Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011

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1 Azimut Holding: Semestrale al 30 giugno 2011 COMUNICATO STAMPA Nel 1H11: Ricavi consolidati: 174,0 milioni di euro (+1,4% sul 1H10) Utile ante imposte: 48,6 milioni di euro (+2,7% sul 1H10) Utile netto consolidato: 44,8 milioni di euro ( 2,9% sul 1H10) Milano, 28 luglio 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding SpA (AZM.IM) ha approvato oggi la relazione semestrale al 30 giugno 2011; qui di seguito si presentano i dati principali: Ricavi consolidati nel 1H11 pari a 174,0 milioni di euro (rispetto a 171,5 milioni di euro nel 1H10) Utile ante imposte nel 1H11 pari a 48,6 milioni di euro (rispetto a 47,3 milioni di euro nel 1H10) Utile netto consolidato nel 1H11 pari a 44,8 milioni di euro (rispetto a 46,1 milioni di euro nel 1H10) Il totale delle masse gestite a fine giugno 2011 raggiunge i 14,4 miliardi di euro; il dato comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato arriva a 16,4 miliardi di euro. La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine giugno 2011 risultava positiva per circa 74,3 milioni (era di 102,1 milioni a fine dicembre 2010 e di 60,5 milioni a fine giugno 2010). Nel semestre la cassa generata dalle attività operative è stata di 34,9 milioni di euro; sono stati pagati dividendi per circa 33 milioni di euro e sono state acquistate azioni proprie per circa 21 milioni di euro. Positivo il saldo per il reclutamento di promotori finanziari nel primo trimestre 2011; Azimut Consulenza, AZ Investimenti ed Apogeo hanno registrato 75 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del Gruppo a 1406 unità. Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut, commenta: Il Gruppo nella prima parte dell anno ha portato a compimento una serie di acquisizioni volte a sviluppare una strategia di crescita, innovando prodotti e rafforzando la presenza in nuovi mercati. Abbiamo operato in un contesto difficile, con l industria del risparmio che focalizza la propria offerta su prodotti strutturati, conti deposito e polizze, per assecondare la domanda di rendimenti fissi anche se sub ottimali. Azimut invece continua ad avere una visione di lungo periodo volta a perseguire una performance netta al cliente superiore al risk free. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Azimut Holding SpA, Marco Malcontenti (CFO), dichiara ai sensi dell art.154bis co.2 D.lgs. 58/98, che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. In allegato al presente comunicato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, il rendiconto finanziario consolidato nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest ultima, incaricata della revisione contabile limitata della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge. Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell indice FTSE MIB. L azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,9% della società. Il rimanente 75,1% è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda e Cina (Hong Kong e Shanghai). In Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le società estere sono la AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund). AZIMUT HOLDING SpA INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS Fabrizio Armone tel Viviana Merotto tel Gabriele Blei tel

2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Dati in /000 1H11 1H FY Commissioni di acquisizione Commissioni ricorrenti Commissioni di gestione variabili Altri ricavi Ricavi assicurativi Totale ricavi Costi di acquisizione Commissioni no load Costi generali/spese amministrative Ammortamenti/Accantonamenti Totale costi Reddito operativo Proventi finanziari netti Profitti/Costi netti non ricorrenti Interessi passivi Utile (perdita) lordo Imposte sul reddito Imposte differite anticipate Utile (perdita) netta POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Dati in /000 30/06/ /12/ /06/2010 Senior loan Lease back Prestiti obbligazionari Totale debiti Liquidità e titoli Posizione finanziaria netta

3 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 1Sem 11 1Sem FY (Valori in migliaia di euro) Commissioni attive Commissioni passive (88.157) (89.148) ( ) Commissioni nette Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati (3.277) (3.340) (7.679) Premi netti Proventi (oneri) netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevati a conto economico (3.465) Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell investimento è sopportato dagli assicurati (84.394) Variazione altre riserve tecniche Riscatti e sinistri (28.446) (20.870) (64.414) Utili/perdite da cessione o riacquisto di: (40) 21 (827) a) attività finanziarie disponibili per la vendita (40) b) passività finanziarie (848) Margine di intermediazione Spese amministrative (34.325) (32.202) (62.816) a) spese per il personale (14.784) (14.144) (26.641) b) altre spese amministrative (19.541) (18.058) (36.175) Rettifiche di valore nette su attività materiali (442) (581) (1.391) Rettifiche di valore nette su attività immateriali (66) (52) (173) Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri (1.878) (1.320) (7.428) Altri proventi e oneri di gestione (893) (266) (91) Risultato della gestione operativa Utile (perdita) delle partecipazioni (39) (27) (27) Utile (Perdita) dell attività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente (3.806) (1.186) (15.933) Utile (Perdita) dell attività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) di esercizio

4 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO (Valori in migliaia di euro) 30/06/ /12/ /06/2010 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie a fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti (a) per gestioni di patrimoni (b) altri crediti Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali (a) correnti (b) anticipate Altre attività Totale dell'attivo PASSIVO (Valori in migliaia di euro) 30/06/ /12/ /06/2010 Debiti Titoli in circolazione Riserve tecniche allorché il rischio dell investimento è sopportato dagli assicurati Passività finanziarie valutate al fair value Altre riserve tecniche Passività fiscali (a) correnti (b) differite Altre passività T.F.R. del personale Fondo per rischi ed oneri: (b) altri fondi Capitale Azioni proprie ( ) ( ) (85.945) (85.083) Strumenti di capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve Riserve da valutazione (154) (73) 40 Utile (perdita) dell' esercizio Patrimonio di pertinenza di terzi Totale del passivo e patrimonio netto

5 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Dati in /000 1H11 1H A. ATTIVITA' OPERATIVA 1. Gestione risultato d esercizio (+/ ) rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/ ) accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/ ) imposte e tasse non liquidate (+) (381) altri aggiustamenti (+/ ) (306) 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (87.523) ( ) attività finanziarie valutate al fair value (84.393) ( ) crediti verso banche crediti verso enti finanziari (395) crediti verso clientela (297) altre attività (5.672) (5.569) 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (69.973) debiti verso banche (367) 614 (3.519) debiti verso enti finanziari (672) 5 (230) debiti verso clientela 52 (799) (61) titoli in circolazione (16.292) passività finanziarie di negoziazione passività finanziarie valutate al fair value (15.789) riserve tecniche (34.549) (17.670) (26.514) altre passività (19.751) Liquidità netta generata/assorbita dall attività operativa B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da vendite di partecipazioni vendite di attività materiali vendite di attività immateriali 2. Liquidità assorbita da (6.734) (433) (3.513) acquisti di partecipazioni (6.227) (2.326) acquisti di attività materiali (355) (223) (1.039) acquisti di attività immateriali (152) (210) (148) Liquidità netta generata/assorbita dall attività d investimento (6.734) (433) (3.513) C. ATTIVITA' DI PROVVISTA emissioni/acquisti di azioni proprie (21.001) (1) (10.496) variazione altre riserve (81) (42) (18.721) variazione di capitale e riserve di pertinenza di terzi emissioni/acquisti di strumenti di capitale distribuzione dividendi e altre finalità (33.679) (6.547) (7.781) Liquidità netta generata/assorbita dall attività di provvista (53.142) (6.590) (36.998) LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL ESERCIZIO (24.983) Dati in /000 1H11 1H Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Liquidità netta generata/assorbita nell'esercizio (24.983) Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio