CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, 00193 Roma Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058 sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it PEC g3consorzistradali@pec.it A TUTTI I CONSORZIATI La S.V. è invitata ad intervenire all Assemblea Generale del Consorzio Stradale Vicolo del Conte che si terrà il giorno 17 giugno 2014 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione del medesimo giorno: 17 giugno 2014 alle ore 10,00 presso la Casa Generalizia dei Figli dell immacolata Concezione - Istituto Monti - in Vicolo del Conte 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni; 2) Approvazione bilanci consuntivi al 31.12.2013; 3) Bilancio Preventivo 2014 - emissione ruolo; 4) Programmazione triennale 2015, 2016, 2017 - emissione relativi ruoli; 5) Varie ed eventuali. Roma, 6 maggio 2014 Il Presidente del Consorzio Avv. Francesco Cantone Non potendo intervenire personalmente, il consorziato può delegare altra persona ad intervenire all Assemblea; a norma di Statuto non si possono avere più di una delega. Dal diritto di voto è escluso chi dovesse risultare non in regola con i pagamenti. Si coglie l occasione per ricordare che: a norma del Vigente Statuto, ogni variazione di proprietà (cambio di domicilio, trasferimento - vendita/acquisto, ecc.) deve essere formalmente comunicata al Consorzio allegando la copia dell atto notarile. Ogni utente può richiedere al Consorzio la visione dei documenti posti in approvazione all Assemblea, gli stessi sono pubblicati anche nel sito condiviso www.consorzistradali.it. DELEGA: Il sottoscritto:... nato a... il... C.F... abitante a... in Via... delega il Sig.... ad intervenire all Assemblea Generale degli Utenti del Consorzio Stradale Vicolo del Conte il giorno 17 giugno 2014, dando fin d ora per rato e valido il suo operato. Roma,... L UTENTE...
CONSORZIO Vicolo del Conte SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2012 Saldo di cassa al 01.01.2012 10.513,52 INCASSI Quote riscosse dall'esattoria 11.755,10 Versamenti diretti 1.899,00 Aggi compensati 239,05 13.893,15 Quote riscosse dall'esattoria 5.783,99 Versamenti diretti 0,00 Aggi compensati 252,01 6.036,00 Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio 4.412,94 More per ritardati pagamenti 0,00 Interessi di conto corrente 0,00 4.412,94 TOTALE 24.342,09 34.855,61 PAGAMENTI Manutenzione ordinaria 2011 10.242,50 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2011 408,68 Trattenute su anticipazioni esercizi precedenti - netto 5.314,73 Arrotondamenti su versamenti esercizi precedenti 0,41 15.966,32 Spese di banca 200,42 Spese per illuminazione pubblica ACEA 3.740,60 Aggi compensati 491,06 Assicurazione RCT 2012 400,00 Trattenute su anticipazioni ruolo 2012 4.021,14 8.853,22 TOTALE PAGAMENTI 24.819,54 Saldo di cassa al 31.12.2012 10.036,07 Residui attivi Ruoli esercizi precedenti 35.769,71 Riscosso nel 2012 13.893,15 Riduzione residui per rettifiche Esattoria 0,00 21.876,56 Ruolo 2012 21.000,00 Riattribuzione scarti esercizi precedenti 4,00 Incassato nel 2012 6.036,00 14.968,00 TOTALE RESIDUI ATTIVI 36.844,56 Residui passivi Spese legali 4.818,50 Rimborsi Presidente 2008-2010 comprese ritenute 3.000,00 Spese Amministrative 2009 e 2010 comprese ritenute 4.992,00 Partitari,Esattoria,Segreteria sede ed ufficio 2009 e 2010 2.200,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2010 189,60 Rimborsi al Presidente 2011 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2011 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie, RCT 2011 766,58 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2011 1.100,00 20.562,68 Manutenzione ordinaria 2012 9.770,75 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2012 251,68 Rimborsi al Presidente 2012 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2012 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2012 439,70 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2012 1.100,00 15.058,13 FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA c/ Fondi e Partite di giro Fondo Consortile per lavori - residuo es.precedenti 6.608,16 Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti 749,05 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2012 391,80 7.749,01 TOTALE PASSIVITA' 43.369,82 Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 3.510,81
