ENTRATA 2012 - - - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo 2012 - Prev.cassa Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa.246.094,0 3.341.098,14 6.001.600,00 2.660.01,86 79,63% 6.22.244,7 6.001.600,00 6.001.600,00 2 Trasferimenti correnti 177.48,29 1..840,30 77.276,00-780.64,30-0,17% 917.088,70 77.276,00 72.106,00 3 Entrate extratributarie 1.19.747,3 1.13.490,99 713.36,00-421.94,99-37,16% 801.863,87 666.04,00 666.04,00 4 Entrate in conto capitale 423.022,22 691.464,93 3.426.900,00 2.73.43,07 39,6 434.02,34 1.843.000,00 2.043.000,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione di prestiti - 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 0.000,00 - - Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere - - 00.000,00 00.000,00 === 00.000,00 00.000,00 00.000,00 9 Entrate per partite di giro 881.039,27 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% 2.933.960,64 2.80.000,00 2.80.000,00 Totali 7.923.361,81 9.890.267,71 14.267.312,00 4.377.044,29 44,26% 11.862.660,12 12.636.380,00 12.786.210,00 0 Avanzo + FPV 764.272,00-2.36.440,94 2.36.440,94 === - 4.99.789,27.777.027,78 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.32.411,2 3.173.097,1 3.232.494,78 9.397,63 3.232.494,78 Totale entrata 11.040.04,06 13.063.364,86 20.036.247,72 6.972.882,86 3,38% 1.09.14,90 17.632.169,27 18.63.237,78 Spesa 8.417.281,83 9.12.694,47 16.803.72,94 7.291.08,47 76,6% 12.899.909,4 17.632.169,27 18.63.237,78 Saldo 2.622.763,23 3.0.670,39 3.232.494,78-318.17,61-8,96% 2.19.24,4 - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI - - 2.18.98,91 2.18.98,91 === - 4.99.789,27.777.027,78 764.272,00-30.482,03 30.482,03-44,1% - - - - - - === - - - Totale risorse extragestione 764.272,00-2.36.440,94 2.36.440,94-44,1% - 4.99.789,27.777.027,78 Pagina 1
ENTRATA - PER - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo DPCM 28 dicembre 2011 - BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA PER (DPCM 28/12/2011) Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa 3.341.098,14 6.001.600,00 2.660.01,86 79,63% 2 Trasferimenti correni 1..840,30 77.276,00-780.64,30-0,17% 3 Entrate extratributarie 1.13.490,99 713.36,00-421.94,99-37,16% 4 Entrate in conto capitale 691.464,93 3.426.900,00 2.73.43,07 39,6 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - === 6 Accensione di prestiti 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere - 00.000,00 00.000,00 === 9 Entrate per partite di giro 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% Totale entrata 9.890.267,71 14.267.312,00 4.377.044,29 44,26% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4% Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate per partite di giro 2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 42% Accensione di prestiti Entrate in conto capitale 24% Trasferimenti correni % Entrate extratributarie % Dinamica / dell'entrata 7.000.000,00 6.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correni Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione Accensione di prestiti di attività finanziarie Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro Pagina 2
ENTRATA 2012 - PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Macroagg regati 2012 - Prev.cassa 1101 Tributi diretti 4.44.882,97 2.3.690,06.034.600,00 2.678.909,94 113,72%.192.831,47.034.600,00.034.600,00 1102 Tributi indiretti 1104 Compartecipazione di tributi 7.00,22.977,46.000,00-977,46-16,3%.000,00.000,00.000,00 Fondi di perequazione da 1301 amministrazioni centrali Fondi di perequazione dalla 1302 regione o Provincia autonoma Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti da 2101 Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da 2102 Famiglie Trasferimenti correnti da 2103 Imprese Trasferimenti correnti da 2104 Istituzioni Sociali Private 793.161,31 979.430,62 962.000,00-17.430,62-1,78% 1.027.413,10 962.000,00 962.000,00.246.094,0 3.341.098,14 6.001.600,00 2.660.01,86 79,63% 6.22.244,7 6.001.600,00 6.001.600,00 177.48,29 1..840,30 63.170,00-920.670,30-9,18% 732.477,09 63.170,00 8.000,00-140.106,00 140.106,00 === 184.611,61 140.106,00 140.106,00 Trasferimenti correnti dall'unione 210 Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti 177.48,29 1..840,30 77.276,00-780.64,30-0,17% 