Appendice grafica della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio STATO PATRIMONIALE Grafico 1 il trend dell Attivo di SP ATTIVO 600.000.000,00 580.000.000,00 560.000.000,00 540.000.000,00 520.000.000,00 500.000.000,00 620.000.000,00vanni 480.000.000,00 460.000.000,00 440.000.000,00 Grafico 2 il trend del Passivo di SP PASSIVO - -100.000.000,00-200.000.000,00 ri -300.000.000,00 lo a v -400.000.000,00-500.000.000,00-600.000.000,00-700.000.000,00 anni
Grafico 3 la composizione dell Attivo di SP ATTIVO S.P. IMMOBILIZZAZIONI 63% ATTIVO CIRCOLANTE 37% RATEI E RISCONTI Grafico 4 la composizione delle immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Grafico 5 la composizione dell Attivo Circolante AT T IVO CIRCOLANTE CREDITI 98% ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI RIMANENZE 2% DISPONIBILITA' LIQUIDE Grafico 6 il trend delle rimanenze Rimanenze beni sanitari Rimanenze beni non sanitari 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -
Grafico 7 il trend dei crediti Crediti 250.000.000,00vanni 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 - Grafico 8 la composizione dei crediti CREDIT I Cred iti v/comuni Cred iti v/aziende san itarie p ubbliche 25% Cred iti v/società p artecipate e/o enti d ip endenti d ella Reg io ne Cred iti v/erario Cred iti v/regione o Pro vincia Auto noma 62% Cred iti v/stato 3% Cred iti v/altri 1
Grafico 9 il trend della composizione del patrimonio netto PATRIMONIO NETTO - 20.000.000,00 -vanni - 40.000.000,00-60.000.000,00-80.000.000,00-100.000.000,00-120.000.000,00-140.000.000,00-160.000.000,00 Grafico 10 la composizione del passivo di SP PASSIVO S.P. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 44% CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE -44% ALTRE RISERVE 1% UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 4% FONDO DI DOTAZIONE 1% FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI -6% RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
Grafico 11 il trend dei Fondi rischi e oneri FONDI PER RISCHI E ONERI - 5.000.000,00 -vanni - 10.000.000,00-15.000.000,00-20.000.000,00 e - 25.000.000,00-30.000.000,00-35.000.000,00 Grafico 12 la composizione dei Fondi rischi e oneri FONDI FONDI DA DISTRIBUIRE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI -26% FONDI PER RISCHI -63% ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE -12% FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI -1% FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
Grafico 13 il trend dei debiti DEBITI - 50.000.000,00-100.000.000,00-150.000.000,00-200.000.000,00-250.000.000,00-300.000.000,00 -vanni - 350.000.000,00-400.000.000,00-450.000.000,00-500.000.000,00 Grafico 14 la composizione dei debiti DEBITI V/SOCIETA' PARTEC. E/O ENTI DIP. DELLA REGIONE DEBITI DEBITI V/FORNITORI -4 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -13% DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE -3% DEBITI TRIBUTARI -2% DEBITI V/COMUNI DEBITI V/ISTIT. PREV., ASS. E SIC. SOCIALE -4% DEBITI V/ALTRI -8% DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -29% DEBITI V/STATO DEBITI PER MUTUI PASSIVI -1%
Grafico 15 il trend dei ratei e risconti passivi RATEI E RISCONTI PASSIVI - 500.000,00 -vanni - 1.000.000,00-1.500.000,00-2.000.000,00 2009-2.500.000,00-3.000.000,00-3.500.000,00-4.000.000,00 2010-4.500.000,00 Grafico 16 la composizione dei ratei e risconti passivi RAT EI E RISCONT I RATEI PASSIVI -10 RISCO NTI PASSIVI
Appendice grafica della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio CONTO ECONOMICO Grafico 1 Composizione Conto Economico CONTO ECONOMICO COSTI DELLA PRODUZIONE -57% VALORE DELLA PRODUZIONE 41% IMPOSTE E TASSE -2% PROVENTI E ONERI FINANZIARI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Grafico 2 il trend del valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE 370.000.000,00 380.000.000,00vanni 360.000.000,00 350.000.000,00 340.000.000,00 330.000.000,00 320.000.000,00 310.000.000,00
Grafico 3 Composizione del valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanit. 72% Utilizzo fondi per quote inut. contr.i vinc. di es. prec. 1% Concorsi, recuperi e rimborsi 1% Rettifica contributi c/esercizio per destin. ad invest. Contributi in c/esercizio 2 Altri ricavi e proventi Incrementi delle immob. per lavori interni Compart. alla spesa per prest. sanitarie (Ticket) 2% Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 4% Grafico 4 il trend del costo della produzione COSTI DELLA PRODUZIONE - - 440.000.000,00-450.000.000,00-460.000.000,00 430.000.000,00vanni - 470.000.000,00-480.000.000,00-490.000.000,00-500.000.000,00-510.000.000,00-520.000.000,00-530.000.000,00
Grafico 5 Composizione del costo della produzione COSTO DELLA PRODUZIONE Godimento di beni di terzi -1% Personale del ruolo sanitario -44% Personale del ruolo professionale Manutenzione e rip. (ordinaria estern.) -4% Personale del ruolo tecnico -4% Personale del ruolo amministrativo -3% Acquisti di servizi -17% Oneri diversi di gestione Acquisti di beni -18% Accantonamenti dell esercizio Svalutazione delle -2% immobilizzazioni e dei crediti Ammortamenti -5% Variazione delle rimanenze Grafico 6 il trend dei proventi e oneri finanziari PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 200.000,00-400.000,00 -vanni - 600.000,00-800.000,00-1.000.000,00-1.200.000,00-1.400.000,00
Grafico 7 il trend degli oneri e proventi finanziari PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00-9.000.000,00vanni Grafico 8 il trend dei costi per imposte e tasse IMPOSTE E TASSE - - 16.000.000,00-16.500.000,00 15.500.000,00vanni - 17.000.000,00-17.500.000,00-18.000.000,00-18.500.000,00-19.000.000,00 Grafico 9 il trend del risultato di esercizio RISULTATO DI ESERCIZIO - 20.000.000,00-40.000.000,00-60.000.000,00-80.000.000,00-100.000.000,00-120.000.000,00 -vanni - 140.000.000,00-160.000.000,00-180.000.000,00-200.000.000,00