BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2013 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

COMUNE DI CAPANNOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Bilancio di previsione PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio Avanzo di amministrazione 310.338,68 127.923,62 438.262,30 Fondi Non Vincolati 49.255,26 49.255,26 Fondi Vincolati 211.00 211.00 Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 50.083,42 50.083,42 AVANZO AMMINISTRAZIONE 438.262,30 438.262,30 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1010030 1010032 1010035 1010040 1010050 1010052 1010060 1010080 1 01 Categoria 1ª - Imposte ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CATEGORIA 1^ - IMPOSTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - TITOLO 1 - CAT. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE GETTITO 5 PER MILLE IRE - ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005 69.629,22 245.00 260.00 138.00 8.00 1.50 5.00 5.00 INVIM CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1.248,10 1.00 70 30 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 831,00 95 95 IMPOSTA SULLE INSEGNE 23.362,00 32.00 2.50 34.50 IMPOSTA I.C.I. CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 730.340,57 30.00 30.00 60.00 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 14.120,69 26.80 1.20 28.00 Pagina 2 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 1010081 1010082 1010083 1010084 COMPARTECIPAZIONE IVA 8.526,35 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU 1.276.016,03 892.820,03 383.196,00 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU ALIQUOTE SUPERIORI IMU PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 550.00 77.00 627.00 492.534,40 492.534,40 Categoria 1ª 1.484.557,93 2.181.766,03 741.234,40 893.520,03 2.029.480,40 1020090 1020100 1020110 1020112 1 02 Categoria 2ª - Tasse TASSA OCCUPAZIONE PERM. SPAZI ED AREE PUBBLICHE CATEGORIA 2^ - TASSE TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE CATEGORIA 2^ - TASSE TASSA SMALTIMENTO R.S.U. CATEGORIA 2^ - TASSE 17.3,00 21.50 21.50 3.319,00 4.00 50 4.50 591.660,65 592.00 8.00 600.00 RECUPERO EVASIONE TARSU 30.951,04 15.00 8.00 7.00 Categoria 2ª 643.323,69 632.50 8.50 8.00 633.00 1030112 1030115 1030116 1 03 Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TITOLO 1 - CAT. 3^ 10.102,00 10.50 30 10.80 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 602.547,84 229.121,97.894,03 269.016,00 RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZIONALE IRPEF 925,23 Categoria 3ª 613.575,07 2.621,97 40.194,03 279.816,00 Pagina 3 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª 1.484.557,93 2.181.766,03 152.285,63 2.029.480,40 1 02 Categoria 2ª 643.323,69 632.50 50 633.00 1 03 Categoria 3ª 613.575,07 2.621,97 40.194,03 279.816,00 Titolo I 2.741.456,69 3.053.888,00 40.694,03 152.285,63 2.942.296,40 2 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2010130 2010200 2010215 2010216 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato CONTRIBUTO STATO SU MUTUO IMPIANTO SPORTIVO CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO FONDO INVESTIMENTI CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2.082,52 23.137,05 21.766,53 5.014,14 16.752, COMPENSAZIONE IMU 726.2,00 726.2,00 CONTRIBUTO IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 24.510,06 24.510,06 Categoria 1ª 25.219,57 21.766,53 750.749,06 5.014,14 767.501,45 2020248 2 02 Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTO R.T. SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 4.969,00 5.224,00 59,00 5.283,00 Pagina 4 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 2020334 CONTRIBUTO R.T. PROGETTO RECUPERO EVASIONE 6.963,33 6.963,33 Categoria 2ª 4.969,00 5.224,00 7.022,33 12.246,33 2030330 2 03 Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate FONDO GESTIONE AREE FAUNISTICHE CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 461,23 50 50 Categoria 3ª 461,23 50 50 2050412 2050474 2050477 2050480 2050482 2050485 2 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROVINCIA PER TARTUFICOLTURA 3.00 1.00 4.00 CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO STUDENTE CHIAMA SPORT 4.092,79 4.161,00,00 4.20 CONTRIBUTI PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE 1.00 1.00 CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' TEATRALI 5.90 CONTRIBUTO PER LE POLITICHE GIOVANILI 50 50 CONTRIBUTO DA UNIONE VALDERA PER SOCIO- EDUCATIVO 6.7,26 5.00 3.00 2.00 Categoria 5ª 16.732,05 