JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Collocatori di Azioni di Classe A 1. BANCA DI CREDITO POPOLARE S.c.a.r.l., Napoli 2. BANCA POPOLARE DI CORTONA SCPA, Cortona (Arezzo) 3. CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C.S.c.a r.l., Aldeno (TN) Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA IFIGEST S.P.A., Firenze (1) 2. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste 3. BANCA PASSADORE S.P.A., Genova ( 6 ),(15),(20) 4. HYPO ALPE- ADRIA- BANK S.p.A., Udine 5. CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., Savona (4) 6. JULIUS BAER SIM S.P.A., Milano (16) 7. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.,Torino(6) 8. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (5),( 6 ) 9. BCC RISPARMIO& PREVIDENZA S.G.R.p.A (12), (13) 10. B ANCA SELLA S.p.A., Biella (11), (6) 11. BANCA P ATRIMONI S ELLA & C. S.p.A., Torino (11), (6) 12. CREDITO EMILIANO S.P.A., Reggio Emilia 13. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 14. AZIMUT CONSULENZA, Milano (6) 15. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., Genova (1),(5),(6) 16. EXTRABANCA S.P.A., Milano (16) 17. SCHRODERS ITALY SIM SPA, Milano (16) 18. SOFIA SGR S.P.A., Milano (16) 19. CREDITO VALTELLINESE S.C., Sondrio (4),(6) 20. CREDITO SICILIANO S.P.A., Palermo (4),(6) 21. CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A., Fano (4),(6) 22. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1) 23. IMPREBANCA S.p.A., Roma (15) 24. BANCA DEL FUCINO SPA, Roma (1), (5), (6) 25. BANCA WIDIBA SPA, Milano (1), (6), (7) 26. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (16) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPENBANK AG., Bolzano (15) 2. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca ( 4) 3. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino 4. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop., Bologna ( 6 ) 1
5. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SCPA, Bolzano 6. BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE S.p.A., Lecco 7. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (CN) ( 1 6 ) 8. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) 9. HYPO TIROL BANK AG Succursale Italina, Bolzano ( 6) 10. UNIPOL BANCA S.P.A, Bologna (1),(6) 11. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (4) 12. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (6) 13. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) (5) 14. SOLIDARIETÀ E FINANZA SIM S.p.A., Milano (6) 15. CASSA RURALE DI PERGINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Soc.Coop., Pergine (TN) 16. INVEST BANCA S.p.A., Roma (15) 17. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Milano ( 6 ) 18. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (7), ( 6 ),(20) 19. I NDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.P.A., Roma 20. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., (4),(20) 21. BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A., Lucca 22. BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L., Milano 23. BANCA DI SASSARI S.p.A., Sassari 24. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Soc.Coop., Modena (6) 25. ALTO ADIGE BANCA S.p.A.- Sudtirol Bank AG, Bolzano (6) 26. BANCO DI SARDEGNA S.P.A., Sassari 27. INTESA SANPAOLO S.P.A.- RETE SANPAOLO, Torino (4),(8),(17) 28. BANCA DELL ADRIATICO S.P.A., Pesaro (4),(8),(17) 29. BANCO DI NAPOLI S.P.A., Napoli (4), (8),(17) 30. C ASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A., Forlì (4),(8),(17) 31. CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.Gorizia (4),(8),(17) 32. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., Padova (4),(8) 33. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., Venezia (4),(8),(17) 34. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., Bologna (4),(8),(17) 35. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (4) 36. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., Parma ( 4 ) 37. SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A., Milano (1),(10),(15) 38. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., Firenze (4),(20) 39. CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A., La Spezia (4) 40. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) (6) 41. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A., Pistoia (4) 42. BANCA MONTE PARMA S.P.A., Parma ( 8 ), (17),(20) 43. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (Milano) 44. BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (4),(8) 45. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (6) 2
