Via S. Martino, 2-25045, Castegnato (BS) C.F. 80046970176 - Part. IVA 01786260172 TEL. 030.27.21.339 - FAX 030.55.33.117 Verbale del Consiglio di Amministrazione N 11 del 29/11/2013 L anno duemilatredici del mese di novembre, il giorno ventinove alle ore diciotto e quarantacinque minuti, presso la sede della Fondazione si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regina Margherita di Castegnato, regolarmente convocato con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione Bilancio come da art.14 lett g dello Statuto; 2. Valutazione e Scelta fornitori 3. Utilizzo acqua del rubinetto 4. -Progetto nuova entrata nido 5. -Sconto retta per fratelli frequentanti contemporaneamente lo stesso ordine di scuola 6. -Sconto retta per assenza bambino per gravi motivi di salute 7. Stage studentessa disabile 8. -Corso formazione per uso defribillatore; 9. Varie ed eventuali. Presenti: Giuseppe Buffoli presidente Don Fulvio Ghilardi Vice.presidente Enzo Barboglio - in qualità di rappresentante dell A.C. Maria del Rosario Visconti (detta Marisa) in qualità di rappresentante dell A.C Marco Cornacchiari in qualità di rappresentante dei Genitori Eugenio Platto in qualità di rappresentante dell Assemblea dei Sostenitori Dario Formenti in qualità di rappresentante dell A.C. Assenti ingiustificati: nessuno. Sono presenti: Dott. Carmelo Di Grado Revisore dei Conti della Fondazione Dott.ssa Fabiana Scalvini Coordinatrice della scuola che non sono membri del Consiglio e quindi senza diritto di voto. Apertura seduta: Assume la presidenza il Signor Giuseppe Buffoli il quale chiama a fungere da Segretario il Signor Dario Formenti. Constatata la validità, a termini di Statuto, della odierna adunanza, vista la presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara aperta la riunione atta a deliberare sull ordine del giorno di convocazione:
Si apre la discussione: 1) APPROVAZIONE BILANCIO, i consiglieri avevano ricevuto preventivamente copia del bilancio provvisorio della Fondazione aggiornato al 30/09/2013 (allegato 1) quale utile spunto per la valutazione del bilancio preventivo 2014 e condividono con il Presidente alcune valutazioni sullo stesso. Il presidente Buffoli ricorda che il bilancio 2014 è il primo bilancio del nuovo CdA ed è quindi un bilancio cautelativo che propone come risultato un pareggio di bilancio. Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio preventivo 2014 (ved. allegato 2) che viene approvato all unanimità dei presenti. 2) VALUTAZIONE E SCELTA FORNITORI. Vengono analizzate le relazioni presentate dai Consiglieri incaricati (Barboglio, Formenti e Platto) per l acquisto di beni e alimenti e, a seguito di analisi dettagliata dei costi, si ribadisce quanto già condiviso in precedenza, ovvero la scelta di rifornirsi da esercenti di Castegnato per i beni alimentari e di optare per la proposta dell azienda Silc per quanto riguarda le forniture di pannolini. Il CdA delibera all unanimità inoltre che, al fine di incentivare le iscrizioni al nido, da gennaio 2014, a titolo sperimentale, non verranno più richiesti ai genitori i pannolini e i detergenti (il sapone liquido creato con prodotti interamente naturali e biologici è offerto dalla ditta Bioearth International srl che formula e realizza prodotti erboristici, microalghe, integratori alimentari biologici e cosmetici naturali e biologici) che saranno compresi nella retta mensile del nido. La documentazione relativa alla scelta dei fornitori per prodotti alimentari e pannolini rimarrà depositata presso la Segreteria dell ente compresi i preventivi forniti dalle società SIlc, Bimbotta e Derin Chimica di Castegnato. 3) UTILIZZO ACQUA DEL RUBINETTO:Il consigliere Cornacchiari informa il Consiglio della proposta di un genitore di utilizzare l acqua in bottiglia per i bambini della scuola. Dopo esauriente discussione il Consiglio delibera all unanimità che, finché l ASL (che effettua i controlli con cadenza quindicinale) dichiarerà la potabilità dell acqua che sgorga dai rubinetti dell acquedotto comunale, non sussistono motivazioni valide per una scelta diversa da quella attuale. 