917.088,70 77.276,00 72.106,00 Vendita di beni e servizi e 3100 proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di 3200 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 780.284,86 774.311,8 309.774,00-464.37,8-9,99% 374.082,2 279.742,00 279.742,00 213.723,26 130.944,77 210.000,00 79.0,23 60,37% 227.940,00 210.000,00 210.000,00 3300 Interessi attivi 6.420,31 4.722,7.000,00 277,43,87% 9.63,3.000,00.000,00 Altre entrate da redditi da 3400 capitale 19.319,10 22.11,80 120.760,00-104.71,80-46,4% 120.760,00 120.760,00 120.760,00 300 Rimborsi e altre entrate correnti - - 68.002,00 68.002,00 === 69.428,00 1.002,00 1.002,00 Entrate extratributarie 1.19.747,3 1.13.490,99 713.36,00-421.94,99-37,16% 801.863,87 666.04,00 666.04,00 4100 Tributi in conto capitale - - 170.000,00 170.000,00 === - - - 4200 Contributi agli investimenti 4300 Trasferimenti in conto capitale 1.42,60 9.900,00 2.266.260,00 2.170.360,00 2263,1% 22.71,12 810.660,00 742.930,00 Entrate da alienazioni di beni 4400 materiali e immateriali 60.77,00 79.671,22 840.640,00 760.968,78 9,14% 261.71,22 882.340,00 1.10.070,00 400 Altre entrate in conto capitale 206.821,62 1.893,71 10.000,00-36.893,71-70,92% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Entrate in conto capitale 423.022,22 691.464,93 3.426.900,00 2.73.43,07 39,6 434.02,34 1.843.000,00 2.043.000,00 Pagina 3
ENTRATA 2012 - PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 (Segue) Macroagg regati 2012 - Prev.cassa 100 Alienazione di attività finanziarie 200 Riscossione di crediti Altre entrate per riduzione di 400 attività finanziari Entrate da riduzione di attività finanziarie 6100 Emissione di titoli obbligazionari Accensione di prestiti a breve 6200 termine Accensione di mutui e altri 6300 finanziamenti a medio-lungo termine - 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 0.000,00 - - 6400 Altre forme di indebitamento Accensione di prestiti - 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 0.000,00 - - Anticipazioni da istituto 7100 tesoriere/cassiere - - 00.000,00 00.000,00 === 00.000,00 00.000,00 00.000,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - 00.000,00 00.000,00 === 00.000,00 00.000,00 00.000,00 9100 Entrate per partite di giro 292.00,74 262.46,67 1.030.000,00 767.43,33 292,4% 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 9200 Entrate per conto di terzi 88.988,3 1.196.888,90 1.820.000,00 623.111,10 2,06% 1.903.960,64 1.820.000,00 1.820.000,00 Entrate per partite di giro 881.039,27 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% 2.933.960,64 2.80.000,00 2.80.000,00 TOTALE ENTRATA 7.923.361,81 9.890.267,71 14.267.312,00 4.377.044,29 44,26% 11.862.660,12 12.636.380,00 12.786.210,00 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Macroagg regati TIPOLOGIA - 1101 Tributi diretti 2.3.690,06.034.600,00 2.678.909,94 113,72% 83,89% 1102 Tributi indiretti - - - === 1104 Compartecipazione di tributi.977,46.000,00-977,46-16,3% 0,08% Fondi di perequazione da 1301 amministrazioni centrali 979.430,62 962.000,00-17.430,62-1,78% 16,03% Fondi di perequazione dalla 1302 regione o Provincia autonoma Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - - - === 3.341.098,14 6.001.600,00 2.660.01,86 79,63% Compartecipazione di tributi Tributi indiretti Fondi di perequazione da amministrazioni centrali 16% Fondi di perequazione dalla regione o Provincia autonoma Tributi diretti 84% Pagina 4
Trasferimenti correnti Macroagg regati TIPOLOGIA - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da 2101 Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da 2102 Famiglie Trasferimenti correnti da 2103 Imprese Trasferimenti correnti da 2104 Istituzioni Sociali Private 1..840,30 63.170,00-920.670,30-9,18% - - - === - 140.106,00 140.106,00 === - - - === Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Imprese 18% Trasferimenti correnti dall'unione 210 Europea e dal Resto del Mondo - - - === Trasferimenti correnti 1..840,30 77.276,00-780.64,30-0,17% Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 82% Entrate extratributarie Macroaggregati Entrate extratributarie TIPOLOGIA - Altre entrate da redditi da capitale 17% Interessi attivi 1% Rimborsi e altre entrate correnti 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 43% Vendita di beni e servizi e 3100 proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di 3200 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 774.311,8 309.774,00-464.37,8-9,99% 130.944,77 210.000,00 79.0,23 60,37% 3300 Interessi attivi 4.722,7.000,00 277,43,87% Altre entrate da redditi da 3400 capitale 22.11,80 120.760,00-104.71,80-46,4% 300 Rimborsi e altre entrate correnti - 68.002,00 68.002,00 === Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 29% Entrate extratributarie 1.13.490,99 713.36,00-421.94,99-37,16% Pagina
Fonti di finanziamento spese in conto capitale - Variaz % Risorse correnti 28.000,00 30.000,00-228.000,00-88,37% Avanzo - 30.482,03 30.482,03 === Oneri di urbanizzazione 311.739,72 10.000,00-161.739,72-1,88% Alienazione di beni immobili 61.71,22 200.000,00 138.248,78 223,88% Alienazione di terreni e giacimenti - 640.640,00 640.640,00 === Aree cimiteriali 17.920,00 - - 17.920,00-100,0 Trasf. di capitale dallo Stato - 2.261.260,00 2.261.260,00 === Trasf. Regione - - - === Trasf. Provincia 9.900,00 - - 9.900,00-100,0 Altri trasferimenti - - - === Trasferimenti di capitale da imprese Trasferimenti di capitale da famiglie 204.13,99.000,00-199.13,99-97,% - 170.000,00 170.000,00 === Mutui 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 Totale 2.66.492,71 3.807.382,03 1.10.889,32 43,32% Trasferimenti di capitale da imprese Altri trasferimenti Trasf. Provincia Trasf. di capitale dallo Stato 66% Fonti di finanziamento spese in conto capitale Trasferimenti di capitale da famiglie % Trasf. Regione Oneri di urbanizzazione 4% Mutui Alienazione di beni immobili 6% Alienazione di terreni e giacimenti 19% Aree cimiteriali Risorse proprie Risorse correnti 28.000,00 30.000,00-228.000,00-88,37% Avanzo - 30.482,03 30.482,03 === Oneri di urbanizzazione 311.739,72 10.000,00-161.739,72-1,88% Composizione fonti di finanziamento spese in conto capitale Alienazione di beni immobili 61.71,22 200.000,00 138.248,78 223,88% Alienazione di terreni e giacimenti - 640.640,00 640.640,00 === Aree cimiteriali 17.920,00 - - 17.920,00-100,0 TOTALE RISORSE PROPRIE 649.410,94 1.371.122,03 721.711,09 111,13% Incidenza % 24,4% 36,01% Risorse proprie 36% Risorse trasferite Trasf. di capitale dallo Stato - 2.261.260,00 2.261.260,00 === Trasf. Regione - - - === Trasf. Provincia 9.900,00 - - 9.900,00-100,0 Altri trasferimenti - - - === Trasferimenti di capitale da imprese 204.13,99.000,00-199.13,99-97,% Trasferimenti di capitale da famiglie - 170.000,00 170.000,00 === TOTALE RISORSE TRASFERITE 300.03,99 2.436.260,00 2.136.206,01 711,94% Incidenza % 11,3 63,99% Risorse trasferite 64% Risorse da indebitamento Mutui 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 TOTALE MUTUI 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 Incidenza % 64,26% 0,0 Pagina 6
SPESA 2012 - - - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Titolo SPESA - Classificazione 2012 - Prev.cassa 1 Spese correnti.172.917,07.19.233,98 7.044.10,00 1.884.916,02 36,3% 8.062.11,00 7.013.188,00 7.076.327,00 2 Spese in conto capitale 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 6.838.789,27 7.820.027,78 Spese per incremento attività 3 finanziarie 4 Rimborso di prestiti 463.260,70 341.939,1 416.262,00 74.322,8 21,74% 416.262,00 430.192,00 316.883,00 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - - 00.000,00 00.000,00 === 00.000,00 00.000,00 00.000,00 Spese per conto di terzi e partite 7 di giro 881.039,27 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% 2.86.82,1 2.80.000,00 2.80.000,00 Totale spesa 8.417.281,83 9.12.694,47 16.803.72,94 7.291.08,47 76,6% 12.899.909,4 17.632.169,27 18.63.237,78 Titolo SPESA - PER - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 SPESA - Classificazione - 1 Spese correnti.19.233,98 7.044.10,00 1.884.916,02 36,3% 2 Spese in conto capitale 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% Spese per incremento attività 3 finanziarie - - - === 4 Rimborso di prestiti 341.939,1 416.262,00 74.322,8 21,74% Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Spese per conto di terzi e partite 7 di giro - 00.000,00 00.000,00 === 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% TOTALE SPESA 9.12.694,47 16.803.72,94 7.291.08,47 76,6% Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3% BILANCIO DI PREVISIONE SPESA PER (DPCM 28/11/2011) Rimborso di prestiti 2% Spese per incremento attività finanziarie Spese per conto di terzi e partite di giro 17% Spese in conto capitale 36% Spese correnti 42% EVEOLUZIONE DELLA SPESA DPCM 20/11/2011 - PREVISIONE - CONSUNTIVO 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - Spese correnti Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Rimborso di prestiti Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Spese per conto di terzi e partite di giro Pagina 7
