OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SCHEMA DI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014 2016 - SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014 2016 - ESAME ED APPROVAZIONE. LA GIUNTA COMUNALE Su proposta dell Assessore al Bilancio, dott. Giorgio Dulio; VISTI i seguenti articoli del Dlgs 267/2000: n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno successivo; n. 174, comma 1, che attribuisce all organo esecutivo la predisposizione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati; n. 170, che disciplina la Relazione previsionale e programmatica da allegare al bilancio di previsione; n. 171, che disciplina il Bilancio pluriennale da allegare al bilancio di previsione; n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione, tra i quali, il rendiconto del penultimo esercizio; VISTO i decreti in data 19/12/2013 e 13/2/2014 che hanno differito rispettivamente al 28/2/2014 ed al 30/4/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2014 da parte degli enti locali; ESAMINATI i seguenti documenti contabili, allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali: 1) schema di Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 (allegato A1) e relativi allegati (allegato A2): ENTRATA OGGETTO Prev. 2014 Titolo I Entrate tributarie 75.178.100,00 Titolo II Trasferimenti correnti 12.649.770,00 Titolo III Entrate extratributarie 17.510.930,00 Titolo IV Alienazioni, trasf. di capitali. 15.861.430,00 Titolo V Accensione di prestiti 82.299.000,00 Titolo VI Servizi conto Terzi 20.500.000,00 Totale ENTRATA 223.999.230,00 SPESA OGGETTO Prev. 2014 Titolo I Spese correnti 96.477.200,00 Titolo II Spese in conto capitale 16.460.430,00 Titolo III Rimborso prestiti 90.561.600,00 Titolo IV Servizi conto Terzi 20.500.000,00 Totale SPESA 223.999.230,00 2) schema di Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 (allegato B); 3) schema di Bilancio Pluriennale 2014-2016 (allegato A1):
ENTRATA OGGETTO Prev. 2014 Prev. 2015 Prev. 2016 Titolo I Entrate tributarie 75.178.100,00 75.121.100,00 74.771.100,00 Titolo II Trasferimenti correnti 12.649.770,00 12.652.770,00 12.404.770,00 Titolo III Entrate extratributarie 17.510.930,00 17.916.400,00 17.501.400,00 Titolo IV Alienaz., trasf. di 15.861.430,00 5.815.470,00 4.326.000,00 capitali Titolo V Accensione di prestiti 82.299.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Totale ENTRATA 203.499.230,00 161.505.740,00 139.003.270,00 SPESA OGGETTO Prev. 2014 Prev. 2015 Prev. 2016 Titolo I Spese correnti 96.477.200,00 96.646.520,00 94.611.100,00 Titolo II Spese in conto capitale 16.460.430,00 6.165.470,00 4.676.000,00 Titolo III Rimborso prestiti 90.561.600,00 60.693.700,00 39.716.170,00 Totale SPESA 203.499.230,00 161.505.740,00 139.003.270,00 CONSIDERATO che la programmazione finanziaria per l esercizio 2014 prevede, come indicato nella Parte II dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica cui si rimanda -, la modifica e/o introduzione delle seguenti tariffe e aliquote: Proposta di deliberazione consiliare Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Novara Adeguamento tariffe; Proposta di deliberazione consiliare - Adeguamento tariffe Servizi Educativi Asili Nido Adeguamento delle tariffe dei Servizi Cimiteriali in relazione all adeguamento ISTAT; Proposta della disciplina tariffaria della sosta a pagamento a seguito della ridefinizione del piano della sosta; Proposte di istituzione delle aliquote e detrazione dell Imposta Municipale Propria - IUC; Proposte di istituzione dell aliquota della TASI Proposta di istituzione delle tariffe della T.A.R.I. Proposta di approvazione del regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria - IUC; CONSIDERATO che il piano finanziario per il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti sarà presentata per l approvazione da parte del Consiglio Comunale; CONSIDERATO altresì che per tutte le altre tariffe, aliquote e detrazioni di tributi, servizi a domanda individuale e servizi istituzionali per l anno 2014 risultano confermate le misure in vigore per l anno 2013; VISTO l art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità che stabilisce i tempi e i modi di predisposizione e di approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; VISTI i pareri allegati del Dirigente del Servizio Bilancio, espressi per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame; Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA 1) Di approvare lo schema di Bilancio per l esercizio finanziario 2014 (allegato A1) che presenta le seguenti risultanze: ENTRATA OGGETTO Prev. 2014 Titolo I Entrate tributarie 75.178.100,00 Titolo II Trasferimenti correnti 12.649.770,00 Titolo III Entrate extratributarie 17.510.930,00 Titolo IV Alienazioni, trasf. di capitali. 