STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Allegato n.10 Rendiconto della gestione STATO PATRIMONIALE ATTIVO al 31.12.2015 VALORE NETTO ACQUISTI AUMENTATIVE AMMORTAMENTI DIMINUTIVE VALORE NETTO 31.12.2014 2015 2015 2015 2015 31.12.2015 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9 Altre 20.865,80 323,00 7.965,96 13.222,84 Totale immobilizzazioni immateriali 20.865,80 323,00 7.965,96 13.222,84 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 1.533.693,89 16.230,88 41.346,43 1.508.578,34 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni INDISPONIBILI 137.721,92 137.721,92 2.1 Terreni DISPONIBILI a di cui in leasing finanziario 2.2 Fabbricati INDISPONIBILI 345.005,30 20.413,75 324.591,55 2.2 Fabbricati DISPONIBILI 349.639,84 7.132,91 14.998,56 341.774,19 a di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 26.110,63 3.538,00 7.807,95 21.840,68 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware 4.119,65 1.120,91 2.998,74 2.7 Mobili e arredi 1.332,10 285,45 1.046,65 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 2.99 Altri beni materiali 376,70 16.830,38 3.742,78 13.464,30 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 26.694,58 14.308,16 41.002,74 Totale immobilizzazioni materiali 2.424.694,61 58.040,33 89.715,83 2.393.019,11
INVENTARIO dei BENI COMUNALI Esercizio 2015 CONTO del PATRIMONIO ATTIVO PROSPETTO RIEPILOGATIVO ~ TITOLO 2 BENI DEMANIALI A 16.230,88 FABBRICATI indisponibili B FABBRICATI disponibili C 7.132,91 IMMOBILIZZAZIONI in CORSO 14.308,16 TERRENI BENI MOBILI D 20.368,38 TOTALE BENI MATERIALI 58.040,33 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 323,00 SPESE NON INERENTI il PATRIMONIO 679,00 TOTALE Titolo 2 59.042,33 RESIDUI COMPETENZA 59.042,33 Totale GENERALE 59.042,33
CONTO del PATRIMONIO ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO IMMATERIALI al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 COSTI PLURIENNALI 20.865,80 13.222,84 323,00 7.965,96 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 114.994,59 122.960,55 IMMOBILIZZAZIONI Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO MATERIALI al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 BENI DEMANIALI 1.533.693,89 1.508.578,34 16.230,88 41.346,43 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 520.046,04 561.392,47 TERRENI 137.721,92 137.721,92 FABBRICATI INDISPONIBILI 345.005,30 324.591,55 20.413,75 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 324.663,73 345.077,48 FABBRICATI DISPONIBILI 349.639,84 341.774,19 7.132,91 14.998,56 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 143.179,54 158.178,10 Macchinari, attrezzature e impianti 26.110,63 21.840,68 3.538,00 7.807,95 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 41.999,85 49.807,80 Attrezzature e sistemi informatici 4.119,65 2.998,74 1.120,91 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 38.530,64 39.651,55 Automezzi e motomezzi relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 6.000,00 6.000,00 Mobili e macchine d'ufficio 1.332,10 1.046,65 285,45 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 37.687,65 37.973,10 Universalità di beni 376,70 13.464,30 16.830,38 3.742,78 relativo fondo di AMMORTAMENTI in detrazione 23.695,24 27.438,02 IMMOBILIZZAZIONI in CORSO 26.694,58 14.308,16 41.002,74 T O T A L I 2.424.694,61 58.040,33 89.715,83 2.393.019,11
