UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE BILANCIO: A.UNIMO - UNIMOL MANAGEMENT PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2012 Chiave iniziali definitive F.E ENTRATE F.E.00 Avanzo (prelievo) 128.165,14 236.690,51 364.855,65 F.E.11 F.E.11.01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' F.E.11.01.01 Contributo per il funzionamento ordinario F.E.11.01.02 Assegnazioni straordinarie 208.136,06 208.136,06 208.136,06 F.E.11.01.03 Contributo per corsi di dottorato F.E.11.01.04 Contributo per borse di studio post-lauream F.E.11.01.05 Contributo Borse di studio post-dottorato F.E.11.01.06 Contributo per assegni di ricerca TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIVERSITA' 208.136,06 208.136,06 208.136,06 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 208.136,06 208.136,06 208.136,06 F.E.12 F.E.12.02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI MINISTERI F.E.12.02.01 Attività finanziate da altri Ministeri TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI MINISTERI F.E.12.03 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, PRIVATI F.E.12.03.01 Contributi da parte di Enti Locali Pagina 1 di 12
iniziali definitive F.E.12.03.02 Contributi da parte di Enti pubblici F.E.12.03.03 Contributi da parte di Enti privati F.E.12.03.04 Contributi per corsi di dottorato da CNR F.E.12.03.05 Contributi per borse di studio post-lauream F.E.12.03.06 Contributi per Progetti e Programmi Unione Europea TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, PRIVATI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI F.E.13 ENTRATE DA ATTIVITA' CONTO TERZI F.E.13.04 F.E.13.04.01 F.E.13.04.02 F.E.13.04.03 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Prestazioni a pagamento conto terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" Contratti e convenzioni conto terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" Attività di formazione conto terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" 247.594,81 177.036,81 123.036,81 54.00 23.40 29.425,00 52.825,00 F.E.13.04.04 Scuola di Formazione Continua in Medicina F.E.13.04.05 Centro Dermatite Atopica F.E.13.04.06 Centro di Ricerca e Formazione in Medicina dell'invecchiamento F.E.13.04.07 Attività di Alta Formazione 523.939,86 353.753,28 107.846,28 245.907,00 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 771.534,67 554.190,09 201.458,09 352.732,00 ENTRATE DA ATTIVITA' CONTO TERZI 771.534,67 554.190,09 201.458,09 352.732,00 F.E.14 F.E.14.05 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELL'UNIVERSITA' F.E.14.05.01 Contributi attività di ricerca PRIN F.E.14.05.02 Contributi attività Ricerca di Ateneo Pagina 2 di 12
iniziali definitive F.E.14.05.03 Contributi Progetto Giovani Ricercatori F.E.14.05.04 Contributi Fondo I impianto F.E.14.05.05 Contributi derivanti da FAR (D.Lgs. 297/99) F.E.14.05.06 Contributi attività di ricerca FIRB TRASFERIMENTI DELL'UNIVERSITA' F.E.14.06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI F.E.14.06.01 Contributi della Regione per Progetti di ricerca 25.00 881.539,67 906.539,67 F.E.14.06.02 Contributi della Provincia per Progetti di ricerca F.E.14.06.03 Contributi dei Comuni per Progetti di ricerca TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI 25.00 881.539,67 906.539,67 F.E.14.07 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI F.E.14.07.01 Contratti e contributi di ricerca CNR F.E.14.07.02 Contributi e contratti di ricerca finanziati dall'unione Europea 5.25 5.25 F.E.14.07.03 Contributi di ricerca erogati da altri Ministeri 4.097,82 120.902,18 