SPESA - Missioni di parte corrente Missioni SPESA - Classificazione 2012 - Prev.cassa Servizi istituzionali generali e di 1 gestione 1.771.197,03 1.662.602,31 1.788.698,00 126.09,69 7,8% 2.307.392,12 2.12.786,00 2.39.286,00 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 331.30,40 346.616,66 34.88,00-78,66-0,22% 361.01,0 34.826,00 34.826,00 4 Istruzione e diritto allo studio 639.02,04 720.03,40 79.813,00 39.309,60,46% 887.976,4.126.01,83.426.840,78 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero 267.961,3 282.92,68 199.076,00-83.16,68-29,% 244.16,12 199.076,00 199.076,00 144.081,62 148.996,4 19.907,00 46.910,46 31,48% 244.079,48 280.907,00 280.907,00 7 Turismo 8.248,0 10.81,24 8.086,00-2.49,24-23,8% 11.086,00 8.086,00 8.086,00 Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 46.819,91 121.81,93 144.21,00 22.43,07 18,42% 144.21,00 147.21,00 147.21,00 27.901,09 262.926,74 1.814.299,00 1.1.372,26 90,04% 1.847.866,7 2.129.299,00 2.114.299,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.169,17 1.206,0 393.639,00-121.67,0-23,6 46.997,4 1.910.112,48 2.208.639,00 11 Soccorso civile 6.27,78 9.131,27.77,00-3.4,27-38,92%.77,00.77,00.77,00 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia 1.074.746,18 1.018.738,11 1.013.22,00 -.216,11-0,1% 1.08.447,22 1.20.098,96 1.238.22,00 13 Tutela della salute Sviluppo economico e 14 competitività Politiche per il lavoro e 1 formazione professionale Agricoltura, politiche 16 agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle 17 fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie 18 territoriali e locali 61.232,00 9.23,0.189,00-4.334,0-7,28%.189,00.189,00.189,00 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti - 60.000,00 60.000,00 === 60.000,00 76.412,00 89.1,00 0 Debito pubblico 463.260,70 341.939,1 676.497,00 334.7,8 97,84% 676.497,00 667.497,00 4.188,00 60 Anticipazioni finanziarie - 00.000,00 00.000,00 === 00.000,00 00.000,00 00.000,00 99 Servizi per conto terzi 881.039,27 1.49.34,7 2.80.000,00 1.390.64,43 9,29% 2.86.82,1 2.80.000,00 2.80.000,00 Totale per missioni di parte corrente 6.17.217,04 6.960.18,70 10.810.412,00 3.849.893,30,31% 11.83.202,1 17.632.169,27 18.63.237,78 7.741.880,00 Pagina 8
SPESA - Missioni di parte corrente Missioni SPESA - Classificazione - Servizi istituzionali generali e di 1 gestione 1.662.602,31 1.788.698,00 126.09,69 7,8% 23,98% 3 Ordine pubblico e sicurezza 346.616,66 34.88,00-78,66-0,22% 4,64% 4 Istruzione e diritto allo studio 720.03,40 79.813,00 39.309,60,46% 10,18% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 282.92,68 199.076,00-83.16,68-29,% 2,67% Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero 148.996,4 19.907,00 46.910,46 31,48% 2,63% 7 Turismo 10.81,24 8.086,00-2.49,24-23,8% 0,11% Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa 121.81,93 144.21,00 22.43,07 18,42% 1,93% Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 262.926,74 1.814.299,00 1.1.372,26 90,04% 24,32% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.206,0 393.639,00-121.67,0-23,6,28% 11 Soccorso civile 9.131,27.77,00-3.4,27-38,92% 0,07% Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia 1.018.738,11 1.013.22,00 -.216,11-0,1% 13,9% Sviluppo economico e 14 competitività 9.23,0.189,00-4.334,0-7,28% 0,74% 20 Fondi e accantonamenti - 60.000,00 60.000,00 === 0,8 0 Debito pubblico 341.939,1 676.497,00 334.7,8 97,84% 9,07% Totale spesa corrente per missione.01.173,13 7.460.412,00 1.99.238,87 3,61% Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14% Sviluppo economico e competitività 1% Soccorso civile Trasporti e diritto alla mobilità % Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 24% Fondi e accantonamenti 1% Debito pubblico 9% Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2% Servizi istituzionali generali e di gestione 23% Turismo Ordine pubblico e sicurezza % Istruzione e diritto allo studio 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3% Politiche giovanili, sport e tempo libero 3% Spesa corrente per missioni (DPCM 28/12/2011) 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 - Servizi istituzionali generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e Tutela e diritto allo studio valorizzazione dei beni e delle attività culturali Dinamica della spesa corrente per missioni - - Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del Sviluppo territorio ed sostenibile e edilizia abitativa tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo economico e competitività Fondi e Debito pubblico accantonamenti Pagina 9
SPESA - Macroaggregati di parte corrente Macroaggregati SPESA - Classificazione 2012 - Prev.cassa 1 Redditi da lavoro dipendente 97.837,33 906.362,47 894.842,00-11.20,47-1,27% 981.012,09 878.243,00 878.243,00 Imposte e tasse a carico 2 dell'ente 140.496,14 97.169,39 103.624,00 6.44,61 6,64% 118.43,74 102.36,00 102.36,00 3 Acquisto di beni e servizi 1.277.089,87 1.329.360,49 2.943.14,00 1.613.784,1 121,4 3..738,78 2.936.9,00 2.986.9,00 4 Trasferimenti correnti 2.7.999,48 2.611.43,94 2.704.04,00 92.960,06 3,6% 2.70.616,6 2.704.04,00 2.704.04,00 7 Interessi passivi 229.17, 20.601,99 260.23,00 4.633,01 26,7% 260.23,00 237.30,00 237.30,00 Rimborsi e poste correttive delle 9 entrate 2.823,00 76,00 77.800,00 77.044,00 10191,01% 112.820,9 77.800,00 77.800,00 10 Altre spese correnti 7.49,70 8.439,70 60.000,00 1.60,30 610,93% 283.148,1 76.412,00 89.1,00 Totale spesa corrente per macroaggregati.172.917,07.19.233,98 7.044.10,00 1.884.916,02 36,3% 8.062.11,00 7.013.188,00 7.076.327,00 Macroaggregati SPESA - Classificazione - 1 Redditi da lavoro dipendente 906.362,47 894.842,00-11.20,47-1,27% Imposte e tasse a carico 2 dell'ente 97.169,39 103.624,00 6.44,61 6,64% 3 Acquisto di beni e servizi 1.329.360,49 2.943.14,00 1.613.784,1 121,4 4 Trasferimenti correnti 2.611.43,94 2.704.04,00 92.960,06 3,6% 7 Interessi passivi 20.601,99 260.23,00 4.633,01 26,7% Rimborsi e poste correttive delle 9 entrate 76,00 77.800,00 77.044,00 10191,01% 10 Altre spese correnti 8.439,70 60.000,00 1.60,30 610,93% Totale spesa corrente per macroaggregati.19.233,98 7.044.10,00 1.884.916,02 36,3% Interessi passivi 4% Trasferimenti correnti 38% Rimborsi e poste correttive delle entrate 1% Altre spese correnti 1% Redditi da lavoro dipendente 13% Spesa corrente per macroaggregati DPCM 28/12/2011 Imposte e tasse a carico dell'ente 1% Acquisto di beni e servizi 42% Evoluzione della spesa corrente per magroaggregati - - 3.000.000,00 2.00.000,00 2.000.000,00 1.00.000,00 1.000.000,00 00.000,00 - Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Pagina 10
Spesa per il personale per missioni Personale per missioni Missioni - Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 661.077,40 649.767,00-11.310,40-1,71% 86.607,80 86.627,00 19,20 0,02% 79.374,2 79.31,00-9,2-0,07% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9% Trasporti e diritto alla mobilità 9% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 79.302,7 79.133,00-169,7-0,21% Totale per missioni di parte corrente 906.362,47 894.842,00-11.20,47-1,27% Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Servizi istituzionali generali e di gestione 72% Pagina 11
Missioni Spesa per il personale 1010 1020 1030 100 1070 1110 1120 1130 1241 1330 Totale Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 362.896,00 8.916,00 116.313,00 00,00 13.200,00 137.814,00 1.000,00 1.681,00 3.947,00 3.00,00 649.767,00 67.997,00 - - - - 18.630,00 - - - - 86.627,00 9.06,00 - - - - 18.46,00-400,00 944,00-79.31,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 60.483,00 - - - - 18.60,00 - - - - 79.133,00 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia - - - - - - - - - - Spesa per il personale 0.882,00 8.916,00 116.313,00 00,00 13.200,00 193.9,00 1.000,00 2.081,00 4.891,00 3.00,00 894.842,00 Incidenza % 6,2% 1,1% 13,8% 0,1% 1,6% 22,9% 0,1% 0,2% 0,6% 0,4% 10,9% Missioni Spesa per il personale 1010 1020 1030 100 1070 1110 1120 1130 1241 1330 Totale Servizi istituzionali generali e di 1 gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 363.92,99 8.91,70 89.312,64 - - 126.938,08-1.673,99 8.60,00 99.416,40 67.986,66 - - - - 18.621,14 - - - 86.607,80 60.336,46 - - - - 18.640,00-398,06-79.374,2 10 Trasporti e diritto alla mobilità 60.477,7 - - - - 18.82,00 - - - 79.302,7 Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia - - - - - - - - - - Spesa per il personale 2.726,86 8.91,70 89.312,64 - - 183.024,22-2.072,0-8.60,00 844.701,47 Incidenza % 6,4% 1,1% 10,6% 0, 0, 21,7% 0, 0,2% 0, 1, 100, Legenda COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ALTRE SPESE DI PERSONALE STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ASSEGNI FAMILIARI ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Codicebilancio 1010 1020 1030 100 1070 1110 1120 1130 1140 1241 1330 Pagina 12
SPESA - Missioni - investimenti e attività finanziarie Missioni SPESA - Classificazione 2012 - Prev.cassa Servizi istituzionali generali e di 1 gestione 17.22,44 39.286,3 79.100,17 39.813,64 101,34% 2.600,17 361.00,00 77.000,00 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 714.180,00 1.717.749,14 4.123.37,12 2.40.62,98 140, 63.40,09 4.366.238,83 4.667.027,78 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero 102.000,00 8.40,00 19.92,33 11.02,33 129,42% 19.92,33 - - - - - - === - 8.000,00 8.000,00 7 Turismo Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 283.908,2 46.877,70 49.077,00 2.199,30 4,69% 49.077,00 3.000,00 3.000,00-8.40,00 230.790,70 222.20,70 2602,47% 30.790,70 31.000,00 300.000,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 42.44,10 641.182,40 1.212.16,93 71.334,3 89,11% 741.930,28 1.16.473,48 1.76.000,00 11 Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia 100.000,00 90.000,00 278.888,69 188.888,69 209,88% 107.311,73 191.76,96 22.000,00 13 Tutela della salute Sviluppo economico e 14 competitività Politiche per il lavoro e 1 formazione professionale Agricoltura, politiche 16 agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle 17 fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie 18 territoriali e locali 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti 0 Debito pubblico 60 Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto terzi Totale investimenti per missioni 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 6.838.789,27 7.820.027,78 Pagina 13
SPESA - Missioni - investimenti e attività finanziarie Missioni SPESA - Classificazione Servizi istituzionali generali e di 1 gestione - 39.286,3 79.100,17 39.813,64 101,34% 3 Ordine pubblico e sicurezza - - - === 4 Istruzione e diritto allo studio 1.717.749,14 4.123.37,12 2.40.62,98 140, Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Politiche giovanili, sport e tempo 6 libero Assetto del territorio ed edilizia 8 abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del 9 territorio e dell'ambiente 8.40,00 19.92,33 11.02,33 129,42% - - - === 46.877,70 49.077,00 2.199,30 4,69% 8.40,00 230.790,70 222.20,70 2602,47% 10 Trasporti e diritto alla mobilità 641.182,40 1.212.16,93 71.334,3 89,11% Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia Sviluppo economico e 14 competitività Totale investimenti per missioni 90.000,00 278.888,69 188.888,69 209,88% - - - === 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% Trasporti e diritto alla mobilità 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4% Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1% Politiche giovanili, sport e tempo libero Diritti sociali, politiche sociali e famiglia % Sviluppo economico e competitività Servizi istituzionali generali e di gestione 1% Istruzione e diritto allo Tutela e valorizzazione studio dei beni e delle attività 69% culturali Ordine pubblico e sicurezza Investimenti per missioni DPCM 28/12/2011 Evoluzione degli investimenti per missioni - - 4.00.000,00 4.000.000,00 3.00.000,00 3.000.000,00 2.00.000,00 2.000.000,00 1.00.000,00 1.000.000,00 00.000,00 - Servizi istituzionali generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e Politiche giovanili, Assetto del territoriosviluppo sostenibile valorizzazione dei sport e tempo libero ed edilizia abitativa e tutela del territorio beni e delle attività e dell'ambiente culturali Trasporti e diritto alla mobilità Diritti sociali, Sviluppo economico politiche sociali e e competitività famiglia Pagina 14