CONSORZIO Vicolo del Conte CONTO ECONOMICO AL 31 dicembre 2012 ENTRATE CONSUNTIVO ACCERTATI INCASSATI RESIDUI Quote riscosse dall'esattoria 21.004,00 6.036,00 14.968,00 Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio 4.412,94 4.412,94 0,00 Totali 25.416,94 10.448,94 14.968,00 USCITE CONSUNTIVO ACCERTATE PAGATE RESIDUI Spese di banca 200,42 200,42 0,00 Spese per illuminazione pubblica ACEA 3.740,60 3.740,60 0,00 Aggi compensati 491,06 491,06 0,00 Assicurazione RCT 2012 400,00 400,00 0,00 Trattenute su anticipazioni ruolo 2012 4.021,14 4.021,14 0,00 Manutenzione ordinaria 2012 9.770,75 0,00 9.770,75 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2012 251,68 0,00 251,68 Rimborsi al Presidente 2012 1.000,00 0,00 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2012 compresa RA 2.496,00 0,00 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2012 439,70 0,00 439,70 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2012 1.100,00 0,00 1.100,00 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2012 391,80 0,00 391,80 Totali 24.303,15 8.853,22 15.449,93 RIEPILOGO Entrate 25.416,94 Uscite 24.303,15 Avanzo d'esercizio al 31.12.2012 1.113,79
CONSORZIO VICOLO DEL CONTE SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2012 ATTIVITA' Saldo di cassa al 31.12.2012 10.036,07 Residui attivi 21.876,56 14.968,00 36.844,56 TOTALE ATTIVITA' 46.880,63 PASSIVITA' RESIDUI PASSIVI Spese legali 4.818,50 Rimborsi Presidente 2008-2010 comprese ritenute 3.000,00 Spese Amministrative 2009 e 2010 comprese ritenute 4.992,00 Partitari,Esattoria,Segreteria sede ed ufficio 2009 e 2010 2.200,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2010 189,60 Rimborsi al Presidente 2011 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2011 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie, RCT 2011 766,58 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2011 1.100,00 Manutenzione ordinaria 2012 9.770,75 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2012 251,68 Rimborsi al Presidente 2012 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2012 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2012 439,70 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2012 1.100,00 20.562,68 15.058,13 FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA c/ Fondi e Partite di giro Fondo Consortile per lavori - residuo es.precedenti 6.608,16 Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti 749,05 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2012 391,80 7.749,01 TOTALE PASSIVITA' 43.369,82 ESERCIZIO 2011 Avanzo di amministrazione 2011 0,00 Maggiori residui passivi per spese di banca 2,98 Minori residui passivi per rettifiche 2.400,00 Disavanzo di amministrazione 2011 rettificato 2.397,02 ESERCIZIO 2012 Entrate 25.416,94 Uscite 24.303,15 Avanzo d'esercizio al 31.12.2012 1.113,79 Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 3.510,81 46.880,63
CONSORZIO Vicolo del Conte SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dicembre 2013 Saldo di cassa al 01.01.2013 10.036,07 INCASSI Quote riscosse dall'esattoria 2.011,76 Versamenti diretti 71,00 Aggi compensati 27,84 2.110,60 Anticipazioni Esattoria su ruolio esercizio precedente 6.091,94 Quote riscosse dall'esattoria 0,00 Versamenti diretti 0,00 Aggi compensati 0,00 0,00 Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio 0,00 More per ritardati pagamenti 0,00 Sopravvenienze attive per pagamenti diretti errati 71,00 71,00 TOTALE 8.273,54 18.309,61 PAGAMENTI Manutenzione ordinaria I - II - III trimestre 2012 7.456,63 Trattenute su anticipazioni esercizi precedenti 1.658,16 9.114,79 Spese di banca 215,88 Spese per illuminazione pubblica ACEA 4.047,75 Aggi compensati 27,84 Assicurazione RCT 2013 400,00 Trattenute su anticipazioni ruolo 2013 0,00 Spese legali per recupero crediti comprese tasse 755,04 5.446,51 TOTALE PAGAMENTI 14.561,30 Saldo di cassa al 31.12.2013 3.748,31 Residui attivi Ruoli esercizi precedenti 36.844,56 Riscosso nel 2013 2.110,60 Riduzione residui per rettifiche Esattoria 0,00 34.733,96 Ruolo 2013 ( riscossione 2014 ) 21.000,00 Riattribuzione scarti esercizi precedenti 0,00 Incassato nel 2013 0,00 21.000,00 TOTALE RESIDUI ATTIVI 55.733,96 Residui passivi Spese legali 4.818,50 Rimborsi Presidente 2008-2010 comprese ritenute 3.000,00 Spese Amministrative 2009 e 2010 comprese ritenute 4.992,00 Partitari,Esattoria,Segreteria sede ed ufficio 2009 e 2010 2.200,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2010 189,60 Rimborsi al Presidente 2011 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2011 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie, RCT 2011 766,58 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2011 1.100,00 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2012 251,68 Rimborsi al Presidente 2012 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2012 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2012 439,70 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2012 1.100,00 Manutenzione ordinaria IV trimestre 2012 2.462,88 28.312,94 Manutenzione ordinaria 2013 9.851,50 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2013 0,00 Rimborsi al Presidente 2013 1.000,00 Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013 compresa RA 2.537,60 Ass. Contabile, Segreteria, Ruoli ed Esattoria 2013 compresa RA 1.395,68 Rimborso anticipazioni postali, convocazione e copie 2013 355,10 15.139,88 FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA c/ Fondi e Partite di giro Fondo Consortile per lavori - residuo es.precedenti 6.608,16 Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti 5.574,63 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2013 0,00 12.182,79 TOTALE PASSIVITA' 55.635,61 Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013 3.846,66