13.661,00 1.0,00 4.00 10.70 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª 25.219,57 21.766,53 745.734,92 767.501,45 2 02 Categoria 2ª 4.969,00 5.224,00 7.022,33 12.246,33 Pagina 5 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 2 03 Categoria 3ª 461,23 50 50 2 05 Categoria 5ª 16.732,05 13.661,00 2.961,00 10.70 Titolo II 47.381,85 41.151,53 752.757,25 2.961,00 790.947,78 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3010490 3010510 3010513 3010520 3010540 3010550 3010570 3010580 3010592 3010593 3010610 3 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DIRITTI CARTE IDENTITA' CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 44.440,71 41.808,00 1.808,00 40.00 3.993,86 3.50 2.00 5.50 RIMBORSO ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE 1.00 1.00 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI RIMBORSO STAMPATI CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI CERTIFICAZIONI UFFICIO TECNICO CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 34.559,70 36.00 35.00 1.00 1,04 516,00 516,00 46.098,00 46.00 1.50 47.50 20 20 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI 3.30 3.50 2.70 6.20 PROVENTI CESSIONE MATERIALE FERROSO - TITOLO 3- CAT. 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI CESSIONE MATERIALE PLASTICO E RIFIUTI NON PERICOLOSI - TIT. 3 CAT. 1 PROVENTI DEI SERVIZI P PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI 2.864,40 4.90 1.00 3.90 5.802,00 7.00 5.00 12.00 31.651,85 34.00 150.00 184.00 Pagina 6 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 3010630 3010633 3010634 3010635 SERVIZI PUBBLICI PROVENTI PER USO PALESTRA CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DIRITTI DI NOTIFICA - TITOLO 3 - CAT. 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI IVA A CREDITO TITOLO 3 - CAT. 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 9.243,00 9.00 9.00 30 30 10 10 PROVENTI ASILO NIDO 16.311,49 80.00 80.00 Categoria 1ª 198.266,05 267.824,00 161.20 117.808,00 311.216,00 3020661 3020662 3020680 3020682 3020684 3020685 3020686 3020687 3020688 3020689 3 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente CANONE PER INSTALLAZIONE ANTENNE - TITOLO 3 - CAT. 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 69.528,40 54.00 12.90 66.90 CANONE CONCESSIONE D'USO ACQUEDOTTO 64.680,36 65.650,57 5.348,57 60.302,00 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 2.026,35 2.10 2.10 IVA A CREDITO 12.936,07 13.786,62 1.123,20 12.663,42 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI 33.598,40 36.00 24.00 60.00 CANONE GESTIONE E.R.P. 7.00 7.00 7.00 CANONE GESTIONE BENI IMMOBILIARI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO CANONE GESTIONE BENI IMMOBILIARI ASILO NIDO IVA SU CANONE GESTIONE BENI IMMOBILIARI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA IVA SU CANONE GESTIONE BENI IMMOBILIARI ASILO NIDO 93.967,80 187.935,60 281.903,40 20.949,79 30.991,85 51.941,64 21.612,59 40.406,16 62.018,75 11.427,16 11.427,16 Categoria 2ª 189.769,58 315.067,37 307.660,77 6.471,77 616.256,37 Pagina 7 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 3030690 3030700 3030710 3 03 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SU MUTUI ATTIVI CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI SU CONTO DELLA TESORERIA COMUNALE CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 355,84 1.00 50 50 1.00 1.50 2.50 7.232,70 4.00 3.00 1.00 Categoria 3ª 7.588,54 6.00 1.50 3.50 4.00 3040710 3040712 3040714 3 04 Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 935,55 1.50 50 1.00 DIVIDENDI TOSCANA GAS (AGES) 46.2,04 40.00 78.590,52 118.590,52 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE 2.049,95 3.00 50 3.50 Categoria 4ª 49.224,54 44.50 79.090,52 50 123.090,52 3050730 3050740 3050770 3050771 3 05 Categoria 5ª - Proventi diversi RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI PROVENTI PER AMMISSIONE CONCORSI CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI RECUPERO DANNI DA CAMPAGNIE DI CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI CONTRIBUTO COMIECO - CAT. 5^ PROVENTI DIVERSI 9,62 50 50 10 10 3.50 3.50 4.327,17 6.00 3.50 2.50 Pagina 8 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 3050783 3050786 3050790 3050791 3050832 3050880 3050882 3050915 3050971 3050972 3050973 3050980 3050981 3050984 3050985 3050986 3050989 RECUPERO D.LGS 163/2006 10.00 10.00 10.00 CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RAEE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI 2.583,36 1.90 1.329,00 3.229,00 19.698,70 12.00 2.00 10.00 RIMBORSO PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 1.3,85 2.00 1.00 3.00 COMPARTECIPAZIONE COMUNI SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.S. MINIATO E C.R. DI PISA 5.764,81 4.00 50 3.50 11.998,80 7.999,20 1.999,80 9.999,00 CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA 10.00 5.00 10 5.10 RIMBORSO DA C.P.T. - RIPARTIZIONE FONDI L. 194/98 RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER SERVIZI AFFETTUATI DAL COMUNE RIMBORSO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PASTI DOCENTI 3.129,48 3.129,48 3.129,48 442,00 516,00 684,00 1.20 8.60 9.00 50 8.50 RIMBORSO SPESE PER MUSEO 5.80 1.80 4.00 RIMBORSO UNIONE VALDERA PER CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA RIMBORSO DALL'UINIONE VALDERA PER IL PERSONALE COMANDATO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SERVIZIO PERSONALE 5.949,19 42.91 42.91 89.106,00 132.016,00 RIMBORSO SPESE GARA RETE METANO 7.00 7.00 RIMBORSO CONSORZIO ALTA VALDERA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TIT. 3 - CAT. 5^ 35.462,00 35.462,00 35.462,00 QUOTA PEREQUATIVA ANNUA - AGES 16.912,00 13.326,00 2.098,00 15.424,00 CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' 2.00 1.00 1.00 Pagina 9 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 3050997 RIMBORSO DA UNIONE VALDERA PER SPESE DI PERSONALE A CARICO BILANCIO UNIONE 7.534,53 9.50 9.50 Categoria 5ª 186.715,51 174.642,68 103.316,80 12.429,48 265.53 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 198.266,05 267.824,00 43.2,00 311.216,00 3 02 Categoria 2ª 189.769,58 315.067,37 301.189,00 616.256,37 3 03 Categoria 3ª 7.588,54 6.00 2.00 4.00 3 04 Categoria 4ª 49.224,54 44.50 78.590,52 123.090,52 3 05 Categoria 5ª 186.715,51 174.642,68 90.887,32 265.53 Titolo III 631.564,22 808.034,05 514.058,84 2.00 1.320.092,89 4 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4010976 4010977 4010990 4010991 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE VALORI MOBILIARI 338.574,07 338.574,07 PLUSAVALENZA CESSIONE AREE ZONA PIP 2.218,28 PROVENTI ALIENAZIONE AREE ZONA PIP CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PROVENTI ALIENAZIONE AREE ZONA PEEP - CATEGORIA 1^ ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 28.19 300.00 300.00 30.00 30.00 Categoria 1ª 30.408,28 330.00 338.574,07 668.574,07 Pagina 10 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 4031115 4031130 40311 4031141 4031142 4 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO R.T. PER COSTRUZIONE ASILO NIDO CONTRIBUTO R.T. PER REALIZZAZIONE IMPAINTO FOTOVOLTAICO SU TETTO SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO R.T. PER INTEVENTI VILLA BACIOCCHI CONTRIBUTO R.T. PROGETTO FILIERA CORTA (6.1.11 PRAF) CONTRIBUTO R.T. PROGETTO RECUPERO EVASIONE 10.00 10.00 28.00 28.00 250.00 250.00 66.40 66.40 5.50 5.50 Categoria 3ª 354.40 5.50 104.40 255.50 4041053 4 04 Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ATO TOSCANA COSTA 516,00 Categoria 4ª 516,00 4051101 4051110 4051120 4 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO LOC. CAMPOROVAIO PROVETI DAL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE TIT. 4 CAT. 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE MANUTENZIONE ORDINARIA - TITOLO 4 - CAT. 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 19.00 280.902,16 572.0,60 303.096,60 269.294,00 370.00 310.00 210.00 100.00 Pagina 11 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 4051130 4051135 4051141 ONERI CONDONO EDILIZIO - TITOLO 4 - CAT. 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PROVENTI PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTI CENTRO COTTURA 18.208,41 15.00 5.00 20.00 57.203,69 12.00 12.00 36.30 Categoria 5ª 781.614,26 897.0,60 17.00 513.096,60 401.294,00 Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 30.408,28 330.00 338.574,07 668.574,07 4 03 Categoria 3ª 354.40 98.90 255.50 4 04 Categoria 4ª 516,00 4 05 Categoria 5ª 781.614,26 897.0,60 496.096,60 401.294,00 Titolo IV 812.538,54 1.581.790,60 338.574,07 594.996,60 1.325.368,07 6 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 80.429,77 145.00 145.00 6 02 Ritenute erariali 164.864,89 232.00 232.00 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 23.266,60 42.00 42.00 6 04 Depositi cauzionali 1.873,41 42.00 42.00 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 30.589,00 155.00 155.00 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 8.263,00 35.00 35.00 Pagina 12 di

PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo esercizio 6 07 Depositi per spese contrattuali 8.6,57 41.00 41.00 Titolo VI 317.926,24 692.00 692.00 Titolo I 2.741.456,69 3.053.888,00 111.591,60 2.942.296,40 Titolo II 47.381,85 41.151,53 749.796,25 790.947,78 Titolo III 631.564,22 808.034,05 512.058,84 1.320.092,89 Titolo IV 812.538,54 1.581.790,60 256.422,53 1.325.368,07 Titolo VI 317.926,24 692.00 692.00 Riepilogo dei titoli 4.550.867,54 6.176.864,18 1.261.855,09 368.014,13 7.070.705,14 Avanzo di amministrazione 310.338,68 127.923,62 438.262,30 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 4.550.867,54 6.487.202,86 1.389.778,71 368.014,13 7.508.967,44 Pagina 13 di

Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1010102 1010103 1010107 Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 592,72 91 20 1.11 Prestazione di servizi 111.267,82 115.594,00 2.014,00 113.58 Imposte e tasse 8.50 8.79 1 8.80 120.360,54 125.294,00 1.804,00 123.49 1010201 1010203 1010205 1010206 1010207 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione Personale 138.461,99 135.987,97 235,40 136.223,37 Prestazione di servizi 4.999,66 6.30 1.479,70 4.820,30 Trasferimenti 4.149,23 4.868,00 3 4.898,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 53,28 43,36 43,36 Imposte e tasse 9.284,16 8.758,52 357,00 9.115,52 156.948,32 155.957,85 900,66 155.057,19 Pagina 14 di

1010301 1010302 1010303 1010305 1010306 1010307 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale 116.240,38 115.610,11 1.00 114.610,11 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.718,08 3.50 70 4.20 Prestazione di servizi 5.474,00 5.90 5.90 Trasferimenti 14.675,11 13.925,11 497,20 14.422,31 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.40 3.30 10 Imposte e tasse 7.682,21 7.646,53 7.646,53 145.789,78 149.981,75 3.102,80 146.878,95 1010403 1010405 1010408 1010410 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Prestazione di servizi 10.00 7.56 2.79 10.35 Trasferimenti 98.145,34 102.532,09 510.617,41 613.149,50 Oneri straordinari della gestione corrente 906,22 4.00 4.00 8.00 Fondo svalutazione crediti 211.00 89.00 300.00 109.051,56 325.092,09 606.407,41 931.499,50 1010501 1010502 1010503 1010507 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Personale 28.687,29 29.180,19 25,51 29.154,68 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.794,81 7.40 5 7.35 Prestazione di servizi 3.014,23 2.78 10 2.88 Imposte e tasse 1.849,29 1.874,37 25,00 1.849,37 40.345,62 41.234,56 0,51 41.234,05 Pagina 15 di

1010601 1010602 1010603 1010607 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Personale 1.993,92 136.350,80 151,14 136.501,94 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.956,30 4.95 4.95 Prestazione di servizi 3.061,92 5.448,40 1.258,40 4.19 Imposte e tasse 8.216,18 8.010,54 8.010,54 155.228,32 154.759,74 1.107,26 153.652,48 1010701 1010702 1010703 1010705 1010707 1010708 Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale 32.799,66 32.370,68 80,85 32.289,83 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.988,00 2.55 2.55 Prestazione di servizi 168,99 50 50 Trasferimenti 1.810,20 2.00 453,00 2.453,00 Imposte e tasse 2.165,59 2.155,02 2 2.135,02 Oneri straordinari della gestione corrente 1.10 1.10 38.932,44 40.675,70 352,15 41.027,85 1010801 1010802 1010803 1010804 1010805 1010807 Servizio 01 08 - Altri servizi generali Personale 70.5,80 71.741,40 7.380,40 64.361,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 21.543,59 20.157,00 35,00 20.192,00 Prestazione di servizi 137.753,12 135.826,81 11.563,00 124.263,81 Utilizzo di beni di terzi 8.35 8.35 3.248,00 11.598,00 Trasferimenti 150.593,14 131.810,85 1.563,29 130.247,56 Imposte e tasse 7.475,65 6.896,50 946,00 5.950,50 Pagina 16 di

1010811 Fondo di riserva 8.493,43 7.506,57 16.00 6.255,30 383.275,99 10.663,12 372.612,87 Funzione 01 1.162.911,88 1.376.271,68 589.181,21 1.965.452,89 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale 1030101 1030105 1030107 Servizio 03 01 - Polizia municipale Personale 34.728,09 34.664,53 412,11 34.252,42 Trasferimenti 115.675,14 113.89 19.219,14 133.109,14 Imposte e tasse 2.446,45 2.480,87 121,87 2.359,00 152.849,68 151.035,40 18.685,16 169.720,56 Funzione 03 152.849,68 151.035,40 18.685,16 169.720,56 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 1040101 1040102 1040103 1040105 1040106 1040107 Servizio 04 01 - Scuola materna Personale 28.382,49 28.465,89 4,44 28.461,45 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.30 3.30 20 3.50 Prestazione di servizi 17.905,00 18.5,00 2.36 20.755,00 Trasferimenti 10.133,57 10.424,00 23,67 10.447,67 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 909,83 846,70 66,83 779,87 Imposte e tasse 1.885,51 1.885,51 1.759,22 126,29 62.516,40 63.317,10 753,18 64.070,28 Pagina 17 di

