Allegato IND Istituto:23298 2007 / 1 IT0003977649 MONTE TITOLI-OBBLIGAZIONISTI DIV. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 14.991.000,00 Stipulato il 30/12/2005 Tasso: FI 3,500 30/12/2005 1.415.054,62 736.584,08 582.746,08 185.991,24 76.594,70 96.814,78 560.017,78 CAPITALE 6.995.100,42 INTERESSI 919.418,50 Istituto: 23298 MONTE TITOLI-OBBLIGAZIONISTI DIV. 7.914.518,92 7.914.518,92 1.235.721,96 202.150,66 105.226,30 631.357,78 83.249,44 499.496,64 47.826,32 138.164,92 19.695,77 56.898,93 24.895,23 71.919,55 144.004,58 416.013,20 999.300,06 5.995.800,36 236.421,90 682.996,60 1.235.721,96 6.678.796,96 1.212.903,96 4.260.715,64 608.673,66 3.652.041,98 6.678.796,96 DI CUI CAPITALE 6.995.100,42 999.300,06 5.995.800,36 DI CUI INTERESSI 919.418,50 236.421,90 682.996,60 Pagina 1 di 34
Istituto:679 2004 / 30 2004 / 31 2004 / 32 14626485202 15026485203 15026485206 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. LAVORI STRADALI - EDILIZIA SCOLASTICA E 2.000.000,00 PATRIMONIALE Stipulato il 22/09/2004 Tasso: VA 3,510 EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE - 1.800.000,00 VIABILITA Stipulato il 12/10/2005 Tasso: VA 3,510 VIABILITA E EDILIZIA 2.180.000,00 Stipulato il 25/08/2006 Tasso: VA 3,510 22/09/2004 31/12/2014 CAPITALE 220.230,43 INTERESSI 5.904,80 12/10/2005 31/12/2015 CAPITALE 398.139,92 INTERESSI 17.796,49 25/08/2006 31/12/2017 101.305,99 88.092,18 30.832,26 2.716,20 826,68 2.361,92 236.672,06 95.111,20 66.356,66 10.579,03 2.966,08 4.251,38 494.599,51 40.436,54 38.979,38 CAPITALE 971.375,61 INTERESSI 79.415,92 226.135,23 226.135,23 0,00 415.936,41 208.915,50 207.020,91 1.050.791,53 261.846,60 101.305,99 0,00 88.092,18 0,00 30.832,26 0,00 2.716,21-0,01 826,67 0,01 2.361,92 0,00 220.230,43 0,00 5.904,80 0,00 116.807,08 119.864,98 46.941,16 48.170,04 32.749,66 33.607,00 3.031,71 7.547,32 850,01 2.116,07 1.218,35 3.033,03 196.497,90 201.642,02 5.100,07 12.696,42 116.761,50 788.944,93 377.838,01 476.776,10 112.553,88 364.222,22 3.210,65 37.225,89 3.094,95 35.884,43 229.315,38 742.060,23 6.305,60 73.110,32 Pagina 2 di 34
2004 / 33 15026485207 RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZ-ZAZIONE PALAZZO 1.200.000,00 SEDE PROVINCIA Stipulato il 10/05/2007 Tasso: VA 3,510 10/05/2007 31/12/2017 583.860,44 144.811,87 439.048,57 539.655,13 126.732,03 412.923,10 44.205,31 4.122,99 40.082,32 CAPITALE 539.655,13 126.732,03 412.923,10 2004 / 34 15026485208 VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTAZIONE 1.033.416,00 PRELIMINARE Stipulato il 04/06/2008 Tasso: FI 4,900 INTERESSI 44.205,31 04/06/2008 31/12/2028 4.122,99 40.082,32 1.224.645,00 81.643,00 1.143.002,00 223.407,28 10.384,39 213.022,89 636.722,73 29.596,08 607.126,65 94.677,90 10.821,29 83.856,61 269.837,09 30.841,24 238.995,85 CAPITALE 860.130,01 39.980,47 820.149,54 INTERESSI 364.514,99 41.662,53 322.852,46 2004 / 35 15026485209 VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIALE 1.377.000,00 Stipulato il 07/07/2008 Tasso: FI 5,130 07/07/2008 31/12/2028 1.663.699,83 110.913,33 1.552.786,50 584.974,19 26.712,02 558.262,17 108.638,06 4.960,81 103.677,25 112.816,46 5.151,61 107.664,85 344.299,10 15.721,94 328.577,16 260.770,08 29.670,92 231.099,16 50.291,38 5.722,25 44.569,13 153.481,82 17.463,46 136.018,36 48.428,74 5.510,32 42.918,42 CAPITALE 1.150.727,81 52.546,38 1.098.181,43 INTERESSI 512.972,02 58.366,95 454.605,07 2004 / 36 15026485212 VIABILITÀ EDLIZIA SCOLASTICA 624.560,00 Stipulato il 07/07/2008 Tasso: FI 4,100 07/07/2008 31/12/2028 690.958,20 46.063,88 644.894,32 348.251,77 17.209,35 331.042,42 Pagina 3 di 34
