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A" 62.130 63.130 62.303 50.692 11.610-827 17.990 11.610 4.700 24.901 24.901 62.103 55.392-6.711 1
Previsioni Somme accertate 01:01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI iniziali variazioni definitive accertato incassato da incassare iniziali variazioni riscossi da riscuotere residui finali previsioni incassi 01:02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 01:02:01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 1.02.01.01 Alienazione immobili TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" 62.130 63.130 62.303 50.692 11.610-827 17.990 11.610 4.700 24.901 24.901 62.103 55.392-6.711 00:03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 00:03:01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0.03.01.03 Quote Federazione 4.580 4.580 4.840 4.840 4.580 4.840 260 0.03.01.04 Quote CONAF 12.595 12.595 12.980 12.980 385 12.595 12.980 385 0.03.01.05 Crediti erariali (bonus DL 66/14) 160 160 160 160 Ritenute previdenziali 380 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 17.175 17.175 17.820 17.820 160 645 160 160 160 17.555 17.820 645 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 17.175 17.175 17.820 17.820 160 645 160 160 160 17.555 17.820 645 Riepilogo delle entrate per titoli Titolo I 62.130 63.130 62.303 50.692 11.610-827 17.990 11.610 4.700 24.901 24.901 62.103 55.392-6.711 Titolo II Totale delle entrate finali 62.130 63.130 62.303 50.692 11.610-827 17.990 11.610 4.700 24.901 24.901 62.103 55.392-6.711 Titolo III 17.175 17.175 17.820 17.820 160 645 160 160 160 17.555 17.820 645 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 79.305 80.305 80.123 68.512 11.770-182 18.150 11.610 4.700 25.061 25.061 79.658 73.212-6.066 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 56.995 VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI TOTALE GENERALE 79.305 80.305 137.118 68.512 11.770-182 18.150 11.610 4.700 25.061 25.061 79.658 73.212-6.066 2
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITE TITOLO I -USCITE CORRENTI previsioni tot. Pag 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A" 01:01 TITOLO I - USCITE CORRENTI 01:01:01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.01.01 Compensi, indennità e rimborsi al Presidente e Consiglieri 2.000 2.000 2.033 2.033 33 2.000 2.033 1.295 1.01.01.02 Spese per assemblea annuale (congresso nazionale..) 450 450 450 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 3.550 2.450 2.033 2.033 33 3.550 2.033 1.295 01:01:02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.01.02.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale anni precedenti 1.625 1.625 1.625 1.625 1.01.02.02 Stipendi ed altri assegni fissi al personale di competenza 13.153 13.153 12.529 11.437 1.092-624 1.092 1.092 13.153 11.437-1.716 1.01.02.03 Contributi INPS stipendi di competenza 3.293 3.293 3.320 2.701 619 27 820 820 619 619 3.293 3.521 228 1.01.02.04 TFR accantonato di competenza 879 879 937 937 58 7.265 8.202 8.202 1.01.02.05 Contributi INAIL anni precedenti 1.01.02.06 Contributi INAIL di competenza 50 50 48 48-2 7 7 7 7 50 48-2 1.01.02.07 Spese per prestazioni occasionali e altri costi 1.900 1.900 1.900 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 17.375 17.375 18.734 16.086 2.648 1.359 9.717 2.452 9.920 9.920 16.496 18.531 2.035 1.01.03 Uscite per l'acquisto di beni e servizi 1.01.03.01 Acquisti libri 1.01.03.02 Acquisto software 900 900 900 1.01.03.03 Spese di rappresentanza 500 500 164 164-336 164 164 164 500-500 1.01.03.04 Assistenza tecnica informatica 509 509 509 1.01.03.05 Altre spese varie TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.400 1.400 673 509 164-727 164 164 1.400 509-891 01:01:04 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 1.01.04.01 Affitto e spese condominiali 6.965 6.965 6.935 6.935 6.965 6.935 1.01.04.02 Spese postali 100 100 178 178 78 100 178 78 1.01.04.03 Acquisto timbri 330 330 84 84-246 56 56 56 330 84-246 1.01.04.04 Spese per pubblicità 235 235 233 233-2 235 233-2 1.01.04.05 Francobolli 30 30 30 1.01.04.06 Energia elettrica 500 500 780 780 280 500 780 280 1.01.04.07 Spese telefoniche 710 710 970 970 260 168 168 710 1.138 428 1.01.04.08 Spese acqua 100 100 692 692 592 100 692 592 1.01.04.09 Pulizia locali 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.01.04.10 Cancelleria stampati e timbri 600 600 580 580-20 600 580-20 1.01.04.11 Tasse di concessione governativa 1.01.04.12 Manutenzioni ordinarie 250 250-250 250-250 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 11.162 11.162 11.794 11.794 632 224 168 56 56 11.162 11.962 800 3