4) PROGETTO NUOVA ENTRATA NIDO:Il Presidente ricorda ai presenti che è stata effettuata una visita ispettiva dall ASL durante la quale i funzionari hanno confermato la regolarità di tutte le pratiche e suggerito di valutare un ingresso separato per l asilo nido rispetto alla scuola dell infanzia. Il CdA chiede quindi la disponibilità, a titolo gratuito, dello Studio di Architettura 5A di Rovato per predisporre un adeguato progetto per rispondere alla proposta dei funzionari dell ASL., lo studio accetta di predisporre il progetto a titolo gratuito. 5) SCONTO RETTA PER FRATELLI FREQUENTANTI CONTEMPORANEAMENTE LO STESSO ORDINE DI SCUOLA: Il Presidente sottopone ad analisi del Consiglio la possibilità di effettuare uno sconto sulla retta di frequenza da applicare ai fratelli frequentanti lo stesso ordine di scuola. Dopo ampio ed approfondito dibattito si delibera di lasciare immutato il regolamento sella scuola dell infanzia. Mentre per l asilo nido si delibera all unanimità di modificare il comma 2 dell art. nella seconda parte togliendo Tale riduzione può aumentare fino al 30% in base a presentazione del modello ISEE. Il testo del Regolamento del micronido riformulato secondo le modifiche innanzi citate viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Pag. 2 di 6
6)SCONTO RETTA PER ASSENZA BAMBINO PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE: La coordinatrice informa i presenti che un bambino del nido si dovrà assentare, per gravi motivi di salute, per un periodo di circa due mesi. Il CdA all unanimità dei presenti delibera di mantenere il posto riservato al bambino fino al suo rientro alla scuola e di azzerare per tutto il periodo la retta mensile. Alle 19,45 esce la sig.ra Marisa Visconti 7)STAGE STUDENTESSA DISABILE : La coordinatrice informa i presenti che prossimamente sarà presente, presso la scuola dell infanzia, un insegnante disabile che presterà servizio stage presso la Fondazione per un periodo di circa 15 gg. Il CdA, prende atto dell iniziativa e la condivide all unanimità dei presenti. 8).CORSO FORMAZIONE PER USO DEFRIBILLATORE: Il Presidente informa che la Giunta comunale, nella persona dell Assessore Orizio, propone la consegna di un defibrillatore alla Fondazione. Il CdA, ringraziando per la proposta delibera all unanimità dei presenti di fare frequentare a tutte le insegnanti il corso di utilizzo dello strumento che verrà fornito in dotazione con costi a carico della Fondazione. Esaurita la discussione e le informative, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,15 dopo la redazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente ed dal Segretario. Castegnato, 29/11/2013 Il verbalizzante I membri del Cda Il Presidente Firma e timbro Pag. 3 di 6
Allegato 1 Bilancio previsionale anno 2013/2014 Premesse La previsione del bilancio utilizza i dati riportati nel bilancio di previsione consegnato in Comune a luglio 2013 nella tabella 3. La previsione di detto bilancio si basava su di introito delle rette pari complessivamente a. 347.292, alla luce dei dati effettivi del 2013 si deve invece riscontare un introito di. 296.700 con un delta negativo di. 50.595 dovuto ad una diminuzione di circa 7 bambini all asilo nido oltre al mancato introiti delle convenzioni con i privati. Grazie alla rinegoziazione dei mutui, dei debiti nei confronti della Cogeme e il grande apporto dato dai volontari, che vanno ad annullare in pratica le spese di manutenzione, si riesce a prevedere un bilancio in parità ipotizzando che non ci sia un ulteriore calo del numero dei bambini. È evidente che la Fondazione senza i contributi comunali, ministeriali e regionali oltre che alle liberalità dei privati, non è autosufficiente. Bilancio Previsionale anno 2014 Sulla scorta dei dati in nostro possesso andiamo ora a redigere il bilancio previsionale dell anno scolastico 2014 basandoci su alcuni dati certi e su altri opinabili: 1. le rette dell asilo nido sono pari a. 500,00 per il tempo pieno e 350,00 mensili per il parttime antimeridiano; 2. le rette della scuola materna sono pari a 216,00 mensili; 3. la convenzione pasti con il comune e per il grest resta immutata al 2013; 4. i contributi regionali e statali sono immutati rispetto al 2013; 5. le spese per il personale sono calcolate sui dati 2013 6. le spese per le merci di consumo sono pari al 2013, 7. si ipotizzano liberalità per 41.000 euro ; 8. il rinnovo della convenzione con l Amministrazione è previsto per un importo minimo di Pag. 4 di 6
