Reg. Imp. 00941910788 Rea 243862 SIELTE S.P.A. Sede Legale VIA CERZA 4 SAN GREGORIO DI CATANIA CT Capitale Sociale Euro 28.000.000,00 interamente versato P.IVA n. 03600700870 Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE (In Euro) ATTIVO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Parziali Totali B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento - - B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - 921.897 B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 143.992 188.002 B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.852.941 2.629.903 B.I.5 Avviamento 1.061.580 1.468.496 B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 1.296.343 227.635 B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 569.468 844.396 Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.924.324 6.280.329 B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati 4.671.663 4.797.156 B.II.2 Impianti e macchinario 6.555.102 6.565.969 B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 281.761 323.576 B.II.4 Altri beni materiali 1.393.267 1.828.139 B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 200.089 712.386 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.101.882 14.227.226 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 1
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III.1 Partecipazioni 29.539.423 29.863.818 B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate 26.980.711 26.980.951 B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate 2.019.249 2.019.249 B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese 539.463 863.618 B.III.2 Crediti 723.056 621.947 B.III.2.a Crediti verso imprese controllate 527.143 527.143 esigibili entro l'esercizio successivo 527.143 527.143 B.III.2.d Crediti verso altri 195.913 94.804 esigibili entro l'esercizio successivo 195.913 94.804 B.III.4 Azioni proprie 1.000.000 1.000.000 Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31.262.479 31.485.765 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 49.288.685 51.993.320 C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.876.499 10.436.176 C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 279.995.093 240.401.402 C.I.5 Acconti 923.379 1.093.916 Totale RIMANENZE 294.794.971 251.931.494 C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.II.1 Crediti verso clienti 94.346.614 109.165.254 esigibili entro l'esercizio successivo 94.346.614 109.165.254 C.II.2 Crediti verso imprese controllate 12.363.779 12.817.744 esigibili entro l'esercizio successivo 1.418.633 1.917.317 esigibili oltre l'esercizio successivo 10.945.146 10.900.427 C.II.3 Crediti verso imprese collegate - - esigibili entro l'esercizio successivo - - C.II.4 Crediti verso imprese controllanti 102.128 69.315 esigibili entro l'esercizio successivo 102.128 69.315 C.II.4-bis Crediti tributari 12.100.536 5.896.268 esigibili entro l'esercizio successivo 812.486 1.591.001 esigibili oltre l'esercizio successivo 11.288.050 4.305.267 C.II.4-ter Imposte anticipate 2.180.164 2.387.398 esigibili entro l'esercizio successivo 2.180.164 2.387.398 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 2
C.II.5 Crediti verso altri 26.854.849 23.731.673 esigibili entro l'esercizio successivo 26.854.849 23.731.673 Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 147.948.070 154.067.652 C.III ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.III.3 Altre partecipazioni 78.500 51.000 C.III.5 Altri titoli 338.990 2.962.546 Totale ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 417.490 3.013.546 C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali 9.698.436 7.586.927 C.IV.3 Denaro e valori in cassa 70.999 81.186 Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.769.435 7.668.113 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 452.929.966 416.680.805 D RATEI E RISCONTI ATTIVI D.II Altri ratei e risconti attivi 2.416.684 2.415.504 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.416.684 2.415.504 TOTALE ATTIVO 504.635.335 471.089.629 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 3
PASSIVO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Parziali Totali A PATRIMONIO NETTO A.I Capitale 28.000.000 28.000.000 A.IV Riserva legale 756.000 676.000 A.V Riserva azioni proprie 1.000.000 1.000.000 A.VII Altre riserve - Riserva straordinaria - Arrotondamenti euro 8.145.120-11.222.269 9.788.370 6.711.221 - - Altre riserve 3.077.149 3.077.149 A.IX Utile dell'esercizio 1.163.409 1.513.899 TOTALE PATRIMONIO NETTO 42.141.678 40.978.269 B FONDI PER RISCHI E ONERI B.2 Fondi per imposte 82.573 97.556 B.3 Altri fondi 1.604.486 2.116.883 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.687.059 2.214.439 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 31.584.604 33.368.711 D DEBITI D.4 Debiti verso banche 59.591.466 55.533.997 D.4.1 Banche c/ordinari 4.115.941 - esigibili entro l'esercizio successivo 4.115.941 - D.4.2 Banche c/anticipi 45.964.149 40.406.777 esigibili entro l'esercizio successivo 45.964.149 40.406.777 D.4.3 Mutui passivi bancari 9.511.376 15.127.220 esigibili entro l'esercizio successivo 5.518.542 5.615.238 esigibili oltre l'esercizio successivo 3.992.834 9.511.982 D.5 Debiti verso altri finanziatori 1.632.994 1.944.095 esigibili entro l'esercizio successivo 433.175 405.088 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.199.819 1.539.007 D.6 Acconti da clienti 253.448.647 223.188.298 esigibili entro l'esercizio successivo 253.448.647 223.188.298 D.7 Debiti verso fornitori 90.100.678 89.112.959 esigibili entro l'esercizio successivo 90.100.678 89.112.959 D.9 Debiti verso imprese controllate 161.552 118.248 esigibili entro l'esercizio successivo 161.552 118.248 Bilancio al 31/12/2013 Pagina 4