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE CASSA previsioni tot. Pag scostament 01:01:05 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.01.05.01 Spese per la tutela professionale 300 300 0 300 0 1.01.05.02 Spese per consulente del lavoro e tenuta contabilità 2.950 2.950 2.855 2.855-95 3.661 3.661 2.950 6.516 3.566 Spese per la revisione 1.269 1.269 1.269 1.01.05.03 Spese per commissione parcelle 1.250 1.250 1.250-1.250 1.01.05.05 Spese per formazione, dipendenti e iscritti 2.500 2.500 2.651 2.651 151 2.500 3.751 1.251 1.01.05.06 Consiglio territoriale di disciplina 1.200 1.200 1.013 1.013 1.200 1.013-187 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 9.300 9.300 7.788 7.788-244 4.761 4.761 9.300 12.549 3.249 01:01:06 TRASFERIMENTI PASSIVI 1.01.06.01 Quote Consulta delle professioni di competenza 300 300 300 300 300 300 1.01.06.02 Quote CONAF a carico Ordine di competenza 12.870 12.870 12.375 12.375-495 12.870 12.375-495 1.01.06.03 Quota Federazione di competenza 4.680 4.680 4.580 4.580 4.680 4.580-100 1,01,06,04 Quota Aran 203 203 5 5 3 3 203 8-195 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 18.053 18.053 17.260 17.260-793 3 3 18.053 17.263-790 01:01:07 ONERI FINANZIARI 1.01.07.01 Spese bancarie 220 250 245 245-5 220 245 25 1.01.07.02 Altri oneri finanziari TOTALE ONERI FINANZIARI 220 250 245 245-5 220 245 25 01:01:08 ONERI TRIBUTARI 1.01.08.01 Imposta rinnovo contratto affitto 70 70 64 64-6 70 64-6 1.01.08.02 Imposta di bollo 100 120 124 124 4 100 124 24 Iva 744 180 564 564 564 180 1.01.08.03 IRAP di competenza 900 900 1.232 443 789 332 1.720 1.720 789 789 900 2.163 1.263 TOTALE ONERI TRIBUTARI 1.070 1.090 2.164 811 1.353 1.074 1.720 1.720 1.353 1.353 1.070 2.531 1.461 01:01:09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 1.01.09.01 Rimborsi vari TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 01:01:10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.01.10.01 Sanzioni su imposte 1.01.10.02 Altre uscite 70 70 70 135 135 205 205 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 70 70 70 135 135 205 205 TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A" 62.130 61.080 60.762 56.589 4.172-318 16.560 9.239 11.493 11.493 61.251 65.828 4.577 4
previsioni tot. Pag scostament 01:02 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 01:02:01 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.02.01.01 Acquisto immobili 1.02.01.02 TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 01:02:02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.02.02.01 Attrezzature informatiche 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 1.02.02.02 Fotocopiatore TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" 62.130 61.080 61.878 57.705 4.172 798 16.560 9.239 11.493 11.493 61.251 66.944 5.693 00:03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 00:03:01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0.03.01.03 Quote Federazione 4.680 4.680 4.840 4.840 160 4.680 4.840 160 0.03.01.04 Quote CONAF 12.870 12.870 12.980 12.980 110 12.870 12.980 110 Crediti erariali (bonus DL 66/14) 0.03.01.05 Ritenute previdenziali 290 290 290 290 290 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 17.550 17.840 18.110 17.820 290 270 290 290 17.550 17.820 270 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 17.550 17.840 18.110 17.820 290 270 290 290 17.550 17.820 270 Riepilogo dei titoli Riepilogo dei titoli centro di resp. Amm.va "A" Titolo I 62.130 61.080 60.762 56.589 4.172-318 16.560 9.239 11.493 11.493 61.251 65.828 4.577 Titolo II 1.116 1.116 1.116 1.116 Totale delle uscite finali centro di resp. Amm.va "A" 62.130 61.080 61.878 57.705 4.172-318 16.560 9.239 11.493 11.493 61.251 66.944 5.693 Totale delle uscite finali Titolo III 17.550 17.840 18.110 17.820 290 270 290 290 17.550 17.820 270 TOTALE USCITE COMPLESSIVE 79.680 78.920 79.988 75.525 4.462-48 16.560 9.239 11.783 11.783 78.801 84.764 5.963 AVANZO DI AMM.NE FINALE 57.130 VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI TOTALE GENERALE 79.680 78.920 137.118 75.525 4.462-48 16.560 9.239 11.783 11.783 78.801 84.764 5.963 5