2004 / 37 2004 / 38 2004 / 39 15026485213 15026485215 15026485219 VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE E 2.340.000,00 INCARICHI DI PROGETTAZIONE Stipulato il 20/07/2009 Tasso: FI 3,860 VIABILITÀ FABBRICATI LAVORI INECONOMIA 900.000,00 INCARICHI DI PROGETTAZIONE Stipulato il 26/10/2009 Tasso: FI 3,650 VIABILITÀ FABBRICATI 1.307.150,00 Stipulato il 01/10/2010 Tasso: FI 2,790 CAPITALE 512.304,81 INTERESSI 178.653,39 20/07/2009 31/12/2029 CAPITALE 2.003.250,03 INTERESSI 700.551,89 26/10/2009 31/12/2030 CAPITALE 802.770,28 INTERESSI 281.308,14 01/10/2010 31/12/2031 164.053,04 121.444,03 57.209,36 269.443,04 431.108,85 1.084.078,42 63.769,32 1.020.309,10 339.125,84 285.429,44 178.215,00 118.837,04 62.450,42 100.020,68 1.543.007,16 85.722,62 1.457.284,54 138.457,32 1.068.105,89 38.608,12 297.835,83 8.106,91 155.946,13 14.103,71 107.340,32 6.643,91 50.565,45 25.316,26 486.988,55 20.747,62 157.905,77 2.703.801,92 168.987,62 2.534.814,30 770.480,78 35.594,89 734.885,89 1.232.769,25 56.951,83 1.175.817,42 29.400,35 240.042,69 47.040,55 384.068,30 92.546,72 1.910.703,31 76.440,90 624.110,99 14.710,70 324.415,14 12.381,44 273.048,00 7.730,67 170.484,33 12.228,29 106.608,75 6.426,13 56.024,29 10.292,09 89.728,59 34.822,81 767.947,47 28.946,51 252.361,63 6.015,68 132.441,64 46.406,95 1.021.698,94 3.821,29 34.786,83 29.478,70 268.357,13 Pagina 4 di 34
CAPITALE 1.206.563,21 52.422,63 1.154.140,58 2004 / 40 15026485220 SP25 ADEG PIANO ALTIMETRICO E 340.000,00 CONSOLIDAMENTO LOC POLLENZA E DARI Stipulato il 14/12/2010 Tasso: FI 0,000 INTERESSI 336.443,95 14/12/2010 31/12/2031 315.117,33 13.065,65 33.299,99 303.143,96 420.436,79 23.357,60 397.079,19 302.051,68 105.319,46 10.291,95 95.027,51 CAPITALE 315.117,33 13.065,65 302.051,68 2004 / 41 15026485221 SP51 MILLESIMO AL KM 14+800 LOC ISOLAGRANDE 265.000,00 MURIALDO INTERVENTI SOMMA URGENZA Stipulato il 23/02/2011 Tasso: FI 3,640 INTERESSI 105.319,46 10.291,95 95.027,51 23/02/2011 31/12/2031 337.827,22 18.768,18 319.059,04 246.251,46 9.893,86 236.357,60 91.575,76 8.874,32 82.701,44 CAPITALE 246.251,46 9.893,86 236.357,60 2004 / 42 15026485225 LAVORI ECONOMIA-ACQ.AUTOMEZZI MAN EDIFICI 449.999,20 SCOLASTICI Stipulato il 02/12/2011 Tasso: FI 2,720 INTERESSI 91.575,76 02/12/2011 31/12/2032 557.100,52 29.321,08 527.779,44 192.356,75 8.874,32 82.701,44 7.852,55 184.504,20 144.266,80 5.889,38 138.377,42 96.178,38 3.926,28 92.252,10 55.243,91 5.179,06 50.064,85 27.621,96 2.589,53 25.032,43 41.432,72 3.884,28 37.548,44 CAPITALE 432.801,93 17.668,21 415.133,72 INTERESSI 124.298,59 11.652,87 112.645,72 2004 / 43 15026485228 lavori in economia e affidamento servizi di progettazione. 329.610,00 Stipulato il 19/11/2012 Tasso: FI 1,930 19/11/2012 31/12/2032 378.931,82 19.943,78 358.988,04 296.790,27 13.068,35 283.721,92 19.171,88 844,18 18.327,70 59.148,81 5.665,29 53.483,52 Pagina 5 di 34
2004 / 44 2004 / 45 15026485229 15026485230 sottoscrizione di azioni della società Autostrada dei Fiori 3.191.422,00 S.p.A. Stipulato il 19/11/2012 Tasso: FI 1,930 PIANI VIABILI - PARZIALE FINANZIAMENTO 120.000,00 Stipulato il 17/12/2012 Tasso: FI 1,920 CAPITALE 315.962,15 INTERESSI 62.969,67 19/11/2012 31/12/2032 CAPITALE 3.059.277,92 INTERESSI 609.697,70 58.397,22 551.300,48 17/12/2012 31/12/2032 3.820,86 115.026,28 22.798,97 CAPITALE 115.026,28 INTERESSI 22.798,97 Istituto: 679 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. 16.688.011,36 3.059.277,92 134.706,76 13.912,53 302.049,62 6.031,25 56.938,42 3.668.975,62 193.103,98 3.475.871,64 134.706,76 137.825,25 7.253,96 130.571,29 5.069,68 109.956,60 2.184,28 20.614,69 5.069,68 109.956,60 2.184,28 20.614,69 1.690.557,55 365,96 3.454,90 2.924.571,16 609.697,70 58.397,22 551.300,48 2.924.571,16 14.997.453,81 DI CUI CAPITALE 13.149.584,31 1.264.727,70 11.884.856,61 DI CUI INTERESSI 3.538.427,05 378.329,85 3.160.097,20 Pagina 6 di 34