CONSORZIO Vicolo del Conte CONTO ECONOMICO AL 31 dicembre 2013 ENTRATE CONSUNTIVO ACCERTATI INCASSATI RESIDUI Quote riscosse dall'esattoria 21.000,00 0,00 21.000,00 Anticipazioni Esattoria su ruoli a fine esercizio 0,00 0,00 0,00 More per ritardati pagamenti 0,00 0,00 0,00 Sopravvenienze attive per pagamenti diretti errati 71,00 71,00 0,00 Totali 21.071,00 71,00 21.000,00 USCITE CONSUNTIVO ACCERTATE PAGATE RESIDUI Spese di banca 215,88 215,88 0,00 Spese per illuminazione pubblica ACEA 4.047,75 4.047,75 0,00 Aggi compensati 27,84 27,84 0,00 Assicurazione RCT 2013 400,00 400,00 0,00 Trattenute su anticipazioni ruolo 2013 0,00 0,00 0,00 Spese legali per recupero crediti comprese tasse 755,04 755,04 0,00 Manutenzione ordinaria 2013 9.851,50 0,00 9.851,50 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2013 0,00 0,00 0,00 Rimborsi al Presidente 2013 1.000,00 0,00 1.000,00 Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013 compresa RA 2.537,60 0,00 2.537,60 Ass. Contabile, Segreteria, Ruoli ed Esattoria 2013 compresa RA 1.395,68 0,00 1.395,68 Rimborso anticipazioni postali, convocazione e copie 2013 355,10 0,00 355,10 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2013 0,00 0,00 0,00 Totali 20.586,39 5.446,51 15.139,88 RIEPILOGO Entrate 21.071,00 Uscite 20.586,39 Avanzo d'esercizio al 31.12.2013 484,61
CONSORZIO VICOLO DEL CONTE SITUAZIONE PATRIMONIALE Esercizio 2013 ATTIVITA' Saldo di cassa al 31.12.2013 3.748,31 Residui attivi 34.733,96 21.000,00 55.733,96 TOTALE ATTIVITA' 59.482,27 PASSIVITA' RESIDUI PASSIVI Spese legali 4.818,50 Rimborsi Presidente 2008-2010 comprese ritenute 3.000,00 Spese Amministrative 2009 e 2010 comprese ritenute 4.992,00 Partitari,Esattoria,Segreteria sede ed ufficio 2009 e 2010 2.200,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2010 189,60 Rimborsi al Presidente 2011 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2011 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie, RCT 2011 766,58 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2011 1.100,00 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2012 251,68 Rimborsi al Presidente 2012 1.000,00 Consulenza Amministrativa 2012 compresa RA 2.496,00 Rimborsi per spese Postali, convocazioni e copie 2012 439,70 Partitari, Esattoria, Segreteria sede ed ufficio 2012 1.100,00 Manutenzione ordinaria IV trimestre 2012 2.462,88 Manutenzione ordinaria 2013 9.851,50 Manutenzione ordinaria extra-forfait 2013 0,00 Rimborsi al Presidente 2013 1.000,00 Assistenza Amministrativa e Tecnica 2013 compresa RA 2.537,60 Ass. Contabile, Segreteria, Ruoli ed Esattoria 2013 compresa RA 1.395,68 Rimborso anticipazioni postali, convocazione e copie 2013 355,10 28.312,94 15.139,88 FONDI e PARTITE DI GIRO ESATTORIA c/ Fondi e Partite di giro Fondo Consortile per lavori - residuo es.precedenti 6.608,16 Rimborso anticipazioni Esattoria su ruoli precedenti 5.574,63 Rimb.anticipazioni Esattoria esercizio 2013 0,00 12.182,79 TOTALE PASSIVITA' 55.635,61 ESERCIZIO 2012 Avanzo di amministrazione 2012 3.510,81 Maggiori residui passivi per adeguamenti IVA 148,76 Minori residui passivi per rettifiche 0,00 Disavanzo di amministrazione 2012 rettificato 3.362,05 ESERCIZIO 2012 Entrate 21.071,00 Uscite 20.586,39 Avanzo d'esercizio al 31.12.2013 484,61 Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 3.846,66 59.482,27
CONSORZIO STRADALE VICOLO DEL CONTE Preventivo 2014 e Programmazione Poliennale 2015-2016 - 2017 Preventivo Programmazione poliennale ENTRATE 2014* 2015 2016 Ruolo Utenti ordinario 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 USCITE 2014 2015 2016 STRADE Pulizia e diserbi 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Pronti interventi e manutenzioni 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Illuminazione stradale consumi e manutenzione 2.200,00 2.200,00 2.200,00 AMMINISTRAZIONE Assistenza tecnica ed amministrativa 2.440,00 2.440,00 2.440,00 Partitari, Esattoria, Segreteria,sede ed ufficio 1.342,00 1.342,00 1.342,00 Postali, cancell.copie, convocazioni, ecc, 468,00 468,00 468,00 Rimborsi al Presidente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Spese legali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 VARIE Spese di banca e Oneri esattoriali 250,00 250,00 250,00 Assicurazione R.C.T. 300,00 300,00 300,00 Totale 21.000,00 21.000,00 21.000,00 * L'Avanzo di Amministrazione 2013 di 3.846,66 è interamente assorbito per i lavori stradali rimandati a causa della mancanza di fondi