15.861.430,00 Titolo V Accensione di prestiti 82.299.000,00 Titolo VI Servizi conto Terzi 20.500.000,00 Totale ENTRATA 223.999.230,00 SPESA OGGETTO Prev. 2014 Titolo I Spese correnti 96.477.200,00 Titolo II Spese in conto capitale 16.460.430,00 Titolo III Rimborso prestiti 90.561.600,00 Titolo IV Servizi conto Terzi 20.500.000,00 Totale SPESA 223.999.230,00 2) Di approvare gli altri seguenti documenti allegati allo schema di bilancio di previsione 2014 (allegato A2): Quadro generale riassuntivo e Risultati differenziali Tasso di copertura entrata/spesa dei servizi a domanda individuale Tasso di copertura entrata/spesa del servizio gestione rifiuti Dimostrazione del limite di indebitamento a breve termine per l anno 2014 Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento a lungo termine per il triennio 2014-2016 Prospetto delle spese in conto capitale con modalità di finanziamento per il triennio 2014-2016 Conto del Patrimonio al 31.12.2012 e parametri di deficitarietà strutturale Prospetto delle annualità 2014 delle rate di rimborso mutui Prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2014-2016 3) Di approvare lo schema di Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 (allegato B); 4) Di approvare lo schema di Bilancio pluriennale triennio 2014-2016 (allegato A1), che presenta le seguenti risultanze: ENTRATA OGGETTO Prev. 2014 Prev. 2015 Prev. 2016 Titolo I Entrate tributarie 75.178.100,00 75.121.100,00 74.771.100,00 Titolo II Trasferimenti correnti 12.649.770,00 12.652.770,00 12.404.770,00 Titolo III Entrate extratributarie 17.510.930,00 17.916.400,00 17.501.400,00 Titolo IV Alienaz., trasf. di 15.861.430,00 5.815.470,00 4.326.000,00 capitali Titolo V Accensione di prestiti 82.299.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Totale ENTRATA 203.499.230,00 161.505.740,00 139.003.270,00
SPESA OGGETTO Prev. 2014 Prev. 2015 Prev. 2016 Titolo I Spese correnti 96.477.200,00 96.646.520,00 94.611.100,00 Titolo II Spese in conto capitale 16.460.430,00 6.165.470,00 4.676.000,00 Titolo III Rimborso prestiti 90.561.600,00 60.693.700,00 39.716.170,00 Totale SPESA 203.499.230,00 161.505.740,00 139.003.270,00 5) Di dare atto che l equilibrio finanziario di parte corrente risulta così determinato: Bilancio 2014 2015 2016 Entrate titolo I + II + III + 105.338.800,00 + 105.690.270,00 +104.677.270,00 Spese correnti -96.477.200,00-94.646.520,00-94.611.100,00 Quota capitale rimborso mutui - 10.561.600,00-10.693.750,00-9.716.170,00 Differenza -1.700.000,00 350.000,00 350.000,00 Quote proventi da concessioni edilizie Saldo di parte corrente destinato a investimenti + 1.958.000,00 0,00 0,00 258.000,00 350.000,00 350.000,00 6) Di dare atto che la programmazione finanziaria per l esercizio 2014 prevede, come indicato nella Parte II dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica cui si rimanda -, la modifica e/o introduzione delle seguenti tariffe e aliquote: Proposta di deliberazione consiliare Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Novara Adeguamento tariffe; Proposta di deliberazione consiliare - Adeguamento tariffe Servizi Educativi Asili Nido Adeguamento delle tariffe dei Servizi Cimiteriali in relazione all adeguamento ISTAT; Proposta della disciplina tariffaria della sosta a pagamento a seguito della ridefinizione del piano della sosta; Proposte di istituzione delle aliquote e detrazione dell Imposta Municipale Propria - IUC; Proposte di istituzione dell aliquota della TASI Proposta di istituzione delle tariffe della T.A.R.I. Proposta di approvazione del regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria - IUC; 7) di dare atto che il piano finanziario per il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti sarà presentata per l approvazione da parte del Consiglio Comunale; 8) Di dare altresì atto che per tutte le altre tariffe, aliquote e detrazioni di tributi e servizi a domanda individuale e servizi istituzionali per l anno 2014 risultano confermate nelle misure in vigore per l anno 2013; 9) Di inviare la presente deliberazione e i relativi allegati per gli adempimenti di competenza: ai Consiglieri Comunali al Collegio dei Revisori dei Conti.
10) Di sottoporre lo schema di Bilancio 2014, unitamente a tutti gli allegati, al Consiglio Comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 174 del Dlgs 267/2000.