Istituto:684 2001 / 37 2001 / 45 2001 / 46 2001 / 47 2001 / 48 304338600 304173700 304173800 304198000 304197800 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA S.P. N. 1 23.140,29 Stipulato il 30/05/1979 Tasso: FI 4,970 S.P. N. 34 24.468,26 Stipulato il 29/05/1978 Tasso: FI 4,970 S.P. N. 35 25.797,02 Stipulato il 29/05/1979 Tasso: FI 5,270 S.P. N. 9 32.056,89 Stipulato il 29/05/1979 Tasso: FI 5,270 S.P. N. 8 13.994,35 Stipulato il 29/05/1979 Tasso: FI 6,500 30/05/1979 CAPITALE 3.779,97 INTERESSI 741,47 29/05/1978 CAPITALE 3.996,84 INTERESSI 784,16 29/05/1979 CAPITALE 5.429,45 INTERESSI 1.134,31 29/05/1979 CAPITALE 6.746,95 INTERESSI 1.409,45 29/05/1979 31/12/2014 3.779,97 741,47 3.996,84 784,16 6.563,76 937,68 5.626,08 5.429,45 1.134,31 8.156,40 1.165,20 6.991,20 6.746,95 1.409,45 1.126,94 1.126,94 1.074,30 4.521,44 645,92 3.875,52 463,83 3.316,14 182,09 559,38 463,83 3.316,14 182,09 559,38 4.781,00 683,00 4.098,00 490,45 3.506,39 192,55 591,61 490,45 3.506,39 192,55 591,61 659,91 4.769,54 277,77 856,54 659,91 4.769,54 277,77 856,54 820,03 5.926,92 345,17 1.064,28 820,03 5.926,92 345,17 1.064,28 1.074,30 0,00 0,00 52,64 52,64 0,00 Pagina 7 di 34
CAPITALE 1.074,30 1.074,30 0,00 INTERESSI 52,64 52,64 0,00 2001 / 49 304198100 S.P. N. 9 18.920,03 Stipulato il 29/05/1979 Tasso: FI 5,270 29/05/1979 4.813,90 687,70 4.126,20 3.982,06 483,98 3.498,08 831,84 203,72 628,12 CAPITALE 3.982,06 483,98 3.498,08 INTERESSI 831,84 203,72 628,12 2001 / 50 304197900 S.P. N. 8 28.314,29 Stipulato il 29/05/1979 Tasso: FI 5,270 29/05/1979 7.204,26 1.029,18 6.175,08 5.959,28 724,31 5.234,97 1.244,98 304,87 940,11 CAPITALE 5.959,28 724,31 5.234,97 INTERESSI 1.244,98 304,87 940,11 2001 / 51 304558700 S.P. N. 52 24.440,10 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.218,52 888,36 5.330,16 5.143,85 625,21 4.518,64 1.074,67 263,15 811,52 CAPITALE 5.143,85 625,21 4.518,64 INTERESSI 1.074,67 263,15 811,52 2001 / 52 304558800 S.P. N.5 25.797,02 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.563,76 937,68 5.626,08 5.429,45 659,91 4.769,54 1.134,31 277,77 856,54 CAPITALE 5.429,45 659,91 4.769,54 INTERESSI 1.134,31 277,77 856,54 2001 / 54 305816800 S.P. N. 5 25.822,84 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.570,34 938,62 5.631,72 5.434,93 660,58 4.774,35 Pagina 8 di 34
2001 / 55 2001 / 56 2001 / 57 2001 / 58 2001 / 60 304920000 304920200 304920500 304920700 304917800 S.P. N. 35 25.822,84 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 2 42.349,47 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 51 38.718,77 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 30 49.063,41 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 18 25.822,84 Stipulato il Tasso: FI 5,270 CAPITALE 5.434,93 INTERESSI 1.135,41 CAPITALE 5.434,93 INTERESSI 1.135,41 278,04 857,37 CAPITALE 8.913,26 INTERESSI 1.862,12 CAPITALE 8.149,12 INTERESSI 1.702,40 CAPITALE 10.326,36 INTERESSI 2.157,17 1.135,41 10.775,38 1.539,34 9.236,04 8.913,26 1.862,12 9.851,52 1.407,36 8.444,16 8.149,12 1.702,40 12.483,53 1.783,36 10.700,17 10.326,36 2.157,17 5.434,93 660,58 660,58 278,04 857,37 660,58 4.774,35 278,04 857,37 6.570,34 938,62 5.631,72 4.774,35 1.135,41 278,04 857,37 4.774,35 1.083,35 7.829,91 455,99 1.406,13 1.083,35 7.829,91 455,99 1.406,13 990,47 7.158,65 416,89 1.285,51 990,47 7.158,65 416,89 1.285,51 1.255,08 9.071,28 528,28 1.628,89 1.255,08 9.071,28 528,28 1.628,89 6.571,34 939,62 5.631,72 Pagina 9 di 34
2001 / 61 2001 / 62 2001 / 63 2001 / 64 305817400 305437300 304919900 305919900 S.P. N. 4 25.346,49 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 4 22.958,81 Stipulato il 27/05/1979 Tasso: FI 5,270 S.P. N. 16 25.822,84 Stipulato il 27/05/1979 Tasso: FI 5,270 S.P. N. 14 24.963,06 Stipulato il 27/05/1979 Tasso: FI 5,270 CAPITALE 5.434,93 INTERESSI 1.136,41 CAPITALE 5.334,64 INTERESSI 1.114,46 272,91 841,55 27/05/1979 CAPITALE 4.832,14 INTERESSI 1.009,36 27/05/1979 CAPITALE 5.434,93 INTERESSI 1.135,35 27/05/1979 1.136,41 4.832,14 1.009,36 5.434,93 1.135,35 5.253,94 1.097,58 CAPITALE 5.253,94 INTERESSI 1.097,58 5.334,64 648,39 648,39 5.434,93 661,58 4.773,35 278,04 858,37 661,58 4.773,35 278,04 858,37 6.449,10 921,30 5.527,80 4.686,25 1.114,46 272,91 841,55 4.686,25 5.841,50 834,50 5.007,00 587,30 4.244,84 247,20 762,16 587,30 4.244,84 247,20 762,16 6.570,28 938,62 5.631,66 660,58 4.774,35 278,04 857,31 660,58 4.774,35 278,04 857,31 6.351,52 907,36 5.444,16 638,57 4.615,37 268,79 828,79 638,57 4.615,37 268,79 828,79 Pagina 10 di 34