OPERE Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 MOD. A ~ BENI DEMANIALI CONSISTENZA INIZIALE 1.533.693,89 Acquisti dell'esercizio 16.230,88 Ammortamenti dell'esercizio 41.346,43 Alienazioni valore netto Valori da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO RISULTANZE FINALI 16.230,88 41.346,43 1.508.578,34 MOD. B ~ FABBRICATI INDISPONIBILI CONSISTENZA INIZIALE 345.005,30 Acquisti dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 20.413,75 Alienazioni valore netto Valori da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO RISULTANZE FINALI 20.413,75 324.591,55 MOD. C ~ FABBRICATI DISPONIBILI CONSISTENZA INIZIALE 349.639,84 Acquisti dell'esercizio 7.132,91 Ammortamenti dell'esercizio 14.998,56 Alienazioni valore netto Valori da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO RISULTANZE FINALI 7.132,91 14.998,56 341.774,19 MOD. C ~ TERRENI CONSISTENZA INIZIALE 137.721,92 Acquisti dell'esercizio Alienazioni Valori da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO RISULTANZE FINALI 137.721,92 IMMOBILIZZAZIONI in CORSO CONSISTENZA INIZIALE 26.694,58 Acquisti dell'esercizio 14.308,16 Giroconto VALORI a BENI PATRIMONIALI Variazioni RISULTANZE FINALI 14.308,16 41.002,74
BENI MOBILI Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 Macchinari, attrezzature e impianti CONSISTENZA INIZIALE 26.110,63 Acquisti dell'esercizio 3.538,00 Ammortamenti dell'esercizio 7.807,95 Alienazioni valore netto RISULTANZE FINALI 3.538,00 7.807,95 21.840,68 Attrezzature e sistemi informatici CONSISTENZA INIZIALE 4.119,65 Acquisti dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 1.120,91 Alienazioni valore netto RISULTANZE FINALI 1.120,91 2.998,74 Automezzi e motomezzi CONSISTENZA INIZIALE Acquisti dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Alienazioni valore netto RISULTANZE FINALI Mobili e macchine d'ufficio CONSISTENZA INIZIALE 1.332,10 Acquisti dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 285,45 Alienazioni valore netto RISULTANZE FINALI 285,45 1.046,65 Universalità di beni CONSISTENZA INIZIALE 376,70 Acquisti dell'esercizio 16.830,38 Ammortamenti dell'esercizio 3.742,78 Alienazioni valore netto RISULTANZE FINALI 16.830,38 3.742,78 13.464,30 TOTALE VALORE NETTO BENI MOBILI 39.350,37
AMMORTAMENTI ~ PROSPETTO Esercizio 2015 VALORE degli ACQUISTI FONDI AMMORTAMENTI ACQUISTI ACQUISTI Giroconto ALIENAZIONI ACQUISTI 31.12.2014 2015 OPERE in CORSO VALORE ACQUISTO VALORE TOTALE FONDO AMMORTAMENTI ALIENAZIONI FONDO arrotondamenti FONDO 31.12.2014 2015 FONDO AMM.TO 31.12.2015 AMMORTAMENTI VALORE NETTO in detrazione BENI DEMANIALI 2.053.739,93 16.230,88 2.069.970,81 FONDO AMMORTAMENTI 520.046,04 41.346,43 561.392,47 1.508.578,34 VALORI al netto relativo F.A. 1.533.693,89 FABBRICATI INDISPONIBILI 669.669,03 669.669,03 FONDO AMMORTAMENTI 324.663,73 20.413,75 345.077,48 324.591,55 VALORI al netto relativo F.A. 345.005,30 FABBRICATI DISPONIBILI 492.819,38 7.132,91 499.952,29 FONDO AMMORTAMENTI 143.179,54 14.998,57 0,01 158.178,10 341.774,19 VALORI al netto relativo F.A. 349.639,84 IMMOBILIZZAZIONI in CORSO () GIROCONTO (+) acquisti a PATRIMONIO (+) variazioni () variazioni 26.694,58 14.308,16 41.002,74