125.00 F.E.14.07.04 Contributi di ricerca erogati da altri Enti di Ricerca F.E.14.07.05 Contributi di ricerca erogati da altri Enti pubblici 95.639,48 158.980,49 158.980,49 F.E.14.07.06 Contributi di ricerca erogati da altri Enti privati 13.00 13.00 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 95.639,48 181.328,31 56.328,31 125.00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 95.639,48 206.328,31 825.211,36 1.031.539,67 F.E.15 F.E.15.08 ENTRATE DIVERSE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI F.E.15.08.01 Interessi attivi su depositi 579,44 579,44 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 579,44 579,44 Pagina 3 di 12
iniziali definitive F.E.15.09 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI F.E.15.09.01 Rimborsi IVA per attività commerciale F.E.15.09.02 Quote da fondi di ricerca PRIN F.E.15.09.03 Quote da fondi di ricerca di Ateneo F.E.15.09.04 Quote da contratti e contributi di ricerca CNR F.E.15.09.05 Quote da contratti e contributi di ricerca finanziati dall'unione Europea F.E.15.09.06 Entrate varie ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE DIVERSE 579,44 579,44 F.E.16 F.E.16.10 PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO F.E.16.10.01 Rimborsi ed anticipazioni 2.50 2.50 2.50 F.E.16.10.02 Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati 6.00 86.00 86.00 F.E.16.10.03 Ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo 5.00 55.00 55.00 F.E.16.10.04 Ritenute INPDAP 5.00 25.00 25.00 F.E.16.10.05 Ritenute Fondo credito 2.00 2.00 2.00 F.E.16.10.06 INPS 6.00 76.00 76.00 F.E.16.10.07 INAIL 50 5.50 5.50 F.E.16.10.08 IRAP 2.00 82.00 82.00 F.E.16.10.09 Addizionale Regionale 50 3.50 3.50 F.E.16.10.10 Addizionale Comunale 50 3.50 3.50 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO 30.00 341.00 341.00 PARTITE DI GIRO 30.00 341.00 341.00 TOTALE GENERALE ENTRATE 1.105.310,21 1.438.399,04 651.728,28 2.090.127,32 Pagina 4 di 12
iniziali definitive F.U USCITE F.U.00 Disavanzo presunto F.U.11 F.U.11.01 SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER IL PERSONALE F.U.11.01.01 Compenso al personale partecipante alle prestazioni a pag. c/terzi e contratti di ricerca e consul. F.U.11.01.02 Indennità di missione e rimborso spese 6.00 6.00 480,10 5.519,90 F.U.11.01.03 Aggiornamento, qualificazione e formazione del personale SPESE PER IL PERSONALE 6.00 6.00 480,10 5.519,90 SPESE PER IL PERSONALE 6.00 6.00 480,10 5.519,90 F.U.12 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI F.U.12.02 F.U.12.02.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Spese per il funzionamento degli organi amministrativi F.U.12.02.02 Indennità di missione e di rimborso spese 4.00 4.00 4.00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 4.00 4.00 4.00 F.U.12.03 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ONERI CONNESSI F.U.12.03.01 Dottorato di ricerca F.U.12.03.02 Dottorato di ricerca CNR F.U.12.03.03 Borse di studio post-lauream F.U.12.03.04 Borse di studio post-dottorato di ricerca F.U.12.03.05 Assegni per collaborazioni attività di ricerca F.U.12.03.06 Viaggi di istruzione per studenti F.U.12.03.07 Personale a contratto F.U.12.03.08 Spese per iniziative scientifiche, didattiche e culturali Pagina 5 di 12