. 70.000,00. Dall ipotesi sopra esposta risulta che l esercizio dell anno scolastico 2014 è in pareggio ma ha una necessità di cassa di circa 34.536 per ripianare i debiti residui derivanti da mutui, Cogeme e prestito in essere con la parrocchia. Le azioni che il CDA ha già messo in atto per quanto riguarda: -economie di scala: si sono fatte delle verifiche per l acquisto dei beni, che dovrebbe garantire di non aumentare le spese sulle forniture. - l istituzione di un gruppo volontari con le specifiche competenza di ognuno in modo da minimizzare i costi di manutenzione. - la rinegoziazione dei mutui, la rinegoziazione consente di restituire una quota di circa 20.000 annui contro i 33.500 precedenti, naturalmente l operazione allunga i tempi di estinzione degli stessi; - l accordo Cogeme consente, allungando i tempi di pagamento arretrati, di avere un agio di circa 12.000 euro all anno; - una campagna di sensibilizzazione per reperire liberalità per 41.000 euro. - una proposta di servizi flessibile e adeguabile alle esigenze delle famiglie, che oltre a garantire in primo luogo la qualità dell insegnamento e dell organizzazione, consente di aumentare il numero dei fruitori. - La richiesta all Amministrazione Comunale di un contributo straordinario finalizzato ad estinguere il prestito con la BCC ed accantonare quota parte del TFR Considerazioni Finali Il CDA della Fondazione, sta attuando tutti gli sforzi possibili per confermare, anzi, aumentare un la qualità del servizio con particolare riguardo al bilancio. È una sfida che senza l aiuto di tutti, Amministrazione, Parrocchia, Sostenitori e ogni singolo cittadino, può risultare perdente.. Il presidente del Regina Margherita arch. Giuseppe Buffoli Pag. 5 di 6
Allegato 2 BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2014 COSTI GENERALI Costi nido costi Scuola fornitura pasti RICAVI GENERALI ricavi nido ricavi scuola ric. Fornit. pasti costi per merci e mat. prime 49.434 8.898 22.245 18.291 355.700 materie di consumo 956 Rette materna 90 184.300 184.300 Costi per gen alim 1^ att. 22.000 Rette micronido 122.400 122.400 Costi per gen alim 2^ att. 21.000 0 material pulizia 1.700 Convenzione pasti 49.000 49.000 cancelleria 1.000 ricavati conv privati 0 0 material didattico 1.000 ricavati conv pubbl. 0 0 0 acqu. < 516,00 338 123.500 costi per servizi 57.938 11.588 30.128 16.223 Contributi ministeriali 38.500 0 38.500 0 pasti da terzi 7.868 Contributo comunale 70.000 20.000 50.000 energia elettrica 4.754 contr. Regionali 7.000 7.000 riscaldamento 10.000 conrti. Da altri enti 8.000 4.000 4.000 acqua 2.407 manut e riparaz 5.000 assicurazioni non obblig 2.707 servizi pulizia 500 comp. Professionali attin. Attività 1.500 spese tecniche varie 0 41.000 8.200 32.800 spese telefoniche 1.000 altre liberalità 41.000 spese formazione 1.500 oneri bancari 3.800 tenuta paghe e contabilità 4.201 tenuta paghe dichiarazioni 3.500 altri costi 4.301 prep pasti nido 1.144 oneri per fidejussioni 2.070 accantonamento tfr 20.000 7.600 12.400 salari e stipendi 365.000 135.000 223.000 7.000 ammortamenti imm 8.000 3.120 4.720 160 ammortamenti 2.800 1.092 1.652 56 riamanenze iniziali 8.000 3.120 4.720 160 rimanenze finali 8.000 4.000 4.000 oneri diversi di gestione 5.500 2.145 3.245 110 ineressi passivi 5.500 2.145 3.245 110 imposte e tasse 6.000 2.340 3.540 120 528.172 177.048 308.895 42.229 528.200 165.600 313.600 49.000 UTILE 28 da ripianare 34.564 cogeme 9.000 PRESTITO 10.000 restituzione quota capitale mutui 15.564 DISAVANZO - 34.536 costi ricavi delta asilo nido 177.048 165.600-11.448 scuola materna 308.895 313.600 4.705 pasti 42.229 49.000 6.771 28,14 Pag. 6 di 6