AMMORTAMENTI ~ PROSPETTO Esercizio 2015 VALORE degli ACQUISTI FONDI AMMORTAMENTI ACQUISTI ACQUISTI Giroconto ALIENAZIONI ACQUISTI 31.12.2014 2015 OPERE in CORSO VALORE ACQUISTO VALORE TOTALE FONDO AMMORTAMENTI ALIENAZIONI FONDO arrotondamenti FONDO 31.12.2014 2015 FONDO AMM.TO 31.12.2015 AMMORTAMENTI VALORE NETTO in detrazione Macchinari, attrezzature e impianti 68.110,48 3.538,00 71.648,48 FONDO AMMORTAMENTI 41.999,85 7.807,95 49.807,80 21.840,68 VALORI al netto relativo F.A. 26.110,63 valore netto ALIENAZIONI Attrezzature e sistemi informatici 42.650,29 42.650,29 FONDO AMMORTAMENTI 38.530,64 1.120,91 39.651,55 2.998,74 VALORI al netto relativo F.A. 4.119,65 valore netto ALIENAZIONI Automezzi e motomezzi 6.000,00 6.000,00 FONDO AMMORTAMENTI 6.000,00 6.000,00 VALORI al netto relativo F.A. valore netto ALIENAZIONI Mobili e macchine d'ufficio 39.019,75 39.019,75 FONDO AMMORTAMENTI 37.687,65 285,45 37.973,10 1.046,65 VALORI al netto relativo F.A. 1.332,10 valore netto ALIENAZIONI Universalità di beni 24.071,94 16.830,38 40.902,32 FONDO AMMORTAMENTI 23.695,24 3.742,78 27.438,02 13.464,30 VALORI al netto relativo F.A. 376,70 valore netto ALIENAZIONI TOTALE VALORE NETTO BENI MOBILI 39.350,37
AMMORTAMENTI ~ PROSPETTO Esercizio 2015 VALORE degli ACQUISTI FONDI AMMORTAMENTI ACQUISTI ACQUISTI Giroconto ALIENAZIONI ACQUISTI 31.12.2014 2015 OPERE in CORSO VALORE ACQUISTO VALORE TOTALE FONDO AMMORTAMENTI ALIENAZIONI FONDO arrotondamenti FONDO 31.12.2014 2015 FONDO AMM.TO 31.12.2015 AMMORTAMENTI VALORE NETTO in detrazione IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 135.860,39 323,00 136.183,39 FONDO AMMORTAMENTI 114.994,59 7.965,96 122.960,55 13.222,84 VALORI al netto relativo F.A. 20.865,80 AMMORTAMENTI ~ Riepilogo Esercizio 2015 DESCRIZIONE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.965,96 MOD. A ~ BENI DEMANIALI MOD. C ~ FABBRICATI INDISPONIBILI MOD. C ~ FABBRICATI DISPONIBILI 41.346,43 20.413,75 14.998,56 MOD. C ~ TERRENI MOD. D ~ BENI MOBILI 12.957,09 TOTALI dell' Esercizio 2015 97.681,79
BENI MOBILI ~ RIEPILOGO GENERALE dei VALORI VALORI TOTALI Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 CONSISTENZA INIZIALE 31.939,08 Acquisti dell'esercizio 20.368,38 Ammortamenti dell'esercizio 12.957,09 Alienazioni VALORI da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO RISULTANZE FINALI 31.939,08 20.368,38 12.957,09 39.350,37 DETTAGLIO CATEGORIE Consistenza VARIAZIONI C/ FINANZIARIO al 31.12.2014 Aumentative Diminutive Aumentative Diminutive al 31.12.2015 Macchinari, attrezzature e impianti 26.110,63 3.538,00 7.807,95 21.840,68 Attrezzature e sistemi informatici 4.119,65 1.120,91 2.998,74 Automezzi e motomezzi Mobili e macchine d'ufficio 1.332,10 285,45 1.046,65 Universalità di beni 376,70 16.830,38 3.742,78 13.464,30 RISULTANZE FINALI 31.939,08 20.368,38 12.957,09 39.350,37
INVENTARIO dei BENI COMUNALI Aggiornamento Esercizio 2015 SPESE TITOLO 2 NON INERENTI IL PATRIMONIO CREDITORE DESCRIZIONE DOCUMENTO Data IMPORTO PARROCCHIA SS. PIETRO e PAOLO CONTRIBUTO L.R. 20/1992 Mand. 686 14/12/15 679,00 Importo TOTALE 679,00