iniziali definitive F.U.12.03.09 Spese per pubblicazioni F.U.12.03.10 Contributo CSIM SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ONERI CONNESSI F.U.12.04 F.U.12.04.01 F.U.12.04.02 F.U.12.04.03 SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONTO TERZI Quote derivanti da prestaz. pag. c/terzi destinate al funz. del Dipart. "Servizio ril. fini fiscali" Quote derivanti da Contr. e Conv. c/terzi destinate al funz. del Dipart."Servizio ril. fini fiscali" Quote derivanti da Attività di formaz. c/terzi destinate funz.del Dipart."Servizio ril.fini fiscali" 219.136,06 151.656,31 20.039,80 171.696,11 SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONTO TERZI 219.136,06 151.656,31 20.039,80 171.696,11 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 223.136,06 155.656,31 20.039,80 175.696,11 F.U.13 F.U.13.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI F.U.13.05.01 Acquisto libri, giornali, riviste, ecc. 1.00 1.00 1.00 F.U.13.05.02 Acquisto cancelleria e materiali di consumo diversi 2.00 3.00 276,00 2.724,00 F.U.13.05.03 Speser di rappresentanza 50 50 50 F.U.13.05.04 Manutenzione locali F.U.13.05.05 Manutenzione mobili, attrezzature e macchine 1.00 1.00 1.00 F.U.13.05.06 Spese postali e telegrafiche 50 1.189,25 676,95 512,30 F.U.13.05.07 Spese telefoniche F.U.13.05.08 Spese pulizia locali F.U.13.05.09 Trasporti e facchinaggi 1.00 1.00 1.00 F.U.13.05.10 Spese per l'energia elettrica, gas, acqua F.U.13.05.11 Premi di assicurazione 50 50 50 F.U.13.05.12 F.U.13.05.13 Spese per il noleggio di elaboratori elettronici e software Spese per il noleggio di fotocopiatrici ed altre attrezzature 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 Pagina 6 di 12
iniziali definitive F.U.13.05.14 Spese carburante F.U.13.05.15 Spese manutenzione ed esercizio automezzi F.U.13.05.16 Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro F.U.13.05.17 Spese per pubblicazioni dipartimentali F.U.13.05.18 Spese per il servizio di collegamento a banca dati SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.60 11.289,25 952,95 10.336,30 F.U.13.06 ONERI FINANZIARI F.U.13.06.01 Spese e commissioni bancarie 20 210,19 9,05 201,14 ONERI FINANZIARI 20 210,19 9,05 201,14 F.U.13.07 ONERI TRIBUTARI F.U.13.07.01 Imposte tasse e tributi vari F.U.13.07.02 Versamenti IVA ONERI TRIBUTARI F.U.13.08 POSTE CORRETTIVE ES COMPENSATIVE DI ENTRATE F.U.13.08.01 Rimborsi e recuperi diversi POSTE CORRETTIVE ES COMPENSATIVE DI ENTRATE F.U.13.09 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI F.U.13.09.01 Oneri vari e straordinari F.U.13.09.02 Fondo di riserva SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 9.80 11.499,44 962,00 10.537,44 F.U.14 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA Pagina 7 di 12
iniziali definitive F.U.14.10 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA F.U.14.10.01 Spese per l'esecuzione di ricerche PRIN F.U.14.10.02 Spese per l'esecuzione di Ricerche di Ateneo F.U.14.10.03 Spese per Progetto Giovani Ricercatori F.U.14.10.04 Spese per ricerche finanziate dal Dipartimento F.U.14.10.05 Spese per Fondo I Impianto F.U.14.10.06 Spese per ricerche finanziate dalla Regione 30.000,01 901.539,66 931.539,67 F.U.14.10.07 Spese per ricerche finanziate dalla Provincia07 F.U.14.10.08 Spese per ricerche finanziate dai Comuni F.U.14.10.09 Spese per ricerche finanziate dal CNR F.U.14.10.10 Spese per ricerche finanziate dall'unione Europea 5.25 2.00 3.25 F.U.14.10.11 Spese per ricerche finanziate da altri Ministeri 4.097,82 120.902,18 125.00 F.U.14.10.12 Spese per ricerche finanziate da altri Enti di ricerca F.U.14.10.13 Spese per ricerche finanziate da altri Enti pubblici 95.639,48 226.265,13 182.768,88 43.496,25 F.U.14.10.14 Spese per ricerche finanziate da altri Enti privati 13.00 13.00 F.U.14.10.15 F.U.14.10.16 F.U.14.10.17 F.U.14.10.18 Spese per contratti e convenzioni c/terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" Spese