Intermonte SIM S.p.A.

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1 SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Galleria de Cristoforis, 7/ Milano TELEFONO FAX POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) GENERALE SITO INTERNET CODICE FISCALE PARTITA IVA CODICE ABI CODICE CED 3357 N SEDI SECONDARIE/FILIALI CAPITALE SOCIALE N ISCRIZIONE ALBO 176 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONSIGLIERI DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' DI REVISIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER AREE FUNZIONALI Sala Operativa EDP Back Office Sales Clienti Italia Contabilità Ufficio Studi Sales Estero Direttore Amministrativo Ermanno Rho Gugliemo Manetti Fabio Pigorini,Guido Pardini,Alessandro Chieffi,Gianluca Parenti,Marina Rosito,Dario Grillo,Andrea Bottaro Giovanni Sala Niccolo Le Boffe,Gianluca Ventura Armando D'Antonio,Federica Mantini KPMG S.p.A Luca Cerutti Giancarlo Pastorello Paola Rezzonico Mauro Valeri Roberto Tortini Maurizio Pinelli Gianluca Parenti Alberto Villa Carlo Parisi PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE Socio Quota Settore Nazione Intermonte Holding SIM SPA 85,85 % Finanziario Italia Annuario Assosim anno

2 Cattolica Assicurazioni 12,68 % Assicurazioni Italia Iccrea Banca 1,47 % Bancaria Italia SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI Sì No SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE SI ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno

3 BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide , ,00 Attività finanziarie detenute per la negoziazione , ,00 Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti , ,00 Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni , ,00 Attività materiali , ,00 Attività immateriali , ,00 Attività fiscali , ,00 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività , ,00 Totale attivo , ,00 Debiti , ,00 Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione , ,00 Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali , ,00 Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività , ,00 TFR , ,00 Fondi per rischi ed oneri , ,00 Capitale , ,00 Azioni proprie (-) Strumenti di capitale Sovrapprezzi di emissione , ,00 Riserve , ,00 Riserve da valutazione Utile (Perdita) d'esercizio , ,00 Totale passivo e Patrimonio Netto , ,00 CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015 Risultato netto dell'attività di negoziazione , ,00 Risultato netto dell'attività di copertura Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie 0, ,00 b) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Commissioni attive , ,00 Annuario Assosim anno

4 Commissioni passive , ,00 Commissioni nette , ,00 Interessi attivi e proventi assimilati , ,00 interessi passivi e oneri assimilati , ,00 Margine di interesse , ,00 Dividendi e proventi simili , ,00 Margine di intermediazione , ,00 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie b) altre operazioni finanziarie , ,00 Spese amministrative: a) spese per il personale , ,00 b) altre spese amministrative , ,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali , ,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali , ,00 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri , ,00 Altri proventi e oneri di gestione , ,00 Risultato della gestione operativa , ,00 Utile (Perdite) delle partecipazioni Utile (Perdite) da cessioni di investimenti Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente , ,00 Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte , ,00 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio , ,00 NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO 2016 ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti Gestione di portafogli COMMISSIONI ATTIVE Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti , ,00 Commissioni negoziazione di valute Commissioni collocamento e distribuzione , ,00 Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti , ,00 Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria , ,00 Commissioni ricezione e trasmissione ordini , ,00 COMMISSIONI PASSIVE Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti , ,00 Commissioni di collocamento e distribuzione Commissioni consulenza in materia di investimenti , ,00 Commissioni gestioni di portafogli PERSONALE Annuario Assosim anno

5 N medio dirigenti 13,00 12,00 N medio quadri direttivi 70,00 68,00 N medio restante personale dipendente 47,00 44,00 Annuario Assosim anno