2001 / 65 305437100 S.P. N. 46 25.394,08 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.461,14 923,02 5.538,12 5.344,68 649,59 4.695,09 1.116,46 273,43 843,03 CAPITALE 5.344,68 649,59 4.695,09 INTERESSI 1.116,46 273,43 843,03 2001 / 66 305437400 S.P. N. 30 25.399,30 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.462,54 923,22 5.539,32 5.345,77 649,74 4.696,03 1.116,77 273,48 843,29 CAPITALE 5.345,77 649,74 4.696,03 INTERESSI 1.116,77 273,48 843,29 2001 / 67 305817000 S.P. N. 21 25.191,85 Stipulato il 28/06/1979 Tasso: FI 5,270 28/06/1979 6.409,76 915,68 5.494,08 5.302,16 644,43 4.657,73 1.107,60 271,25 836,35 CAPITALE 5.302,16 644,43 4.657,73 INTERESSI 1.107,60 271,25 836,35 2001 / 68 305817200 S.P. N. 1 25.467,10 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.479,76 925,68 5.554,08 5.360,05 651,47 4.708,58 1.119,71 274,21 845,50 CAPITALE 5.360,05 651,47 4.708,58 INTERESSI 1.119,71 274,21 845,50 2001 / 69 304917900 S.P. N. 1 25.130,76 Stipulato il 25/01/1979 Tasso: FI 5,270 25/01/1979 6.394,22 913,46 5.480,76 5.289,27 642,87 4.646,40 1.104,95 270,59 834,36 CAPITALE 5.289,27 642,87 4.646,40 Pagina 11 di 34
2001 / 70 2001 / 71 2001 / 72 2001 / 73 2001 / 74 305817600 305818100 305818200 305818300 305818400 S.P. N. 45 13.738,73 Stipulato il Tasso: FI 6,500 S.P. N. 18 24.809,80 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 52 24.668,69 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 8 24.385,51 Stipulato il Tasso: FI 5,270 S.P. N. 17 22.733,38 Stipulato il 21/06/1979 Tasso: FI 5,270 INTERESSI 1.104,95 31/12/2014 CAPITALE 1.054,69 INTERESSI 51,67 51,67 0,00 CAPITALE 5.221,68 INTERESSI 1.090,92 CAPITALE 5.191,94 INTERESSI 1.084,68 CAPITALE 5.132,41 INTERESSI 1.072,11 21/06/1979 5.221,68 1.090,92 6.276,62 896,66 5.379,96 5.191,94 1.084,68 6.204,52 886,36 5.318,16 5.132,41 1.072,11 5.784,24 826,32 4.784,68 1.054,69 1.054,69 1.054,69 6.312,60 901,80 5.410,80 634,66 4.587,02 267,14 823,78 634,66 4.587,02 267,14 823,78 631,05 4.560,89 265,61 819,07 631,05 4.560,89 265,61 819,07 623,80 4.508,61 262,56 809,55 623,80 4.508,61 262,56 809,55 581,55 270,59 834,36 1.106,36 1.106,36 0,00 0,00 51,67 51,67 0,00 0,00 4.957,92 4.203,13 999,56 244,77 754,79 Pagina 12 di 34
CAPITALE 4.784,68 581,55 4.203,13 INTERESSI 999,56 244,77 754,79 2001 / 75 305821600 S.P. N. 6 25.822,84 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.570,34 938,62 5.631,72 5.434,93 660,58 4.774,35 1.135,41 278,04 857,37 CAPITALE 5.434,93 660,58 4.774,35 INTERESSI 1.135,41 278,04 857,37 2001 / 76 305920500 S.P. N. 1 46.481,12 Stipulato il Tasso: FI 5,270 11.826,50 1.689,50 10.137,00 9.782,92 1.189,03 8.593,89 2.043,58 500,47 1.543,11 CAPITALE 9.782,92 1.189,03 8.593,89 INTERESSI 2.043,58 500,47 1.543,11 2001 / 77 305437500 S.P. N. 17 25.564,62 Stipulato il Tasso: FI 5,270 6.504,54 929,22 5.575,32 5.380,58 653,95 4.726,63 1.123,96 275,27 848,69 CAPITALE 5.380,58 653,95 4.726,63 INTERESSI 1.123,96 275,27 848,69 2001 / 78 306564200 S.P. N. 6-5-4-1-2-3 189.668,80 Stipulato il 23/10/1979 Tasso: FI 5,270 23/10/1979 48.258,84 6.894,12 41.364,72 39.919,51 4.851,90 35.067,61 8.339,33 2.042,22 6.297,11 CAPITALE 39.919,51 4.851,90 35.067,61 INTERESSI 8.339,33 2.042,22 6.297,11 2001 / 79 307249300 S.P. N. 2 75.681,88 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 12/02/1980 23.479,82 3.354,26 20.125,56 19.242,74 2.319,14 16.923,60 Pagina 13 di 34