46. CASSA LOMBARDA S.P.A. (6) 47. EDMOND DE ROTHSCHILD (France) Succursale Italiana, Milano (4) 48. BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY, Milano ( 6 ) 49. UBS Italia S.p.A., Milano (1),(20) 50. BANCA CESARE PONTI S.P.A., Milano (4), (6) 51. BANCA CARIGE ITALIA S.P.A., Genova (4) 52. CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A., Carrara (4) 53. CASSA DI RISPARMIO DI DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A, Biella (15) 54. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (4),(6), (15) 55. BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A., Milano (5) 56. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (4) 57. FINECOBANK S.P.A., Roma (1), (5), (6), (9),(20) 58. MILLENNIUM SIM SPA, Bolzano (6) 59. BANCA POPOLARE DI SPOLETO, Spoleto (7) 60. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, Asti (1), (10), (15) 61. BANCA ALETTI & C. S.P.A. Milano 62. BARCLAYS BANK PLC, Milano (1),(6) 63. BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA, Verona 64. UNICREDIT S.P.A., Roma (1),(5),(6),(14),(20) 65. IWBANK INVESTMENTS S.p.A., Milano (1),(6) 66. BANCA CARIGE S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, G enova (4) 67. BANCA PROFILO S.P.A., Milano 68. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (6) 69. BANCA ESPERIA S.p.A., Milano (15) 70. BANCA REALE S.p.A., Torino (15) 71. CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.P.A., Milano(4) 72. BANCA GALILEO S.p.A., Milano (4) 73. MC CAPITAL LTD, Prato 74. BANCA MEDIOLANUM SPA, Basiglio (MI) (4), (19) 75. BSI EUROPE S.A. Succursale Italiana (15) 76. VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A., Udine (4),(6) 77. CHEBANCA S.P.A.,Milano (15) 78. BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.P.A., Lajatico (Pi) (15) 79. BANCA AKROS S.P.A.,Milano (15) 80. ADVANTAGE FINANCIAL S.A. - SUCCURSALE DI MILANO, Milano (5) 81. CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A., Brescia ( 15) 82. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA Soc. Coop. a r.l., Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 83. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE Soc. Coop., Martignacco (Udine) 84. SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA, San Felice sul Panuro ( 15) 85. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO SOC COOP PA, Pisa ( 15) 3
86. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A., Cesena 87. PROGETTO SIM S.P.A., Modena (6) 88. MORVAL SIM S.p.A., Milano (10) 89. CERESIO SIM S.p.A., Milano (10) 90. SOFIA SGR S.p.A., Milano (10) 1. PREVIRA INVEST SIM S.p.A., Roma Collocatori di Azioni di Classe D e C Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1),(6),(20) 2. FINANZA E FUTURO BANCA S.P.A, Milano (1),(6),(20) 3. BANCA FIDEURAM S.p.a., Roma (1),(2),(6),(19),(20) 4. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(2),(6),(20) 5. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., Bergamo (1),(6) 6. VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (Treviso)(6) 7. BANCA APULIA S.P.A., Bari (6) 8. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (6) 9. BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., Bergamo (6) 10. BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., Milano (6) 11. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A, Jesi (AN) (6) 12. BANCA CARIME S.P.A., Cosenza (6) 13. BANCO DI BRESCIA S.p.A., Brescia (6) 14. BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., Cuneo (6) 15. BANCA DELLA VALLECAMONICA S.p.A., Breno (6) 16. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1), (20),(21) Collocatori di Azioni di tutte le Classi 1. J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano. (1) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (1) hanno attivato un servizio che consente di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (2) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di STATE STREET BANK S.P.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA MONTE 4
PASCHI DI SIENA S.P.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub- collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) Tale soggetto opererà esclusivamente tramite le filiali UniCredi Private Banking, la rete di Promotori Finanziario al servizio delle predette Filiali, nonchè attraverso il sito internet www.unicreditprivate.it. (15) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di ALLFUNDS BANK S.A. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (16) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Online Sim S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (17) A seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (18) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. (19) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio di rendicontazione on- line che, con il consenso del sottoscrittore, prevede la messa a disposizione in forma elettronica delle lettere di conferma delle operazioni effettuate nell area riservata del sito internet del soggetto collocatore. (20) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A. (21) Tali soggetti collocano in qualità di sub- distributori su incarico di Fund Channel S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet www.jpmam.it Documento aggiornato al 1 0 giugno 2015. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 5