SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Via Benigno Crespi, 19/A - Mac 2 - Milano (MI) TELEFONO 02 91781 FAX 02 91789999 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) sgssdirezione@pec.sgss.socgen.it E-MAIL GENERALE sgsscomm@sgss.socgen.it SITO INTERNET www.sg-securities-services.it CODICE FISCALE 03126570013 PARTITA IVA 03126570013 CODICE ABI 03307.6 CODICE CED N SEDI SECONDARIE/FILIALI 1 CAPITALE SOCIALE 111.309.007,08 N ISCRIZIONE ALBO 5622 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONSIGLIERI DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' DI REVISIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER AREE FUNZIONALI Resp. Global Risk Management Resp. Clearing & Settlement Services Resp. Compliance Resp. Finance - Cfo Resp. Fund Processing Services Country Gbis / Cfo Resp. Funds Services Operations Resp. Securities Banking Operations Resp. Coverage Resp. Legal & Corporate Affairs Resp. Trustee & Depositary Services Resp. Network Resp. Human Resources Bruno Prigent Frederic Barroyer Nicolas Michel J. Cosson,Luciano Balestrieri,Florence Barbieri Frederic Barroyer Emilio Rossi Renato Verga,Guido Croci Massimo Mustarelli,Alessandra Bonanomi Deloitte & Touche Giuseppe Quarantini Marc Veyriere Marc Veyriere Stefano Caranti Giuseppe Quarantini Gabriele Vetrano Roberto Vignoli Eric Berling Marco Mosca Vittorio Marangione Gabriele Pollastri lvia Rossi mona Grusi Alberto Riva Giovanna Pensalfine Annuario Assosim anno 2017 1
Resp. Business Development Resp. Organization & Logisitcs Resp. Special Projects Resp. Client Services Resp. Process Continuous Improvement Resp. Securities Data Management Resp. Product Financial Solutions Resp. Communications Resp. Liquidity Management Resp. Valuation Services Resp. Infrastructure & Technical Services Resp. Custody & Issuers Services Resp. Business Support lvano Viotti Alessandro Torroni Eleonora Marzari David Ossola Roberto Romano Irene Bellanca Giuseppe Marigliano Caterina D'Appolito Francesco mula Daniela Depretis Luca-Giovanni Ghezzi Carolina Salvi Jean - René Calais PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE Socio Quota Settore Nazione Société Générale S.A. 10 % Bancario Francia SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno 2017 2
BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide 6.324,00 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 54.121.183,00 Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche 3.744.974.399,00 Crediti verso clientela 774.022.725,00 Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni 508,00 Attività materiali 1.533.184,00 Attività immateriali 127.407.261,00 Attività fiscali 17.812.69 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività 80.987.722,00 Totale attivo 4.800.865.995,00 Debiti verso banche -449.954.495,00 Debiti verso clientela -3.830.988.996,00 Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione -53.161.534,00 Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali -20.118.62 Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività -102.335.134,00 TFR -5.075.066,00 Fondi per rischi ed oneri -1.374.291,00 Riserve da valutazione 1.022.106,00 Azioni rimborsabili Strumenti di capitale Riserve -48.657.779,00 Sovrapprezzi di emissione -144.952.408,00 Capitale -111.309.007,00 Azioni proprie (-) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) -33.960.772,00 Totale passivo e Patrimonio Netto -4.800.865.995,00 CONTO ECONOMICO ANNO ANNO 2015 interessi passivi e oneri assimilati -1.771.012,00 Margine di interesse 32.286.079,00 Commissioni attive 155.052.701,00 Commissioni passive -18.306.686,00 Annuario Assosim anno 2017 3
Commissioni nette 136.692.015,00 Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione 5.388.176,00 Risultato netto dell'attività di copertura Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Margine di intermediazione 174.366.27 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre operazioni finanziarie Risultato netto della gestione finanziaria 174.366.27 Spese amministrative: -105.666.823,00 a) spese per il personale -44.919.913,00 b) altre spese amministrative -60.746.91 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -817.537,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -713.314,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -15.075.974,00 Altri oneri/proventi di gestione -1.456.557,00 Costi operativi -123.730.204,00 Utili (Perdite) delle partecipazioni Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Rettifiche di valore dell'avviamento Utili (Perdite) da cessione di investimenti Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 50.636.066,00 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -16.675.294,00 Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 33.960.772,00 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio 33.960.772,00 NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE COMMISSIONI ATTIVE Commissioni negoziazione di valute 514.704,00 Commissioni collocamento di titoli Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini 12.73 COMMISSIONI PASSIVE Commissioni collocamento di strumenti finanziari Annuario Assosim anno 2017 4
Commissioni gestioni di portafogli Commissioni negoziazione di valute PERSONALE N medio quadri direttivi 143,00 N medio restante personale dipendente 426,00 Annuario Assosim anno 2017 5