2001 / 80 2001 / 81 2001 / 82 2001 / 83 2001 / 84 307249700 307158100 307247700 307247900 307248000 S.P. N. 41 25.822,84 Stipulato il 18/03/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 12 86.163,77 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 6 152.532,48 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 35 51.645,69 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 15 144.607,93 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 CAPITALE 19.242,74 INTERESSI 4.237,08 18/03/1980 CAPITALE 6.565,65 INTERESSI 1.445,71 353,18 1.092,53 12/02/1980 CAPITALE 21.907,84 INTERESSI 4.823,90 12/02/1980 CAPITALE 38.782,67 INTERESSI 8.539,43 12/02/1980 CAPITALE 13.131,23 INTERESSI 2.891,49 12/02/1980 4.237,08 26.731,74 3.818,82 22.912,92 21.907,84 4.823,90 47.322,10 6.760,30 40.561,80 38.782,67 8.539,43 16.022,72 2.288,96 13.733,76 13.131,23 2.891,49 6.565,65 791,30 791,30 1.035,12 3.201,96 2.319,14 16.923,60 1.035,12 3.201,96 8.011,36 1.144,48 6.866,88 5.774,35 1.445,71 353,18 1.092,53 5.774,35 2.640,34 19.267,50 1.178,48 3.645,42 2.640,34 19.267,50 1.178,48 3.645,42 4.674,08 34.108,59 2.086,22 6.453,21 4.674,08 34.108,59 2.086,22 6.453,21 1.582,59 11.548,64 706,37 2.185,12 1.582,59 11.548,64 706,37 2.185,12 44.863,56 6.409,08 38.454,48 Pagina 14 di 34
2001 / 85 2001 / 86 2001 / 87 2001 / 88 307248100 307248200 307248500 307248800 S.P. N. 13 77.468,53 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 14 65.605,82 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 49 41.316,55 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 5 77.468,53 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 CAPITALE 36.767,81 INTERESSI 8.095,75 12/02/1980 CAPITALE 19.697,05 INTERESSI 4.337,03 1.059,55 3.277,48 12/02/1980 CAPITALE 16.680,82 INTERESSI 3.672,94 12/02/1980 CAPITALE 10.505,08 INTERESSI 2.313,04 12/02/1980 8.095,75 16.680,82 3.672,94 10.505,08 2.313,04 19.697,05 4.337,03 CAPITALE 19.697,05 INTERESSI 4.337,03 19.697,05 2.373,89 2.373,89 36.767,81 4.431,25 32.336,56 1.977,83 6.117,92 4.431,25 32.336,56 1.977,83 6.117,92 24.034,08 3.433,44 20.600,64 17.323,16 4.337,03 1.059,55 3.277,48 17.323,16 20.353,76 2.907,68 17.446,08 2.010,38 14.670,44 897,30 2.775,64 2.010,38 14.670,44 897,30 2.775,64 12.818,12 1.831,16 10.986,96 1.266,07 9.239,01 565,09 1.747,95 1.266,07 9.239,01 565,09 1.747,95 24.034,08 3.433,44 20.600,64 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 Pagina 15 di 34
2001 / 89 307249000 S.P. N. 11 77.468,53 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 12/02/1980 24.034,08 3.433,44 20.600,64 19.697,05 2.373,89 17.323,16 4.337,03 1.059,55 3.277,48 CAPITALE 19.697,05 2.373,89 17.323,16 INTERESSI 4.337,03 1.059,55 3.277,48 2001 / 90 307250100 S.P. N. 1 121.160,79 Stipulato il 18/03/1980 Tasso: FI 5,540 18/03/1980 37.589,30 5.369,90 32.219,40 30.806,14 3.712,76 27.093,38 6.783,16 1.657,14 5.126,02 CAPITALE 30.806,14 3.712,76 27.093,38 INTERESSI 6.783,16 1.657,14 5.126,02 2001 / 91 307250600 S.P. N. 8 232.405,60 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 12/02/1980 72.102,10 10.300,30 61.801,80 59.091,13 7.121,64 51.969,49 13.010,97 3.178,66 9.832,31 CAPITALE 59.091,13 7.121,64 51.969,49 INTERESSI 13.010,97 3.178,66 9.832,31 2001 / 92 307247500 S.P. N. 16 196.253,62 Stipulato il 12/02/1980 Tasso: FI 5,540 12/02/1980 60.886,28 8.698,04 52.188,24 49.899,20 6.013,84 43.885,36 10.987,08 2.684,20 8.302,88 CAPITALE 49.899,20 6.013,84 43.885,36 INTERESSI 10.987,08 2.684,20 8.302,88 2001 / 93 307704000 S.P. N. 14 102.205,26 Stipulato il 14/03/1980 Tasso: FI 5,540 14/03/1980 31.708,46 4.529,78 27.178,68 25.986,53 3.131,90 22.854,63 5.721,93 1.397,88 4.324,05 CAPITALE 25.986,53 3.131,90 22.854,63 Pagina 16 di 34
2001 / 94 2001 / 95 2001 / 96 2001 / 97 2001 / 98 307704300 307704600 307705000 307705400 307788700 S.P. N. 18 51.645,69 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 22 75.762,63 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 22 139.077,77 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 8 77.468,53 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 6 77.468,53 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 INTERESSI 5.721,93 14/04/1980 CAPITALE 13.131,33 INTERESSI 2.891,39 706,37 2.185,02 14/04/1980 CAPITALE 19.263,31 INTERESSI 4.241,43 14/04/1980 CAPITALE 35.361,69 INTERESSI 7.786,17 14/04/1980 CAPITALE 19.697,05 INTERESSI 4.337,03 14/04/1980 19.263,31 4.241,43 43.147,86 6.163,98 36.983,88 35.361,69 7.786,17 24.034,08 3.433,44 20.600,64 19.697,05 4.337,03 24.034,08 3.433,44 19.697,05 13.131,33 1.582,59 1.582,59 23.504,74 3.357,82 20.146,92 2.321,60 16.941,71 1.036,22 3.205,21 2.321,60 16.941,71 1.036,22 3.205,21 4.261,78 31.099,91 1.902,20 5.883,97 4.261,78 31.099,91 1.902,20 5.883,97 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 2.373,89 1.397,88 4.324,05 16.022,72 2.288,96 13.733,76 11.548,74 2.891,39 706,37 2.185,02 11.548,74 20.600,64 17.323,16 4.337,03 1.059,55 3.277,48 Pagina 17 di 34