SPESA - Investimenti per macroaggregati Macroagg regati SPESA - Classificazione Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni 2012 - Prev.cassa 1.749.28,4 2.00.204,01.970.640,94 3.470.436,93 138,81% 1.042.007,30 9.310.961,32 11.263.461,32 3 Contributi agli investimenti 10.36,2 1.971,76 22.700,00-29.271,76-6,32% 22.700,00 32.000,00 32.000,00 1 Acquisizioni di attività finanziarie Totale investimenti per macroaggregati 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 9.342.961,32 11.29.461,32 SPESA - Investimenti per macroaggregati Investimenti per macroaggregati DPCM 28/12/2011 Macroagg regati SPESA - Classificazione Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni - 2.00.204,01.970.640,94 3.470.436,93 138,81% 3 Contributi agli investimenti 1.971,76 22.700,00-29.271,76-6,32% Totale investimenti per 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% macroaggregati Contributi agli investimenti Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10 Evoluzione degli investimenti per macroaggregati - - 6.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Pagina 1
Lettura della spesa per investimenti con riferimento alla classificazione DPCM 28 dicembre 2011 Spesa Note Spesa 1 0.382,03 970.000,00 668.000,00 Spesa1= Ivestimenti programmati e realizzati nello stesso esercizio Spesa 2 492.169,64 91.761,49.000,00 FPV competenza 2.809.830,36 781.238,1 2.101.237,1 Spesa 2= Ivestimenti programmati in un esercizio e realizzati successivamente FPV competenza = spesa programmata in un esercizio e realizzazione differita negli esercizi successivi FPV residui 2.18.98,91 4.99.789,27 4.99.790,27 FPV residui = spesa programmata da esercizi precedenti e realizzazione ulteriormente differita Totale spesa al titolo II.993.340,94 6.838.789,27 7.820.027,78 Entrata Avanzo vincolato (Dalla reiscrizione dei residui) 30.482,03 Avanzo corrente 30.000,00 Risorse disponibili 3.426.900,00 1.843.000,00 2.043.000,00 FPV (Dalla reiscrizione dei residui) 2.18.98,91 4.99.789,27.777.027,78 Totale fonti di finanziamento.993.340,94 6.838.789,27 7.820.027,78 Avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla reiscrizione di investimenti gia programmatie impeganti e precedenti Avanzo corrente Risorse disponibili nell'esercizio Transito delle risorse gia accertate per il finanziamento degli interventi differiti Pagina 16
Fonti di finanziamento spese in conto capitale Fonti di finanziamento spese in conto capitale Risorse correnti 30.000,00 - - Avanzo 30.482,03 - - Oneri di urbanizzazione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Alienazione di beni immobili 200.000,00 - - Alienazione di terreni e giacimenti 640.640,00 882.340,00 1.10.070,00 Aree cimiteriali - - - Trasf. di capitale dallo Stato 2.261.260,00 80.660,00 737.930,00 Trasf. Regione - - - Trasf. Provincia - - - Altri trasferimenti - - - Trasferimenti di capitale da imprese Trasferimenti di capitale da famiglie.000,00.000,00.000,00 170.000,00 - - Mutui - - - Totale 3.807.382,03 1.843.000,00 2.043.000,00 Fonti di finanziamento spese in conto capitale Risorse proprie 1.371.122,03 1.032.340,00 1.300.070,00 Risorse trasferite 2.436.260,00 810.660,00 742.930,00 Indebitamento - - - Totale 3.807.382,03 1.843.000,00 2.043.000,00 Risorse proprie % 36,01% 6,01% 63,64% Risorse trasferite % 63,99% 43,99% 36,36% Indebitamento % 0,0 0,0 0,0 Pagina 17
DISPONIBILITA' CORRENTE - EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE Titoli 2012 - Prev.cassa Entrate correnti di natura 1 tributaria, contributiva e perequativa.246.094,0 3.341.098,14 6.001.600,00 2.660.01,86 79,63% 6.22.244,7 6.001.600,00 6.001.600,00 2 Trasferimenti correnti 177.48,29 1..840,30 77.276,00-780.64,30-0,17% 917.088,70 77.276,00 72.106,00 3 Entrate extratributarie 1.19.747,3 1.13.490,99 713.36,00-421.94,99-37,16% 801.863,87 666.04,00 666.04,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale TOTALE DISPONIBILITA' CORRENTE - 742.000,00-28.000,00-30.000,00 - ===.877.300,32.774.429,43 7.460.412,00 1.47.982,7 2,2% 7.944.197,14 7.443.380,00 7.393.210,00 Totale fabbisogno corrente.636.177,77.01.173,13 7.460.412,00 1.99.238,87 3,61% 8.478.377,00 7.443.380,00 7.393.210,00 SALDO CORRENTE 241.122, 273.26,30 - - 01.26,30-183,44% - 34.179,86 - - Fabbisogno corrente 1 Spese correnti.172.917,07.19.233,98 7.044.10,00 1.884.916,02 36,3% 8.062.11,00 7.013.188,00 7.076.327,00 4 Rimborso di prestiti 463.260,70 341.939,1 416.262,00 74.322,8 21,74% 416.262,00 430.192,00 316.883,00 Totale fabbisogno corrente.636.177,77.01.173,13 7.460.412,00 1.99.238,87 3,61% 8.478.377,00 7.443.380,00 7.393.210,00 Pagina 18
