COMUNICATO STAMPA Milano, 27 agosto 2010

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1 COMUNICATO STAMPA Milano, 27 agosto 2010 Il Consiglio di Amministrazione di Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010 Bilancio consolidato: perdita netta consolidata di Gruppo pari a Euro 3 milioni Patrimonio netto consolidato pari a Euro 34,5 milioni Portafoglio Investimenti consolidato pari a Euro 53,8 milioni Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (Cape Live) comunica che, in data 27 agosto 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale individuale e consolidata al 30 giugno RISULTATI D ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2010 Bilancio Capogruppo: perdita netta pari a Euro 3,7 milioni; Bilancio Consolidato: perdita netta di Gruppo pari a Euro 3 milioni; Portafoglio investimenti Capogruppo pari a Euro 53,1 milioni (al netto rettifiche di valore); Portafoglio investimenti Consolidato pari a Euro 53,8 milioni (al netto rettifiche di valore): Posizione finanziaria netta Capogruppo negativa (debito) pari a Euro 3,2 milioni, comprensiva del debito relativo alla componente di passività finanziaria del Prestito Obbligazionario Convertibile; Posizione finanziaria netta Consolidata negativa (debito) pari a Euro 43,9 milioni, comprensiva del debito relativo alla componente di passività finanziaria del Prestito Obbligazionario Convertibile emesso dalla Capogruppo; Patrimonio netto Capogruppo pari a Euro 53,7 milioni; Patrimonio netto Consolidato pari a Euro 34,5 milioni. Il presidente Alberto Azario, commentando i risultati, sottolinea che Il primo semestre del 2010 rappresenta il momento in cui maggiormente si risentono gli effetti della crisi economica sul portafoglio di investimenti. Peraltro già a partire dalla seconda parte dell anno potranno prendere concretezza iniziative finalizzate alla valorizzazione del portafoglio.

2 CAPE LIVE S.P.A.: RISULTATO DI PERIODO AL 30 GIUGNO 2010 La capogruppo Cape Live S.p.A. ha un portafoglio investimenti pari a Euro 53,1 milioni, di cui Euro 37,6 milioni in partecipazioni dirette e Euro 15,5 milioni in fondi chiusi di private equity. Il risultato di periodo della Capogruppo, pari a una perdita di Euro 3,7 milioni, è sostanzialmente costituito da: a) ricavi, derivanti principalmente da: interessi derivanti dalla gestione finanziaria della liquidità, comprendenti le giacenze detenute su conti correnti bancari, gli interessi di competenza relativi alla sottoscrizione di depositi vincolati a tempo e gli interessi di competenza derivanti dal finanziamento bridge concesso a Screen Group S.p.A., per un totale pari a Euro 131 mila; interessi derivanti dalla concessione di finanziamento mezzanino a Sotov Corporation S.r.l., contabilizzati per la quota di competenza e pari a Euro 366 mila; dividendo dalla partecipata Area Impianti S.p.A. per Euro 60 mila; risultato netto positivo delle attività finanziarie al fair value rappresentate dalle quote di un fondo monetario estero, derivante sia da utile da realizzo su rimborso parziale sia da valutazione di fine periodo delle quote ancora in portafoglio, pari a complessivi Euro 153 mila; b) costi, relativi principalmente a: interessi relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile, contabilizzati per il periodo di competenza, pari a Euro 1,3 milioni; risultato netto negativo della valutazione di fine periodo delle attività finanziarie al fair value rappresentate da azioni Bioera S.p.A. e Arkimedica S.p.A., pari a complessivi Euro 329 mila; rettifiche di valore per deterioramento di attività disponibili per la vendita, segnatamente riguardanti gli investimenti nei fondi Cape Regione Siciliana e Domani Sereno Real Estate ed in International Bar Holding S.r.l., per complessivi Euro 2,8 milioni; stipendi corrisposti a dipendenti, pari a Euro 53 mila; quota di competenza degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 211 mila; oneri sociali per dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 36 mila; quota di competenza dei compensi per attività di controllo e revisione contabile, pari a Euro 42 mila; quota di competenza degli emolumenti ai componenti del Collegio Sindacale, pari a Euro 47 mila; spese amministrative e contabili, pari a Euro 42 mila; spese legali e notarili, pari a Euro 47 mila; consulenze, pari a Euro 185 mila (comprese le consulenze fornite in forza del contratto di somministrazione di servizi stipulato con Cape Natixis SGR S.p.A., pari a Euro 102 mila); quota di competenza per affitto e somministrazione di servizi di ufficio prestati da Cape S.p.A., pari a Euro 60 mila; c) imposte sul reddito di esercizio pari a Euro -833 mila, di cui imposte anticipate per Euro -877 mila ed imposte differite per Euro 44 mila. Al 30 giugno 2010 Cape Live mostra una disponibilità finanziaria netta negativa pari a Euro 3,2 milioni ed un patrimonio netto di Euro 53,7 milioni. Il Net Asset Value (NAV) della Capogruppo al 30 giugno 2010, calcolato come differenza fra il valore delle attività ed il valore delle passività a bilancio alla data di riferimento, è dunque pari a Euro 1,05 per azione.