2001 / 99 307788800 2001 / 100 307788900 2001 / 101 307789000 2001 / 102 307789100 2001 / 103 307789300 S.P. N. 23 40.423,05 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 26 92.962,24 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 38 34.951,28 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 6 129.114,22 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 1 25.245,45 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 CAPITALE 19.697,05 2.373,89 17.323,16 INTERESSI 4.337,03 14/04/1980 CAPITALE 10.277,86 INTERESSI 2.263,06 552,87 1.710,19 14/04/1980 CAPITALE 23.636,44 INTERESSI 5.204,40 14/04/1980 CAPITALE 8.886,62 INTERESSI 1.956,80 14/04/1980 CAPITALE 32.828,13 INTERESSI 7.228,66 14/04/1980 23.636,44 5.204,40 10.843,42 1.549,06 9.294,36 8.886,62 1.956,80 40.056,79 5.722,40 34.334,39 32.828,13 7.228,66 7.832,16 1.118,88 6.713,28 6.418,90 10.277,86 1.238,69 1.238,69 1.059,55 3.277,48 12.540,92 1.791,56 10.749,36 9.039,17 2.263,06 552,87 1.710,19 9.039,17 28.840,84 4.120,12 24.720,72 2.848,66 20.787,78 1.271,46 3.932,94 2.848,66 20.787,78 1.271,46 3.932,94 1.071,02 7.815,60 478,04 1.478,76 1.071,02 7.815,60 478,04 1.478,76 3.956,48 28.871,65 1.765,92 5.462,74 3.956,48 28.871,65 1.765,92 5.462,74 773,59 5.645,31 Pagina 18 di 34
2001 / 104 307794000 2001 / 105 307793600 2001 / 106 307793700 2001 / 107 307793900 2001 / 108 307794100 S.P. N. 8 61.974,83 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 8 67.139,40 Stipulato il 13/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 13 77.468,53 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 23 103.291,38 Stipulato il 14/04/1990 Tasso: FI 5,540 S.P. N. 30 299.545,00 Stipulato il 14/04/1980 Tasso: FI 5,540 CAPITALE 6.418,90 INTERESSI 1.413,26 14/04/1980 CAPITALE 15.757,60 INTERESSI 3.469,72 847,64 2.622,08 13/04/1980 CAPITALE 17.070,80 INTERESSI 3.758,69 14/04/1980 CAPITALE 19.697,05 INTERESSI 4.337,03 14/04/1990 CAPITALE 26.262,66 INTERESSI 5.782,78 14/04/1980 1.413,26 20.829,49 2.975,64 17.853,85 17.070,80 3.758,69 24.034,08 3.433,44 20.600,64 19.697,05 4.337,03 32.045,44 4.577,92 27.467,52 26.262,66 5.782,78 15.757,60 1.899,12 1.899,12 345,29 1.067,97 773,59 5.645,31 345,29 1.067,97 19.227,32 2.746,76 16.480,56 13.858,48 3.469,72 847,64 2.622,08 13.858,48 2.057,36 15.013,44 918,28 2.840,41 2.057,36 15.013,44 918,28 2.840,41 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 2.373,89 17.323,16 1.059,55 3.277,48 3.165,19 23.097,47 1.412,73 4.370,05 3.165,19 23.097,47 1.412,73 4.370,05 92.931,72 13.275,96 79.655,76 Pagina 19 di 34
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2001 / 342 429774900 2001 / 344 429829400 2001 / 347 429830900 2001 / 448 438717000 2001 / 501 443211500 IST.PERTINI VARAZZE 39.260,30 Stipulato il 17/12/1996 Tasso: FI 5,780 LICEO SCIENT.GRASSI -SAVONA 51.846,17 Stipulato il 17/12/1996 Tasso: FI 5,780 S.P. N. 23 60.675,38 Stipulato il 17/12/1996 Tasso: FI 5,780 S.P. N. 6 382.178,11 Stipulato il 07/03/2001 Tasso: FI 5,250 S.P. N. 8 73.378,95 Stipulato il 19/07/2003 Tasso: FI 4,070 CAPITALE 76.144,93 9.176,98 66.967,95 INTERESSI 16.766,07 17/12/1996 CAPITALE 13.172,47 INTERESSI 3.033,65 739,56 2.294,09 17/12/1996 CAPITALE 17.411,63 INTERESSI 4.010,05 17/12/1996 CAPITALE 20.202,53 INTERESSI 4.652,65 07/03/2001 31/12/2021 CAPITALE 201.002,64 INTERESSI 47.745,73 19/07/2003 17.411,63 4.010,05 24.855,18 3.550,74 21.304,44 20.202,53 4.652,65 248.748,37 31.093,54 217.654,83 201.002,64 47.745,73 21.158,87 3.022,70 18.136,17 18.249,80 13.172,47 1.575,60 1.575,60 4.096,02 12.670,05 16.206,12 2.315,16 13.890,96 11.596,87 3.033,65 739,56 2.294,09 11.596,87 21.421,68 3.060,24 18.361,44 2.082,67 15.328,96 977,57 3.032,48 2.082,67 15.328,96 977,57 3.032,48 2.416,47 17.786,06 1.134,27 3.518,38 2.416,47 17.786,06 1.134,27 3.518,38 20.810,50 180.192,14 10.283,04 37.462,69 20.810,50 180.192,14 10.283,04 37.462,69 2.302,59 15.947,21 Pagina 28 di 34
2001 / 513 444116500 2001 / 534 448118000 2001 / 536 449177900 2001 / 537 449305300 2001 / 538 449396500 S.P. N. 53 52.273,07 Stipulato il 04/08/2003 Tasso: FI 4,090 SP1 AURELIA - ROTONDA PIETRA LIGURE 225.000,00 Stipulato il 01/02/2005 Tasso: FI 3,090 CENTRALE TERMICA ISS LOANO 90.000,00 Stipulato il 25/05/2006 Tasso: FI 4,230 STRADE PROV.LI PONENTE MESSA IN SICUR E 145.000,00 BARRIERE PROT Stipulato il 03/07/2006 Tasso: FI 4,210 OPERE EDILIZA SCOLASTICA 444.877,34 Stipulato il 06/07/2006 Tasso: FI 4,300 CAPITALE 18.249,80 INTERESSI 2.909,07 04/08/2003 CAPITALE 13.132,72 INTERESSI 2.104,60 520,88 1.583,72 01/02/2005 CAPITALE 134.132,05 INTERESSI 16.058,41 25/05/2006 CAPITALE 43.266,66 INTERESSI 7.166,80 03/07/2006 CAPITALE 69.671,24 INTERESSI 11.503,46 06/07/2006 2.909,07 150.190,46 21.455,78 128.734,68 134.132,05 16.058,41 50.433,46 7.204,78 43.228,68 43.266,66 7.166,80 81.174,70 11.596,40 69.578,30 69.671,24 11.503,46 13.132,72 1.655,88 1.655,88 720,11 2.188,96 2.302,59 15.947,21 720,11 2.188,96 15.237,32 2.176,76 13.060,56 11.476,84 2.104,60 520,88 1.583,72 11.476,84 17.444,83 116.687,22 4.010,95 12.047,46 17.444,83 116.687,22 4.010,95 12.047,46 5.433,14 37.833,52 1.771,64 5.395,16 5.433,14 37.833,52 1.771,64 5.395,16 8.752,38 60.918,86 2.844,02 8.659,44 8.752,38 60.918,86 2.844,02 8.659,44 305.912,46 43.701,78 262.210,68 Pagina 29 di 34
2001 / 539 449853900 2001 / 541 449993000 2001 / 542 450130600 2001 / 543 450694600 PROGETTAZIONE IMP.CLIMA PALAZZO PROVINCIA 97.046,06 Stipulato il 25/08/2006 Tasso: FI 4,080 ALLUVIONE 2006 275.640,00 Stipulato il 25/08/2006 Tasso: FI 4,030 335.000,00 VIABILITA Stipulato il 25/08/2006 Tasso: FI 3,940 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE 124.622,05 INTEG PTC Stipulato il 09/05/2007 Tasso: FI 4,440 CAPITALE 261.785,11 INTERESSI 44.127,35 25/08/2006 CAPITALE 56.859,20 INTERESSI 9.081,92 2.247,99 6.833,93 25/08/2006 CAPITALE 161.251,18 INTERESSI 25.394,86 25/08/2006 CAPITALE 195.526,29 INTERESSI 30.140,41 09/05/2007 44.127,35 161.251,18 25.394,86 195.526,29 30.140,41 78.803,40 13.747,24 CAPITALE 78.803,40 INTERESSI 13.747,24 56.859,20 7.172,17 7.172,17 261.785,11 32.801,35 228.983,76 10.900,43 33.226,92 32.801,35 228.983,76 10.900,43 33.226,92 65.941,12 9.420,16 56.520,96 49.687,03 9.081,92 2.247,99 6.833,93 49.687,03 186.646,04 26.663,72 159.982,32 20.374,77 140.876,41 6.288,95 19.105,91 20.374,77 140.876,41 6.288,95 19.105,91 225.666,70 32.238,10 193.428,60 24.768,37 170.757,92 7.469,73 22.670,68 24.768,37 170.757,92 7.469,73 22.670,68 92.550,64 13.221,52 79.329,12 9.829,80 68.973,60 3.391,72 10.355,52 9.829,80 68.973,60 3.391,72 10.355,52 Pagina 30 di 34
2001 / 544 450634900 2001 / 545 450924900 2001 / 546 451244100 2001 / 547 451360900 2001 / 548 451371300 INCARICO PROFESSIONALE QUADRO PGM.CO 150.000,00 TUTELA COSTA E ARENILI Stipulato il 10/05/2007 Tasso: FI 4,440 MANTO COPERTURA PALAZZO PROVINCIA 75.000,00 Stipulato il 18/10/2007 Tasso: FI 4,690 ALLUVIONE 2006 259.360,00 Stipulato il 25/10/2007 Tasso: FI 4,500 FOTOVOLTAICO ALBERTI 92.850,00 Stipulato il 25/10/2007 Tasso: FI 4,470 FOTOVOLTAICO PERTINI 57.150,00 Stipulato il 25/10/2007 Tasso: FI 4,470 10/05/2007 CAPITALE 94.949,41 11.843,81 83.105,60 INTERESSI 16.564,81 18/10/2007 CAPITALE 47.743,47 INTERESSI 8.815,97 2.170,22 6.645,75 25/10/2007 CAPITALE 164.402,61 INTERESSI 29.091,81 25/10/2007 CAPITALE 58.813,57 INTERESSI 10.332,43 25/10/2007 16.564,81 164.402,61 29.091,81 58.813,57 10.332,43 36.200,26 CAPITALE 36.200,26 47.743,47 5.909,70 193.494,42 27.642,06 165.852,36 69.146,00 9.878,00 59.268,00 42.560,04 6.080,00 4.086,65 12.478,16 56.559,44 8.079,92 48.479,52 5.909,70 20.468,47 143.934,14 7.173,59 21.918,22 20.468,47 143.934,14 7.173,59 21.918,22 7.329,46 51.484,11 2.548,54 7.783,89 7.329,46 51.484,11 2.548,54 7.783,89 4.511,35 111.514,22 15.930,46 95.583,76 94.949,41 11.843,81 83.105,60 4.086,65 12.478,16 41.833,77 8.815,97 2.170,22 6.645,75 41.833,77 36.480,04 31.688,91 6.359,78 1.568,65 4.791,13 4.511,35 31.688,91 Pagina 31 di 34