DISPONIBILITA' IN CONTO CAPITALE - EQUILIBRI IN CONTO CAPITALE Titoli 2012 - Prev.cassa 4 Entrate in conto capitale 423.022,22 691.464,93 3.426.900,00 2.73.43,07 39,6 434.02,34 1.843.000,00 2.043.000,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione di prestiti - 1.707.027,78 - - 1.707.027,78-100,0 0.000,00 - - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale TOTALE DISPONIBILIA' IN CONTO CAPITALE IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE - - 2.18.98,91 2.18.98,91 === - 4.99.789,27.777.027,78 764.272,00-30.482,03 30.482,03 === - - - 742.000,00 28.000,00 30.000,00-228.000,00-88,37% - - - 1.929.294,22 2.66.492,71.993.340,94 3.336.848,23 12,61% 484.02,34 6.838.789,27 7.820.027,78 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 6.838.789,27 7.820.027,78 SALDO IN CONTO CAPITALE 29.229,43 104.316,94 - - 104.316,94-100,0-80.204,96 - - Fabbisogno in conto capitale 2 Spese in conto capitale 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 6.838.789,27 7.820.027,78 3 Spese per incremento attività finanziarie Totale fabbisogno in conto capitale - - - - - - - - 1.900.064,79 2.2.17,77.993.340,94 3.441.16,17 134,83% 1.064.707,30 6.838.789,27 7.820.027,78 Pagina 19
Parametri obiettivi ai fini della individuazione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale validi per il triennio - ai sensi dell'articolo 242 del TUOEL approvato con D.Lgs 267/2000 - Decreto 18 febbraio (G.U. n. del 6 marzo ) Parametri 2011 2012 LIMITE Rapporto - indice 1 Si No No,0 Rapporto - indice 2 No No No 42,0 Rapporto - indice 3 No No No 6,0 Rapporto - indice 4 No No No 40,0 Rapporto - indice No No No 0, Rapporto - indice 6 No No No 39,0 Rapporto - indice 7 No No No 1-12 Rapporto - indice 8 No No No 1,0 Rapporto - indice 9 No No No,0 Rapporto - indice 10 No No No,0 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 6% (residui attivi da riportare), ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti delle gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 4 degli impegni della medesima spesa corrente ) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 19 del TUOEL 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39% per i comuni da.000 a 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro. 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 1 rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 12 per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1 della L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti frmo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari. 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al % rispetto alle entrate correnti 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al % dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della L. 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio ; ove sussitano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. Pagina 20
Patto di stabilità / Media della spesa corrente (2009-2011).66.012 Esercizio 2009.86.618 Esercizio 2010.737.734 Esercizio 2011.364.684 Percentuale da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'articolo 31 della Legge 183/2011) 1,07% 1,07% 1,62% Saldo obiettivo determinato come percentuale data della spesa media (comma 6 dell'articolo 31 della Legge 183/2011 82.361 82.361 883.469 Riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (comma 4 art. 31, legge 183/2011) 379.607 379.607 379.607 Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (comma 4 dell'articolo 31 della Legge 183/2011 472.74 472.74 03.862 Saldo obiettivo rideterminato enti in sperimentazione (commi 4-ter e 4-quater dell'aticolo 31 della Legge 183/2011) - Miglioramento del 2,8 per il Miglioramento obiettivo per gli enti in sperimentazione 202.377 270.377 Entrata corrente 7.490.412 7.443.380 7.393.210 Spesa corrente 7.044.10 7.013.188 7.076.327 Saldo competenza 446.262 430.192 316.883 Pagina 21