1040202 1040203 1040206 Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 11.238,91 11.30 8.37 2.93 Prestazione di servizi 30.559,41 30.279,00 12 30.9,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.734,23 2.542,38 214,37 2.328,01 44.532,55 44.121,38 8.464,37 35.657,01 1040302 1040303 1040306 Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.20 1.20 1.20 Prestazione di servizi 33.494,55 24.97 4.951,00 29.921,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14.364,49 13.743,83 656,14 13.087,69 49.059,04.913,83 4.294,86 44.208,69 1040501 1040502 1040503 1040505 1040506 1040507 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale 61.011,73 61.168,82 12.136,57 49.032,25 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.629,45 25.13 2.90 22.23 Prestazione di servizi 152.804,08 161.50 106.804,00 54.696,00 Trasferimenti 18.301,93 145.886,99 389.859,72 535.746,71 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.479,02 1.103, 389,10 714,29 Imposte e tasse 22.647,59.940,16 62.587,75 254.226,21 417.436,79 307.570,21 725.007,00 Funzione 04 410.334,20 564.789,10 304.153,88 868.942,98 Pagina 18 di

05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 1050102 1050103 1050105 Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 787,34 875,00 75,00 95 Prestazione di servizi 36.217,01 42.385,00 55 42.935,00 Trasferimenti 3.502,50 3.75 3.75 40.506,85 47.01 625,00 47.635,00 1050202 1050203 1050205 1050206 Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.950,23 3.52 3.52 Prestazione di servizi 24.206,04 16.93 30 16.63 Trasferimenti 4.55 3.75 15 3.90 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 935,98 871,04 68,76 802,28 32.642,25 25.071,04 218,76 24.852,28 Funzione 05 73.149,10 72.081,04 406,24 72.487,28 06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo 1060202 1060203 1060205 Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.937,24 8.00 8.00 Prestazione di servizi 33.2,46 37.782,00 3.996,00 41.778,00 Trasferimenti 45.55 42.40 40 42.80 86.879,70 88.182,00 4.6,00 92.578,00 Pagina 19 di

Funzione 06 86.879,70 88.182,00 4.6,00 92.578,00 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico 1070102 1070103 1070105 Servizio 07 01 - Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 518,20 30 30 Prestazione di servizi 502,96 13 13 Trasferimenti 1.182,96 1.50 1.50 2.204,12 1.93 1.93 Funzione 07 2.204,12 1.93 1.93 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 1080101 1080102 1080103 1080106 1080107 Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale 32.598,83 32.731,25 11.708,77 44.440,02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.234,04 19.64 5 19.59 Prestazione di servizi 11.087,74 11.10 12.00 23.10 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 17.944,45 16.727,72 1.672,80 15.054,92 Imposte e tasse 1.880,41 1.880,42 779,58 2.66 79.745,47 82.079, 22.765,55 104.844,94 1080202 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.60 5.60 2.00 3.60 Pagina 20 di

1080203 1080206 Prestazione di servizi 68.999,48 106.453,20 5.846,80 112.30 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 513,81 473,61 66,70 406,91 75.113,29 112.526,81 3.780,10 116.306,91 1080305 1080306 Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi Trasferimenti 24.009,00 24.369,14 365,86 24.735,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.169,66 983,66 198,29 785,37 25.178,66 25.352,80 167,57 25.520,37 Funzione 08 180.037,42 219.959,00 26.713,22 246.672,22 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1090101 1090103 1090105 1090107 Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Personale 121.5,02 123.056,59 2.25 120.806,59 Prestazione di servizi 20 20 Trasferimenti 1.00 1.00 Imposte e tasse 7.998,33 7.856,67 74,33 7.931,00 129.537,35 132.113,26 3.175,67 128.937,59 1090203 1090205 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi 7.00 7.00 7.00 Trasferimenti 488,25 488,25 Pagina 21 di