2001 / 549 451273800 2001 / 550 441491401 2001 / 551 453285600 2001 / 552 454200300 2001 / 553 454200100 INCARICHI PEAP 60.000,00 Stipulato il 05/11/2007 Tasso: FI 4,470 ENTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDOROTATIVO 455.592,61 PROGETTUALITÀ AATO ID Stipulato il 12/11/2008 Tasso: FI 3,990 PARZ.FIN.ADEG.INTERSEZ.VIAB. COMUNALE E PROV.LE SP582-SP453FRAZ.LECA E 105.000,00 VIAB.ADDUZ.AUTOSTRDI ALBENGA Stipulato il 05/08/2009 Tasso: FI 3,630 CENTRALE TERMICA ITIS IPSIA 120.000,00 Stipulato il 16/06/2010 Tasso: FI 3,440 CENTRALE TERMICA CHIABRERA 146.188,98 Stipulato il 16/06/2010 Tasso: FI 3,440 INTERESSI 6.359,78 05/11/2007 CAPITALE 32.301,89 INTERESSI 5.678,85 1.400,67 4.278,18 12/11/2008 CAPITALE 209.702,12 INTERESSI 32.683,80 05/08/2009 CAPITALE 70.783,48 INTERESSI 10.019,20 16/06/2010 CAPITALE 88.191,44 INTERESSI 11.796,67 16/06/2010 209.702,12 32.683,80 80.802,68 11.543,24 69.259,44 70.783,48 10.019,20 99.988,11 14.284,00 85.704,11 88.191,44 11.796,67 121.320,78 17.331,54 103.989,24 107.021,31 32.301,89 4.025,15 4.025,15 1.568,65 4.791,13 37.980,74 5.425,82 32.554,92 28.276,74 5.678,85 1.400,67 4.278,18 28.276,74 242.385,92 34.626,56 207.759,36 26.529,60 183.172,52 8.096,96 24.586,84 26.529,60 183.172,52 8.096,96 24.586,84 9.053,16 61.730,32 2.490,08 7.529,12 9.053,16 61.730,32 2.490,08 7.529,12 11.346,97 76.844,47 2.937,03 8.859,64 11.346,97 76.844,47 2.937,03 8.859,64 13.770,63 93.250,68 Pagina 32 di 34
2001 / 554 454150300 2001 / 555 454355300 2001 / 556 454874800 2001 / 557 454882700 INCARICO PROF.LE COMPLETAMENTOPROGETTAZIONE POLO 37.440,00 SCOLASTICO ALBENGA Stipulato il 27/07/2010 Tasso: FI 2,540 ACQUISTO BENI MOBILI 131.430,81 Stipulato il 27/07/2010 Tasso: FI 2,540 SP1 RIDISEGNO INTERSEZIONE CONSTRADE COMUNALI VIA TORINO E VIA MURAGNE COMUNE 85.000,00 CERIALE Stipulato il 14/12/2010 Tasso: FI 3,870 ACQUISTO BENI MOBILI 49.327,50 Stipulato il 14/12/2010 Tasso: FI 3,030 CAPITALE 107.021,31 INTERESSI 14.299,47 27/07/2010 31/12/2015 CAPITALE 13.580,80 INTERESSI 433,92 302,65 131,27 27/07/2010 31/12/2015 CAPITALE 33.168,47 INTERESSI 1.059,77 14/12/2010 31/12/2021 CAPITALE 70.500,61 INTERESSI 12.143,71 14/12/2010 31/12/2015 14.299,47 5.047,30 161,28 898,49 70.500,61 12.143,71 20.452,43 781,49 CAPITALE 20.452,43 INTERESSI 781,49 13.580,80 6.704,71 6.704,71 34.228,24 17.114,12 2.491,80 3.560,91 10.738,56 13.770,63 93.250,68 3.560,91 10.738,56 14.014,72 7.007,36 7.007,36 6.876,09 433,92 302,65 131,27 6.876,09 17.114,12 2.555,50 28.121,17 13.883,16 14.238,01 112,48 48,80 626,68 271,81 16.374,96 16.793,51 739,16 320,61 82.644,32 10.330,54 72.313,78 7.677,11 62.823,50 2.653,43 9.490,28 7.677,11 62.823,50 2.653,43 9.490,28 21.233,92 10.616,96 10.616,96 10.072,26 10.380,17 544,70 236,79 10.072,26 10.380,17 544,70 236,79 Pagina 33 di 34
GENERALE 29.445.100,80 Istituto: 684 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.842.570,52 712.606,18 3.638.885,69 4.129.964,34 DI CUI CAPITALE 4.078.740,26 525.585,24 3.553.155,02 DI CUI INTERESSI 763.830,26 187.020,94 576.809,32 25.806.215,11 DI CUI CAPITALE 24.223.424,99 2.789.613,00 21.433.811,99 DI CUI INTERESSI 5.221.675,81 801.772,69 4.419.903,12 Pagina 34 di 34
RIEPILOGO QUOTE A CARICO PER SPESE OPERE MARITTIME PORTO DI SAVONA - VADO Anno CAPITALE DU ANNUA CAPITALE RESIDUO ANNUALITA' ORIGINARIO dal al al 31.12.2014 2014 85.599,01 1995 2014 4.279,95 0 ann. 20 2014 32.763,12 1996 2015 1.638,16 1.638,19 ann. 19 2014 25.986,44 1997 2016 1.299,32 2.598,62 ann. 18 2014 15.428,19 1998 2017 771,41 2.314,22 ann. 17 159.776,77 7.988,84 6.551,03 H:\BILANCIO\MUTUI\[porto2014.XLS]PORTO1