per prestazioni a pagamento c/terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" Spese per attività di formazione c/terzi "Servizio rilevante ai fini fiscali" Spese per ricerche derivanti da Contributi FAR (D.Lgs. n. 297/99) 241.194,81 192.036,81 97.681,57 94.355,24 21.32 45.805,00 67.125,00 F.U.14.10.19 Spese per attività di ricerca FIRB. F.U.14.10.20 F.U.14.10.21 F.U.14.10.22 Scuola di Formazione Continua in Medicina "Servizio rilevante ai fini fiscali" Centro Dermatite Atopica "Servizio rilevante ai fini fiscali" Centro di Ricerca e Formazione in Medicina dell' Invecchiamento "Servizio rilevante ai fini fiscali" F.U.14.10.23 Spin off e partecipazioni F.U.14.10.24 Attività di Alta Formazione 485.539,86 418.273,52 139.665,81 278.607,71 F.U.14.10.25 Personale con contratto a tempo determinato SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 822.374,15 910.243,29 633.130,58 1.543.373,87 Pagina 8 di 12
iniziali definitive SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 822.374,15 910.243,29 633.130,58 1.543.373,87 F.U.15 SPESE PER INVESTIMENTI E ATTREZZATURE F.U.15.11 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE F.U.15.11.01 Acquisto impianti, attrezzature e macchinari 10.00 10.00 10.00 F.U.15.11.02 Manutenzione straordinaria F.U.15.11.03 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 4.00 4.00 4.00 F.U.15.11.04 Acquisto libri, riviste e pubblicazioni ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 14.00 14.00 14.00 SPESE PER INVESTIMENTI E ATTREZZATURE 14.00 14.00 14.00 F.U.16 F.U.16.12 PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO F.U.16.12.01 Rimborsi ed anticipazioni 2.50 2.50 2.50 F.U.16.12.02 Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati 6.00 86.00 86.00 F.U.16.12.03 Ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo 5.00 55.00 55.00 F.U.16.12.04 Ritenute INPDAP 5.00 25.00 25.00 F.U.16.12.05 Ritenute Fondo credito 2.00 2.00 2.00 F.U.16.12.06 INPS 6.00 76.00 76.00 F.U.16.12.07 INAIL 50 5.50 5.50 F.U.16.12.08 IRAP 2.00 82.00 82.00 F.U.16.12.09 Addizionale Regionale 50 3.50 3.50 F.U.16.12.10 Addizionale Comunale 50 3.50 3.50 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 30.00 341.00 341.00 PARTITE DI GIRO 30.00 341.00 341.00 TOTALE GENERALE USCITE 1.105.310,21 1.438.399,04 651.728,28 2.090.127,32 Pagina 9 di 12
iniziali definitive Pagina 10 di 12
RIEPILOGO FINALE Chiave iniziali definitive ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI 208.136,06 208.136,06 208.136,06 ENTRATE DA ATTIVITA' CONTO TERZI 771.534,67 554.190,09 201.458,09 352.732,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 95.639,48 206.328,31 825.211,36 1.031.539,67 ENTRATE DIVERSE 579,44 579,44 PARTITE DI GIRO 30.00 341.00 341.00 TOTALE ENTRATE 1.105.310,21 1.310.233,90 415.037,77 1.725.271,67 Avanzo (prelievo) 128.165,14 236.690,51 364.855,65 TOTALE GENERALE ENTRATE 1.105.310,21 1.438.399,04 651.728,28 2.090.127,32 USCITE SPESE PER IL PERSONALE 6.00 6.00 480,10 5.519,90 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 223.136,06 155.656,31 20.039,80 175.696,11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 9.80 11.499,44 962,00 10.537,44 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 822.374,15 910.243,29 633.130,58 1.543.373,87 SPESE PER INVESTIMENTI E ATTREZZATURE 14.00 14.00 14.00 PARTITE DI GIRO 30.00 341.00 341.00 Pagina 11 di 12
iniziali definitive TOTALE SPESE 1.105.310,21 1.438.399,04 651.728,28 2.090.127,32 Disavanzo presunto TOTALE GENERALE USCITE 1.105.310,21 1.438.399,04 651.728,28 2.090.127,32 Pagina 12 di 12