D.10 Debiti verso imprese collegate - - esigibili entro l'esercizio successivo - - D.11 Debiti verso imprese controllanti 40.500 45.000 esigibili entro l'esercizio successivo 40.500 45.000 D.12 Debiti tributari 5.696.210 6.607.604 esigibili entro l'esercizio successivo 5.292.594 5.801.477 esigibili oltre l'esercizio successivo 403.616 806.127 D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.615.163 5.191.127 esigibili entro l'esercizio successivo 5.615.163 5.191.127 D.14 Altri debiti 12.503.851 12.739.686 esigibili entro l'esercizio successivo 12.335.851 12.487.686 esigibili oltre l'esercizio successivo 168.000 252.000 TOTALE DEBITI 428.791.061 394.481.014 E RATEI E RISCONTI PASSIVI E.II Altri ratei e risconti passivi 430.933 47.196 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 430.933 47.196 TOTALE PASSIVO 504.635.335 471.089.629 CONTI D ORDINE Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 - Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 19.473.378 22.348.812 - Sistema improprio degli impegni - Sistema improprio dei rischi 2.702.760 117.768.203 4.283.517 107.218.575 TOTALE CONTI D ORDINE 139.944.341 133.850.904 CONTO ECONOMICO Bilancio al 31/12/2013 Pagina 5
CONTO ECONOMICO Al 31/12/2013 Al 31/12/2012 Parziali Totali A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 209.021.334 225.234.398 A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 39.593.691 11.820.984 A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori Interni 891.708 227.635 A.5 Altri ricavi e proventi 2.966.904 10.147.609 A.5.b. Ricavi e proventi diversi 2.966.904 10.147.609 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 252.473.637 247.430.626 B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.836.047 29.495.628 B.7 Costi per servizi 142.314.415 132.061.091 B.8 Costi per godimento di beni di terzi 6.134.395 5.342.118 B.9 Costi per il personale 57.378.141 54.931.704 B.9.a Salari e stipendi 40.367.039 38.800.090 B.9.b Oneri sociali 13.721.731 12.591.724 B.9.c Trattamento di fine rapporto 3.277.542 3.523.430 B.9.e Altri costi per il personale 11.829 16.460 B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.930.855 6.520.229 B.10.a B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.711.907 4.024.655 2.184.644 2.265.515 B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 1.034.304 230.059 circolante e delle disponibilità liquide B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 1.863.719-2.114.367 sussidiarie, di consumo e merci B.12 Accantonamento per rischi - - B.14 Oneri diversi di gestione 2.319.651 7.101.305 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 242.049.785 237.566.442 Differenza tra valore e costi della produzione 10.423.852 9.864.184 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 Altri proventi finanziari 944.636 790.034 C.16.a Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - Bilancio al 31/12/2013 Pagina 6
C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese - - C.16.c Da titoli iscritti nell attivo circolante 8.013 73.873 C.16.d Proventi diversi dai precedenti 936.623 716.161 C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 936.623 716.161 C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 4.770.626-5.105.520- C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 4.770.626-5.105.520- C.17-bis Utili e perdite su cambi 2.304-1.088- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.828.294-4.316.574- D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni 1.444 - D.18.a Rivalutazioni di partecipazioni - - D.18.b D.18.c Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 1.444 - D.19 Svalutazioni 324.155-147.603 - D.19.a Svalutazioni di partecipazioni 324.155-147.603- D.19.b D.19.c Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - - 11.724 - TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 322.711-159.327- E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20 Proventi straordinari 597.910 3.327.886 E.20.b Altri proventi straordinari 597.910 3.327.886 E.21 Oneri straordinari 2.258.215-4.581.922- E.21.b Imposte esercizi precedenti 290.571-877.972- E.21.c Altri oneri straordinari 1.967.644-3.703.950- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.660.305-1.254.036- Risultato prima delle imposte 4.612.542 4.134.247 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.449.133-2.620.348- Bilancio al 31/12/2013 Pagina 7
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 3.671.356-3.048.546-22.b Imposte differite sul reddito dell'esercizio 14.984 76.566 22.c Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio 207.239 351.632 23 Utile dell'esercizio 1.163.409 1.513.899 Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. S. Gregorio di Catania, 14/04/2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Ing. Alfio Turrisi) Bilancio al 31/12/2013 Pagina 8