3 GRUPPO CAPE LIVE : RISULTATO CONSOLIDATO DI PERIODO AL 30 GIUGNO 2010 La Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo al 30 giugno 2010 aggrega la situazione patrimoniale ed i risultati economici delle seguenti società: Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (di seguito Cape Live o Capogruppo ); Samia S.p.A., nella quale la Capogruppo detiene una quota di partecipazione pari al 74,4%; C.L.T. S.r.l., nella quale la Capogruppo detiene una quota di partecipazione pari al 100%, nonché la partecipazione detenuta dalla Capogruppo per una quota di minoranza pari al 47,8% in Helio Capital S.p.A., valutata a patrimonio netto. Alla fine del primo semestre 2010 il Gruppo Cape Live ha registrato a livello consolidato una perdita di Gruppo pari a Euro 3 milioni. Il risultato consolidato è sostanzialmente costituito da: a) ricavi in prevalenza derivanti da: ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi riferite interamente alla controllata Samia S.p.A. pari a Euro 11,2 milioni; interessi derivanti dalla gestione finanziaria della liquidità disponibile della Capogruppo e dai finanziamenti concessi alle partecipate (non di controllo e quindi non consolidate) dalla Capogruppo stessa, pari a Euro 509 mila; altri proventi di gestione, riferiti principalmente alla controllata Samia S.p.A. per Euro 604 mila; b) costi in prevalenza riferiti a: costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci riferite interamente alla controllata Samia S.p.A. e pari a Euro 5,6 milioni; costi per servizi industriali e commerciali, riferiti interamente alla controllata Samia S.p.A., pari a Euro 1 milione; interessi passivi relativi principalmente ai finanziamenti bancari accesi dalle controllate Samia S.p.A. e CLT S.r.l. nell ambito delle operazioni di leverage buy out, pari rispettivamente ad Euro 393 mila ed Euro 150 mila, per complessivi Euro 543 mila; interessi passivi relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso dalla Capogruppo, contabilizzati per il periodo di competenza, pari a Euro 1,3 milioni; risultato netto positivo dell attività di negoziazione, interamente riferito alla controllata Samia S.p.A. in relazione agli strumenti derivati in portafoglio a fine periodo, pari a Euro 116 mila; risultato netto negativo della valutazione di fine periodo e dei risultati da realizzo delle attività finanziarie al fair value, interamente riferito alla Capogruppo in relazione alle azioni Bioera S.p.A. e Arkimedica S.p.A. ed alle quote sottoscritte di un fondo monetario internazionale, pari a Euro 176 mila; rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie, riferite alla Capogruppo in relazione alle svalutazioni apportate ai fondi Cape Regione Siciliana e Domani Sereno Real Estate ed alla partecipazione detenuta in International Bar Holding S.r.l. per Euro 2,8 milioni; costo del personale e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo, pari a Euro 2,6 milioni; altre spese generali ed amministrative relative alle società del Gruppo pari ad Euro 748 mila;

4 rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali relative alle società del Gruppo, per complessivi Euro 232 mila. Al 30 giugno 2010 il Gruppo Cape Live evidenzia un debito finanziario netto di Euro 43,9 milioni ed un patrimonio netto complessivo pari a Euro 34,5 milioni. Il Net Asset Value (NAV) del Gruppo al 30 giugno 2010, calcolato come differenza fra il valore delle attività ed il valore delle passività a bilancio alla data di riferimento, si attesta ad un valore pari a Euro 0,676 per azione. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Luca Tonizzo, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si ricorda che la documentazione di bilancio è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, sia presso la sede sociale che presso Borsa Italiana S.p.A, nonché sul sito internet Milano, 27 agosto 2010 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente f.to Alberto Azario

5 Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (CAPE LIVE) è l investment company promossa da Cimino e Associati Private Equity S.p.A. (CAPE), quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento MTF (oggi MIV) di Borsa Italiana. L attività di investimento di CAPE LIVE e iniziata con 51 milioni di Euro raccolti al momento della quotazione ed è suddivisa nelle seguenti due aree: Investimenti OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero attività di investimento in fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri, di cui Cape o sue controllate sono o diventeranno advisor, promotori, gestori, ovvero in altri fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri, nonché in altri organismi di investimento collettivo del risparmio; ad oggi CAPE LIVE ha già impegnato risorse in Cape Natixis Due, Cape Regione Siciliana, Domani Sereno Real Estate, oltre ad alcuni fondi e società di investimento gestiti da terzi. Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o attraverso società controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre entità, quotate e non quotate, selezionate dal management di Cape Live. Ad oggi Cape Live ha investito in Samia, Trend, Raffaele Caruso (MAC), Area Impianti (MAC), IBH, Bioera, Helio Capital, STV, Zappalà, Zenit Trafomec, Marioboselli Holding. Per ulteriori informazioni: CAPE L.I.V.E. S.p.A. Maurizio Perroni Tel.: Fax: [email protected] Rosso & Spriano Corporate Communication Lorenza Spriano Matteo Russo Tel Fax [email protected] [email protected]