7.00 7.488,25 7.488,25 1090305 Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile Trasferimenti 4.772,67 5.468,68 374,78 5.843,46 4.772,67 5.468,68 374,78 5.843,46 1090405 1090406 1090407 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Trasferimenti 10.656,78 10.856,78 5.656,78 5.20 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 36.197,57 34.069,60 3.519,21 30.550, Imposte e tasse 17.770,09 18.866,07 11.681,25 7.184,82 64.624,44 63.792,45 20.857,24 42.935,21 1090501 1090502 1090503 1090504 1090505 1090506 1090507 1090508 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Personale 91.022,80 91.579,69 121,65 91.458,04 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.812,27 9.14 15 8.99 Prestazione di servizi 288.869,01 300.87 300.87 Utilizzo di beni di terzi 1.50 1.50 Trasferimenti 90.119,94 96.851,35 7.269,35 89.582,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.637,61 1.4,48 363,33 1.076,15 Imposte e tasse 38.538,03 40.537,45 1.114,78 41.652,23 Oneri straordinari della gestione corrente 9.720,95 527.720,61 541.917,97 6.789,55 535.128,42 Pagina 22 di

1090601 1090602 1090603 1090605 1090607 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Personale 61.067,96 61.737,40 245,00 61.492,40 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.335,51 1.367,00 40 1.767,00 Prestazione di servizi 54.691,68 53.670,25 3.400,75 57.071,00 Trasferimenti 3.663,17 3.213,17 7.786,83 11.00 Imposte e tasse 3.946,65 3.942,19 198,29 3.743,90 124.704,97 123.930,01 11.144,29 135.074,30 Funzione 09 858.360,04 874.710,62 19.303, 855.407,23 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 1100102 1100103 1100105 1100107 Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.251,00 4.20 1.30 5.50 Prestazione di servizi 122.513,11 251.514,00 243.514,00 8.00 Trasferimenti 168.949,79 194.381,69 363.331,48 Imposte e tasse 11.427,16 11.427,16 126.764,11 424.663,79 36.405,15 388.258,64 1100401 1100402 1100403 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale 32.843,96 33.082,49 69,31 33.013,18 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6 6 Prestazione di servizi 54.854,19 31.80 40 32.20 Pagina 23 di

1100405 1100406 1100407 Trasferimenti 305.148,22 324.936,81 13.792,85 338.729,66 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.859,10 8.567,08 308,30 8.258,78 Imposte e tasse 2.366,15 2.202,73 2 2.182,73 404.071,62 400.649,11 13.795,24 414.444,35 1100501 1100502 1100503 1100505 1100506 1100507 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Personale 27.909,54 27.918,92 130,86 27.788,06 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.222,85 3.873,00 25 4.123,00 Prestazione di servizi 10.9,05 14.20 14.20 Trasferimenti 338,28 50 1.00 1.50 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.554,45 2.377,19 187,63 2.189,56 Imposte e tasse 1.856,36 1.875,89 5 1.825,89 46.280,53 50.745,00 881,51 51.626,51 Funzione 10 577.116,26 876.057,90 21.728,40 854.329,50 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1110105 Servizio 11 01 - Affissioni e pubblicita' Trasferimenti 11.617,00 13.00 13.00 11.617,00 13.00 13.00 1110503 Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio Prestazione di servizi 8.721,59 7.95 1.85 6.10 Pagina 24 di

1110505 Trasferimenti 23.211,92 22.99 819, 22.170,61 31.933,51 30.94 2.669, 28.270,61 1110606 Servizio 11 06 - Servizi relativi all'artigianato Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.059,43 2.825,19 248,24 2.576,95 3.059,43 2.825,19 248,24 2.576,95 1110701 1110702 1110703 1110705 Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura Personale 5.832,19 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 69,00 69,00 31,00 10 Prestazione di servizi 1.50 1.20 1.20 Trasferimenti 3.00 3.00 7.401,19 4.269,00 31,00 4.30 Funzione 11 54.011,13 51.034,19 2.886,63 48.147,56 Riassunto TITOLO I - Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.162.911,88 1.376.271,68 589.181,21 1.965.452,89 03 Funzioni di polizia locale 152.849,68 151.035,40 18.685,16 169.720,56 04 Funzioni di istruzione pubblica 410.334,20 564.789,10 304.153,88 868.942,98 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 73.149,10 72.081,04 406,24 72.487,28 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 86.879,70 88.182,00 4.6,00 92.578,00 07 Funzioni nel campo turistico 2.204,12 1.93 1.93 Pagina 25 di

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 180.037,42 219.959,00 26.713,22 246.672,22 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 858.360,04 874.710,62 19.303, 855.407,23 10 Funzioni nel settore sociale 577.116,26 876.057,90 21.728,40 854.329,50 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 54.011,13 51.034,19 2.886,63 48.147,56 Titolo I 3.557.853,53 4.276.050,93 943.535,71 43.918,42 5.175.668,22 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2010407 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Trasferimenti di capitale 5.50 5.50 5.50 5.50 2010501 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili 51.332,17 280.00 280.00 51.332,17 280.00 280.00 2010801 2010805 2010807 Servizio 01 08 - Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili 3.00 17.00 20.00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 4.997,55 5.00 5.00 Trasferimenti di capitale 29.732,17 15.00 15.00 Pagina 26 di

34.729,72 23.00 17.00 40.00 Funzione 01 86.061,89 303.00 22.50 325.50 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica 2040101 2040105 Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisizione di beni immobili 51.30 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 1.50 52.80 2040301 Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisizione di beni immobili 116.790,60 144.790,60 144.790,60 116.790,60 144.790,60 144.790,60 2040505 2040506 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 4.083,75 Incarichi professionali esterni 20.00 20.00 4.083,75 20.00 20.00 Funzione 04 173.674,35 164.790,60 164.790,60 06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Pagina 27 di

2060201 Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili 68.50 10.00 10.00 68.50 10.00 10.00 Funzione 06 68.50 10.00 10.00 08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 2080101 2080105 Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili 85.505,77 174.035,12 56.227,18 230.262,30 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 7.00 7.00 85.505,77 181.035,12 49.227,18 230.262,30 2080307 Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi Trasferimenti di capitale 258.547,25 258.547,25 258.547,25 258.547,25 Funzione 08 85.505,77 181.035,12 307.774,43 488.809,55 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Pagina 28 di

2090106 2090107 Incarichi professionali esterni 3.80 4.60 4.60 Trasferimenti di capitale 8.794,00 8.794,00 3.80 4.60 4.194,00 8.794,00 2090201 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili 30.00 30.00 30.00 30.00 2090401 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili 57.572,35 69.201,60 69.201,60 57.572,35 69.201,60 69.201,60 2090505 2090507 2090509 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 7.50 1.50 59.026,82 60.526,82 Trasferimenti di capitale 14.75 Conferimenti di capitale 516,00 22.766,00 1.50 59.026,82 60.526,82 2090601 2090607 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni immobili 200.00 200.00 Trasferimenti di capitale 1.00 1.00 1.00 Pagina 29 di

1.00 201.00 1.00 200.00 Funzione 09 85.138,35 306.301,60 62.220,82 368.522,42 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale 2100101 2100105 Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili 2.34 40.00 40.00 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.028,00 11.00 11.00 41.368,00 11.00 29.00 40.00 2100505 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.50 15.00 15.00 2.50 15.00 15.00 Funzione 10 43.868,00 26.00 14.00 40.00 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2110601 Servizio 11 06 - Servizi relativi all'artigianato Acquisizione di beni immobili 2.218,28 328.19 28.19 300.00 2.218,28 328.19 28.19 300.00 Pagina 30 di

2110707 Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura Trasferimenti di capitale 66.40 66.40 66.40 66.40 Funzione 11 2.218,28 4.59 94.59 300.00 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 86.061,89 303.00 22.50 325.50 04 Funzioni di istruzione pubblica 173.674,35 164.790,60 164.790,60 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 68.50 10.00 10.00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 85.505,77 181.035,12 307.774,43 488.809,55 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 85.138,35 306.301,60 62.220,82 368.522,42 10 Funzioni nel settore sociale 43.868,00 26.00 14.00 40.00 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2.218,28 4.59 94.59 300.00 Titolo II 544.966,64 1.375.717,32 416.495,25 259.380,60 1.532.831,97 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3010303 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 Pagina 31 di

106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 Funzione 01 106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 Titolo III 106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 4000001 4000002 4000003 4000004 4000005 4000006 4000007 4 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 80.429,77 145.00 145.00 Ritenute erariali 164.864,89 232.00 232.00 Altre ritenute al personale per conto di terzi 23.266,60 42.00 42.00 Restituzione di depositi cauzionali 1.873,41 42.00 42.00 Spese per servizi per conto di terzi 30.589,00 155.00 155.00 Anticipazione di fondi per il servizio economato 8.263,00 35.00 35.00 Restituzione di depositi per spese contrattuali 8.6,57 41.00 41.00 Titolo IV 317.926,24 692.00 692.00 Pagina 32 di

Riepilogo dei titoli Titolo I 3.557.853,53 4.276.050,93 899.617,29 5.175.668,22 Titolo II 544.966,64 1.375.717,32 157.114,65 1.532.831,97 Titolo III 106.322,37 143.434,61 34.967,36 108.467,25 Titolo IV 317.926,24 692.00 692.00 4.527.068,78 6.487.202,86 1.056.731,94 34.967,36 7.508.967,44 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.527.068,78 6.487.202,86 1.056.731,94 34.967,36 7.508.967,44 Pagina 33 di

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.11 113.58 8.80 123.49 136.223,37 4.820,30 4.898,00 9.115,52 155.057,19 114.610,11 4.20 5.90 14.422,31 10 7.646,53 146.878,95 10.35 613.149,50 8.00 931.499,50 29.154,68 7.35 2.88 1.849,37 41.234,05 Ufficio tecnico 136.501,94 4.95 4.19 8.010,54 153.652,48 Anagrafe, stato civile, elettorale, 32.289,83 2.55 50 2.453,00 2.135,02 1.10 41.027,85 leva e servizio statistico Altri servizi generali 64.361,00 20.192,00 124.263,81 11.598,00 130.247,56 5.950,50 372.612,87... 513.140,93 40.352,00 266.484,11 11.598,00 765.170,37 10 43.507,48 9.10 300.00 16.00 1.965.452,89 Funzioni di polizia locale Polizia municipale 34.252,42 133.109,14 2.359,00 169.720,56... 34.252,42 133.109,14 2.359,00 169.720,56 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 28.461,45 3.50 20.755,00 10.447,67 779,87 126,29 64.070,28 Istruzione elementare 2.93 30.9,00 2.328,01 35.657,01 Istruzione media 1.20 29.921,00 13.087,69 44.208,69 Assistenza scolastica, trasporto, 49.032,25 22.23 54.696,00 535.746,71 714,29 62.587,75 725.007,00 refezione e altri servizi... 77.493,70 29.86 135.771,00 546.194,38 16.909,86 62.714,04 868.942,98 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche 95 42.935,00 3.75 47.635,00 Teatri, attivita' culturali e servizi 3.52 16.63 3.90 802,28 24.852,28 diversi nel settore culturale... 4.47 59.565,00 7.65 802,28 72.487,28 Pagina 34 di

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 8.00 41.778,00 42.80 92.578,00... 8.00 41.778,00 42.80 92.578,00 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici 30 13 1.50 1.93... 30 13 1.50 1.93 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi 44.440,02 19.59 23.10 15.054,92 2.66 104.844,94 3.60 112.30 406,91 116.306,91 24.735,00 785,37 25.520,37... 44.440,02 23.19 135.40 24.735,00 16.247,20 2.66 246.672,22 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 120.806,59 20 7.931,00 128.937,59 Edilizia residenziale pubblica 7.00 488,25 7.488,25 locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile 5.843,46 5.843,46 Servizio idrico integrato 5.20 30.550, 7.184,82 42.935,21 Servizio smaltimento rifiuti 91.458,04 8.99 300.87 1.50 89.582,00 1.076,15 41.652,23 535.128,42 Parchi e servizi per la tutela 61.492,40 1.767,00 57.071,00 11.00 3.743,90 135.074,30 ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.... 273.757,03 10.757,00 365.141,00 1.50 112.113,71 31.626,54 60.511,95 855.407,23 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 5.50 8.00 363.331,48 11.427,16 388.258,64 33.013,18 6 32.20 338.729,66 8.258,78 2.182,73 414.444,35 Servizio necroscopico e cimiteriale 27.788,06 4.123,00 14.20 1.50 2.189,56 1.825,89 51.626,51 Pagina 35 di

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... 60.801,24 9.683,00 54.40 703.561,14 10.448,34 15.435,78 854.329,50 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' 13.00 13.00 Servizi relativi al commercio 6.10 22.170,61 28.270,61 Servizi relativi all'artigianato 2.576,95 2.576,95 Servizi relativi all'agricoltura 10 1.20 3.00 4.30... 10 7.30 38.170,61 2.576,95 48.147,56 TOTALI... 1.003.885,34 126.712,00 1.065.969,11 13.098,00 2.375.004,35 78.711,17 187.188,25 9.10 300.00 16.00 5.175.668,22 Pagina 36 di

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.50 280.00 Altri servizi generali 20.00 5.00 15.00 300.00... 5.00 20.50 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale... Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 10.00 10.00... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi 230.262,30 258.547,25 230.262,30... 258.547,25 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio 8.794,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 30.00 Servizio idrico integrato 69.201,60 Servizio smaltimento rifiuti 60.526,82 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 200.00 Pagina 37 di 12 5.50 280.00 40.00 325.50 10.00 10.00 230.262,30 258.547,25 488.809,55 8.794,00 30.00 69.201,60 60.526,82 200.00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 299.201,60... 60.526,82 8.794,00 368.522,42 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 40.00 40.00... 40.00 40.00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'artigianato 300.00 300.00 300.00... 300.00 TOTALI... 1.179.463,90 65.526,82 287.841,25 1.532.831,97 Pagina 38 di

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari FUNZIONI E SERVIZI 1 2 3 4 5 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione... 108.467,25 108.467,25 108.467,25 TOTALI... Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 7 108.467,25 108.467,25 108.467,25 Pagina di